Heico Corporation (HEI): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Eine kurze Geschichte der Heico Corporation

Unternehmen Overview

Die HEICO Corporation, ein führender Hersteller von Luft- und Raumfahrt- und Elektronik, arbeitet über zwei Hauptsegmente: Flight Support Group (FSG) und Electronic Technologies Group (ETG). Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter und verbessert seine Marktpräsenz durch strategische Akquisitionen und innovative Produktentwicklung.

Finanzielle Leistung

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 meldete Heico ein Rekordeinkommen, der auf Heico von zugeschrieben wird 374,4 Millionen US -Dollareine Erhöhung um 25% im Vergleich zu 300,2 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von Geschäftszeiten 2023. Das verwässerte Ergebnis je Aktie stieg auf $2.67 aus $2.17 Jahr-über-Jahr.

Segmentleistung

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stieg Heicos konsolidierter Nettoumsatz durch 37% Zu 992,2 Millionen US -Dollar, hoch von 722,9 Millionen US -Dollar im selben Quartal des Geschäftsjahres 2023. Dieses Wachstum wurde größtenteils von der FSG angetrieben, die a sah 68% Steigerung des Nettoumsatzes, Erreichen 681,6 Millionen US -Dollar.

Schuld und Eigenkapital

Zum 31. Juli 2024 stand Heicos langfristige Schulden bei 2,25 Milliarden US -Dollar, eine Abnahme von 2,46 Milliarden US -Dollar Am Ende des Geschäftsjahres 2023. Das Unternehmen meldete eine Gesamtschuld an die Aktienquote der Aktionäre von 62.8%.

Jüngste Entwicklungen

Heico hat durch Akquisitionen aktiv Wachstum verfolgt und ungefähr investiert 55,2 Millionen US -Dollar Bei Akquisitionen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Fähigkeiten im Bereich der Luft- und Raumfahrt und der Elektronik, die Verbesserung seines Produktportfolios und die Steigerung der Betriebseffizienz.

Marktausblick

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Heico ein weiteres Wachstum, das von einer starken Nachfrage in ihren Produktlinien und der erfolgreichen Integration der jüngsten Akquisitionen zurückzuführen ist. Das Unternehmen ist verpflichtet, seine finanzielle Stärke und Flexibilität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig weitere Marktdurchdringungen und Innovationen zu verfolgen.

A WHER besitzt die Heico Corporation (HEI)

Hauptaktionäre

Ab 2024 verfügt die Heico Corporation (HEI) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und nicht kontrollierende Interessen umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:

Institutionelles Eigentum

Institutionelle Investoren spielen eine wichtige Rolle für das Eigentum der Heico Corporation. Zum Zeitpunkt der neuesten Daten ungefähr 60% von Heicos Aktien werden von institutionellen Investoren gehalten. Die folgende Tabelle enthält weitere Details:

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer, einschließlich Aktien von Führungskräften und Vorstandsmitgliedern, vertritt ungefähr 15.2% der Gesamtanteile. Dieses Eigentum ist von Bedeutung, da sie die Interessen des Managements mit denen der Aktionäre ausrichtet. Die folgende Tabelle fasst wichtige Insider und ihre Bestände zusammen:

Nicht kontrollierende Interessen

Heico hat ein bedeutendes nicht kontrollierendes Interesse von Lufthansa Technik AG, dem gehört 20% von Heico Aerospace Holdings Corp. Diese Partnerschaft verbessert die Fähigkeiten von Heico in Bezug auf die Luft- und Raumfahrtwartungs- und Reparaturdienste.

Jüngste Eigentumsänderungen

In den jüngsten Geschäftszeiten hat Heico Veränderungen in seinen nicht kontrollierenden Interessen verzeichnet. Das Unternehmen erwarb eine zusätzliche 9.95% Eigenkapitalinteresse einer Tochtergesellschaft im Mai 2024, die ihren Anteil an erhöht 90.05%. Darüber hinaus haben die Inhaber eines nicht kontrollierenden Interesses von 15% an einer anderen Tochtergesellschaft einen schrittweisen Buyout begonnen, der bis zum Geschäftsjahr 2027 fortgesetzt wird.

Zusammenfassung der finanziellen Leistung

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 meldete Heico ein Nettoeinkommen 374,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 25% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis pro verdünnter Aktie stieg auf $2.67. Diese robuste finanzielle Leistung unterstützt die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Aktionäre der Wertschöpfungsbemühungen.

