H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Bundle
Eine kurze Geschichte von H & E Equipment Services, Inc.
H & E Equipment Services, Inc. (HEES) hat sich als prominenter Akteur in der Ausrüstungsmiet- und Vertriebsbranche etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen eine umfangreiche Flotte und hat seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen erheblich erweitert.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die H & E -Ausrüstung einen Gesamtumsatz von ungefähr 1,1 Milliarden US -Dollareine Erhöhung von einer Erhöhung von 49,1 Millionen US -Dollar oder 4.5% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 ist die Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| Verkauf von Mietausrüstung | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| Verkauf neuer Geräte | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| Teile, Service und andere | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
Bruttogewinnanalyse
Der gesamte Bruttogewinn der H & E -Ausrüstung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war 507,6 Millionen US -Dollareine Zunahme von 9,5 Millionen US -Dollar oder 1.9% Jahr-über-Jahr. Die Bruttogewinnmarge war ungefähr 44.8%, eine leichte Abnahme von 46.0% im Jahr 2023.
| Bruttogewinnquelle | 2024 Bruttogewinn (in Tausenden) | 2023 Bruttogewinn (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | $418,000 | $400,582 | $17,418 | 4.3% |
| Verkauf von Mietausrüstung | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| Verkauf neuer Geräte | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| Teile, Service und andere | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
Akquisitionen und Expansion
Im Jahr 2024 machten H & E Equipment Services erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit durch Akquisitionen. Bemerkenswerterweise absolvierte das Unternehmen die Übernahme von Präzisionsmieten, was seinen Fußabdruck in Arizona und Colorado erhöhte. Die gesamte Bargeldüberlegung für diese Akquisition betrug ungefähr 124,0 Millionen US -Dollar.
| Akquisitionsdetails | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld für Präzisionsmieten | $124,000 |
| Netto -identifizierbare Vermögenswerte erworben | $102,294 |
| Goodwill vom Akquisition | $18,187 |
Cashflow und Liquidität
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete H & E -Geräte Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von bereitgestellt wurden 366,2 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 276,5 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde die Zunahme des Cashflows trotz Schwankungen im Betriebskapital auf eine verbesserte Betriebseffizienz zurückgeführt.
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen 11,1 Millionen US -Dollar In bar und Liquiditätsposition wurde durch die verfügbaren Kredite im Rahmen seiner Kreditfazilität insgesamt erhöht 472,4 Millionen US -Dollar.
Einkommen und Besteuerung
H & E -Geräte meldeten ein Nettoeinkommen von 90,2 Millionen US -Dollar Für die neun Monate am 30. September 2024 ein Rückgang von einem Rückgang von 115,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der effektive Einkommensteuersatz für diesen Zeitraum war 27.6%, etwas höher als die 26.2% im Vorjahr.
| Gewinn- und Verlustrechnung | 2024 Betrag (in Tausenden) | 2023 Betrag (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $90,218 | $115,769 |
| Einkommenssteueraufwand | $34,390 | $41,002 |
A WHO gehört H & E Equipment Services, Inc. (HEES)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt H & E Equipment Services, Inc. (HEES) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Einzelaktionäre und Führungskräfte umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 15.6% |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 10.2% |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 9.3% |
| Person | John A. Hargrove (CEO) | 2.4% |
| Person | Leitende Angestellte und Direktoren (kombiniert) | 3.1% |
| Andere Aktionäre | Einzelhandelsinvestoren | 59.4% |
Marktkapitalisierung
Anfang 2024 hat H & E Equipment Services, Inc. eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Milliarden US -Dollar. Dies spiegelt die Leistung des Unternehmens im Mietausrüstungsektor und seine Wachstumskurie in den letzten Jahren wider.
Aktienleistung
Die Aktienleistung von HEES hat eine stetige Erhöhung mit einer Preissteigerung von ungefähr 12%gezeigt. Die Aktie wurde Anfang 2024 mit rund 29,50 USD pro Aktie gehandelt und hat bis März 2024 ungefähr 33,00 USD pro Aktie erreicht.
