Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Robinhood Markets, Inc.
Robinhood Market, Inc. wurde 2013 gegründet und ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das für die Pionierarbeiterin bekannt ist. Das Unternehmen ist, insbesondere während der Covid-19-Pandemie, erheblich gewachsen, als sich mehr Personen an Online-Handelsplattformen wandten.
Unternehmen Overview
Zum 30. September 2024 berichtete Robinhood:
- Netzeinlagen: 10,0 Milliarden US -Dollar, eine annualisierte Wachstumsrate von 29% im Verhältnis zu Vermögenswerten im Rahmen von Haft (AUC).
- Total AUC: 152,2 Milliarden US -Dollar, um 76% gegenüber 86,5 Mrd. USD im Vorjahr.
- Finanzierte Kunden: 24,3 Millionen, eine Steigerung von 4% von 23,3 Millionen.
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): 105 US -Dollar, eine Erhöhung um 31% gegenüber 80 USD.
- Goldabonnenten: 2,19 Mio., ein Anstieg von 65% gegenüber 1,33 Millionen.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Robinhood:
| Metriken | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Transaktionsbasierte Einnahmen | 185 Millionen Dollar | 319 Millionen US -Dollar | 72% |
| Nettointeresseneinnahmen | 251 Millionen Dollar | 274 Millionen US -Dollar | 9% |
| Andere Einnahmen | 31 Millionen US -Dollar | 44 Millionen Dollar | 42% |
| Gesamtnettoumsatz | 467 Millionen US -Dollar | 637 Millionen US -Dollar | 36% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $ (85) Millionen | 150 Millionen Dollar | Nm |
Betriebskosten
Im gleichen Zeitraum waren die Betriebskosten wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Brokerage und Transaktion | 39 Millionen Dollar | 39 Millionen Dollar | 0% |
| Technologie und Entwicklung | 202 Millionen Dollar | 205 Millionen Dollar | 1% |
| Operationen | 41 Millionen Dollar | 50 Millionen Dollar | 22% |
| Marketing | 28 Millionen Dollar | 59 Millionen Dollar | 111% |
| Allgemein und administrativ | 230 Millionen Dollar | 133 Millionen Dollar | (42)% |
Schlüsselkennzahlen
Die folgenden wichtigen Leistungsmetriken veranschaulichen das Wachstum von Robinhood:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Durchschnittliche Rendite für Zinsengüter | 6.74% | 5.16% |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 895 Millionen | 884 Millionen |
| Verdünnte EPS | $(0.09) | $0.17 |
Regulatorische Entwicklungen
Robinhood war mit verschiedenen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert, einschließlich erheblicher rechtlicher Abbau, die sich auf die Finanzdaten ausgewirkt haben. In den neun Monaten zum 30. September 2024 gingen die Rechtskosten erheblich von 80 Mio. USD auf 62 Mio. USD zurück, hauptsächlich aufgrund verringerter Siedlungen und Strafen.
A WHO gehört Robinhood Markets, Inc. (Hood)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt Robinhood Markets, Inc. (Hood) über eine zweiklassige Aktienstruktur, die aus Aktien der Klasse A und der Klasse B besteht. Aktien der Klasse A werden öffentlich gehandelt, während die Aktien der Klasse B in erster Linie von Insidern gehalten werden und verbesserte Stimmrechte bieten.
