نبذة تاريخية عن شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)

التأسيس والتطور المبكر

تأسست في أبريل 2013 على يد فلاد تينيف وبايجو بهات، أسواق روبنهود، وشركة تأسست بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع. أطلقت المنصة رسميًا تطبيق التداول الخاص بها في مارس 2015، مما يسمح للمستخدمين بشراء وبيع الأسهم دون دفع عمولات.

التمويل والنمو

في عام 2013، أثار Robinhood تقريبا 3 ملايين دولار في التمويل الأولي، تليها جولة تمويل من السلسلة أ 13 مليون دولار في عام 2014. وبحلول عام 2015، كانت الشركة قد رفعت 44 مليون دولار في تمويل السلسلة ب. بحلول أبريل 2019، وصلت Robinhood إلى تقييم 7.6 مليار دولار.

التحديات التنظيمية

في ديسمبر 2020، فرضت هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) غرامة على Robinhood 65 مليون دولار لتضليل العملاء فيما يتعلق بمصادر إيراداتها. كانت هذه الغرامة مرتبطة بدفع الشركة لنموذج تدفق الطلب.

الاكتتاب العام وأداء السوق

تم طرح Robinhood للعامة في 28 يوليو 2021، تحت رمز المؤشر كَبُّوت. قامت الشركة بتسعير الاكتتاب العام في 38 دولارًا للسهم الواحد، رفع حوالي 2.1 مليار دولار. خلال يوم الافتتاح، وصل السهم إلى ذروته عند $70 وأغلقت عند $34.82.

الأداء المالي

بالنسبة للسنة المالية 2021، سجلت Robinhood إيرادات قدرها 1.82 مليار دولار، مع خسارة صافية قدرها 3.69 مليار دولار. وفي الربع الأول من عام 2022، بلغت إيرادات الشركة تقريبًا 299 مليون دولار، أسفل من 522 مليون دولار في نفس الربع من عام 2021.

نمو المستخدم والمشاركة

وبحلول أوائل عام 2021، كانت Robinhood قد تجاوزت 13 مليون المستخدمين النشطين. توسعت قاعدة مستخدمي التطبيق خلال جائحة كوفيد-19 حيث سعى الأفراد للمشاركة في سوق الأوراق المالية.

التطورات الأخيرة

اعتبارًا من أكتوبر 2022، أعلنت Robinhood عن تقديم محافظ التشفير، مما يسمح للمستخدمين بنقل العملات المشفرة. وذكرت المنصة 2 مليون مستخدم لقد قمت بالتسجيل بالفعل في قائمة الانتظار لهذه الميزة.

الجدل والتحديات

واجهت Robinhood تدقيقًا مكثفًا في أوائل عام 2021 خلال ملحمة الضغط القصيرة على GameStop. قامت المنصة بتقييد التداول على GameStop وغيرها من "الأسهم الميمية"، مما أدى إلى رد فعل عام عنيف كبير وجلسات استماع لاحقة في الكونجرس. كما أعلنت الشركة عن حصولها على 3.6 مليون المستخدمون النشطون شهريًا في ديسمبر 2020

النظرة المستقبلية

اعتبارًا من منتصف عام 2023، يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Robinhood إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار بحلول نهاية العام، مع ميزات جديدة وخدمات موسعة تهدف إلى الاحتفاظ بالمستخدمين وجذبهم.

من يملك شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)

أصحاب المصلحة الرئيسيين

اعتبارًا من أحدث ملف، تمتلك شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD) مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يتحكمون في أجزاء كبيرة من أسهم الشركة.

ملكية المطلعين

يمتلك مؤسسو Robinhood أيضًا حصة كبيرة في الشركة.

• فلاد تينيف: ملكية حوالي 7.0٪
• بايجو بهات: ملكية حوالي 6.5%

أداء السوق

اعتبارًا من أحدث التداولات، يبلغ سعر سهم Robinhood حوالي 10.00 دولارات، مما يعكس قيمتها السوقية التي تبلغ حوالي 9.5 مليار دولار، استنادًا إلى الأسهم القائمة المقدرة بـ 950 مليونًا.