Heico Corporation (HEI) -Missionserklärung

Overview des Leitbilds

Die Heico Corporation ist bestrebt, führend in der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen, innovativen Luft- und Raumfahrt- und elektronischen Produkten und Dienstleistungen zu sein. Die Mission des Unternehmens betont die Bedeutung der Kundenzufriedenheit, der operativen Exzellenz und der kontinuierlichen Verbesserung.

Kernwerte

• Kundenfokus: Heico ist bestrebt, die Kundenbedürfnisse durch außergewöhnliche Service und Produktqualität zu erfüllen.
• Innovation: Das Unternehmen fördert eine Kultur der Innovation, um fortschrittliche Technologien und Produkte zu entwickeln.
• Integrität: Heico leitet seine Geschäfte mit den höchsten ethischen Standards.
• Teamarbeit: Zusammenarbeit ist wichtig, um Erfolg zu erzielen und Verbesserungen voranzutreiben.
• Kontinuierliche Verbesserung: Heico ist verpflichtet, Prozesse und Produkte zu verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 berichtete die Heico Corporation ein erhebliches finanzielles Wachstum, was die Wirksamkeit ihres missionsgetriebenen Ansatzes widerspiegelte.

Marktposition und Strategie

Heico arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: die Flight Support Group (FSG) und die Electronic Technologies Group (ETG). Der strategische Fokus des Unternehmens auf Akquisitionen und das organische Wachstum hat zu einer robusten Marktposition geführt.

Schlüsselakquisitionen und Wachstum

Die Geschäftsjahre 2023 und 2024 haben Heico mehrere Akquisitionen gemacht, die erheblich zu seinem Umsatzwachstum beigetragen haben. Der FSG -Nettoumsatz stieg aufgrund von Akquisitionen um 68% und zeigt die Wirksamkeit seiner Wachstumsstrategie.

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

In Übereinstimmung mit seiner Mission, Innovationen voranzutreiben, hat Heico seine Investitionen in Forschung und Entwicklung (F & E) verstärkt. Die F & E -Ausgaben für das dritte Quartal 2024 erreichten 29,8 Mio. USD, verglichen mit 25,4 Mio. USD im dritten Quartal 2023, was auf eine Verpflichtung zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen hinweist.

Engagement für Nachhaltigkeit

Heico konzentriert sich auch auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung und stimmt seine Mission mit globalen Initiativen zur Reduzierung von CO2 -Fußabdrücken und der Förderung umweltfreundlicher Technologien aus.

Jüngste Leistungsmetriken

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 berichtete Heico die folgenden Leistungsmetriken:

Wie die Heico Corporation (HEI) funktioniert

Overview von Operationen

Die Heico Corporation tätig in erster Linie über zwei Segmente: die Flight Support Group (FSG) und die Electronic Technologies Group (ETG). Die FSG ist an Ersatzteilen und Reparaturdiensten von Aftermarket für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung beteiligt, während sich der ETG auf elektronische Komponenten für verschiedene Branchen, einschließlich Verteidigung und medizinischer Sektor, konzentriert.

Finanzielle Leistung

Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 meldete Heico einen konsolidierten Nettoumsatz von 992,2 Millionen US -Dollar, ein Anstieg von 37% gegenüber 722,9 Millionen US -Dollar Im selben Quartal des Geschäftsjahres 2023 stieg das Betriebsergebnis um 45% auf 216,4 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 149,4 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Segmentleistung

Die folgende Tabelle fasst den Nettoumsatz- und Betriebsergebnis nach Segment zusammen:

Bruttogewinn und Ausgaben

Heicos konsolidierte Bruttogewinnmarge verbesserte sich zu 39.2% im vierten Quartal 2024, oben von 38.6% in Q3 2023. Verkauf, allgemeine und administrative (SG & A) Ausgaben waren 172,8 Millionen US -Dollar in Q3 2024 im Vergleich zu 129,4 Millionen US -Dollar Im dritten Quartal 2023. 17.4%.

Forschung und Entwicklung

Neue Produktforschungs- und Entwicklungskosten waren auf 29,8 Millionen US -Dollar im vierten Quartal 2024, oben von 25,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Cashflow- und Investitionsausgaben

Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt wurden, war 466,7 Millionen US -Dollar In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 im Vergleich zu 300,4 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2023. Die Investitionsausgaben für das Geschäftsjahr 2024 sind schätzungsweise ungefähr 60 bis 65 Millionen US -Dollar.

