Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Bundle
Una breve historia de Huntington Ingalls Industries, Inc.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) se ha establecido como un proveedor líder de servicios militares de construcción naval y defensa en los Estados Unidos. A partir de 2024, la compañía es conocida por sus importantes contribuciones a la Marina y la Guardia Costera de los EE. UU., Con un enfoque en diseñar y construir combatientes de superficie avanzados, barcos de asalto anfibio y submarinos nucleares.
Antecedentes de la empresa
HII se formó en 2011 a través de la fusión del sector de construcción naval de Northrop Grumman y su spin-off como una compañía independiente. La compañía opera a través de tres segmentos principales: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding y Mission Technologies.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HII reportó ingresos por ventas y servicios de $ 8.531 mil millones, un aumento de $ 8.277 mil millones en el mismo período de 2023, marcando un crecimiento del 3% año tras año. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 ingresos ($ en millones) | 2023 ingresos ($ en millones) | Cambio ($ en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 2,031 | 1,952 | 79 | 4% |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2%) |
| Tecnologías de misión | 2,224 | 1,954 | 270 | 14% |
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la Compañía se situaron en $ 11.082 mil millones, con pasivos totales de $ 6.879 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 4.203 mil millones. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue del 16,6%, por debajo del 21,9% en 2023, principalmente debido a créditos fiscales de investigación y desarrollo.
Premios de cartera y contrato
Al 30 de septiembre de 2024, HII reportó una cartera total de $ 49.419 mil millones, un aumento de $ 48.121 mil millones a fines de 2023. Esta cartera de pedidos incluye contratos financiados y no financiados, con órdenes del gobierno de los Estados Unidos que comprenden la mayoría. La acumulación financiada y no financiada por segmento se detalla a continuación:
| Segmento | Retraso financiado ($ en millones) | Retraso no financiado ($ en millones) | Total de cartera ($ en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Tecnologías de misión | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| Total | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Desarrollos recientes
En 2024, HII ha visto importantes adjudicaciones de contratos por un total de $ 9.8 mil millones, incluidos contratos clave para el mantenimiento y la revisión de los buques navales. La compañía continúa invirtiendo en la expansión de su capacidad de construcción naval, con gastos de capital proyectados para ser aproximadamente del 1.0% al 1.5% de los ingresos anuales para el mantenimiento y el mantenimiento, y del 2.0% al 2.5% para los gastos discrecionales.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2 millones, una disminución de $ 408 millones en 2023. El flujo de efectivo libre para el mismo período fue de $ (237) millones, una disminución de $ 495 millones de $ 258 millones en 2023. El cambio desfavorable fue impulsado principalmente por mayores gastos de capital y un cambio desfavorable en el capital de trabajo comercial.
| Componente de flujo de caja | 2024 ($ en millones) | 2023 ($ en millones) | Cambio ($ en millones) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 2 | 408 | (406) |
| Gastos de capital | (253) | (164) | (89) |
| Flujo de caja libre | (237) | 258 | (495) |
La estrategia financiera de HII sigue enfocada en optimizar su estructura de capital y mantener una liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones y financiar futuras iniciativas de crecimiento.
A Who posee Huntington Ingalls Industries, Inc. (Hii)
Principales accionistas
A partir de 2024, Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) tiene una estructura de propiedad diversa, que comprende inversores institucionales y accionistas individuales. Los accionistas institucionales clave incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,926,340 | 20.22% |
| Blackrock, Inc. | 6,600,000 | 16.86% |
| State Street Corporation | 3,275,000 | 8.34% |
| Wellington Management Co. LLP | 2,500,000 | 6.36% |
| Invesco Ltd. | 1,750,000 | 4.45% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo significativa, lo que refleja la confianza de la gerencia en la empresa. Los expertos notables incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mike Petters | CEO | 105,000 |
| Cathy L. Dwyer | director de Finanzas | 50,000 |
| Brian Cuccias | Presidente | 45,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, el precio de las acciones de HII era de aproximadamente $ 262.99 por acción, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 10.3 mil millones.
Acciones recientes de los accionistas
En enero de 2024, la Junta Directiva aprobó un aumento en el programa de recompra de acciones a $ 3.8 mil millones, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2028. Este programa tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas al devolver capital a través de recompras de acciones.
Información de dividendos
Huntington Ingalls Industries declaró un dividendo de $ 1.30 por acción en septiembre de 2024, lo que refleja el compromiso de proporcionar rendimientos a los accionistas.
