Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Bundle
Eine kurze Geschichte von Huntington Ingalls Industries, Inc.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) hat sich als führender Anbieter von Militärbauungs- und Verteidigungsdiensten in den USA etabliert. Ab 2024 ist das Unternehmen für seine wesentlichen Beiträge zur US -Marine und der Küstenwache bekannt, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung und Bauen fortgeschrittener Oberflächenkämpfer, amphibischer Angriffsschiffe und Atom -U -Booten liegt.
Firmenhintergrund
Hii wurde 2011 durch die Fusion des Schiffbausektors von Northrop Grumman und dessen Ausgründung als unabhängiges Unternehmen gegründet. Das Unternehmen betreibt drei Hauptsegmente: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding und Missionstechnologien.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HII Umsatz- und Serviceeinnahmen von 8,531 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8,277 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von 3% gegenüber dem Vorjahr machte. Der Einsatz der Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen ($ in Millionen) | 2023 Einnahmen ($ in Millionen) | Ändern ($ in Millionen) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 2,031 | 1,952 | 79 | 4% |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2%) |
| Missionstechnologien | 2,224 | 1,954 | 270 | 14% |
Zum 30. September 2024 lag das Gesamtvermögen des Unternehmens bei 11,082 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 6,879 Milliarden US -Dollar, was zu einem Eigenkapital von 4,203 Milliarden US -Dollar führte. Der effektive Einkommensteuersatz für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 16,6%, was 21,9% im Jahr 2023 zurückging, hauptsächlich aufgrund von Forschungs- und Entwicklungssteuergutschriften.
Auftrags- und Vertragspreis
Bis zum 30. September 2024 meldete HII einen Gesamtbetrag von 49,419 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 48,121 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Dieser Rückstand umfasst sowohl finanzierte als auch nicht finanzierte Verträge, wobei die US -Regierung die Mehrheit umfasst. Der finanzierte und nicht finanzierte Rückstand nach Segment ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Finanzierter Rückstand ($ in Millionen) | Nicht finanzierter Rückstand ($ in Millionen) | Totaler Rückstand ($ in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Missionstechnologien | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| Gesamt | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 verzeichneten HII erhebliche Vertragsverleihungen in Höhe von insgesamt 9,8 Milliarden US -Dollar, einschließlich Schlüsselverträgen für die Wartung und Überarbeitung von Marineschiffen. Das Unternehmen investiert weiterhin in die Erweiterung seiner Schiffbaukapazität, wobei die Investitionen auf etwa 1,0% bis 1,5% der jährlichen Einnahmen für Wartung und Nachhaltigkeit und 2,0% bis 2,5% für die Ermessensausgaben prognostizieren.
Cashflow und Liquidität
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zur Verfügung gestellt wurden, betrug 2 Millionen US Im Jahr 2023 wurde der ungünstige Wandel hauptsächlich auf höhere Investitionsausgaben und eine ungünstige Veränderung des Handelsarbeitskapitals zurückzuführen.
| Cashflow -Komponente | 2024 ($ in Millionen) | 2023 ($ in Millionen) | Ändern ($ in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 2 | 408 | (406) |
| Investitionsausgaben | (253) | (164) | (89) |
| Free Cashflow | (237) | 258 | (495) |
Die finanzielle Strategie von HII konzentriert sich weiterhin auf die Optimierung seiner Kapitalstruktur und die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität, um seine Verpflichtungen zu erfüllen und zukünftige Wachstumsinitiativen zu finanzieren.
A WHO gehört Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger und Einzelaktionäre umfasst. Zu den wichtigsten institutionellen Aktionären gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,926,340 | 20.22% |
| BlackRock, Inc. | 6,600,000 | 16.86% |
| State Street Corporation | 3,275,000 | 8.34% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 6.36% |
| Invesco Ltd. | 1,750,000 | 4.45% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentum bleibt von Bedeutung, was das Vertrauen des Managements in das Unternehmen widerspiegelt. Bemerkenswerte Insider sind:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Mike Petters | CEO | 105,000 |
| Cathy L. Dwyer | CFO | 50,000 |
| Brian Cuccias | Präsident | 45,000 |
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ende September 2024 betrug der Aktienkurs von HII ungefähr 262,99 USD pro Aktie mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,3 Milliarden US -Dollar.
