Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Bundle
Une brève histoire de Huntington Ingalls Industries, Inc.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de services militaires et de services de défense aux États-Unis. En 2024, la société est connue pour ses contributions importantes à la marine américaine et à la Garde côtière, en mettant l'accent sur la conception et la construction de combattants de surface avancés, les navires d'assaut amphibies et les sous-marins nucléaires.
Contexte de l'entreprise
Hii a été formé en 2011 grâce à la fusion du secteur de la construction navale de Northrop Grumman et de son spin-off en tant que société indépendante. La société opère à travers trois segments principaux: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding et Mission Technologies.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HII a déclaré des revenus de vente et de service de 8,531 milliards de dollars, une augmentation de 8,277 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une croissance de 3% d'une année sur l'autre. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | 2024 revenus ($ en millions) | 2023 revenus ($ en millions) | Changement ($ en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|---|
| Ingrènes | 2,031 | 1,952 | 79 | 4% |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2%) |
| Technologies de mission | 2,224 | 1,954 | 270 | 14% |
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la société se sont élevés à 11,082 milliards de dollars, avec un passif total de 6,879 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres de 4,203 milliards de dollars. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 16,6%, contre 21,9% en 2023, principalement en raison des crédits d'impôt sur la recherche et le développement.
Backlog et récompenses contractuelles
Au 30 septembre 2024, HII a signalé un arriéré total de 49,419 milliards de dollars, une augmentation de 48,121 milliards de dollars à la fin de 2023. Ce carneau comprend à la fois des contrats financés et non financés, les commandes du gouvernement américain comprenant la majorité. L'arriéré financé et non financé par segment est détaillé ci-dessous:
| Segment | Backlog financé ($ en millions) | Backlog non financé ($ en millions) | Total total ($ en millions) |
|---|---|---|---|
| Ingrènes | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Technologies de mission | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| Total | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Développements récents
En 2024, HII a connu des attributions de contrats importantes totalisant 9,8 milliards de dollars, y compris des contrats clés pour la maintenance et la refonte des navires navals. La Société continue d'investir dans l'élargissement de sa capacité de construction navale, les dépenses en capital prévoyant d'être d'environ 1,0% à 1,5% des revenus annuels pour l'entretien et le maintien du maintien, et de 2,0% à 2,5% pour les dépenses discrétionnaires.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 2 millions de dollars, une baisse de 408 millions de dollars en 2023. Le flux de trésorerie disponible pour la même période était de (237) millions de dollars, une baisse de 495 millions de dollars contre 258 millions de dollars en 2023. Le changement défavorable a été principalement motivé par des dépenses de capital plus élevées et un changement défavorable dans le fonds de roulement commercial.
| Composant de trésorerie | 2024 ($ en millions) | 2023 ($ en millions) | Changement ($ en millions) |
|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2 | 408 | (406) |
| Dépenses en capital | (253) | (164) | (89) |
| Flux de trésorerie disponibles | (237) | 258 | (495) |
La stratégie financière de Hii reste axée sur l'optimisation de sa structure de capital et le maintien de la liquidité suffisante pour respecter ses obligations et financer les initiatives de croissance futures.
A qui possède Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Importants actionnaires
En 2024, Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) a une structure de propriété diversifiée, comprenant des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,926,340 | 20.22% |
| BlackRock, Inc. | 6,600,000 | 16.86% |
| State Street Corporation | 3,275,000 | 8.34% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 6.36% |
| Invesco Ltd. | 1,750,000 | 4.45% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste importante, reflétant la confiance de la direction dans l'entreprise. Les initiés notables comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Mike Petters | PDG | 105,000 |
| Cathy L. Dwyer | Directeur financier | 50,000 |
| Brian Cuccias | Président | 45,000 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Fin septembre 2024, le cours de l'action de HII était d'environ 262,99 $ par action, avec une capitalisation boursière d'environ 10,3 milliards de dollars.
Actions récentes des actionnaires
En janvier 2024, le conseil d'administration a approuvé une augmentation du programme de rachat d'actions à 3,8 milliards de dollars, prolongeant la durée jusqu'au 31 décembre 2028. Ce programme vise à améliorer la valeur des actionnaires en renvoyant le capital via les rachats d'action.
Informations sur le dividende
Huntington Ingalls Industries a déclaré un dividende de 1,30 $ par action en septembre 2024, reflétant un engagement à fournir des rendements aux actionnaires.
Résumé de la propriété
Dans l'ensemble, Huntington Ingalls Industries, Inc. présente une structure de propriété équilibrée avec un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'actionnaires de détail, favorisant un environnement de gouvernance stable.
Énoncé de mission de Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Entreprise Overview
Huntington Ingalls Industries, Inc. ("HII") est un partenaire de défense mondial spécialisé dans la conception, la construction et l'entretien des navires et technologies navals. La société opère principalement dans trois segments: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding et Mission Technologies. En 2024, HII emploie plus de 44 000 personnes et est reconnu comme le plus grand constructeur naval d'Amérique.
