Heico Corporation (HEI): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Heico Corporation

Entreprise Overview

Heico Corporation, un principal fabricant en aérospatial et en électronique, opère à travers deux segments principaux: le groupe de soutien aux vols (FSG) et le groupe électronique des technologies (ETG). Depuis 2024, la Société continue d'élargir ses opérations et d'améliorer sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à un développement innovant de produits.

Performance financière

Pendant les neuf premiers mois de l'exercice 2024, Heico a déclaré un revenu net record attribuable à Heico de 374,4 millions de dollars, représentant une augmentation de 25% par rapport à 300,2 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023. Le bénéfice dilué par action a augmenté à $2.67 depuis $2.17 d'une année à l'autre.

Performance du segment

Au troisième trimestre de l'exercice 2024, les ventes nettes consolidées de Heico ont augmenté par 37% à 992,2 millions de dollars, à partir de 722,9 millions de dollars au cours du même quart de l'exercice 2023. Cette croissance a été entraînée en grande partie par le FSG, qui a vu un 68% augmentation des ventes nettes, atteignant 681,6 millions de dollars.

Dette et capitaux propres

Au 31 juillet 2024, la dette à long terme de Heico se tenait à 2,25 milliards de dollars, une diminution de 2,46 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2023. La société a déclaré une dette totale à un ratio de capitaux propres des actionnaires 62.8%.

Développements récents

Heico a poursuivi activement la croissance par le biais d'acquisitions, investissant approximativement 55,2 millions de dollars dans les acquisitions au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités dans les secteurs de l'aérospatiale et de l'électronique, l'amélioration de son portefeuille de produits et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle.

Perspectives du marché

Pour l'avenir, Heico prévoit une croissance continue motivée par une forte demande à travers ses gammes de produits et l'intégration réussie des acquisitions récentes. L'entreprise s'est engagée à maintenir sa force financière et sa flexibilité tout en poursuivant la pénétration et l'innovation du marché.

A qui possède Heico Corporation (HEI)

Importants actionnaires

En 2024, Heico Corporation (HEI) a une structure de propriété diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des intérêts non contrôlants. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Heico Corporation. Depuis les dernières données, 60% Des actions de Heico sont détenues par des investisseurs institutionnels. Le tableau suivant fournit plus de détails:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés, qui comprend les actions détenues par des dirigeants et des membres du conseil d'administration, représente environ 15.2% du total des actions. Cette propriété est importante car elle aligne les intérêts de la gestion avec ceux des actionnaires. Le tableau suivant résume les principaux initiés et leurs avoirs:

Intérêts sans contrôle

Heico a un intérêt non contrôlant important détenu par Lufthansa Technik AG, qui possède 20% de Heico Aerospace Holdings Corp. Ce partenariat améliore les capacités de Heico dans les services de maintenance et de réparation aérospatiale.

Changements récents de propriété

Au cours des dernières périodes fiscales, Heico a connu des changements dans ses intérêts non contrôlés. La société a acquis un 9.95% Intérêt en actions d'une filiale en mai 2024, augmentant sa participation à 90.05%. De plus, les détenteurs d'un intérêt non contrôlant de 15% dans une autre filiale ont commencé un rachat progressif, qui se poursuivra jusqu'à l'exercice 2027.

Résumé de la performance financière

Pendant les neuf premiers mois de l'exercice 2024, Heico a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires de Heico de 374,4 millions de dollars, représentant un 25% augmenter une année à l'autre. Le bénéfice par action diluée a augmenté à $2.67. Cette solide performance financière soutient la stratégie de croissance de l'entreprise et les efforts de création de valeur des actionnaires.

Énoncé de mission Heico Corporation (HEI)

Overview de l'énoncé de mission

Heico Corporation vise à être un leader dans la fourniture de produits et services aérospatiaux et électroniques innovants de haute qualité. La mission de l'entreprise souligne l'importance de la satisfaction des clients, de l'excellence opérationnelle et de l'amélioration continue.

Valeurs fondamentales

• Focus client: Heico se consacre à répondre aux besoins des clients grâce à un service exceptionnel et à la qualité des produits.
• Innovation: L'entreprise favorise une culture d'innovation pour développer des technologies et des produits avancés.
• Intégrité: Heico mène ses affaires avec les normes éthiques les plus élevées.
• Travail d'équipe: La collaboration est essentielle pour réussir et stimuler les améliorations.
• Amélioration continue: Heico s'engage à améliorer les processus et les produits pour assurer la compétitivité.

Indicateurs de performance financière

Depuis le troisième trimestre de l'exercice 2024, Heico Corporation a signalé une croissance financière importante, reflétant l'efficacité de son approche axée sur la mission.

Position et stratégie du marché

Heico fonctionne principalement à travers deux segments: le groupe de soutien aux vols (FSG) et le groupe électronique des technologies (ETG). L'accent stratégique de l'entreprise sur les acquisitions et la croissance organique a conduit à une position de marché robuste.

Acquisitions et croissance clés

Les exercices 2023 et 2024 ont vu Heico faire plusieurs acquisitions qui ont contribué de manière significative à sa croissance des revenus. Les ventes nettes FSG ont augmenté de 68% en raison des acquisitions, ce qui montre l'efficacité de sa stratégie de croissance.

Investissement de la recherche et du développement

Conformément à sa mission de stimuler l'innovation, Heico a augmenté son investissement dans la recherche et le développement (R&D). Les dépenses de R&D pour le troisième trimestre 2024 ont atteint 29,8 millions de dollars, contre 25,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant un engagement à développer de nouveaux produits et services.

