Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Bundle
تاريخ موجز لشركة هنتنغتون إينغلس إندستريز، إنك.
لقد أثبتت شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) نفسها باعتبارها المزود الرائد لخدمات بناء السفن العسكرية والدفاع في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت الشركة معروفة بمساهماتها الكبيرة في البحرية الأمريكية وخفر السواحل، مع التركيز على تصميم وبناء مقاتلات سطحية متقدمة وسفن هجومية برمائية وغواصات نووية.
خلفية الشركة
تم تأسيس شركة HII في عام 2011 من خلال دمج قطاع بناء السفن التابع لشركة Northrop Grumman وانفصاله كشركة مستقلة. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: Ingalls لبناء السفن، وNewport News لبناء السفن، وMission Technologies.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HII عن إيرادات مبيعات وخدمات بلغت 8.531 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 8.277 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 3٪ على أساس سنوي. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إينغلس | 2,031 | 1,952 | 79 | 4% |
| نيوبورت نيوز | 4,381 | 4,468 | (87) | (2%) |
| تقنيات المهمة | 2,224 | 1,954 | 270 | 14% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 11.082 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 6.879 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 4.203 مليار دولار أمريكي. بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 16.6%، بانخفاض من 21.9% في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير.
الأعمال المتراكمة ومنح العقود
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة HII عن إجمالي تراكم قدره 49.419 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 48.121 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشمل هذا العمل المتراكم كلاً من العقود الممولة وغير الممولة، وتشكل أوامر الحكومة الأمريكية الأغلبية. فيما يلي تفاصيل الأعمال المتراكمة الممولة وغير الممولة حسب القطاع:
| شريحة | الأعمال المتراكمة الممولة (بالملايين) | الأعمال المتراكمة غير الممولة (بالملايين) | إجمالي الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إينغلس | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| نيوبورت نيوز | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| تقنيات المهمة | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| المجموع | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، شهدت شركة HII ترسية عقود كبيرة بلغ مجموعها 9.8 مليار دولار، بما في ذلك العقود الرئيسية لصيانة وإصلاح السفن البحرية. تواصل الشركة الاستثمار في توسيع قدرتها على بناء السفن، حيث من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 1.0% إلى 1.5% من الإيرادات السنوية للصيانة والاستدامة، و2.0% إلى 2.5% للنفقات التقديرية.
التدفق النقدي والسيولة
وبلغ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 408 ملايين دولار أمريكي في عام 2023. كما بلغ التدفق النقدي الحر لنفس الفترة (237) مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 495 مليون دولار أمريكي من 258 مليون دولار أمريكي. في عام 2023. وكان التغيير غير المواتي مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع النفقات الرأسمالية والتغير غير المواتي في رأس المال العامل التجاري.
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية | 2 | 408 | (406) |
| النفقات الرأسمالية | (253) | (164) | (89) |
| التدفق النقدي الحر | (237) | 258 | (495) |
تظل الإستراتيجية المالية لشركة HII تركز على تحسين هيكل رأس المال والحفاظ على سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها وتمويل مبادرات النمو المستقبلية.
من يملك شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) بهيكل ملكية متنوع، يضم مستثمرين مؤسسيين ومساهمين أفراد. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,926,340 | 20.22% |
| شركة بلاك روك | 6,600,000 | 16.86% |
| شركة ستيت ستريت | 3,275,000 | 8.34% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 6.36% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,750,000 | 4.45% |
ملكية المطلعين
لا تزال الملكية الداخلية كبيرة، مما يعكس ثقة الإدارة في الشركة. من بين المطلعين البارزين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايك بيترز | المدير التنفيذي | 105,000 |
| كاثي إل دواير | المدير المالي | 50,000 |
| بريان كوتشياس | رئيس | 45,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم HII حوالي 262.99 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي.
إجراءات المساهمين الأخيرة
في يناير 2024، وافق مجلس الإدارة على زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم إلى 3.8 مليار دولار، لتمديد المدة حتى 31 ديسمبر 2028. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال إعادة رأس المال من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة Huntington Ingalls Industries عن توزيع أرباح بقيمة 1.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في سبتمبر 2024، مما يعكس الالتزام بتوفير عوائد للمساهمين.
ملخص الملكية
بشكل عام، تعرض شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. هيكل ملكية متوازن مع مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمساهمين الأفراد، مما يعزز بيئة حوكمة مستقرة.
بيان مهمة شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII).
شركة Overview
تعد شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. ("HII") شريكًا عالميًا في مجال الدفاع متخصصًا في تصميم وبناء وصيانة السفن والتقنيات البحرية. تعمل الشركة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: Ingalls لبناء السفن، وNewport News لبناء السفن، وMission Technologies. اعتبارًا من عام 2024، توظف شركة HII أكثر من 44000 شخص وتُعرف بأنها أكبر شركة لبناء السفن في أمريكا.