Resumen de la propiedad
En general, Huntington Ingalls Industries, Inc. exhibe una estructura de propiedad equilibrada con una combinación de inversores institucionales, expertos y accionistas minoristas, fomentando un entorno de gobierno estable.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Declaración de misión
Compañía Overview
Huntington Ingalls Industries, Inc. ("Hii") es un socio de defensa mundial especializado en el diseño, construcción y mantenimiento de naves y tecnologías navales. La compañía opera principalmente en tres segmentos: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding y Mission Technologies. A partir de 2024, HII emplea a más de 44,000 personas y es reconocido como el constructor naval más grande de Estados Unidos.
Declaración de misión
La misión de HII es construir y entregar los barcos y tecnologías navales más poderosos y sobrevivientes del mundo que salvaguardan los mares, el cielo, la tierra, el espacio y el ciber de los Estados Unidos. La compañía se compromete a proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la seguridad nacional y apoyen los objetivos de defensa de los Estados Unidos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HII reportó ingresos totales de ventas y servicios de $ 8.531 mil millones, un aumento de $ 8.277 mil millones durante el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 ingresos ($ en millones) | 2023 ingresos ($ en millones) | Cambio ($ en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 2,031 | 1,952 | 79 | 4 |
| Newport News | 4,381 | 4,468 | (87) | (2) |
| Tecnologías de misión | 2,224 | 1,954 | 270 | 14 |
Premios de cartera y contrato
Al 30 de septiembre de 2024, el cartera total de HII se informó en $ 49.4 mil millones, en comparación con $ 48.1 mil millones al 31 de diciembre de 2023. La acumulación incluye contratos financiados y financiados, principalmente de órdenes del gobierno de los EE. UU. El desglose de Backlog por segmento es el siguiente:
| Segmento | Retraso financiado ($ en millones) | Retraso no financiado ($ en millones) | Total de cartera ($ en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Tecnologías de misión | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
Dividendos y devoluciones de accionistas
HII declaró dividendos de $ 1.30 por acción en el tercer trimestre de 2024, de $ 1.24 por acción en el tercer trimestre de 2023. El total de dividendos declarados durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendió a $ 3.90 por acción, en comparación con $ 3.72 por acción por el mismo período de 2023.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para HII al 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancias netas ($ en millones) | 427 |
| Ganancias básicas por acción ($) | 10.81 |
| Ganancias diluidas por acción ($) | 10.81 |
| Activos totales ($ en millones) | 11,082 |
| Pasivos totales ($ en millones) | 6,879 |
| Total de capital de los accionistas ($ en millones) | 4,203 |
Destacados operativos
El enfoque operativo de HII incluye mejorar las capacidades en la construcción naval, el soporte nuclear naval y las soluciones tecnológicas integradas. La compañía continúa invirtiendo en innovación para satisfacer las necesidades en evolución del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y otras agencias federales.
Cómo funciona Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Compañía Overview
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) opera como un jugador importante en la industria de defensa y construcción naval, especializada en el diseño y construcción de barcos nucleares y no nucleares para la Marina de los EE. UU. Y otras entidades gubernamentales. La compañía se divide en tres segmentos principales: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding y Mission Technologies.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HII informó:
- Ganancias netas: $ 427 millones en comparación con $ 407 millones en 2023.
- Ingresos de ventas y servicios: $ 8.531 mil millones, un aumento del 3% de $ 8.277 mil millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos operativos: $ 425 millones, por debajo de $ 469 millones en el año anterior.
Resultados del segmento
La siguiente tabla resume los ingresos operativos de ventas y segmentos para cada segmento para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023:
| Segmento | Ingresos de ventas y servicios (2024 Q3) | Ingresos de ventas y servicios (2023 Q3) | Ingresos operativos (2024 Q3) | Ingresos operativos (2023 Q3) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | $ 664 millones | $ 711 millones | $ 49 millones | $ 73 millones |
| Newport News | $ 1,412 millones | $ 1,453 millones | $ 15 millones | $ 90 millones |
| Tecnologías de misión | $ 709 millones | $ 685 millones | $ 33 millones | $ 24 millones |
| Total | $ 2,749 millones | $ 2,816 millones | $ 97 millones | $ 187 millones |
Reserva de pedidos
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera total de HII fue de $ 49.4 mil millones, frente a $ 48.1 mil millones al final de 2023. La siguiente tabla desglosa la acumulación de breve por segmento:
| Segmento | Presupuesto financiado (2024) | Retraso no financiado (2024) | Total de cartera (2024) | Total de cartera (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | $ 14,143 millones | $ 2,244 millones | $ 16,387 millones | $ 15,747 millones |
| Newport News | $ 11,636 millones | $ 15,627 millones | $ 27,263 millones | $ 27,239 millones |
| Tecnologías de misión | $ 1,887 millones | $ 3,882 millones | $ 5,769 millones | $ 5,135 millones |
| Total | $ 27,666 millones | $ 21,753 millones | $ 49,419 millones | $ 48,121 millones |
Premios de contrato
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HII obtuvo nuevos premios de contratos por un total de $ 9.8 mil millones, que incluyeron contratos notables para:
- Mantenimiento y revisión del USS Boise (SSN 764).