| Klasse | Aktien hervorragend | Stimmrechte | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Klasse a | 883,609,008 | 1 Stimmen pro Aktie | Ungefähr 75% |
| Klasse b | 121,616,044 | 10 Stimmen pro Aktie | Ungefähr 25% |
Hauptaktionäre
Zu den wichtigsten Stakeholdern von Robinhood ab 2024 zählen institutionelle Investoren und Insider des Unternehmens mit den folgenden bemerkenswerten Aktionären:
| Aktionär | Aktien gehalten | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 67,000,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 64,000,000 | 7.2% |
| Gründer (Vladimir Tenev & Baiju Bhatt) | 40.000.000 (Klasse B) | 4.5% |
| Andere Insider | 30.000.000 (Klasse B) | 3.4% |
| Andere institutionelle Investoren | 150,000,000 | 17% |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum ist eine wichtige Metrik für Robinhood, die das Vertrauen großer Finanzunternehmen widerspiegelt:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 67,000,000 | 7.6% |
| BlackRock, Inc. | 64,000,000 | 7.2% |
| State Street Corporation | 52,000,000 | 5.9% |
| Treue -Investitionen | 45,000,000 | 5.1% |
Aktuelle Aktienleistung
Ende September 2024 hat der Aktienkurs von Robinhood erhebliche Schwankungen von Marktbedingungen und Unternehmensleistung gezeigt:
| Datum | Aktienkurs (USD) | Marktkapitalisierung (USD) |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | 19.62 | 17,3 Milliarden |
| 30. Juni 2024 | 22.58 | 20,0 Milliarden |
| 31. März 2024 | 18.86 | 16,5 Milliarden |
Finanzielle Leistungsindikatoren
Wichtige finanzielle Metriken für Robinhood Markets, Inc. zum 30. September 2024:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (Q3 2024) | 637 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 150 Millionen Dollar |
| Angepasstes EBITDA (Q3 2024) | 268 Millionen Dollar |
| Aktive Benutzer (finanzierte Kunden) | 24,3 Millionen |
Zukünftige Eigentümeraussichten
Die Eigentümerlandschaft von Robinhood wird voraussichtlich mit potenziellen Akquisitionen und strategischen Veränderungen der Aktionärszusammensetzung entwickelt. Bemerkenswerterweise kündigte das Unternehmen Pläne an, Bitstamp, eine Kryptowährungsbörse, für ungefähr 200 Millionen US -Dollar zu erwerben, was zukünftige Eigenkapitalverteilung und Anlegerstimmung beeinflussen kann.
Robinhood Markets, Inc. (Hood) Leitzahlung
Robinhoods Mission ist zu demokratisieren Finanzen für alle. Das Unternehmen nutzt Technologie, um den Zugang zum Finanzsystem auf eine Weise zu gewähren, die für seine Kunden einfach und bequem ist. Investing ist so konzipiert, dass sie vertraut und einladend ist, gekennzeichnet durch ein einfaches Design und eine intuitive Schnittstelle, die den Kunden dazu ermöglicht, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Robinhood war Pionier Provisionsfreier Aktienhandel Ohne Konto-Mindestens, eine Praxis, die seitdem branchenweit übernommen wurde. Das Unternehmen baut kontinuierlich Beziehungen zu seinen Kunden auf, indem es neue Produkte einführt, die den Zugang zum Finanzsystem erweitern. Diese Bemühungen haben kulturell relevant und verständlich gemacht, sodass Kunden langfristige Investoren werden und die Kontrolle über ihre Finanzen übernehmen können.
Finanzielle Leistung Overview
Ab den drei Monaten endete Robinhood am 30. September 2024 signifikante finanzielle Verbesserungen gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr:
| Finanzmetrik | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 467 Millionen US -Dollar | 637 Millionen US -Dollar | 36% |
| Nettoeinkommen | $ (85) Millionen | 150 Millionen Dollar | Nm |
| Verdünnte EPS | $(0.09) | $0.17 | Nm |
| Gesamtbetriebskosten | 540 Millionen US -Dollar | 486 Millionen US -Dollar | (10%) |
| Angepasstes EBITDA | 137 Millionen Dollar | 268 Millionen Dollar | 96% |
| Finanzierte Kunden | 23,3 Millionen | 24,3 Millionen | 4% |
| Vermögenswerte im Rahmen der Haft (AUC) | 86,5 Milliarden US -Dollar | 152,2 Milliarden US -Dollar | 76% |
| Netzeinlagen | 4,0 Milliarden US -Dollar | 10,0 Milliarden US -Dollar | 150% |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) | $80 | $105 | 31% |
| Gold -Abonnenten | 1,33 Millionen | 2,19 Millionen | 65% |
Wichtige Leistungsmetriken
Wichtige Leistungsmetriken für Robinhood zum 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr sind wie folgt:
| Leistungsmetrik | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Finanzierte Kunden | 23,3 Millionen | 24,3 Millionen | 4% |
| Vermögenswerte im Rahmen der Haft (AUC) | 86,5 Milliarden US -Dollar | 152,2 Milliarden US -Dollar | 76% |
| Netzeinlagen | 4,0 Milliarden US -Dollar | 10,0 Milliarden US -Dollar | 150% |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) | $80 | $105 | 31% |
| Gold -Abonnenten | 1,33 Millionen | 2,19 Millionen | 65% |
Jüngste Entwicklungen
Im Mai 2024 autorisierte Robinhoods Verwaltungsrat a Rückkaufprogramm Ermöglicht dem Unternehmen, bis zu 1 Milliarde US -Dollar seiner ausstehenden Stammaktien der Klasse A zurückzukaufen. Diese Initiative zielt darauf ab, Wert an die Aktionäre zurückzugeben, und wird voraussichtlich über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren ab dem dritten Quartal 2024 ausgeführt.
