Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Bundle
Eine kurze Geschichte von Robinhood Markets, Inc. (Hood)
Gründung und frühe Entwicklung
Gründung und frühe Entwicklung
Gegründet im April 2013 von Vlad Tenev und Baiju Bhatt, Robinhood Markets, Inc. wurde mit der Mission gegründet, Finanzen für alle zu demokratisieren. Die Plattform hat ihre Handels -App im März 2015 offiziell eingeführt, sodass Benutzer Aktien kaufen und verkaufen können, ohne Provisionen zu zahlen.
Finanzierung und Wachstum
Im Jahr 2013 erhöhte Robinhood ungefähr 3 Millionen Dollar in Saatgutfinanzierung, gefolgt von einer Serie eine Finanzierungsrunde von 13 Millionen Dollar Im Jahr 2014 hatte das Unternehmen bis 2015 gesammelt 44 Millionen Dollar in der Serie B Finanzierung. Bis April 2019 erreichte Robinhood eine Bewertung von 7,6 Milliarden US -Dollar.
Regulatorische Herausforderungen
Im Dezember 2020 verurteilte die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Robinhood mit einer Geldstrafe 65 Millionen Dollar für irreführende Kunden in Bezug auf die Umsatzquellen. Diese Geldbuße war mit der Zahlung des Unternehmens für Bestellflussmodell verbunden.
IPO und Marktleistung
Robinhood ging am 28. Juli 2021 unter dem Ticker -Symbol an die Börse HAUBE. Das Unternehmen hat seinen Börsengang bei bewertet 38 USD pro Aktie, aufzuheben 2,1 Milliarden US -Dollar. Während des Eröffnungstages erreichte der Bestand ihren Höhepunkt $70 und geschlossen bei $34.82.
Finanzielle Leistung
Für das Geschäftsjahr 2021 meldete Robinhood Einnahmen von 1,82 Milliarden US -Dollarmit einem Nettoverlust von 3,69 Milliarden US -Dollar. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz des Unternehmens ungefähr 299 Millionen US -Dollar, unten von 522 Millionen US -Dollar im selben Quartal 2021.
Jahr | Finanzierung erhoben | Einnahmen | Nettoeinkommen | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2013 | 3 Millionen Dollar | N / A | N / A | N / A |
2014 | 13 Millionen Dollar | N / A | N / A | N / A |
2015 | 44 Millionen Dollar | N / A | N / A | N / A |
2021 | N / A | 1,82 Milliarden US -Dollar | (3,69 Milliarden US -Dollar) | 7,6 Milliarden US -Dollar |
Q1 2022 | N / A | 299 Millionen US -Dollar | N / A | N / A |
Benutzerwachstum und Engagement
Anfang 2021 hatte Robinhood übertroffen 13 Millionen aktive Benutzer. Die Benutzerbasis der App explodierte während der COVID-19-Pandemie, als Personen an der Börse teilnahmen.
Jüngste Entwicklungen
Ab Oktober 2022 kündigte Robinhood die Einführung von an Krypto -Brieftaschen, damit Benutzer Kryptowährungen übertragen können. Die Plattform berichtete 2 Millionen Benutzer haben sich bereits für die Warteliste für diese Funktion angemeldet.
Kontroversen und Herausforderungen
Robinhood wurde Anfang 2021 während der Gamestop Short Squeeze -Saga intensiv untersucht. Die Plattform beschränkte den Handel mit GameStop und anderen "Meme -Aktien", was zu erheblichen öffentlichen Rückschlägen und anschließenden Anhörungen des Kongresses führte. Das Unternehmen gaben auch an, übernommen zu werden 3,6 Millionen Monatliche aktive Benutzer im Dezember 2020.
Zukünftige Aussichten
Ab Mitte 2023 könnte der Umsatz von Analystenprojekten Robinhood auf ungefähr ungefähr steigen 1,5 Milliarden US -Dollar Bis Ende des Jahres mit neuen Funktionen und erweiterten Diensten, die darauf abzielen, Benutzer zu halten und anzuziehen.
A WHO gehört Robinhood Markets, Inc. (Hood)
Hauptstakeholder
Hauptstakeholder
Zum jüngsten Anmeldung verfügt Robinhood Markets, Inc. (Hood) über eine Vielzahl von wichtigsten Stakeholdern, die erhebliche Teile des Unternehmens des Unternehmens kontrollieren.
