Heico Corporation (HEI): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Heico Corporation

Empresa Overview

A Heico Corporation, fabricante aeroespacial e eletrônica líder, opera através de dois segmentos primários: grupo de apoio a vôo (FSG) e grupo de tecnologias eletrônicas (ETG). A partir de 2024, a empresa continua a expandir suas operações e aprimorar sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas e desenvolvimento inovador de produtos.

Desempenho financeiro

Nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, a HEICO relatou um lucro líquido recorde atribuível a Heico de US $ 374,4 milhões, representando um aumento de 25% em comparação com US $ 300,2 milhões no mesmo período do ano fiscal de 2023. Os ganhos diluídos por ação aumentaram para $2.67 de $2.17 ano a ano.

Desempenho do segmento

No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, as vendas líquidas consolidadas da Heico aumentadas por 37% para US $ 992,2 milhões, de cima de US $ 722,9 milhões no mesmo quarto do ano fiscal de 2023. Esse crescimento foi impulsionado em grande parte pelo FSG, que viu um 68% aumento das vendas líquidas, alcançando US $ 681,6 milhões.

Dívida e patrimônio

Em 31 de julho de 2024, a dívida de longo prazo da Heico estava em US $ 2,25 bilhões, uma diminuição de US $ 2,46 bilhões No final do ano fiscal de 2023. A Companhia relatou uma dívida total à taxa de ações dos acionistas de 62.8%.

Desenvolvimentos recentes

A Heico tem perseguido ativamente o crescimento por meio de aquisições, investindo aproximadamente US $ 55,2 milhões Nas aquisições durante os primeiros nove meses do ano fiscal de 2024. A Companhia continua se concentrando em expandir suas capacidades nos setores aeroespacial e eletrônico, aprimorando seu portfólio de produtos e aumentando a eficiência operacional.

Perspectivas de mercado

Olhando para o futuro, a HEICO antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela forte demanda em suas linhas de produtos e pela integração bem -sucedida de aquisições recentes. A Companhia está comprometida em manter sua força e flexibilidade financeira e buscar uma maior penetração e inovação do mercado.

Um dono da Heico Corporation (HEI)

Principais acionistas

A partir de 2024, a Heico Corporation (HEI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, acionistas individuais e interesses não controladores. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Propriedade institucional

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Heico Corporation. Até os dados mais recentes, aproximadamente 60% das ações da Heico são detidas por investidores institucionais. A tabela a seguir fornece mais detalhes:

Propriedade interna

Propriedade privilegiada, que inclui ações detidas por executivos e membros do conselho, representa sobre 15.2% do total de ações. Essa propriedade é significativa, pois alinha os interesses da administração com os dos acionistas. A tabela a seguir resume os principais insiders e suas participações:

Interesses não controladores

A Heico tem um interesse não controlador significativo mantido pela Lufthansa Technik AG, que possui 20% da Heico Aerospace Holdings Corp. Essa parceria aprimora as capacidades da Heico em serviços de manutenção e reparo aeroespacial.

Mudanças recentes na propriedade

Nos períodos fiscais recentes, a HEICO viu mudanças em seus interesses não controladores. A empresa adquiriu um adicional 9.95% interesse patrimonial de uma subsidiária em maio de 2024, aumentando sua participação para 90.05%. Além disso, os detentores de uma participação não controladora de 15% em outra subsidiária iniciaram uma compra em fases, que continuará até o ano fiscal de 2027.

Resumo do desempenho financeiro

Nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, a HEICO relatou um lucro líquido atribuível aos acionistas da HEICO de US $ 374,4 milhões, representando a 25% Aumentar ano a ano. Os ganhos por participação diluída aumentaram para $2.67. Esse desempenho financeiro robusto apóia a estratégia de crescimento da empresa e os esforços de criação de valor dos acionistas.