Énoncé de mission
La mission de Hii est de construire et de livrer les navires et les technologies navals les plus puissants du monde qui protégent les mers, le ciel, le terrain, l'espace et le cyber de protection de l'Amérique. L'entreprise s'est engagée à fournir des solutions innovantes qui améliorent la sécurité nationale et soutiennent les objectifs de défense américaine.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HII a déclaré que les revenus totaux de ventes et de services de 8,531 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,277 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus par segment est la suivante:
| Segment | 2024 revenus ($ en millions) | 2023 revenus ($ en millions) | Changement ($ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingrènes | 2,031 | 1,952 | 79 | 4 |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2) |
| Technologies de mission | 2,224 | 1,954 | 270 | 14 |
Backlog et récompenses contractuelles
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de HII a été déclaré à 49,4 milliards de dollars, contre 48,1 milliards de dollars au 31 décembre 2023. L'arriéré comprend des contrats financés et non financés, principalement des commandes du gouvernement américain. La ventilation de l'arriéré par segment est la suivante:
| Segment | Backlog financé ($ en millions) | Backlog non financé ($ en millions) | Total total ($ en millions) |
|---|---|---|---|
| Ingrènes | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Technologies de mission | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
Dividendes et rendements des actionnaires
HII a déclaré des dividendes de 1,30 $ par action au troisième trimestre 2024, contre 1,24 $ par action au troisième trime 2023.
Mesures financières clés
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour HII au 30 septembre 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Géré net ($ en millions) | 427 |
| Bénéfice de base par action ($) | 10.81 |
| Bénéfice dilué par action ($) | 10.81 |
| Total des actifs ($ en millions) | 11,082 |
| Total des passifs ($ en millions) | 6,879 |
| Les capitaux propres totaux des actionnaires ($ en millions) | 4,203 |
Points saillants opérationnels
L'orientation opérationnelle de Hii comprend l'amélioration des capacités de la construction navale, du support nucléaire naval et des solutions technologiques intégrées. La société continue d'investir dans l'innovation pour répondre aux besoins en évolution du département américain de la défense et d'autres agences fédérales.
Comment fonctionne Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Entreprise Overview
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) fonctionne comme un acteur majeur dans l'industrie de la défense et de la construction navale, spécialisée dans la conception et la construction de navires nucléaires et non nucléaires pour la marine américaine et d'autres entités gouvernementales. La société est divisée en trois segments principaux: la construction navale d'Ingalls, la construction navale de Newport News et les technologies de mission.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HII a rapporté:
- Genuations nettes: 427 millions de dollars contre 407 millions de dollars en 2023.
- Revenus de vente et de service: 8,531 milliards de dollars, une augmentation de 3% par rapport à 8,277 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.
- Résultat d'exploitation: 425 millions de dollars, contre 469 millions de dollars l'année précédente.
Résultats du segment
Le tableau suivant résume le résultat d'exploitation des ventes et du segment pour chaque segment pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 2023:
| Segment | Revenus de vente et de service (2024 Q3) | Revenus de vente et de service (2023 Q3) | Résultat d'exploitation (2024 Q3) | Revenu opérationnel (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Ingrènes | 664 millions de dollars | 711 millions de dollars | 49 millions de dollars | 73 millions de dollars |
| Newport News | 1 412 millions de dollars | 1 453 millions de dollars | 15 millions de dollars | 90 millions de dollars |
| Technologies de mission | 709 millions de dollars | 685 millions de dollars | 33 millions de dollars | 24 millions de dollars |
| Total | 2 749 millions de dollars | 2 816 millions de dollars | 97 millions de dollars | 187 millions de dollars |
Arriéré de commandes
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de HII était de 49,4 milliards de dollars, contre 48,1 milliards de dollars à la fin de 2023. Le tableau suivant décompose l'arriéré par segment:
| Segment | Backlog financé (2024) | Backlog non financé (2024) | Total total (2024) | TOTAL BRADLOG (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ingrènes | 14 143 millions de dollars | 2 244 millions de dollars | 16 387 millions de dollars | 15 747 millions de dollars |
| Newport News | 11 636 millions de dollars | 15 627 millions de dollars | 27 263 millions de dollars | 27 239 millions de dollars |
| Technologies de mission | 1 887 millions de dollars | 3 882 millions de dollars | 5 769 millions de dollars | 5 135 millions de dollars |
| Total | 27 666 millions de dollars | 21 753 millions de dollars | 49 419 millions de dollars | 48 121 millions de dollars |
Contrat Awards
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, HII a obtenu de nouveaux contrats de contrat totalisant 9,8 milliards de dollars, qui comprenait des contrats notables pour:
- Entretien et refonte de l'USS Boise (SSN 764).