بيان المهمة
تتمثل مهمة HII في بناء وتسليم أقوى السفن والتقنيات البحرية الأكثر قدرة على البقاء في العالم والتي تحمي البحار والسماء والأرض والفضاء والإنترنت في أمريكا. وتلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة تعزز الأمن القومي وتدعم أهداف الدفاع الأمريكية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HII عن إجمالي إيرادات المبيعات والخدمات بقيمة 8.531 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 8.277 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إينغلس | 2,031 | 1,952 | 79 | 4 |
| نيوبورت نيوز | 4,381 | 4,468 | (87) | (2) |
| تقنيات المهمة | 2,224 | 1,954 | 270 | 14 |
الأعمال المتراكمة ومنح العقود
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة HII بقيمة 49.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 48.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويشمل الأعمال المتراكمة العقود الممولة وغير الممولة، بشكل أساسي من طلبات الحكومة الأمريكية. تقسيم الأعمال المتراكمة حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الأعمال المتراكمة الممولة (بالملايين) | الأعمال المتراكمة غير الممولة (بالملايين) | إجمالي الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إينغلس | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| نيوبورت نيوز | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| تقنيات المهمة | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت شركة HII عن توزيع أرباح بقيمة 1.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.24 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بـ 3.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عن نفس الفترة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة HII اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | 427 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد ($) | 10.81 |
| ربحية السهم المخففة ($) | 10.81 |
| إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) | 11,082 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين) | 6,879 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | 4,203 |
المعالم التشغيلية
يشمل التركيز التشغيلي لشركة HII تعزيز القدرات في مجال بناء السفن والدعم النووي البحري والحلول التكنولوجية المتكاملة. تواصل الشركة الاستثمار في الابتكار لتلبية الاحتياجات المتطورة لوزارة الدفاع الأمريكية والوكالات الفيدرالية الأخرى.
كيف تعمل شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII).
شركة Overview
تعمل شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) كلاعب رئيسي في صناعة الدفاع وبناء السفن، وهي متخصصة في تصميم وبناء السفن النووية وغير النووية للبحرية الأمريكية والهيئات الحكومية الأخرى. تنقسم الشركة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: Ingalls لبناء السفن، وNewport News لبناء السفن، وMission Technologies.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة التأمين العالمية:
- صافي الأرباح: 427 مليون دولار مقارنة بـ 407 ملايين دولار في عام 2023.
- إيرادات المبيعات والخدمات: 8.531 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% من 8.277 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- الدخل التشغيلي: 425 مليون دولار، بانخفاض عن 469 مليون دولار في العام السابق.
نتائج القطاع
يلخص الجدول التالي المبيعات ودخل تشغيل القطاع لكل قطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بعام 2023:
| شريحة | إيرادات المبيعات والخدمات (الربع الثالث من عام 2024) | إيرادات المبيعات والخدمات (الربع الثالث من عام 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث من عام 2023) |
|---|---|---|---|---|
| إينغلس | 664 مليون دولار | 711 مليون دولار | 49 مليون دولار | 73 مليون دولار |
| نيوبورت نيوز | 1,412 مليون دولار | 1,453 مليون دولار | 15 مليون دولار | 90 مليون دولار |
| تقنيات المهمة | 709 مليون دولار | 685 مليون دولار | 33 مليون دولار | 24 مليون دولار |
| المجموع | 2,749 مليون دولار | 2,816 مليون دولار | 97 مليون دولار | 187 مليون دولار |
تراكم الطلبات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة HII 49.4 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 48.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويقسم الجدول التالي الأعمال المتراكمة حسب القطاع:
| شريحة | الأعمال المتراكمة الممولة (2024) | الأعمال المتراكمة غير الممولة (2024) | إجمالي الأعمال المتراكمة (2024) | إجمالي الأعمال المتراكمة (2023) |
|---|---|---|---|---|
| إينغلس | 14,143 مليون دولار | 2,244 مليون دولار | 16,387 مليون دولار | 15,747 مليون دولار |
| نيوبورت نيوز | 11,636 مليون دولار | 15,627 مليون دولار | 27,263 مليون دولار | 27,239 مليون دولار |
| تقنيات المهمة | 1,887 مليون دولار | 3,882 مليون دولار | 5,769 مليون دولار | 5,135 مليون دولار |
| المجموع | 27.666 مليون دولار | 21,753 مليون دولار | 49,419 مليون دولار | 48,121 مليون دولار |
جوائز العقود
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة التأمين الدولية على عقود جديدة بقيمة إجمالية قدرها 9.8 مليار دولار، والتي تضمنت عقودًا بارزة لـ:
- صيانة وتجديد يو إس إس بويز (SSN 764).