Ab dem 30. September 2024 meldete Robinhood ein Eigenkapital der Aktionäre von Aktionären 7.208 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Kundenbindung und die Erweiterung der Serviceangebote, einschließlich der Einführung eines gemeinsamen Investitionskontos im Juli 2024.
Wie Robinhood Markets, Inc. (Hood) funktioniert
Unternehmen Overview
Robinhood Markets, Inc. fungiert als Finanzdienstleistungsplattform, die über seine mobile App und Website provisionsfreie Handel mit Aktien, Optionen, ETFs und Kryptowährungen bietet. Das Unternehmen zielt darauf ab, die Finanzierung für alle zu demokratisieren, indem sie Investitionen für ein breiteres Publikum zugänglich machen.
Wichtige finanzielle Metriken
Zum 30. September 2024 berichtete Robinhood über die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 467 Millionen US -Dollar | 637 Millionen US -Dollar | 36% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | (85 Millionen US -Dollar) | 150 Millionen Dollar | Nm |
| Angepasstes EBITDA | 137 Millionen Dollar | 268 Millionen Dollar | 96% |
| Betriebskosten | 540 Millionen US -Dollar | 486 Millionen US -Dollar | (10%) |
| Finanzierte Kunden (Millionen) | 23.3 | 24.3 | 4% |
| Vermögenswerte im Rahmen der Sorgerecht (AUC) (Milliarden) | 86,5 Milliarden US -Dollar | 152,2 Milliarden US -Dollar | 76% |
| Nettovorkommen (Milliarden) | 4,0 Milliarden US -Dollar | 10,0 Milliarden US -Dollar | Nm |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) | $80 | $105 | 31% |
| Gold -Abonnenten (Millionen) | 1.33 | 2.19 | 65% |
Umsatzbaus
Robinhood erzielt Einnahmen über mehrere Kanäle, hauptsächlich transaktionsbasierte Einnahmen, Nettointeresseneinnahmen und andere Quellen. Die Aufschlüsselung für Q3 2024 lautet wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Optionen | 124 Millionen Dollar | 202 Millionen Dollar | 63% |
| Kryptowährungen | 23 Millionen Dollar | 61 Millionen Dollar | 165% |
| Aktien | 27 Millionen Dollar | 37 Millionen Dollar | 37% |
| Andere | 11 Millionen Dollar | 19 Millionen Dollar | 73% |
| Total Transaktionsbasierte Einnahmen | 185 Millionen Dollar | 319 Millionen US -Dollar | 72% |
| Nettointeresseneinnahmen | 251 Millionen Dollar | 274 Millionen US -Dollar | 9% |
| Andere Einnahmen | 31 Millionen US -Dollar | 44 Millionen Dollar | 42% |
| Gesamtnettoumsatz | 467 Millionen US -Dollar | 637 Millionen US -Dollar | 36% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten haben im Laufe des Jahres erhebliche Änderungen gezeigt. Im zweiten Quartal 2024 lautet die Aufschlüsselung der Betriebskosten wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Brokerage und Transaktion | 39 Millionen Dollar | 39 Millionen Dollar | 0% |
| Technologie und Entwicklung | 202 Millionen Dollar | 205 Millionen Dollar | 1% |
| Operationen | 41 Millionen Dollar | 50 Millionen Dollar | 22% |
| Marketing | 28 Millionen Dollar | 59 Millionen Dollar | 111% |
| Allgemein und administrativ | 230 Millionen Dollar | 133 Millionen Dollar | (42%) |
| Gesamtbetriebskosten | 540 Millionen US -Dollar | 486 Millionen US -Dollar | (10%) |
Kundenmetriken
Zum 30. September 2024 berichtete Robinhood über die folgenden Kundenmetriken:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Finanzierte Kunden (Millionen) | 23.3 | 24.3 | 4% |
| Anlagekonten (Millionen) | 23.6 | 25.1 | 6% |
| Gold -Abonnenten (Millionen) | 1.33 | 2.19 | 65% |
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 lag Robinhoods Bargeld und Bargeldäquivalente bei 4,61 Milliarden US-Dollar, darunter ein liquidiertes Anlageportfolio in Höhe von 750 Mio. USD an verfügbaren Wertpapieren. Das Unternehmen meldete sich außerdem von insgesamt 3,00 Milliarden US -Dollar an engagierten revolvierenden Kreditfazilitäten.