- Contrat de planification avancé pour le RCOH de l'USS Harry S. Truman (CVN 75).
- Construction de l'USS Richard J. Danzig (DDG 143).
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 2 millions de dollars, considérablement en baisse par rapport à 408 millions de dollars en 2023. Les composantes clés des flux de trésorerie sont résumées dans le tableau suivant:
| Composant de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Gains nets | 427 millions de dollars | 407 millions de dollars | 20 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 242 millions de dollars | 259 millions de dollars | (17 millions de dollars) |
| Autres transactions non-monnaie | 7 millions de dollars | 16 millions de dollars | (9 millions de dollars) |
| Augmentation du fonds de roulement commercial | (528 millions de dollars) | (155 millions de dollars) | (373 millions de dollars) |
Dette et position de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, HII a déclaré un actif total de 11,082 milliards de dollars, contre 11,215 milliards de dollars à la fin de 2023. Les passifs de la société ont totalisé 6,879 milliards de dollars, ce qui a conduit à des capitaux propres de 4,203 milliards de dollars.
Dividendes
En 2024, HII a déclaré des dividendes de 1,30 $ par action, ce qui est une augmentation de 1,24 $ par action en 2023.
Taux d'imposition efficace
Les taux d'imposition effectifs pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 9,8%, nettement inférieurs à 21,7% pour la même période en 2023, attribués aux crédits d'impôt sur la recherche et le développement.
Les taux d'imposition effectifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 16,6%, contre 21,9% en 2023.
Comment Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) fait de l'argent
Segments de revenus
Huntington Ingalls Industries (HII) génère des revenus principalement à travers trois segments: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding et Mission Technologies. Le tableau suivant résume les revenus des ventes et des services pour ces segments pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.
| Segment | Trois mois clos le 30 septembre 2024 ($ en millions) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 ($ en millions) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 ($ en millions) | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 ($ en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Ingrènes | 664 | 711 | 2,031 | 1,952 |
| Newport News | 1,412 | 1,453 | 4,381 | 4,468 |
| Technologies de mission | 709 | 685 | 2,224 | 1,954 |
| Total | 2,749 | 2,816 | 8,531 | 8,277 |
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation des segments de HII pour les mêmes périodes est indiqué dans le tableau ci-dessous:
| Segment | Trois mois clos le 30 septembre 2024 ($ en millions) | Trois mois clos le 30 septembre 2023 ($ en millions) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 ($ en millions) | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 ($ en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Ingrènes | 49 | 73 | 165 | 193 |
| Newport News | 15 | 90 | 208 | 269 |
| Technologies de mission | 33 | 24 | 97 | 50 |
| Bénéfice d'exploitation total | 97 | 187 | 470 | 512 |
Contrat Awards
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, HII a reçu de nouveaux contrats totalisant 9,8 milliards de dollars. Les prix clés inclus:
- Entretien et refonte de l'USS Boise (SSN 764)
- Contrat de planification avancé pour le RCOH de l'USS Harry S. Truman (CVN 75)
- Construction de l'USS Richard J. Danzig (DDG 143)
Arriéré
L'arriéré total pour HII au 30 septembre 2024 était de 49,4 milliards de dollars, une augmentation de 48,1 milliards de dollars à la fin de 2023. L'arriéré comprend des contrats financés et non financés:
| Segment | Backlog financé ($ en millions) | Backlog non financé ($ en millions) | Total total ($ en millions) |
|---|---|---|---|
| Ingrènes | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Technologies de mission | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| TOTAL BRADLOG | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Flux de trésorerie des opérations
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HII a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 2 millions de dollars, une baisse significative de 408 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le flux de trésorerie d'exploitation a été affecté par les changements de fonds de roulement commercial:
| Composant de trésorerie | 2024 ($ en millions) | 2023 ($ en millions) |
|---|---|---|
| Gains nets | 427 | 407 |
| Dépréciation et amortissement | 242 | 259 |
| Impôts sur le revenu différé | (55) | (81) |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 2 | 408 |
Taux d'imposition efficaces
Les taux d'imposition effectifs de HII sur les bénéfices des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 9,8%, contre 21,7% pour la même période en 2023. Les taux d'imposition effectifs pour la période de neuf mois étaient de 16,6% en 2024 comparés comparés comparés comparés comparés comparés par rapport à 2024 Compartif à 21,9% en 2023.
Paiements de dividendes
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, HII a déclaré des dividendes de 3,90 $ par action, une augmentation de 3,72 $ par action au cours de la même période de 2023.
Conclusion sur la performance financière
Huntington Ingalls Industries continue de tirer parti de ses segments diversifiés pour générer des revenus importants et maintenir un arriéré robuste, indiquant un fort potentiel de bénéfices futurs.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.