اتجاهات الملكية المؤسسية

أصبح المستثمرون المؤسسيون مهتمين بشكل متزايد بـ Robinhood كما يتضح من البيانات التالية:

التطورات الأخيرة

تركز Robinhood على توسيع قاعدة مستخدميها، والتي وصلت إلى ما يقرب من 22.5 مليون مستخدم نشط اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50٪ عن العام السابق.

ملخص جولة الاستثمار

في جولة التمويل من السلسلة G، والتي اختتمت في أوائل عام 2021، جمعت Robinhood ما يقرب من 3.4 مليار دولار. ومن بين كبار المستثمرين:

• في واي كابيتال
• سيكويا كابيتال
• ريبيت كابيتال
• بحيرة الفضة

بيان مهمة شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

بيان مهمة الشركة

تهدف شركة Robinhood Markets, Inc. إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع من خلال توفير الوصول إلى الأسواق المالية وتبسيط تجربة التداول. تتمثل مهمة الشركة في الاعتقاد بأن الجميع يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في النظام المالي.

القيم الأساسية

• إمكانية الوصول: تؤكد Robinhood على جعل الخدمات المالية في متناول جميع الأفراد، بغض النظر عن خلفيتهم المالية.
• الشفافية: تسعى الشركة جاهدة لتحقيق الشفافية في عملياتها وتسعيرها، مما يساعد المستخدمين على فهم قراراتهم المالية.
• ابتكار: تسعى Robinhood باستمرار إلى الابتكار وتحسين منصتها، مع التركيز على تجربة المستخدم والتكنولوجيا الحديثة.
• التركيز على العملاء: تعد احتياجات المستخدمين وتجاربهم أمرًا أساسيًا في جميع جوانب عمليات Robinhood.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت Robinhood إجمالي إيرادات قدره 565 مليون دولار، مما يعكس نموًا كبيرًا على أساس سنوي. يشمل توزيع مصادر الإيرادات عمولات التداول وإيرادات الفوائد وخدمات الاشتراك.

مقاييس مشاركة المستخدم

شهدت Robinhood تحولًا ديناميكيًا في تفاعل المستخدم، حيث وصل عدد المستخدمين النشطين إلى ما يقرب من 15 مليون اعتبارًا من منتصف عام 2023. سهلت المنصة أكثر من 1.2 مليار التداولات منذ إنشائها، مما يسلط الضوء على تأثيرها الكبير في السوق.

تحديد المواقع في السوق

• الحصة السوقية في صناعة التداول عبر الإنترنت: تقريبًا 16% اعتبارًا من عام 2023.
• التقييم اعتبارًا من نوفمبر 2023: يقدر بـ 8 مليارات دولار.
• متوسط ​​الأصول لكل مستخدم: حوالي $5,000.

النظرة المستقبلية

لدى Robinhood خطط لتعزيز عروض منتجاتها، واستهداف مجموعة سكانية أوسع والتركيز على توسيع مواردها التعليمية، والتي تهدف إلى تعزيز ممارسات استثمارية أفضل بين مستخدميها.

مبادرات التأثير المجتمعي

التزمت Robinhood بالمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك برامج محو الأمية المالية، والتي تهدف إلى تثقيف السكان المحرومين. خصصت الشركة ما يقرب من 10 ملايين دولار نحو هذه البرامج في العام الماضي.

كيف تعمل شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Overview نموذج أعمال Robinhood

تدير شركة Robinhood Markets, Inc. منصة تداول بدون عمولة في المقام الأول لمستثمري التجزئة. تأسست الشركة في عام 2013 وقد أحدثت تغييرًا في نماذج الوساطة التقليدية من خلال السماح للمستخدمين بتداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والعملات المشفرة دون دفع عمولات. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى Robinhood حوالي 23 مليون الحسابات الممولة.

تدفقات الإيرادات

يتم توليد إيرادات Robinhood من خلال عدة قنوات:

• مدفوعات تدفق الطلب: تأتي غالبية إيرادات Robinhood من الدفع مقابل تدفق الطلب (PFOF). وفي عام 2022، كان هذا يمثل حوالي 651 مليون دولار في الإيرادات.
• الفائدة على الأرصدة النقدية: تحصل Robinhood على فائدة على الأموال النقدية غير المستثمرة، والتي ساهمت تقريبًا 90 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023.
• خدمات الاشتراك: يتم إنشاء خدمة Robinhood Gold، وهي خدمة اشتراك متميزة، حولها 50 مليون دولار سنويا.
• قرض الأسهم: في عام 2022، كانت الإيرادات من إقراض الأوراق المالية على وشك 25 مليون دولار.