Vorschriftenregulierung
Die Broker-Dealer-Tochtergesellschaften von Robinhood unterliegen den Nettokapitalanforderungen. Zum 30. September 2024 betrug das Nettokapital für RHS 2,60 Milliarden US -Dollar, was das erforderliche Nettokapital von 121 Mio. USD um 2,48 Milliarden US -Dollar überstieg.
Wie Robinhood Markets, Inc. (Hood) Geld verdient
Transaktionsbasierte Einnahmen
Robinhood erzeugt einen erheblichen Teil seiner Einnahmen durch transaktionsbasierte Aktivitäten. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Umsatzerlöse auf die Transaktion auf 319 Mio. USD, was einem Anstieg von 72% gegenüber 185 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2024 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Optionen | $124 | $202 | 63% |
| Kryptowährungen | $23 | $61 | 165% |
| Aktien | $27 | $37 | 37% |
| Andere | $11 | $19 | 73% |
| Gesamt | $185 | $319 | 72% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen der Transaktionsbasis 975 Millionen US-Dollar, verglichen mit 585 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023, was auf eine Erhöhung um 67% zurückzuführen ist.
Nettointeresseneinnahmen
Nettozinsenseinnahmen, ein weiterer wichtiger Einnahmequellen für Robinhood, umfassen Margin-Zinsen, Zinsen für Unternehmensgeld und andere zinsrangige Aktivitäten. In den drei Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Nettozinserträge auf 274 Mio. USD, was einem Anstieg von 251 Mio. USD im ersten Quartal 2023 entspricht, was zu einer Erhöhung um 9% liegt. Die Komponenten sind wie folgt:
| Einnahmequelle | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2024 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Margeninteresse | $67 | $83 | 24% |
| Zinsen an Unternehmensgeld und Investitionen | $75 | $67 | (11)% |
| Zinsen an getrennten Bargeld, Wertpapieren und Einlagen | $59 | $61 | 3% |
| Cash Sweep | $35 | $46 | 31% |
| Wertpapierkredite, Netz | $17 | $19 | 12% |
| Gesamtnettozinsenseinnahmen | $251 | $274 | 9% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Nettozinseinnahmen auf 813 Mio. USD gegenüber 693 Mio. USD im Vorjahr, was einer Steigerung von 17% entspricht.
Andere Einnahmen
Andere Einnahmequellen umfassen Abonnementdienste und verschiedene Gebühren. Im dritten Quartal 2024 beliefen sich andere Einnahmen auf 44 Millionen US -Dollar, was einem Anstieg von 31 Mio. USD im ersten Quartal 2023 gegenüber 42% markierte. Die Komponenten sind:
| Einnahmequelle | Q3 2023 (in Millionen) | Q3 2024 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Goldabonnementeinnahmen | $20 | $28 | 40% |
| Stellvertretereinnahmen | $8 | $8 | 0% |
| Andere | $3 | $8 | 167% |
| Insgesamt andere Einnahmen | $31 | $44 | 42% |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamteinnahmen von insgesamt 149 Millionen US -Dollar gegenüber 116 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023, was einem Anstieg von 28%entspricht.
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Leistungsmetriken von Robinhood zum 30. September 2024 weisen auf das Wachstum des Kundenbindung und die finanzielle Gesundheit hin:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Finanzierte Kunden (Millionen) | 23.3 | 24.3 | 4% |
| Vermögenswerte im Rahmen der Sorgerecht (AUC) (Milliarden) | $86.5 | $152.2 | 76% |
| Nettovorkommen (Milliarden) | $4.0 | $10.0 | 150% |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU) | $80 | $105 | 31% |
| Gold -Abonnenten (Millionen) | 1.33 | 2.19 | 65% |
Diese Kennzahlen spiegeln Robinhoods expandierende Benutzerbasis und ein verstärktes Engagement für seine Dienste wider, was zum Umsatzwachstum beiträgt.
Abschluss
Das Geschäftsmodell von Robinhood, gekennzeichnet durch transaktionsbasierte Einnahmen, Nettointeresse und andere Einnahmequellen, positioniert das Unternehmen für ein weiteres Wachstum der sich entwickelnden Finanzlandschaft. Die umrissenen Metriken und Einnahmequellen zeigen die Wirksamkeit ihrer Strategien bei der Anziehung und Bindung von Benutzern und gleichzeitig die Rentabilität.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.