Jüngste Aktionärsaktionen
Im Januar 2024 genehmigte der Verwaltungsrat eine Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms auf 3,8 Milliarden US -Dollar und verlängerte die Laufzeit auf den 31. Dezember 2028. Dieses Programm zielt darauf ab, den Aktionärswert durch Rückgabe von Kapital durch den Rückkauf von Aktien zu verbessern.
Dividendeninformationen
Huntington Ingalls Industries erklärte im September 2024 eine Dividende von 1,30 USD pro Aktie, was eine Verpflichtung für die Bereitstellung von Renditen an die Aktionäre widerspiegelte.
Eigentümer Zusammenfassung
Insgesamt zeigt Huntington Ingalls Industries, Inc. eine ausgewogene Eigentümerstruktur mit einer Mischung aus institutionellen Anlegern, Insidern und Einzelhandelsaktionären, die ein stabiles Governance -Umfeld fördern.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Leitzahlung
Unternehmen Overview
Huntington Ingalls Industries, Inc. ("Hii") ist ein globaler Verteidigungspartner, der sich auf die Konstruktion, den Bau und die Aufrechterhaltung von Schiffsschiffen und -technologien spezialisiert hat. Das Unternehmen ist hauptsächlich in drei Segmenten tätig: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding und Missionstechnologien. Ab 2024 beschäftigt HII über 44.000 Mitarbeiter und gilt als größter Schiffsbauer Amerikas.
Leitbild
Hiis Mission ist es, die mächtigsten und überlebensfähigsten Marineschiffe und -technologien der Welt zu bauen und zu liefern, die Amerikas Meere, Himmel, Land, Raum und Cyber schützen. Das Unternehmen ist bestrebt, innovative Lösungen bereitzustellen, die die nationale Sicherheit verbessern und die US -Verteidigungsziele unterstützen.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete HII den Gesamtumsatz und Serviceeinnahmen von 8,531 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 8,277 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Einnahmen der Einnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | 2024 Einnahmen ($ in Millionen) | 2023 Einnahmen ($ in Millionen) | Ändern ($ in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 2,031 | 1,952 | 79 | 4 |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2) |
| Missionstechnologien | 2,224 | 1,954 | 270 | 14 |
Auftrags- und Vertragspreis
Zum 30. September 2024 wurde der Gesamtstau von HII mit 49,4 Milliarden US -Dollar gemeldet, verglichen mit 48,1 Milliarden US -Dollar zum 31. Dezember 2023. Der Rückstand umfasst sowohl finanzierte als auch nicht finanzierte Verträge, hauptsächlich aus der US -Regierung. Die Aufschlüsselung des Backlogs nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Finanzierter Rückstand ($ in Millionen) | Nicht finanzierter Rückstand ($ in Millionen) | Totaler Rückstand ($ in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Missionstechnologien | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
HII deklarierte Dividenden von 1,30 USD je Aktie im dritten Quartal 2024, gegenüber 1,24 USD je Aktie im dritten Quartal 2023. 2023.
Wichtige finanzielle Metriken
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten finanziellen Metriken für HII zum 30. September 2024 zusammen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettogewinn (in Millionen US -Dollar) | 427 |
| Grundgewinne je Aktie ($) | 10.81 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie ($) | 10.81 |
| Gesamtvermögen ($ in Millionen) | 11,082 |
| Gesamtverbindlichkeiten (in Millionen US -Dollar) | 6,879 |
| Gesamtkapital der Aktionäre (in Millionen US -Dollar) | 4,203 |
Operative Höhepunkte
Der operative Fokus von HII umfasst die Verbesserung der Fähigkeiten in Bezug auf Schiffbau, Nukernunterstützung und integrierte Technologielösungen. Das Unternehmen investiert weiterhin in Innovationen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse des US -Verteidigungsministeriums und anderer Bundesbehörden zu erfüllen.
