Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Bundle
Uma breve história da Huntington Ingalls Industries, Inc.
A Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) se estabeleceu como um fornecedor líder de serviços militares de construção naval e defesa nos Estados Unidos. A partir de 2024, a empresa é conhecida por suas contribuições significativas para a Marinha e a Guarda Costeira dos EUA, com foco na criação e construção de combatentes de superfície avançados, navios de assalto anfíbios e submarinos nucleares.
Antecedentes da empresa
O HII foi formado em 2011 através da fusão do setor de construção naval da Northrop Grumman e seu spin-off como uma empresa independente. A Companhia opera através de três segmentos primários: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding e Mission Technologies.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HII registrou receitas de vendas e serviços de US $ 8,531 bilhões, um aumento de US $ 8,277 bilhões no mesmo período de 2023, marcando um crescimento de 3% ano a ano. A quebra das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 receitas (US $ em milhões) | 2023 receitas (US $ em milhões) | Mudança ($ em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 2,031 | 1,952 | 79 | 4% |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2%) |
| Tecnologias de missão | 2,224 | 1,954 | 270 | 14% |
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa era de US $ 11,082 bilhões, com passivos totais de US $ 6,879 bilhões, resultando em patrimônio líquido de US $ 4,203 bilhões. A taxa efetiva de imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 16,6%, abaixo de 21,9% em 2023, principalmente devido a créditos tributários de pesquisa e desenvolvimento.
Backlog e prêmios de contrato
Em 30 de setembro de 2024, a HII registrou um atraso total de US $ 49,419 bilhões, um aumento de US $ 48,121 bilhões no final de 2023. Este atraso inclui contratos financiados e não financiados, com ordens do governo dos EUA compreendendo a maioria. O backlog financiado e não financiado por segmento é detalhado abaixo:
| Segmento | Backlog financiado ($ em milhões) | Backlog não financiado ($ em milhões) | Backlog total ($ em milhões) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Tecnologias de missão | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| Total | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a HII recebeu prêmios de contrato significativos, totalizando US $ 9,8 bilhões, incluindo contratos importantes para a manutenção e revisão dos navios navais. A Companhia continua a investir na expansão de sua capacidade de construção naval, com as despesas de capital projetadas em aproximadamente 1,0% a 1,5% das receitas anuais de manutenção e sustentação e 2,0% a 2,5% para despesas discricionárias.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2 milhões, uma queda de US $ 408 milhões em 2023. O fluxo de caixa livre pelo mesmo período foi de US $ (237), uma queda de US $ 495 milhões de US $ 258 milhões Em 2023. A mudança desfavorável foi impulsionada principalmente por despesas de capital mais altas e uma mudança desfavorável no capital de giro comercial.
| Componente de fluxo de caixa | 2024 ($ em milhões) | 2023 ($ em milhões) | Mudança ($ em milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 2 | 408 | (406) |
| Despesas de capital | (253) | (164) | (89) |
| Fluxo de caixa livre | (237) | 258 | (495) |
A estratégia financeira da HII permanece focada em otimizar sua estrutura de capital e manter a liquidez suficiente para cumprir suas obrigações e financiar iniciativas futuras de crescimento.
A Who é dono de Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais e acionistas individuais. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 7,926,340 | 20.22% |
| BlackRock, Inc. | 6,600,000 | 16.86% |
| State Street Corporation | 3,275,000 | 8.34% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 6.36% |
| Invesco Ltd. | 1,750,000 | 4.45% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece significativa, refletindo a confiança da administração na empresa. Insiders notáveis incluem:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mike Petters | CEO | 105,000 |
| Cathy L. Dwyer | Diretor Financeiro | 50,000 |
| Brian Cuccias | Presidente | 45,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, o preço das ações da HII era de aproximadamente US $ 262,99 por ação, com uma capitalização de mercado de cerca de US $ 10,3 bilhões.
Ações recentes dos acionistas
Em janeiro de 2024, o Conselho de Administração aprovou um aumento no programa de recompra de ações para US $ 3,8 bilhões, estendendo o prazo a 31 de dezembro de 2028. Este programa tem como objetivo melhorar o valor do acionista retornando o capital por meio de recompras de ações.
Informações de dividendos
A Huntington Ingalls Industries declarou um dividendo de US $ 1,30 por ação em setembro de 2024, refletindo o compromisso de fornecer retornos aos acionistas.