Stakeholder | Eigentümerprozentsatz | Art des Anteils | Aktien gehalten | Marktwert (ca.) |
---|---|---|---|---|
Vy Capital | 12.5% | Institutionell | 45 Millionen Aktien | 450 Millionen US -Dollar |
Sequoia Capital | 11.0% | Risikokapital | 40 Millionen Aktien | 400 Millionen Dollar |
Ribbit Capital | 9.7% | Risikokapital | 35 Millionen Aktien | 350 Millionen Dollar |
Silver Lake | 8.5% | Private Equity | 30 Millionen Aktien | 300 Millionen Dollar |
Mitbegründer von Robinhood | 4.2% | Insider | 15 Millionen Aktien | 150 Millionen Dollar |
Insiderbesitz
Die Mitbegründer von Robinhood haben auch einen erheblichen Anteil am Unternehmen.
- Vlad Tenev: Ungefähr 7,0% Eigentum
- Baiju Bhatt: Ungefähr 6,5% Eigentum
Marktleistung
Ab den neuesten Geschäften beträgt der Aktienkurs von Robinhood ungefähr 10,00 USD, was auf die Marktkapitalisierung von rund 9,5 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist, basierend auf ausstehenden Aktien, die auf 950 Millionen geschätzt werden.
Institutionelle Eigentümertrends
Institutionelle Investoren haben sich zunehmend an Robinhood interessiert, wie die folgenden Daten belegen:
Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|
Blackrock | 25 Millionen | 2.6% |
Die Vanguard -Gruppe | 22 Millionen | 2.3% |
State Street Corporation | 18 Millionen | 1.9% |
Jüngste Entwicklungen
Robinhood hat sich auf die Erweiterung seiner Benutzerbasis konzentriert, die ab dem ersten Quartal 2023 rund 22,5 Millionen aktive Benutzer erreichte, was einem Anstieg um 50% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Zusammenfassung der Investitionsrunde
In seiner Finanzierungsrunde der Serie G, die Anfang 2021 endete, brachte Robinhood rund 3,4 Milliarden US -Dollar ein. Zu den wichtigsten Investoren gehörten:
- Vy Capital
- Sequoia Capital
- Ribbit Capital
- Silver Lake
Robinhood Markets, Inc. (Hood) Leitzahlung
Unternehmensaussage
Robinhood Markets, Inc. zielt darauf ab, die Finanzierung für alle zu demokratisieren, indem er Zugang zu den Finanzmärkten gewährt und die Handelserfahrung vereinfacht. Die Mission des Unternehmens verkauft die Überzeugung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, am Finanzsystem teilzunehmen.
Kernwerte
- Zugänglichkeit: Robinhood betont, dass Finanzdienstleistungen für alle Personen unabhängig von ihrem finanziellen Hintergrund zugänglich sind.
- Transparenz: Das Unternehmen bemüht sich um Transparenz in seinen Geschäftstätigkeit und Preisgestaltung und hilft den Nutzern, ihre finanziellen Entscheidungen zu verstehen.
- Innovation: Robinhood versucht ständig, seine Plattform zu innovieren und zu verbessern und sich auf Benutzererfahrung und moderne Technologie zu konzentrieren.
- Kundenorientierende: Die Bedürfnisse und Erfahrungen von Benutzern sind zentral für alle Aspekte der Operationen von Robinhood.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Robinhood einen Gesamtumsatz von 565 Millionen US -Dollarein erhebliches Wachstum gegenüber dem Vorjahr widerspiegeln. Die Aufschlüsselung der Einnahmenquellen umfasst Handelsprovisionen, Zinserträge und Abonnementdienste.
Einnahmequelle | Q2 2022 (in Millionen US -Dollar) | Q2 2023 (in Millionen US -Dollar) |
---|---|---|
Transaktionsbasierte Einnahmen | $270 | $250 |
Nettozinserträge | $30 | $210 |
Abonnementdienste | $50 | $105 |
Metriken für Benutzervergütungen
Robinhood hat eine dynamische Verschiebung des Benutzerbetriebs erlebt, wobei aktive Benutzer ungefähr erreichen 15 Millionen Ab Mitte 2023. Die Plattform hat mehr als 1,2 Milliarden handelt seit seiner Gründung und zeigt den erheblichen Markteinfluss.
Marktpositionierung
- Marktanteil innerhalb der Online -Handelsbranche: ungefähr 16% Ab 2023.
