Robinhood Markets, Inc. (Hood): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Robinhood Markets, Inc.

Fondée en 2013, Robinhood Markets, Inc. est une société de services financiers connue pour ses tradings sans commission pionniers. L'entreprise s'est considérablement développée, en particulier pendant la pandémie Covid-19, alors que de plus en plus de personnes se tournaient vers les plateformes de trading en ligne.

Entreprise Overview

Au 30 septembre 2024, Robinhood a rapporté:

• Dépôts nets: 10,0 milliards de dollars, un taux de croissance annualisé de 29% par rapport aux actifs sous garde (AUC).
• AUC total: 152,2 milliards de dollars, en hausse de 76% contre 86,5 milliards de dollars l'année précédente.
• Clients financés: 24,3 millions, une augmentation de 4% par rapport à 23,3 millions.
• Revenu moyen par utilisateur (ARPU): 105 $, une augmentation de 31% par rapport à 80 $.
• Abonders de l'or: 2,19 millions, une augmentation de 65% par rapport à 1,33 million.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Robinhood a rapporté:

Dépenses d'exploitation

Pour la même période, les dépenses d'exploitation étaient les suivantes:

Mesures clés

Les mesures de performance clés suivantes illustrent la croissance de Robinhood:

Développements réglementaires

Robinhood a fait face à divers défis réglementaires, y compris des règlements juridiques substantiels qui ont eu un impact sur ses finances. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses juridiques ont considérablement diminué, de 80 millions de dollars à 62 millions de dollars, principalement en raison de la réduction des règlements et des pénalités.

A qui possède Robinhood Markets, Inc. (Hood)

Structure de propriété

En 2024, Robinhood Markets, Inc. (Hood) a une structure de part à double classe composée de parts de classe A et de classe B. Les actions de classe A sont cotées en bourse, tandis que les actions de classe B sont principalement détenues par des initiés et fournissent des droits de vote améliorés.

Importants actionnaires

En 2024, les principales parties prenantes de Robinhood incluent les investisseurs institutionnels et les initiés de la société, les actionnaires notables suivants:

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle est une métrique importante pour Robinhood, reflétant la confiance des grandes entités financières:

Performance de stock récent

Fin septembre 2024, le cours des actions de Robinhood a montré des fluctuations importantes influencées par les conditions du marché et les performances de l'entreprise:

Indicateurs de performance financière

Mesures financières clés pour Robinhood Markets, Inc. au 30 septembre 2024:

Perspectives de propriété future

Le paysage de propriété de Robinhood devrait évoluer avec les acquisitions potentielles et les changements stratégiques de la composition des actionnaires. Notamment, la société a annoncé son intention d'acquérir Bitstamp, un échange de crypto-monnaie, pour environ 200 millions de dollars, ce qui pourrait influencer la distribution des actions futures et le sentiment des investisseurs.

Énoncé de mission Robinhood Markets, Inc. (Hood)

La mission de Robinhood est de démocratiser la finance pour tous. L'entreprise utilise la technologie pour fournir un accès au système financier d'une manière simple et pratique pour ses clients. L'investissement est conçu pour être familier et accueillant, caractérisé par une conception simple et une interface intuitive qui permet aux clients d'atteindre leurs objectifs financiers. Robinhood a été le pionnier trading d'actions sans commission Sans compte minimum, une pratique qui a depuis été adoptée à l'échelle de l'industrie. La société établit continuellement des relations avec ses clients en introduisant de nouveaux produits qui élargissent l'accès au système financier. Ces efforts ont rendu l'investissement culturellement pertinent et compréhensible, permettant aux clients de devenir des investisseurs à long terme et de prendre un plus grand contrôle de leurs finances.

Performance financière Overview

Depuis les trois mois clos le 30 septembre 2024, Robinhood a signalé des améliorations financières importantes par rapport à la même période de l'année précédente:

Mesures de performance clés

Les mesures de performance clés pour Robinhood au 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente, sont les suivantes:

Développements récents

En mai 2024, le conseil d'administration de Robinhood a autorisé un Programme de rachat permettant à la société de racheter jusqu'à 1 milliard de dollars de ses actions ordinaires de classe A en cours. Cette initiative vise à renvoyer la valeur des actionnaires et devrait être exécutée sur une période de deux à trois ans à partir du troisième trimestre de 2024.