Wie Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) funktioniert
Unternehmen Overview
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) ist ein wichtiger Akteur in der Verteidigungs- und Schiffsbauindustrie, der sich auf die Gestaltung und Konstruktion von nuklearen und nicht nuklearen Schiffen für die US-Marine und andere Regierungsunternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in drei Hauptsegmente unterteilt: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding und Missionstechnologien.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete HII:
- Nettoeinkommen: 427 Millionen US -Dollar gegenüber 407 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
- Verkaufs- und Serviceeinnahmen: 8,531 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 3% gegenüber 8,277 Mrd. USD im gleichen Zeitraum von 2023.
- Betriebseinkommen: 425 Millionen US -Dollar, gegenüber 469 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Segmentergebnisse
Die folgende Tabelle fasst das Verkaufs- und Segment -Betriebsergebnis für jedes Segment für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 im Vergleich zu 2023 zusammen:
| Segment | Verkaufs- und Serviceeinnahmen (2024 Q3) | Verkaufs- und Serviceeinnahmen (2023 Q3) | Betriebsergebnisse (2024 Q3) | Betriebsergebnisse (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 664 Millionen Dollar | 711 Millionen Dollar | 49 Millionen Dollar | 73 Millionen Dollar |
| Newport News | 1.412 Millionen US -Dollar | 1.453 Millionen US -Dollar | 15 Millionen Dollar | 90 Millionen Dollar |
| Missionstechnologien | 709 Millionen US -Dollar | 685 Millionen Dollar | 33 Millionen Dollar | 24 Millionen Dollar |
| Gesamt | 2.749 Millionen US -Dollar | 2.816 Millionen US -Dollar | 97 Millionen Dollar | 187 Millionen Dollar |
Auftragsbestand
Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamtstau von HII 49,4 Milliarden US -Dollar, gegenüber 48,1 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Die folgende Tabelle bricht den Rückstand nach Segment ab:
| Segment | Finanzierter Rückstand (2024) | Nicht finanzierter Rückstand (2024) | Totaler Rückstand (2024) | Totaler Rückstand (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 14.143 Millionen US -Dollar | 2.244 Millionen US -Dollar | 16.387 Millionen US -Dollar | 15.747 Millionen US -Dollar |
| Newport News | 11.636 Millionen US -Dollar | 15.627 Millionen US -Dollar | 27.263 Millionen US -Dollar | 27.239 Millionen US -Dollar |
| Missionstechnologien | 1.887 Millionen US -Dollar | 3.882 Millionen US -Dollar | 5.769 Millionen US -Dollar | 5.135 Millionen US -Dollar |
| Gesamt | 27.666 Millionen US -Dollar | 21.753 Millionen US -Dollar | 49.419 Millionen US -Dollar | 48.121 Millionen US -Dollar |
Vertragspreise
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erhielt HII neue Vertragspreis in Höhe von 9,8 Milliarden US -Dollar, die bemerkenswerte Verträge enthielten für:
- Wartung und Überholung von USS Boise (SSN 764).
- Fortgeschrittener Planungsvertrag für die RCOH von USS Harry S. Truman (CVN 75).
- Bau von USS Richard J. Danzig (DDG 143).
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 betrug der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten 2 Millionen US -Dollar, was deutlich von 408 Mio. USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Die Schlüsselkomponenten des Cashflows sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Cashflow -Komponente | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 427 Millionen US -Dollar | 407 Millionen US -Dollar | 20 Millionen Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 242 Millionen Dollar | 259 Millionen Dollar | (17 Millionen Dollar) |
| Andere Nicht-Cash-Transaktionen | 7 Millionen Dollar | 16 Millionen Dollar | (9 Millionen US -Dollar) |
| Handelsarbeitskapitalerhöhung | (528 Millionen US -Dollar) | (155 Millionen US -Dollar) | (373 Millionen US -Dollar) |
Schulden- und Eigenkapitalposition
Ab dem 30. September 2024 meldete HII das Gesamtvermögen von 11,082 Milliarden US -Dollar gegenüber 11,215 Milliarden US -Dollar zum Ende 2023.