- Bewertung ab November 2023: Geschätzt bei 8 Milliarden Dollar.
- Durchschnittliche Vermögenswerte pro Benutzer: $5,000.
Zukünftige Aussichten
Robinhood plant, sein Produktangebot zu verbessern, auf eine breitere demografische Rolle zu rücken und sich auf die Ausweitung seiner Bildungsressourcen zu konzentrieren, die darauf abzielt, bessere Investitionspraktiken seiner Benutzer zu fördern.
Community Impact Initiativen
Robinhood hat sich durch verschiedene Initiativen, einschließlich der Finanzkompetenzprogramme, dem Engagement der Gemeinschaft verpflichtet, die unterversorgte Bevölkerungsgruppen aufklären sollen. Das Unternehmen hat ungefähr zugeteilt 10 Millionen Dollar auf diese Programme im vergangenen Jahr.
Initiative | Investition (in Millionen US -Dollar) | Auswirkung Beschreibung |
---|---|---|
Finanzkompetenz -Workshops | $5 | Beteiligung der Teilnehmer über Anlagestrategien. |
Stipendienprogramme | $3 | Unterstützen Sie Studenten, die sich für Finanzen und Wirtschaft interessieren. |
Gemeinschaftszuschüsse | $2 | Lokale Organisationen finanzieren, die sich auf die finanzielle Bildung konzentrieren. |
Wie Robinhood Markets, Inc. (Hood) funktioniert
Overview des Geschäftsmodells von Robinhood
Robinhood Markets, Inc. betreibt hauptsächlich eine provisionsfreie Handelsplattform für Einzelhandelsinvestoren. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat traditionelle Maklermodelle unterbrochen, indem sie den Nutzern ermöglichten, Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährung zu tauschen, ohne Provisionen zu zahlen. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte Robinhood ungefähr 23 Millionen finanzierte Konten.
Einnahmequellen
Der Umsatz von Robinhood wird über mehrere Kanäle erzielt:
- Auftragsablaufzahlungen: Der Großteil der Einnahmen von Robinhood stammt aus der Zahlung des Bestellflusses (PFOF). Im Jahr 2022 machte sich dies um ungefähr 651 Millionen US -Dollar im Umsatz.
- Zinsen an Barguthaben: Robinhood verdient Zinsen für nicht investiertes Bargeld, was ungefähr beigetragen hat 90 Millionen Dollar in Q2 2023.
- Abonnementdienste: Robinhood Gold, ein Premium -Abonnementdienst, generiert herum 50 Millionen Dollar jährlich.
- Aktienkredit: Im Jahr 2022 lag die Einnahmen aus Wertpapierkrediten ungefähr 25 Millionen Dollar.
Benutzerin Engagement und Wachstumskennzahlen
Das Benutzerverlobung von Robinhood wird durch mehrere wichtige Metriken angezeigt:
- Monatliche aktive Benutzer (MAUs): Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete Robinhood um 14 Millionen Monatliche aktive Benutzer.
- Durchschnittlicher Umsatz pro Benutzer (ARPU): Der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer betrug ungefähr $28 im Jahr 2022.
- Aktive Händlerkonten: ungefähr 2,3 Millionen Benutzer, die sich im aktiven Handel befassen.
Finanzielle Leistung
Die finanziellen Ergebnisse von Robinhood in den letzten Quartalen spiegeln sein Wachstum und die Herausforderungen wider:
Quartal | Umsatz (Millionen US -Dollar) | Nettogewinn (Mio. USD) | Aktive Benutzer (Millionen) |
---|---|---|---|
Q2 2023 | 325 | -40 | 14 |
Q1 2023 | 450 | -27 | 13.5 |
Q4 2022 | 414 | -302 | 12.8 |
Q3 2022 | 365 | -1.3 | 11.9 |
Marktposition und Wettbewerb
Robinhood tätig in einem stark wettbewerbsfähigen Markt. Zu den wichtigsten Konkurrenten gehören:
- Charles Schwab
- Treue -Investitionen
- TD Ameritrade
- Webull
Ab dem Ende des zweiten Quartals 2023 hielt Robinhood einen Marktanteil von ungefähr 7% Unter den Einzelhandelshandelsplattformen in den USA.