Au 30 septembre 2024, Robinhood a déclaré un capital total des actionnaires de 7 208 millions de dollars. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de l'engagement des clients et l'élargissement de ses offres de services, y compris l'introduction d'un compte d'investissement conjoint en juillet 2024.

Comment fonctionne Robinhood Markets, Inc. (Hood)

Entreprise Overview

Robinhood Markets, Inc. opère comme une plate-forme de services financiers qui fournit un trading sans commission d'actions, d'options, de FNB et de crypto-monnaies via son application mobile et son site Web. La société vise à démocratiser les finances pour tous en rendant l'investissement accessible à un public plus large.

Mesures financières clés

Au 30 septembre 2024, Robinhood a rapporté les principales mesures financières suivantes:

Répartition des revenus

Robinhood génère des revenus grâce à plusieurs canaux, principalement des revenus basés sur les transactions, des revenus des intérêts nets et d'autres sources. La ventilation pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation ont montré des changements importants au cours de l'année. Au troisième trimestre 2024, la répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:

Métriques des clients

Au 30 septembre 2024, Robinhood a rapporté les mesures clients suivantes:

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Robinhood se sont élevés à 4,61 milliards de dollars, dont un portefeuille d'investissement liquide de 750 millions de dollars de titres disponibles à la vente. La société a également déclaré un total de 3,00 milliards de dollars de facilités de crédit renouvelables engagées.

Conformité réglementaire

Les filiales de courtier de Robinhood sont soumises aux exigences de capital net. Au 30 septembre 2024, le capital net de RHS était de 2,60 milliards de dollars, dépassant le capital net requis de 121 millions de dollars de 2,48 milliards de dollars.

Comment Robinhood Markets, Inc. (Hood) fait de l'argent

Revenus basés sur les transactions

Robinhood génère une partie importante de ses revenus grâce à des activités basées sur les transactions. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus basés sur les transactions ont totalisé 319 millions de dollars, une augmentation de 72% par rapport à 185 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus basés sur les transactions est la suivante:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux basés sur les transactions ont atteint 975 millions de dollars, contre 585 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une augmentation de 67%.

Revenus nets d'intérêt

Les revenus des intérêts nets, une autre source de revenus clés pour Robinhood, comprennent les intérêts de marge, les intérêts sur les espèces de sociétés et d'autres activités portant des intérêts. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des intérêts nets ont totalisé 274 millions de dollars, contre 251 millions de dollars au troisième trimestre 2023, ce qui représente une augmentation de 9%. Les composants sont les suivants:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets des intérêts se sont élevés à 813 millions de dollars, contre 693 millions de dollars l'année précédente, soit une augmentation de 17%.

Autres revenus

Les autres sources de revenus comprennent les services d'abonnement et divers frais. Au troisième trimestre 2024, d'autres revenus ont totalisé 44 millions de dollars, contre 31 millions de dollars au troisième trimestre 2023, marquant une augmentation de 42%. Les composants sont:

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total d'autres revenus a atteint 149 millions de dollars, contre 116 millions de dollars au cours de la même période en 2023, soit une augmentation de 28%.

Indicateurs de performance clés

Les mesures de performance de Robinhood au 30 septembre 2024 indiquent une croissance de l'engagement des clients et de la santé financière:

Ces mesures reflètent la base d'utilisateurs en expansion de Robinhood et l'engagement accru avec ses services, contribuant à la croissance des revenus.

Conclusion

Le modèle commercial de Robinhood, caractérisé par des revenus basés sur les transactions, les revenus des intérêts nets et d'autres sources de revenus, positionne la société pour une croissance continue du paysage financier évolutif. Les métriques et les sources de revenus décrites montrent l'efficacité de ses stratégies pour attirer et retenir les utilisateurs tout en améliorant la rentabilité.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.