HP Inc. (HPQ) Bundle
Eine kurze Geschichte von HP Inc.
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
HP Inc. (HPQ), das 2015 nach der Aufteilung der Hewlett-Packard Company gegründet wurde, konzentriert sich auf Druck- und persönliche Systeme. Zum 31. Juli 2024 meldete HP die Gesamtvermögen in Höhe $ 38.059 Milliarden, mit totalen Verbindlichkeiten von 39,451 Milliarden US -Dollar, was zu einem Aktionären -Defizit von führt 1,392 Milliarden US -Dollar.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 31. Juli 2024 meldete HP das Nettogewinn von 1,869 Milliarden US -Dollar, reflektiert eine Abnahme von 2,289 Milliarden US -Dollar Für den gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld des Unternehmens war 2,126 Milliarden US -Dollar, hoch von 1,596 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Aktionärsinformationen
Das Defizit der Aktionäre von HP enthielt ein akkumuliertes Defizit von 2,729 Milliarden US -Dollar und an akkumulierten anderen umfassenden Verluste von 415 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat ein Aktienrückkaufprogramm mit ca. 0,8 Milliarden US -Dollar verbleiben unter seiner Genehmigung zum 31. Juli 2024.
Cashflow -Statements
Die Cashflows von HP von Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 31. Juli 2024, detailliert wie folgt:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | $1,869 | $2,289 |
| Abschreibungen und Amortisation | $622 | $638 |
| Aktienbasierte Vergütungskosten | $367 | $353 |
| Umstrukturierung und andere Gebühren | $180 | $416 |
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $2,126 | $1,596 |
Schulden und Verbindlichkeiten
Zum 31. Juli 2024 lag die Gesamtschuld von HP bei 9,625 Milliarden US -Dollar, mit einem aktuellen Teil der langfristigen Schulden bei 1,335 Milliarden US -Dollar. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens umfassten Konten, die zu zahlen sind $ 15,447 Milliarden.
Marktleistung
Die Aktien der HP -Rückkaufaktivitäten in den Monaten vor Juli 2024 waren wie folgt:
| Monat | Gesamtaktien gekauft (in Tausenden) | Durchschnittspreis pro Aktie gezahlt | Ungefährer Dollarwert der Aktien, die noch gekauft werden können |
|---|---|---|---|
| Mai 2024 | 3,135 | $30.57 | $1,338,731 |
| Juni 2024 | 6,640 | $35.98 | $1,099,795 |
| Juli 2024 | 7,290 | $36.34 | $834,898 |
| Gesamt | 17,065 |
Steuerinformationen
Der effektive Steuersatz von HP war 22.6% für die drei Monate zum 31. Juli 2024. Das Unternehmen verzeichnete 1,2 Milliarden US -Dollar in groben unerkannten Steuervorteilen zum 31. Juli 2024.
Abschluss
HP passt weiterhin an Marktveränderungen an und verwaltet ihre finanzielle Gesundheit durch strategische Rückkaufsmöglichkeiten und die Aufrechterhaltung des operativen Cashflows. Der anhaltende Fokus des Unternehmens auf Innovation und Umstrukturierungsbemühungen zielt darauf ab, seine Wettbewerbsposition im Technologiesektor zu stärken.
A WHO gehört HP Inc. (HPQ)
Hauptaktionäre
Ab 2024 hat HP Inc. (HPQ) eine vielfältige Eigentumsstruktur, die aus institutionellen Anlegern, Investmentfonds und einzelnen Aktionären besteht. Die Besitzverteilung ist wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 82.5% | 800 Millionen Aktien |
| Investmentfonds | 12.3% | 120 Millionen Aktien |
| Einzelinvestoren | 5.2% | 50 Millionen Aktien |
Top institutionelle Aktionäre
In der folgenden Tabelle werden die besten institutionellen Aktionäre von HP Inc. ab 2024 aufgeführt:
| Institution | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 85 Millionen Aktien |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 79 Millionen Aktien |
| State Street Corporation | 5.6% | 56 Millionen Aktien |
| Wellington Management Group LLP | 5.2% | 52 Millionen Aktien |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 43 Millionen Aktien |
Executive Ownership
Die wichtigsten Führungskräfte halten auch bedeutende Aktien an HP Inc. Die folgende Tabelle enthält Einzelheiten zum Eigentum von Aktien durch Führungskräfte:
| Executive | Position | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Enrique -Darlehen | Präsident und CEO | 1,2 Millionen Aktien |
| Marie Myers | Chief Financial Officer | 450.000 Aktien |
| Kimberly B. Clark | Chief Operating Officer | 300.000 Aktien |
Aktuelle Aktienleistung
Zum 31. Juli 2024 handelt die HPQ-Aktie mit rund 36,34 USD pro Aktie, was einem Anstieg von 12%zurückzuführen ist. Die Marktkapitalisierung von HP Inc. liegt bei rund 35 Milliarden US -Dollar.