تفاعل المستخدم ومقاييس النمو

تتم الإشارة إلى تفاعل مستخدم Robinhood من خلال عدة مقاييس رئيسية:

• المستخدمون النشطون شهريًا (MAUs): اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Robinhood عن ذلك 14 مليون المستخدمين النشطين شهريا.
• متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): بلغ متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم تقريبًا $28 في عام 2022.
• حسابات المتداولين النشطة: تقريبًا 2.3 مليون المستخدمين المشاركين في التداول النشط.

الأداء المالي

تعكس النتائج المالية لـ Robinhood خلال الأرباع الأخيرة نموها وتحدياتها:

موقف السوق والمنافسة

تعمل Robinhood في سوق شديدة التنافسية. ومن بين المنافسين الرئيسيين:

• تشارلز شواب
• استثمارات الإخلاص
• تي دي أميريتريد
• ويبول

اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، استحوذت Robinhood على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 7% بين منصات تداول التجزئة في الولايات المتحدة.

البيئة التنظيمية

واجهت Robinhood تدقيقًا من الهيئات التنظيمية. اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة Robinhood في ديسمبر 2020 بتضليل العملاء بشأن مصادر إيراداتها، مما أدى إلى إفلاسها 65 مليون دولار مستعمرة. قد تؤثر التحديات التنظيمية المستمرة على العمليات والربحية.

النظرة المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Robinhood إلى تعزيز عروض منتجاتها وتجربة المستخدم مع التوسع في أسواق جديدة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بدأت الشركة خطة لتقديم خدمات محفظة العملات المشفرة.

من المتوقع أن يصل معدل النمو المتوقع في حسابات المستخدمين إلى 15% سنويا، مع زيادة مستهدفة في الإيرادات من الاشتراكات المميزة بحلول 20% حتى عام 2024.

كيف تجني شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD) الأموال

الإيرادات القائمة على المعاملات

تحقق Robinhood جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال الرسوم القائمة على المعاملات، والتي تأتي في المقام الأول من مدفوعات تدفق الطلبات. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن إيرادات قائمة على المعاملات بقيمة 1.5 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 81% من إجمالي إيراداتها لهذا العام.

توزيع مصدر الإيرادات هذا هو كما يلي:

الفائدة على النقد والأوراق المالية

تحصل Robinhood أيضًا على فائدة على الأرصدة النقدية غير المستثمرة الموجودة في حسابات العملاء، بالإضافة إلى الفائدة على قروض الهامش. اعتبارًا من ديسمبر 2021، أفادت Robinhood أن دخل الفائدة الخاص بها بلغ 120 مليون دولار، مما يشير إلى تدفق الإيرادات المتزايد من هذا المصدر.

يشمل توزيع الإيرادات ما يلي:

خدمات الاشتراك

أطلقت Robinhood خدمة الاشتراك المتميزة، Robinhood Gold، والتي توفر ميزات محسنة مثل الودائع الفورية الأكبر والوصول إلى التداول بالهامش. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، كان لدى Robinhood ما يقرب من 400000 مشترك ذهبي، مما أدى إلى تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 42 مليون دولار، مما يعكس اتجاهًا تصاعديًا.

تشمل تفاصيل إيرادات الاشتراك ما يلي:

دخل قرض الأسهم

تولد Robinhood الدخل عن طريق إقراض الأوراق المالية لعملائها إلى مؤسسات مالية أخرى. في عام 2021، أعلنت Robinhood عن دخل قرض أسهم بقيمة 35 مليون دولار، مما ساهم في أدائها المالي.

دخل الاستثمار

يضيف الدخل الاستثماري المتنوع لـ Robinhood أيضًا إلى إيراداتها. وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن تحقيق هذا القطاع 30 مليون دولار. ويشمل ذلك الدخل من المنتجات والخدمات المالية المختلفة المقدمة للعملاء.

إجمالي الإيرادات والنمو

بشكل عام، شهدت Robinhood نموًا كبيرًا في الإيرادات. بلغ إجمالي الإيرادات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 حوالي 1.82 مليار دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 1.49 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على التحديات التشغيلية في ظل ارتفاع الإيرادات.