Jüngste finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldeten H & E Equipment Services einen Gesamtumsatz von 1,132 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 4,5% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023. Der Einschluss der Einnahmen lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) | Erhöhung/Abnahme (%) |
|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | $933.9 | $869.3 | 7.4% |
| Verkauf von Mietausrüstung | $110.8 | $124.5 | (11.0%) |
| Verkauf neuer Geräte | $35.1 | $29.3 | 19.9% |
| Teile, Service und andere | $52.6 | $60.3 | (12.8%) |
Dividenden
Die H & E Equipment Services erklärte für das Jahr 2024 eine Gelddividende von 0,275 USD pro Aktie im Einklang mit dem Vorjahr, was das Engagement des Unternehmens für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre widerspiegelt.
Vergütung von Führungskräften
Im Jahr 2024 wurde die Gesamtkompensation von CEO John A. Hargrove mit rund 1,4 Millionen US -Dollar gemeldet, einschließlich Grundgehalt, Boni und Aktienoptionen.
Verschuldung und Liquiditätsposition
Bis zum 30. September 2024 hatten H & E Equipment Services eine Gesamtverbindlichkeit von ca. 1,3 Milliarden US-Dollar mit einer Schuldenquote von 2,1. Das Unternehmen verfügt über eine vorrangige gesicherte Kreditfazilität von 750 Millionen US -Dollar, von der Ende des dritten Quartals 2024 276,3 Mio. USD gezogen wurden.
H & E Equipment Services, Inc. (HEES) Leitbild von
Leitbild Overview
Die Mission von H & E Equipment Services, Inc. besteht darin, überlegene Ausrüstungsmiet- und Verkaufsdienste bereitzustellen und gleichzeitig einen außergewöhnlichen Kundendienst und Support zu bieten. H & E zielt darauf ab, der Partner der Bau- und Industrieausrüstungspartner zu sein, indem er eine vielfältige Flotte hochwertiger Geräte und ein Engagement für Sicherheit und Effizienz anbietet.
Kernwerte
- Kundenbindung: H & E Equipment Services priorisiert die Kundenzufriedenheit und zielt darauf ab, die besonderen Anforderungen jedes Kunden zu erfüllen.
- Integrität: Das Unternehmen arbeitet in allen Transaktionen mit Transparenz und Ehrlichkeit.
- Sicherheit: H & E ist bestrebt, ein sicheres Arbeitsumfeld für Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen aufrechtzuerhalten.
- Exzellenz: Das Unternehmen bemüht sich um herausragende Leistungen in der Servicebereitstellung und in der betrieblichen Effizienz.
Finanzielle Leistungsmetriken
Zum 30. September 2024 meldeten H & E Equipment Services starke Finanzergebnisse, die seine betriebliche Wirksamkeit und Marktpräsenz widerspiegeln.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 384,9 Millionen US -Dollar | 400,7 Millionen US -Dollar | (15,8 Millionen US -Dollar) | (4.0%) |
| Bruttogewinn | 171,5 Millionen US -Dollar | 188,4 Millionen US -Dollar | (16,9 Millionen US -Dollar) | (9.0%) |
| Nettoeinkommen | 31,1 Millionen US -Dollar | 48,9 Millionen US -Dollar | (17,8 Millionen US -Dollar) | (36.4%) |
Umsatzbaus
Die Umsatzströme des Unternehmens sind in Bezug auf Ausrüstungsvermietungen und -verkäufe diversifiziert, was die Belastbarkeit unter verschiedenen Marktbedingungen zeigt.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | 326,2 Millionen US -Dollar | 315,8 Millionen US -Dollar | 10,4 Millionen US -Dollar | 3.3% |
| Verkauf von Mietausrüstung | 27,8 Millionen US -Dollar | 52,7 Millionen US -Dollar | (24,9 Millionen US -Dollar) | (47.3%) |
| Verkauf neuer Geräte | 14,1 Millionen US -Dollar | 12,6 Millionen US -Dollar | 1,5 Millionen US -Dollar | 11.2% |
Operative Höhepunkte
H & E Equipment Services hat seine Flotte weiter erweitert und seine Serviceangebote verbessert, was zu seiner Marktwettbewerbsfähigkeit beigetragen hat.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Mietpreise | $ X (spezifischer Wert nicht bereitgestellt) | $ Y (spezifischer Wert nicht bereitgestellt) | 1.5% |
| Flottengröße (Originalkosten) | 220,1 Millionen US -Dollar | 203,8 Millionen US -Dollar | 8.1% |
Marktposition
H & E Equipment Services hat sich als führender Anbieter des Ausrüstungsvermietungssektors etabliert, der seinen umfangreichen Flotten- und kundenorientierten Ansatz nutzt.
| Marktmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Marktanteilschätzung | X% (spezifischer Wert nicht angegeben) | Y% (spezifischer Wert nicht angegeben) | Z% (spezifischer Wert nicht angegeben) |
| Kundenzufriedenheit | X (spezifischer Wert nicht bereitgestellt) | Y (spezifischer Wert nicht bereitgestellt) | Z (spezifischer Wert nicht bereitgestellt) |
Wie H & E Equipment Services, Inc. (HEES) funktioniert
Geschäftsmodell
H & E Equipment Services, Inc. (HEES) arbeitet hauptsächlich in der Ausrüstungsverleihindustrie und konzentriert sich auf eine Vielzahl von Geräten, einschließlich Luftarbeitplattformen, Erdbewegungsausrüstung und Materialhandhabungsgeräte. Das Unternehmen erzielt Einnahmen durch:
- Miete von Ausrüstung
- Verkauf von Mietausrüstung
- Verkauf neuer Geräte
- Teile, Service und andere Nebendienste
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldeten H & E Equipment Services für die neun endgültigen Monate einen Gesamtumsatz von 1,1 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 4,5% entspricht, verglichen mit 1,1 Milliarden US -Dollar für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Einbruch der Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
| Verkauf von Mietausrüstung | $110,842 | $124,476 | ($13,634) | (11.0%) |
| Verkauf neuer Geräte | $35,136 | $29,308 | $5,828 | 19.9% |
| Teile, Service und andere | $52,623 | $60,348 | ($7,725) | (12.8%) |
| Gesamtumsatz | $1,132,501 | $1,083,410 | $49,091 | 4.5% |
Bruttogewinnanalyse
H & E Equipment Services meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 einen Bruttogewinn von 507,6 Mio. USD, was einer Steigerung von 1,9% gegenüber 498,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023 gegenüber dem Bruttogewinn ist.
| Bruttogewinnquelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Erhöhung (Abnahme) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Ausrüstung Vermietung | $417,988 | $400,582 | $17,406 | 4.3% |
| Verkauf von Mietausrüstung | $68,836 | $73,080 | ($4,244) | (5.8%) |
| Verkauf neuer Geräte | $6,359 | $4,030 | $2,329 | 57.8% |
| Teile, Service und andere | $14,416 | $20,430 | ($6,014) | (29.4%) |
| Totaler Bruttogewinn | $507,599 | $498,122 | $9,477 | 1.9% |
Mietoperationen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Mieteinnahmen auf 933,9 Mio. USD, was einem Anstieg um 7,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittlichen Mietraten stiegen um 1,5%, und das Unternehmen meldete eine Auslastung von Mietausrüstungen von 38,3%von 40,3%im Jahr 2023.
Kostenstruktur
Die Gesamtkosten für Einnahmen für H & E Equipment Services betrugen in den neun Monaten am 30. September 2024 624,9 Mio. USD. Die Schlüsselkomponenten der Kostenstruktur umfassen:
- Mietabschreibung: 278,99 Millionen US -Dollar
- Mietkosten: 98,22 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten für Mietausrüstung: 42,94 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten für neue Geräte: 27,52 Millionen US -Dollar
- Kosten für Teile, Service und andere: 38,96 Millionen US -Dollar
Betriebskosten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich der Verkauf, die allgemeinen und administrativen (SG & A) auf 338,6 Mio. USD, ein Anstieg von 13,3% gegenüber 298,8 Mio. USD im Jahr 2023. Die wichtigsten Mitwirkenden für diese Erhöhung umfassten:
- Ausgaben im Zusammenhang mit Mitarbeitern: 16,3 Millionen US-Dollar
- Anlagenkosten: 7,4 Millionen US -Dollar
- Abschreibungen und Amortisation: 7,2 Millionen US -Dollar
- Haftpflichtversicherung: 3,0 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen
H & E Equipment Services meldete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 zu Ende ging Jahr.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatten H & E Equipment Services 276,3 Mio. USD im Rahmen seiner Kreditfazilität von 750 Mio. USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von ca. 7,2%. Das Unternehmen hielt Liquidität mit Barguthaben von 11,1 Mio. USD und verfügbare Kredite in Höhe von ca. 461,3 Mio. USD.