Resumo da propriedade
No geral, a Huntington Ingalls Industries, Inc. exibe uma estrutura de propriedade equilibrada com uma mistura de investidores, insiders e acionistas de varejo institucionais, promovendo um ambiente de governança estável.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Declaração de missão
Empresa Overview
A Huntington Ingalls Industries, Inc. ("HII") é um parceiro de defesa global especializado em design, construção e manutenção de navios e tecnologias navais. A Companhia opera principalmente em três segmentos: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding e Mission Technologies. A partir de 2024, o HII emprega mais de 44.000 pessoas e é reconhecido como o maior construtor de navios da América.
Declaração de missão
A missão do HII é construir e entregar os navios e tecnologias navais mais poderosos e poderosos do mundo que protegem os mares, céu, terra, espaço, espaço e cibernético da América. A empresa está comprometida em fornecer soluções inovadoras que aprimoram a segurança nacional e apóiam os objetivos de defesa dos EUA.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HII registrou receitas totais de vendas e serviços de US $ 8,531 bilhões, um aumento de US $ 8,277 bilhões durante o mesmo período em 2023. A repartição das receitas por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 receitas (US $ em milhões) | 2023 receitas (US $ em milhões) | Mudança ($ em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 2,031 | 1,952 | 79 | 4 |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2) |
| Tecnologias de missão | 2,224 | 1,954 | 270 | 14 |
Backlog e prêmios de contrato
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da HII foi relatado em US $ 49,4 bilhões, em comparação com US $ 48,1 bilhões em 31 de dezembro de 2023. O backlog inclui contratos financiados e não financiados, principalmente de ordens do governo dos EUA. O colapso do backlog por segmento é o seguinte:
| Segmento | Backlog financiado ($ em milhões) | Backlog não financiado ($ em milhões) | Backlog total ($ em milhões) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Tecnologias de missão | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
Dividendos e devoluções de acionistas
O HII declarou dividendos de US $ 1,30 por ação no terceiro trimestre de 2024, contra US $ 1,24 por ação no terceiro trimestre de 2023. O total de dividendos declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 3,90 por ação, em comparação com US $ 3,72 por ação para o mesmo período em que 2023.
Principais métricas financeiras
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para HII em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ganhos líquidos (US $ em milhões) | 427 |
| Ganhos básicos por ação ($) | 10.81 |
| Ganhos diluídos por ação ($) | 10.81 |
| Total de ativos (US $ em milhões) | 11,082 |
| Passivo total (US $ em milhões) | 6,879 |
| Total de patrimônio líquido ($ em milhões) | 4,203 |
Destaques operacionais
O foco operacional da HII inclui o aprimoramento dos recursos na construção naval, suporte nuclear naval e soluções de tecnologia integradas. A empresa continua a investir em inovação para atender às necessidades em evolução do Departamento de Defesa dos EUA e de outras agências federais.
Como Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) funciona
Empresa Overview
A Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) opera como um participante importante na indústria de defesa e construção naval, especializada no projeto e construção de navios nucleares e não nucleares para a Marinha dos EUA e outras entidades governamentais. A Companhia é dividida em três segmentos primários: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding e Mission Technologies.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HII informou:
- Ganhos líquidos: US $ 427 milhões em comparação com US $ 407 milhões em 2023.
- Receitas de vendas e serviços: US $ 8,531 bilhões, um aumento de 3% de US $ 8,277 bilhões no mesmo período de 2023.
- Receita operacional: US $ 425 milhões, abaixo dos US $ 469 milhões no ano anterior.
Resultados do segmento
A tabela a seguir resume a receita operacional de vendas e segmento para cada segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023:
| Segmento | Receitas de vendas e serviços (2024 Q3) | Receitas de vendas e serviços (2023 Q3) | Renda operacional (2024 Q3) | Renda operacional (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | US $ 664 milhões | US $ 711 milhões | US $ 49 milhões | US $ 73 milhões |
| Newport News | US $ 1.412 milhões | US $ 1.453 milhões | US $ 15 milhões | US $ 90 milhões |
| Tecnologias de missão | US $ 709 milhões | US $ 685 milhões | US $ 33 milhões | US $ 24 milhões |
| Total | US $ 2.749 milhões | US $ 2.816 milhões | US $ 97 milhões | US $ 187 milhões |
Backlog de ordens
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da HII era de US $ 49,4 bilhões, acima dos US $ 48,1 bilhões no final de 2023. A tabela a seguir quebra o backlog por segmento:
| Segmento | Backlog financiado (2024) | Backlog não financiado (2024) | Backlog total (2024) | Backlog total (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | US $ 14.143 milhões | US $ 2.244 milhões | US $ 16.387 milhões | US $ 15.747 milhões |
| Newport News | US $ 11.636 milhões | US $ 15.627 milhões | US $ 27.263 milhões | US $ 27.239 milhões |
| Tecnologias de missão | US $ 1.887 milhões | US $ 3.882 milhões | US $ 5.769 milhões | US $ 5.135 milhões |
| Total | US $ 27.666 milhões | US $ 21.753 milhões | US $ 49.419 milhões | US $ 48.121 milhões |
Prêmios contratados
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o HII garantiu novos prêmios contratos, totalizando US $ 9,8 bilhões, que incluíram contratos notáveis para:
- Manutenção e revisão do USS Boise (SSN 764).