Dividenden
Im Jahr 2024 erklärte HII eine Dividenden von 1,30 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 1,24 USD pro Aktie im Jahr 2023 entspricht.
Effektiver Einkommensteuersatz
Die effektiven Einkommensteuersätze für die drei Monate am 30. September 2024 lagen 9,8%, was im gleichen Zeitraum 2023 signifikant niedriger als 21,7%, was auf Forschungs- und Entwicklungssteuergutschriften zurückzuführen ist.
Die effektiven Steuersätze für die neun Monate am 30. September 2024 lagen 16,6% gegenüber 21,9% im Jahr 2023.
Wie Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Geld verdient
Umsatzsegmente
Huntington Ingalls Industries (HII) erzielt hauptsächlich durch drei Segmente: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding und Missionstechnologien. Die folgende Tabelle fasst die Umsatz- und Serviceeinnahmen für diese Segmente für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2023 zusammen.
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen US -Dollar) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen US -Dollar) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Millionen US -Dollar) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 664 | 711 | 2,031 | 1,952 |
| Newport News | 1,412 | 1,453 | 4,381 | 4,468 |
| Missionstechnologien | 709 | 685 | 2,224 | 1,954 |
| Gesamt | 2,749 | 2,816 | 8,531 | 8,277 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die Segmente von HII für die gleichen Zeiträume ist in der folgenden Tabelle angezeigt:
| Segment | Drei Monate endeten am 30. September 2024 (in Millionen US -Dollar) | Drei Monate endeten am 30. September 2023 (in Millionen US -Dollar) | Neun Monate endete am 30. September 2024 (in Millionen US -Dollar) | Neun Monate endete am 30. September 2023 (in Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 49 | 73 | 165 | 193 |
| Newport News | 15 | 90 | 208 | 269 |
| Missionstechnologien | 33 | 24 | 97 | 50 |
| Gesamtbetriebserträge | 97 | 187 | 470 | 512 |
Vertragspreise
In den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhielt HII neue Vertragsprämien in Höhe von 9,8 Milliarden US -Dollar. Zu den wichtigsten Auszeichnungen gehörten:
- Wartung und Überholung von USS Boise (SSN 764)
- Fortgeschrittener Planungsvertrag für die RCOH von USS Harry S. Truman (CVN 75)
- Bau von USS Richard J. Danzig (DDG 143)
Rückstand
Der Gesamtstau für HII zum 30. September 2024 betrug 49,4 Milliarden US -Dollar, eine Erhöhung von 48,1 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Der Rückstand umfasst sowohl finanzierte als auch nicht finanzierte Verträge:
| Segment | Finanzierter Rückstand ($ in Millionen) | Nicht finanzierter Rückstand ($ in Millionen) | Totaler Rückstand ($ in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Missionstechnologien | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| Totaler Rückstand | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Cashflow aus dem Betrieb
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete HII ein Nettogeld, das durch operative Aktivitäten in Höhe von 2 Mio. USD bereitgestellt wurde, was einem erheblichen Rückgang von 408 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der operative Cashflow wurde durch Änderungen des Handelsarbeitskapitals beeinflusst:
| Cashflow -Komponente | 2024 ($ in Millionen) | 2023 ($ in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 427 | 407 |
| Abschreibungen und Amortisation | 242 | 259 |
| Aufgeschobene Einkommenssteuern | (55) | (81) |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 2 | 408 |
Effektive Einkommensteuersätze
Die effektiven Einkommensteuersätze für die Gewinne von HII aus den Geschäftstätigkeiten für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen 9,8%, verglichen mit 21,7% im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. auf 21,9% im Jahr 2023.
Dividendenzahlungen
Für die neun Monate am 30. September 2024 erklärte HII eine Dividenden von 3,90 USD pro Aktie, eine Erhöhung von 3,72 USD je Aktie im gleichen Zeitraum von 2023.
Schlussfolgerung zur finanziellen Leistung
Die Huntington Ingalls Industries nutzt seine diversifizierten Segmente weiterhin, um erhebliche Einnahmen zu erzielen und einen robusten Rückstand zu erhalten, was auf ein starkes zukünftiges Gewinnpotential hinweist.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.