Leistung teilen
Das grundlegende Nettoergebnis pro Aktie für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 2,49 USD, gegenüber 3,21 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Das verwässerte Nettogewinn pro Aktie betrug 2,47 USD, verglichen mit 3,19 USD im Vorjahr.
Wie H & E Equipment Services, Inc. (HEES) Geld verdient
Einnahmequellen
H & E Equipment Services, Inc. generiert seine Einnahmen aus vier primären Geschäftsaktivitäten:
- Ausrüstung Vermietung
- Verkauf von Mietausrüstung
- Verkauf neuer Geräte
- Teile, Service und andere Einnahmen
Ausrüstung Vermietung
Ausrüstungsvermietungen sind die größte Einnahmequelle für H & E -Gerätedienste. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Mieteinnahmen auf 933,9 Mio. USD, ein Anstieg von 64,6 Mio. USD oder 7,4%gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch der Mieteinnahmen lautet wie folgt:
| Kategorie | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Erhöhen/Abnahme (in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Mietausrüstung im Besitz | $825,308 | $771,056 | $54,252 | 7.0% |
| Andere Vermietungen | $108,592 | $98,222 | $10,370 | 10.6% |
| Gesamtausrüstung vermieten | $933,900 | $869,278 | $64,622 | 7.4% |
Der Bruttogewinn der Ausrüstungsmieten für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 417,988 Mio. USD, was ein Anstieg von 17,406 Mio. USD oder 4,3%gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Bruttogewinnmarge für Ausrüstungsmieten betrug 44,8%, was einem leichten Rückgang von 46,0% im Jahr 2023.
Verkauf von Mietausrüstung
H & E Equipment Services verkauft auch Ausrüstung aus seiner Mietflotte. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Umsatz aus dem Umsatz von Mietausrüstung 110,842 Mio. USD, was einem Rückgang von 124,476 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist, was einen Rückgang von 13,634 Mio. USD oder 11,0%entspricht. Der Bruttogewinn dieser Umsätze betrug 68,836 Mio. USD, was einem Rückgang von 4,244 Mio. USD oder 5,8%gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Verkauf neuer Geräte
Das Unternehmen verzeichnete den Umsatz mit neuer Ausrüstung, das in den neun Monaten, die am 30. September 2024, auf 35,136 Mio. USD stieg, verglichen mit 29,308 Mio. USD im Jahr 2023, was eine Steigerung von 5,828 Mio. USD oder 19,9%kennzeichnete. Der Bruttogewinn aus dem Umsatz mit neuer Ausrüstung betrug 6,359 Mio. USD gegenüber 4,030 Mio. USD, was auf eine Steigerung von 57,8% zurückzuführen ist.
Teile, Service und andere Einnahmen
Teile, Service und andere Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 52,623 Mio. USD gegenüber 60,348 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Rückgang von 7,725 Mio. USD oder 12,8%zurückging. Der Bruttogewinn dieser Aktivitäten betrug 14,416 Mio. USD, was auf einen erheblichen Rückgang von 6,014 Mio. USD oder 29,4%gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist.
Kosten für Einnahmen
Die Gesamtkosten für Einnahmen für H & E -Gerätedienste für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 624,9 Mio. USD. Zu den wichtigsten Komponenten dieser Kosten gehören:
- Mietabschreibung: 278,990 Millionen US -Dollar
- Mietkosten: 84,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten für Mietausrüstung: 42,006 Millionen US -Dollar
- Kosten für verkaufte neue Geräte: 28,777 Millionen US -Dollar
- Teile und Servicekosten: 10.000 Millionen US -Dollar
Bruttogewinn Overview
Insgesamt meldete H & E Equipment Services für die neun Monate am 30. September 2024 einen Bruttogewinn von 507,599 Mio. USD, ein Anstieg von 9,477 Mio. USD oder 1,9%von 498,122 Mio. USD im Jahr 2023. %.
Nettoeinkommen und Einkommen
Für die neun Monate am 30. September 2024 wurde das Nettoergebnis bei 90,218 Mio. USD gemeldet, ein Rückgang von 115,769 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gewinn je Aktie (EPS) für diesen Zeitraum betrug 2,49 USD gegenüber 3,21 USD im Jahr 2023.
H&E Equipment Services, Inc. (HEES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- H&E Equipment Services, Inc. (HEES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View H&E Equipment Services, Inc. (HEES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.