- Contrato de planejamento avançado para o RCOH do USS Harry S. Truman (CVN 75).
- Construção do USS Richard J. Danzig (DDG 143).
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa das atividades operacionais foi de US $ 2 milhões, significativamente abaixo dos US $ 408 milhões em 2023. Os principais componentes do fluxo de caixa estão resumidos na tabela a seguir:
| Componente de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 427 milhões | US $ 407 milhões | US $ 20 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 242 milhões | US $ 259 milhões | (US $ 17 milhões) |
| Outras transações não monetárias | US $ 7 milhões | US $ 16 milhões | (US $ 9 milhões) |
| Aumento de capital de giro comercial | (US $ 528 milhões) | (US $ 155 milhões) | (US $ 373 milhões) |
Posição de dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a HII registrou ativos totais de US $ 11,082 bilhões, abaixo de US $ 11,215 bilhões no final de 2023. Os passivos da empresa totalizaram US $ 6,879 bilhões, levando ao patrimônio líquido de US $ 4,203 bilhões.
Dividendos
Em 2024, o HII declarou dividendos de US $ 1,30 por ação, o que é um aumento de US $ 1,24 por ação em 2023.
Taxa efetiva de imposto de renda
As taxas efetivas de imposto de renda para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram 9,8%, significativamente inferiores a 21,7% no mesmo período em 2023, atribuídas a créditos fiscais de pesquisa e desenvolvimento.
As taxas efetivas de impostos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de 16,6%, abaixo de 21,9% em 2023.
Como Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Huntington Ingalls Industries (HII) gera receita principalmente por meio de três segmentos: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding e Mission Technologies. A tabela a seguir resume as receitas de vendas e serviços para esses segmentos nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023.
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 ($ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 664 | 711 | 2,031 | 1,952 |
| Newport News | 1,412 | 1,453 | 4,381 | 4,468 |
| Tecnologias de missão | 709 | 685 | 2,224 | 1,954 |
| Total | 2,749 | 2,816 | 8,531 | 8,277 |
Receita operacional
A receita operacional para os segmentos da HII para os mesmos períodos é mostrada na tabela abaixo:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 ($ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (US $ em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (US $ em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 49 | 73 | 165 | 193 |
| Newport News | 15 | 90 | 208 | 269 |
| Tecnologias de missão | 33 | 24 | 97 | 50 |
| Receita operacional total | 97 | 187 | 470 | 512 |
Prêmios contratados
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HII recebeu novos prêmios contratados, totalizando US $ 9,8 bilhões. Os principais prêmios incluídos:
- Manutenção e revisão do USS Boise (SSN 764)
- Contrato de planejamento avançado para o RCOH do USS Harry S. Truman (CVN 75)
- Construção do USS Richard J. Danzig (DDG 143)
Backlog
O atraso total para o HII em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 49,4 bilhões, um aumento de US $ 48,1 bilhões no final de 2023. O atraso inclui contratos financiados e não financiados:
| Segmento | Backlog financiado ($ em milhões) | Backlog não financiado ($ em milhões) | Backlog total ($ em milhões) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Tecnologias de missão | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| Backlog total | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Fluxo de caixa das operações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HII relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 2 milhões, um declínio significativo de US $ 408 milhões no mesmo período em 2023. O fluxo de caixa operacional foi afetado por mudanças no capital comercial do comércio:
| Componente de fluxo de caixa | 2024 ($ em milhões) | 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | 427 | 407 |
| Depreciação e amortização | 242 | 259 |
| Imposto de renda diferido | (55) | (81) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | 2 | 408 |
Taxas efetivas de imposto de renda
As taxas efetivas de imposto de renda da HII sobre os ganhos das operações nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram 9,8%, em comparação com 21,7% no mesmo período em 2023. As taxas efetivas de imposto para o período de nove meses foram de 16,6% em 2024 em comparação a 21,9% em 2023.
Pagamentos de dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a HII declarou dividendos de US $ 3,90 por ação, um aumento de US $ 3,72 por ação no mesmo período de 2023.
Conclusão sobre desempenho financeiro
A Huntington Ingalls Industries continua a alavancar seus segmentos diversificados para gerar receita significativa e manter um backlog robusto, indicando um forte potencial de ganhos futuros.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.