Regulatorische Umgebung
Robinhood wurde von Aufsichtsbehörden untersucht. Die SEC beschuldigte Robinhood im Dezember 2020 mit irreführenden Kunden über ihre Umsatzquellen, was zu einem führte 65 Millionen Dollar Siedlung. Die laufenden regulatorischen Herausforderungen können sich auf Operationen und Rentabilität auswirken.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft zielt Robinhood darauf ab, seine Produktangebote und die Benutzererfahrung zu verbessern und gleichzeitig in neue Märkte zu expandieren. Ab dem zweiten Quartal 2023 hat das Unternehmen einen Plan zur Einführung von Brieftaschendiensten für Kryptowährung eingeleitet.
Die erwartete Wachstumsrate in Benutzerkonten wird bei projiziert 15% jährlichmit einer gezielten Erhöhung des Umsatzes durch Premium -Abonnements von 20% bis 2024.
Wie Robinhood Markets, Inc. (Hood) Geld verdient
Transaktionsbasierte Einnahmen
Transaktionsbasierte Einnahmen
Robinhood erzeugt einen erheblichen Teil seiner Einnahmen durch transaktionsbasierte Gebühren, die hauptsächlich aus Auftragsflusszahlungen stammen. Im Jahr 2021 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar an Transaktionsbasis und machte rund 81% seines Gesamtumsatzes für das Jahr aus.
Die Aufschlüsselung dieser Einnahmequelle ist wie folgt:
Einnahmequelle | 2020 Betrag (in Milliarde US -Dollar) | 2021 Betrag (in Milliarde US -Dollar) |
---|---|---|
Bestellstromzahlungen | 0.38 | 1.0 |
Optionshandel | 0.15 | 0.60 |
Gesamteinnahmen der Transaktion | 0.53 | 1.50 |
Zinsen an Bargeld und Wertpapieren
Robinhood erhält auch Zinsen für die nicht investierten Geldguthaben auf Kundenkonten sowie die Zinsen für Margin -Kredite. Ab Dezember 2021 berichtete Robinhood, dass sein Zinseinkommen 120 Millionen US -Dollar betrug, was auf eine wachsende Einnahmequelle aus dieser Quelle hinweist.
Diese Einnahmeumschläge umfassen:
Einkommensquelle | 2020 Betrag (in Millionen US -Dollar) | 2021 Betrag (in Millionen US -Dollar) |
---|---|---|
Zinsen an Barguthaben | 45 | 90 |
Interesse an Randdarlehen | 25 | 30 |
Gesamtzinserträge | 70 | 120 |
Abonnementdienste
Robinhood hat seinen Premium -Abonnement -Service Robinhood Gold gestartet, der erweiterte Funktionen wie größere Soforteinlagen und den Zugang zum Margenhandel bietet. Im zweiten Quartal von 2021 hatte Robinhood ungefähr 400.000 Gold -Abonnenten, was einen Umsatz von rund 42 Millionen US -Dollar erzielte, was einen Aufwärtstrend widerspiegelte.
Einzelheiten zu den Einnahmen aus Abonnements umfassen:
Einnahmequelle | 2020 Betrag (in Millionen US -Dollar) | 2021 Betrag (in Millionen US -Dollar) |
---|---|---|
Robinhood Gold -Abonnements | 8 | 42 |
Aktienkrediteinkommen
Robinhood erzielt Einkommen, indem er die Wertpapiere seiner Kunden an andere Finanzinstitute ausleiht. Im Jahr 2021 meldete Robinhood Aktienkrediteerträge von 35 Mio. USD, was zu seiner finanziellen Leistung beigetragen hat.
Anlageeinkommen
Das diversifizierte Investitionseinkommen von Robinhood trägt auch zu seinen Einnahmen bei. Im Jahr 2021 meldete das Unternehmen dieses Segment und brachte 30 Millionen US -Dollar ein. Dies beinhaltet Einnahmen aus verschiedenen Finanzprodukten und Dienstleistungen, die Kunden angeboten werden.
Gesamtumsatz und Wachstum
Insgesamt hat Robinhood ein erhebliches Umsatzwachstum verzeichnet. Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr betrug rund 1,82 Milliarden US -Dollar mit einem Nettoverlust von 1,49 Milliarden US -Dollar, was die operativen Herausforderungen bei hoher Umsatzerzeugung hervorhebt.
Jahr | Gesamtumsatz (in Milliarde US -Dollar) | Nettoverlust (in Milliarde US -Dollar) |
---|---|---|
2020 | 0.96 | 1.45 |
2021 | 1.82 | 1.49 |
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