Schulden- und Eigenkapitalposition

Zum 31. Juli 2024 stand die Gesamtverschuldung von Heico gegenüber den Aktienkapitalquote der Aktionäre auf 62.8%mit Gesamtkapital der Aktionäre von 3,6 Milliarden US -Dollar.

Nettoeinkommen

Nettoeinkommen, die auf Heico zurückzuführen sind, wurde durch erhöht 34% zu einer Aufzeichnung 136,6 Millionen US -Dollar, oder 0,97 USD pro verdünnter Aktieim zweiten Quartal 2024 im Vergleich zu 102,0 Millionen US -Dollar, oder 0,74 USD pro verdünnter Aktiein Q3 2023.

Ausblick

Heico rechnet in beiden Segmenten, die durch Akquisitionen und eine anhaltende Nachfrage in ihren Produktleitungen angeheizt werden, ein weiteres Nettoumsatzwachstum in beiden Segmenten.

Rückstand

Zum 31. Juli 2024 meldete Heico einen Rückstand von 1,86 Milliarden US -Dollar bei verbleibenden Leistungsverpflichtungen.

Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken

Wie die Heico Corporation (HEI) Geld verdient

Overview von Geschäftsegmenten

Die Heico Corporation arbeitet über zwei Hauptsegmente: die Flugunterstützungsgruppe (FSG) und die Electronic Technologies Group (ETG). Diese Segmente konzentrieren sich auf verschiedene Produktangebote, die auf verschiedene Märkte innerhalb der Luft- und Raumfahrt und in der Elektronik gerichtet sind.

Flugunterstützungsgruppe (FSG)

Der FSG erzielt hauptsächlich Einnahmen durch:

• Aftermarket -Ersatzteile
• Dienste reparieren und überholen
• Spezialprodukte

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 verzeichnete die FSG einen Nettoumsatz von 1.947,6 Mio. USD, ein Anstieg von 67% gegenüber 1.168,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum von Finanz 2023. Das Wachstum wurde zurückgeführt:

• Akquisitionen, die 625,5 Millionen US -Dollar beitragen
• Organisches Wachstum von 13%

Gruppe Electronic Technologies (ETG)

Der ETG konzentriert sich auf elektronische Komponententeile, hauptsächlich für Verteidigung, Luft- und Raumfahrt und verschiedene andere Branchen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 erzielte der ETG einen Nettoumsatz von 927,4 Mio. USD, was einem Anstieg von 5% gegenüber 882,7 Mio. USD im Vorjahr. Zu den wichtigsten Treiber gehörten:

• Erhöhte Nachfrage nach Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtprodukten
• Akquisitionen, die 39,4 Millionen US -Dollar beitragen

Einnahmequellen

Heicos Einnahmequellen werden hauptsächlich aus:

• Verkauf von Ersatzteilen
• Dienste reparieren und überholen
• Spezialprodukte
• Elektronische Komponenten für verschiedene Branchen

Im Geschäftsjahr 2024 erreichte Heicos konsolidiertes Nettoumsatz 2,84 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 4,03 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 um 40% stieg.

Kostenstruktur und Rentabilität

Die konsolidierte Bruttogewinnmarge von Heico verbesserte sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 auf 39,0%, gegenüber 38,8% im gleichen Zeitraum der Geschäftsjahr 2023. Erhöhung gegenüber 435,9 Mio. USD im Vorjahr.

Akquisitionen und Wachstumsstrategie

Heico hat im Geschäftsjahr 2023 und 2024 erhebliche Akquisitionen getätigt, die erheblich zum Umsatzwachstum beigetragen haben. Allein im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 entsprachen die Akquisitionen im Nettoumsatz der FSG rund 216,9 Mio. USD.

Liquidität und Kapitalressourcen

Zum 31. Juli 2024 lag die Gesamtverschuldung von Heico gegenüber den Aktionären bei 62,8%. Das Unternehmen meldete Bargeld, die in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 in Höhe von 466,7 Mio. USD zur Verfügung gestellt wurden, was auf eine gesunde Liquiditätsposition zur Unterstützung laufender Betrieb und Akquisitionen hinweist.

Abschluss

Die Heico Corporation nutzt weiterhin ihre starke Marktposition in Luft- und Raumfahrt und Elektronik. Der Fokus des Unternehmens auf Akquisitionen in Verbindung mit dem organischen Wachstum der wichtigsten Produktlinien ist in den kommenden Jahren gut für eine anhaltende Rentabilität und das Umsatzwachstum.