Engagement à la durabilité

Heico se concentre également sur la durabilité et la responsabilité environnementale, alignant sa mission sur les initiatives mondiales pour réduire les empreintes carbone et promouvoir les technologies vertes.

Métriques de performance récentes

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2024, Heico a signalé les mesures de performance suivantes:

Comment fonctionne Heico Corporation (HEI)

Overview des opérations

Heico Corporation opère principalement à travers deux segments: le groupe de soutien aux vols (FSG) et le groupe électronique des technologies (ETG). Le FSG est impliqué dans les pièces de remplacement du marché secondaire et les services de réparation pour l'aérospatiale et la défense, tandis que l'ETG se concentre sur les composants électroniques de diverses industries, y compris les secteurs de la défense et médicaux.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2024, Heico a déclaré des ventes nettes consolidées de 992,2 millions de dollars, une augmentation de 37% par rapport 722,9 millions de dollars Au même trimestre de l'exercice 2023. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 45% à 216,4 millions de dollars, par rapport à 149,4 millions de dollars l'année précédente.

Performance du segment

Le tableau suivant résume les ventes nettes et les revenus d'exploitation par segment:

Bénéfice et dépenses brutes

La marge bénéficiaire brute consolidée de Heico s'est améliorée à 39.2% au troisième trimestre 2024, en haut de 38.6% au troisième trimestre 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) étaient 172,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 129,4 millions de dollars au troisième trime 17.4%.

Recherche et développement

Les frais de recherche et de développement de nouveaux produits sont équipés de 29,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en haut de 25,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

L'argent net fourni par les activités d'exploitation était 466,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, par rapport à 300,4 millions de dollars Au cours de la même période de l'exercice 2023. Les dépenses en capital pour l'exercice 2024 sont estimées à environ 60 à 65 millions de dollars.

Dette et position de capitaux propres

Au 31 juillet 2024, la dette totale de Heico aux ratios de capitaux propres des actionnaires se tenait à 62.8%, avec les capitaux propres totaux des actionnaires de 3,6 milliards de dollars.

Revenu net

Le résultat net attribuable à Heico a augmenté de 34% à un dossier 136,6 millions de dollars, ou 0,97 $ par action diluée, au troisième trimestre 2024, par rapport à 102,0 millions de dollars, ou 0,74 $ par action diluée, au troisième trimestre 2023.

Perspectives

Heico prévoit que la croissance nette des ventes nette dans les deux segments, alimentée par des acquisitions et une demande soutenue dans ses gammes de produits.

Arriéré

Au 31 juillet 2024, Heico a signalé un arriéré de 1,86 milliard de dollars dans les obligations de performance restantes.

Résumé des principales mesures financières

Comment Heico Corporation (HEI) fait de l'argent

Overview des segments d'entreprise

Heico Corporation opère à travers deux segments primaires: le groupe de soutien aux vols (FSG) et le groupe électronique des technologies (ETG). Ces segments se concentrent sur différentes offres de produits, s'adressant à divers marchés dans l'aérospatiale et l'électronique.

Groupe de soutien en vol (FSG)

Le FSG génère des revenus principalement à travers:

• Pièces de remplacement du marché secondaire
• Services de réparation et de refonte
• Produits spécialisés

Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, le FSG a déclaré des ventes nettes de 1 947,6 millions de dollars, soit une augmentation de 67% contre 1 168,5 millions de dollars au cours de la même période de l'exercice 2023. La croissance a été attribuée à:

• Acquisitions contribuant 625,5 millions de dollars
• Croissance organique de 13%

Groupe des technologies électroniques (ETG)

L'ETG se concentre sur les composants électroniques, principalement pour la défense, l'aérospatiale et diverses autres industries. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, l'ETG a réalisé des ventes nettes de 927,4 millions de dollars, soit une augmentation de 5% par rapport à 882,7 millions de dollars l'année précédente. Les conducteurs clés comprenaient:

• Demande accrue de produits de défense et aérospatiale
• Acquisitions contribuant 39,4 millions de dollars

Sources de revenus

Les sources de revenus de Heico sont principalement générées à partir de:

• Ventes de pièces de remplacement
• Services de réparation et de refonte
• Produits spécialisés
• Composants électroniques pour diverses industries

Au cours de l'exercice 2024, les ventes nettes consolidées de Heico ont atteint 2,84 milliards de dollars, soit une augmentation de 40% par rapport à 2,03 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023.

Structure des coûts et rentabilité

La marge bénéficiaire brute consolidée de Heico s'est améliorée à 39,0% au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, contre 38,8% au cours de la même période de l'exercice 2023. Le coût des ventes s'est élevé à 1,74 milliard de dollars, ce qui a entraîné un revenu d'exploitation de 605,8 millions de dollars, soit 39% Augmentation de 435,9 millions de dollars l'année précédente.

Acquisitions et stratégie de croissance

HEICO a fait des acquisitions importantes au cours de l'exercice 2023 et 2024, ce qui a subitement contribué à la croissance des revenus. Les acquisitions ont représenté environ 216,9 millions de dollars dans les ventes nettes du FSG au cours du troisième trimestre de l'exercice 2024.

Ressources de liquidité et de capital

Au 31 juillet 2024, la dette totale de Heico aux actions des actionnaires était de 62,8%. La société a déclaré des espèces prévues par des activités d'exploitation de 466,7 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2024, indiquant une position de liquidité saine pour soutenir les opérations et acquisitions continues.

Conclusion

Heico Corporation continue de tirer parti de sa forte position de marché dans l'aérospatiale et l'électronique. L’accent mis par la Société sur les acquisitions, associée à une croissance organique dans les gammes de produits clés, la positionne bien pour la rentabilité et la croissance des revenus soutenus dans les années à venir.