- عقد التخطيط المتقدم لـ RCOH التابعة لـ USS Harry S. Truman (CVN 75).
- بناء USS Richard J. Danzig (DDG 143).
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 408 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويلخص الجدول التالي المكونات الرئيسية للتدفق النقدي:
| مكون التدفق النقدي | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | 427 مليون دولار | 407 مليون دولار | 20 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 242 مليون دولار | 259 مليون دولار | (17 مليون دولار) |
| المعاملات غير النقدية الأخرى | 7 ملايين دولار | 16 مليون دولار | (9 ملايين دولار) |
| زيادة رأس المال العامل التجاري | (528 مليون دولار) | (155 مليون دولار) | (373 مليون دولار) |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HII عن إجمالي أصول بقيمة 11.082 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 11.215 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي التزامات الشركة 6.879 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين البالغة 4.203 مليار دولار أمريكي.
توزيعات الأرباح
في عام 2024، أعلنت شركة HII عن توزيعات أرباح بقيمة 1.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة عن 1.24 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023.
معدل ضريبة الدخل الفعلي
بلغت معدلات ضريبة الدخل الفعلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.8%، أي أقل بكثير من 21.7% للفترة نفسها من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى الإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير.
وبلغت معدلات الضريبة الفعلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 16.6%، مقارنة بـ 21.9% في عام 2023.
كيف تجني شركة Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Huntington Ingalls Industries (HII) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات: Ingalls لبناء السفن، وNewport News لبناء السفن، وMission Technologies. ويلخص الجدول التالي إيرادات المبيعات والخدمات لهذه القطاعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إينغلس | 664 | 711 | 2,031 | 1,952 |
| نيوبورت نيوز | 1,412 | 1,453 | 4,381 | 4,468 |
| تقنيات المهمة | 709 | 685 | 2,224 | 1,954 |
| المجموع | 2,749 | 2,816 | 8,531 | 8,277 |
الدخل التشغيلي
ويبين الجدول أدناه الدخل التشغيلي لقطاعات شركة التأمين الدولية لنفس الفترات:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| إينغلس | 49 | 73 | 165 | 193 |
| نيوبورت نيوز | 15 | 90 | 208 | 269 |
| تقنيات المهمة | 33 | 24 | 97 | 50 |
| إجمالي الدخل التشغيلي | 97 | 187 | 470 | 512 |
جوائز العقود
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقت شركة HII عقودًا جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 9.8 مليار دولار أمريكي. الجوائز الرئيسية شملت:
- صيانة وتجديد يو إس إس بويز (SSN 764)
- عقد التخطيط المتقدم لـ RCOH التابعة لحاملة الطائرات USS Harry S. Truman (CVN 75)
- بناء USS Richard J. Danzig (DDG 143)
تراكم
بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لشركة HII اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 49.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 48.1 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتشمل الأعمال المتراكمة العقود الممولة وغير الممولة:
| شريحة | الأعمال المتراكمة الممولة (بالملايين) | الأعمال المتراكمة غير الممولة (بالملايين) | إجمالي الأعمال المتراكمة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| إينغلس | 14,143 | 2,244 | 16,387 |
| نيوبورت نيوز | 11,636 | 15,627 | 27,263 |
| تقنيات المهمة | 1,887 | 3,882 | 5,769 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | 27,666 | 21,753 | 49,419 |
التدفق النقدي من العمليات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة التأمين العالمية عن صافي نقد ناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 408 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتأثر التدفق النقدي التشغيلي بالتغيرات في رأس المال العامل التجاري:
| مكون التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 427 | 407 |
| الاستهلاك والإطفاء | 242 | 259 |
| ضرائب الدخل المؤجلة | (55) | (81) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2 | 408 |
معدلات ضريبة الدخل الفعالة
بلغت معدلات ضريبة الدخل الفعلية لشركة HII على الأرباح من العمليات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.8%، مقارنة بـ 21.7% لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت معدلات الضريبة الفعلية لفترة التسعة أشهر 16.6% في عام 2024 مقارنة إلى 21.9% في 2023.
مدفوعات الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة HII عن توزيع أرباح بقيمة 3.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بزيادة من 3.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نفس الفترة من عام 2023.
الاستنتاج بشأن الأداء المالي
تستمر شركة هنتنغتون إنجالس للصناعات في الاستفادة من قطاعاتها المتنوعة لتوليد إيرادات كبيرة والحفاظ على تراكم قوي، مما يشير إلى إمكانات أرباح مستقبلية قوية.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.