Declaração de missão da Heico Corporation (HEI)

Overview de declaração de missão

A Heico Corporation pretende ser líder no fornecimento de produtos e serviços aeroespaciais e eletrônicos inovadores e de alta qualidade. A missão da empresa enfatiza a importância da satisfação do cliente, excelência operacional e melhoria contínua.

Valores centrais

• Foco no cliente: A Heico se dedica a atender às necessidades dos clientes por meio de serviços excepcionais e qualidade do produto.
• Inovação: A empresa promove uma cultura de inovação para desenvolver tecnologias e produtos avançados.
• Integridade: A Heico conduz seus negócios com os mais altos padrões éticos.
• Trabalho em equipe: A colaboração é essencial para alcançar o sucesso e impulsionar melhorias.
• Melhoria contínua: A Heico está comprometida em aprimorar processos e produtos para garantir a competitividade.

Indicadores de desempenho financeiro

No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Heico Corporation relatou um crescimento financeiro significativo, refletindo a eficácia de sua abordagem orientada por missões.

Posição e estratégia de mercado

O HEICO opera principalmente através de dois segmentos: o Grupo de Apoio de Fligos (FSG) e o Grupo de Tecnologias Eletrônicas (ETG). O foco estratégico da empresa em aquisições e crescimento orgânico levou a uma posição robusta de mercado.

Aquisições e crescimento importantes

Os exercícios fiscais de 2023 e 2024 viram a Heico fazer várias aquisições que contribuíram significativamente para o crescimento da receita. As vendas líquidas da FSG aumentaram 68% devido a aquisições, mostrando a eficácia de sua estratégia de crescimento.

Investimento de pesquisa e desenvolvimento

De acordo com sua missão de impulsionar a inovação, a Heico aumentou seu investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D). As despesas de P&D para o terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 29,8 milhões, em comparação com US $ 25,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, indicando um compromisso com o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Compromisso com a sustentabilidade

A Heico também está focada na sustentabilidade e na responsabilidade ambiental, alinhando sua missão com iniciativas globais para reduzir pegadas de carbono e promover tecnologias verdes.

Métricas de desempenho recentes

Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, a Heico relatou as seguintes métricas de desempenho:

Como funciona a Heico Corporation (HEI)

Overview de operações

A Heico Corporation opera principalmente através de dois segmentos: o Grupo de Apoio de Fligos (FSG) e o Grupo de Tecnologias Eletrônicas (ETG). O FSG está envolvido em peças de reposição e serviços de reparo de reposição para aeroespacial e defesa, enquanto o ETG se concentra em componentes eletrônicos para vários setores, incluindo setores de defesa e médicos.

Desempenho financeiro

Para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Heico relatou vendas líquidas consolidadas de US $ 992,2 milhões, um aumento de 37% de US $ 722,9 milhões no mesmo trimestre do ano fiscal de 2023. A receita operacional aumentou 45% para US $ 216,4 milhões, comparado com US $ 149,4 milhões no ano anterior.

Desempenho do segmento

A tabela a seguir resume as vendas líquidas e o lucro operacional por segmento:

Lucro bruto e despesas

A margem de lucro bruta consolidada de Heico melhorou para 39.2% No terceiro trimestre de 2024, de cima de 38.6% No terceiro trimestre de 2023. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) foram US $ 172,8 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 129,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. No entanto, as despesas da SG&A, pois uma porcentagem de vendas líquidas diminuiu para 17.4%.

Pesquisa e desenvolvimento

Novos despesas de pesquisa e desenvolvimento de produtos totalizaram US $ 29,8 milhões No terceiro trimestre de 2024, de cima de US $ 25,4 milhões No terceiro trimestre de 2023.

Fluxo de caixa e despesas de capital

O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 466,7 milhões Nos primeiros nove meses do fiscal de 2024, em comparação com US $ 300,4 milhões No mesmo período de 2023. US $ 60 a US $ 65 milhões.