- Contrato de planificación avanzada para el RCOH del USS Harry S. Truman (CVN 75).
- Construcción del USS Richard J. Danzig (DDG 143).
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 2 millones, significativamente menos de $ 408 millones en 2023. Los componentes clave del flujo de efectivo se resumen en la siguiente tabla:
| Componente de flujo de caja | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 427 millones | $ 407 millones | $ 20 millones |
| Depreciación y amortización | $ 242 millones | $ 259 millones | ($ 17 millones) |
| Otras transacciones no monetarias | $ 7 millones | $ 16 millones | ($ 9 millones) |
| Aumento del capital de trabajo comercial | ($ 528 millones) | ($ 155 millones) | ($ 373 millones) |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, HII reportó activos totales de $ 11.082 mil millones, por debajo de $ 11.215 mil millones a fines de 2023. Los pasivos de la compañía totalizaron $ 6.879 mil millones, lo que llevó al capital de los accionistas de $ 4.203 mil millones.
Dividendos
En 2024, HII declaró dividendos de $ 1.30 por acción, que es un aumento de $ 1.24 por acción en 2023.
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva
Las tasas efectivas del impuesto sobre la renta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron 9.8%, significativamente inferiores al 21.7% para el mismo período en 2023, atribuido a los créditos fiscales de investigación y desarrollo.
Las tasas impositivas efectivas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron del 16,6%, por debajo del 21,9% en 2023.
Cómo Huntington Ingalls Industries, Inc. (Hii) gana dinero
Segmentos de ingresos
Huntington Ingalls Industries (HII) genera ingresos principalmente a través de tres segmentos: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding y Mission Technologies. La siguiente tabla resume los ingresos de ventas y servicios para estos segmentos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 664 | 711 | 2,031 | 1,952 |
| Newport News | 1,412 | 1,453 | 4,381 | 4,468 |
| Tecnologías de misión | 709 | 685 | 2,224 | 1,954 |
| Total | 2,749 | 2,816 | 8,531 | 8,277 |
Ingreso operativo
El ingreso operativo para los segmentos de HII para los mismos períodos se muestra en la tabla a continuación:
| Segmento | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ($ en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingalls | 49 | 73 | 165 | 193 |
| Newport News | 15 | 90 | 208 | 269 |
| Tecnologías de misión | 33 | 24 | 97 | 50 |
| Ingresos operativos totales | 97 | 187 | 470 | 512 |
Premios de contrato
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HII recibió nuevas adjudicaciones de contratos por un total de $ 9.8 mil millones. Los premios clave incluyen:
- Mantenimiento y revisión del USS Boise (SSN 764)
- Contrato de planificación avanzada para el RCOH del USS Harry S. Truman (CVN 75)
- Construcción del USS Richard J. Danzig (DDG 143)
Reserva
La cartera total para HII al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 49.4 mil millones, un aumento de $ 48.1 mil millones a fines de 2023. La acumulación incluye contratos financiados y financiados:
| Segmento | Retraso financiado ($ en millones) | Retraso no financiado ($ en millones) | Total de cartera ($ en millones) |
|---|---|---|---|
| Ingalls | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| Newport News | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| Tecnologías de misión | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| Total de cartera | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
Flujo de efectivo de las operaciones
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HII informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2 millones, una disminución significativa de $ 408 millones en el mismo período en 2023. El flujo de efectivo operativo se vio afectado por los cambios en el capital de trabajo comercial:
| Componente de flujo de caja | 2024 ($ en millones) | 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Ganancias netas | 427 | 407 |
| Depreciación y amortización | 242 | 259 |
| Impuestos diferidos | (55) | (81) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | 2 | 408 |
Tasas efectivas de impuestos sobre la renta
Las tasas efectivas del impuesto sobre la renta de HII sobre las ganancias de las operaciones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron 9.8%, en comparación con el 21.7% para el mismo período en 2023. Las tasas impositivas efectivas para el período de nueve meses fueron 16.6% en 2024 en comparación con a 21.9% en 2023.
Pagos de dividendos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HII declaró dividendos de $ 3.90 por acción, un aumento de $ 3.72 por acción en el mismo período de 2023.
Conclusión sobre el desempeño financiero
Huntington Ingalls Industries continúa aprovechando sus segmentos diversificados para generar ingresos significativos y mantener una sólida acumulación, lo que indica un fuerte potencial de ganancias futuras.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.