Posição de dívida e patrimônio líquido

Em 31 de julho de 2024, a dívida total da Heico para a taxa de patrimônio líquido dos acionistas ficou em 62.8%, com o patrimônio líquido total de acionistas US $ 3,6 bilhões.

Resultado líquido

Lucro líquido atribuível ao HEICO aumentado por 34% para um registro US $ 136,6 milhões, ou US $ 0,97 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 102,0 milhões, ou US $ 0,74 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2023.

Panorama

A HEICO antecipa o crescimento contínuo das vendas líquido em ambos os segmentos, alimentado por aquisições e demanda sustentada em suas linhas de produtos.

Backlog

Em 31 de julho de 2024, Heico relatou um backlog de US $ 1,86 bilhão nas obrigações de desempenho restantes.

Resumo das principais métricas financeiras

Como a Heico Corporation (HEI) ganha dinheiro

Overview de segmentos de negócios

A Heico Corporation opera através de dois segmentos primários: o Grupo de Apoio de Fligos (FSG) e o Grupo de Tecnologias Eletrônicas (ETG). Esses segmentos se concentram em diferentes ofertas de produtos, atendendo a vários mercados da aeroespacial e eletrônica.

Grupo de Apoio de Fligos (FSG)

O FSG gera receita principalmente por meio de:

• Peças de reposição de pós -venda
• Serviços de reparo e revisão
• Produtos Especiais

Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, o FSG registrou vendas líquidas de US $ 1.947,6 milhões, um aumento de 67% de US $ 1.168,5 milhões no mesmo período fiscal de 2023. O crescimento foi atribuído a:

• Aquisições que contribuem com US $ 625,5 milhões
• Crescimento orgânico de 13%

Grupo de tecnologias eletrônicas (ETG)

O ETG concentra -se em peças de componentes eletrônicos, principalmente para defesa, aeroespacial e várias outras indústrias. Nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, o ETG alcançou vendas líquidas de US $ 927,4 milhões, um aumento de 5% em relação a US $ 882,7 milhões no ano anterior. Os principais motoristas incluídos:

• Aumento da demanda por produtos de defesa e aeroespacial
• Aquisições que contribuem com US $ 39,4 milhões

Fontes de receita

Os fluxos de receita da Heico são gerados principalmente de:

• Vendas de peças de reposição
• Serviços de reparo e revisão
• Produtos Especiais
• Componentes eletrônicos para várias indústrias

No ano fiscal de 2024, as vendas líquidas consolidadas da HEICO atingiram US $ 2,84 bilhões, um aumento de 40% em relação a US $ 2,03 bilhões em 2023 fiscal.

Estrutura de custos e lucratividade

A margem de lucro bruta consolidada da Heico melhorou para 39,0% nos primeiros nove meses do ano fiscal de 2024, acima de 38,8% no mesmo período do ano fiscal de 2023. O custo das vendas totalizou US $ 1,74 bilhão, resultando em receita operacional de US $ 605,8 milhões, 39% Aumento de US $ 435,9 milhões no ano anterior.

Aquisições e estratégia de crescimento

A Heico fez aquisições significativas nos fiscais de 2023 e 2024, que contribuíram substancialmente para o crescimento da receita. As aquisições representaram aproximadamente US $ 216,9 milhões nas vendas líquidas do FSG apenas durante o terceiro trimestre do ano fiscal de 2024.

Liquidez e recursos de capital

Em 31 de julho de 2024, a taxa total de dívidas da Heico para os acionistas dos acionistas era de 62,8%. A Companhia relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 466,7 milhões nos primeiros nove meses de 2024 fiscal, indicando uma posição de liquidez saudável para apoiar operações e aquisições em andamento.

Conclusão

A Heico Corporation continua a alavancar sua forte posição de mercado em aeroespacial e eletrônica. O foco da empresa em aquisições, juntamente com o crescimento orgânico nas principais linhas de produtos, posiciona -o bem para obter lucratividade sustentada e crescimento da receita nos próximos anos.