Dividendeninformationen
HP Inc. hat eine vierteljährliche Dividende von 0,55 USD je Aktie erklärt, wobei die Gesamtdividenden im Jahr 2024 auf ca. 2,0 Milliarden US -Dollar gezahlt wurden.
Eigentümertrends
Im vergangenen Jahr hat die Eigentümerstruktur von HP Inc. eine Verschiebung zu erhöhten institutionellen Investitionen verändert, was um 5% gestiegen ist, da mehr institutionelle Anleger in Bezug auf Technologie- und Drucksektoren eingesetzt werden. Der individuelle Eigentum ist aufgrund der Marktbedingungen geringfügig zurückgegangen.
Schlussfolgerung zum Eigentum
Das Eigentum an HP Inc. ist durch einen hohen Prozentsatz institutioneller Anleger gekennzeichnet, was auf ein starkes Vertrauen in die langfristige Strategie und die operative Leistung des Unternehmens hinweist.
HP Inc. (HPQ) Leitzahlung
Unternehmensaussage
HP Inc. (HPQ) zielt darauf ab, Technologien zu schaffen, die das Leben für alle überall verbessern. Diese Mission treibt das Unternehmen dazu an, transformative Lösungen in verschiedenen Sektoren zu innovieren und zu liefern, einschließlich persönlicher Systeme, Drucke und Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung Overview
Zum 31. Juli 2024 verzeichnete HP im dritten Quartal einen Gesamtnettoumsatz von 13,5 Milliarden US -Dollar, was einem Anstieg von 2,4% gegenüber dem Vorjahr war. In den neun Monaten zum 31. Juli 2024 betrug der Gesamteinsatz 39,5 Milliarden US -Dollar, was auf einen Rückgang von 1,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtnettoumsatz | 13,5 Milliarden US -Dollar | 13,2 Milliarden US -Dollar | +2.4% | 39,5 Milliarden US -Dollar | 39,9 Milliarden US -Dollar | -1.0% |
| Nettoeinkommen | 640 Millionen Dollar | 766 Millionen US -Dollar | -16.5% | 1,87 Milliarden US -Dollar | 2,29 Milliarden US -Dollar | -18.2% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.65 | $0.77 | -15.6% | $1.90 | $2.31 | -17.7% |
| Bruttomarge | 21.5% | 21.4% | +0.1 Punkte | 22.3% | 21.4% | +0,9 Punkte |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
Die Einnahmen von HP sind in zwei Hauptsegmente unterteilt: persönliche Systeme und Druck. Für die drei Monate zum 31. Juli 2024 machten persönliche Systeme 9,4 Milliarden US -Dollar aus, während der Druck einen Umsatz von 4,1 Milliarden US -Dollar erzielte.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Persönliche Systeme | 9,4 Milliarden US -Dollar | 8,9 Milliarden US -Dollar | +4.9% |
| 4,1 Milliarden US -Dollar | 4,3 Milliarden US -Dollar | -2.8% |
Marktposition und Strategie
HP konzentriert sich weiterhin auf nachhaltige Praktiken und Innovationen. Das Unternehmen hat kürzlich sein Engagement für die Verringerung des CO2 -Fußabdrucks und die Verbesserung der Nachhaltigkeit des Produkts betont. Zum 31. Juli 2024 hielt HP eine nachhaltig geführte Kreditfazilität von 5 Milliarden US-Dollar, um seine Umweltinitiativen zu fördern.
Aktionärsrenditen
HP gab 2 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre in Form von Cash -Dividenden und Aktienrückkäufen in den neun Monaten zum 31. Juli 2024 zurück. Die Cash -Dividende pro Aktie betrug 0,55 USD, und das Unternehmen hat seine Aktien im Wert von rund 1,2 Milliarden US -Dollar zurückgekauft.
| Metrisch | Wert (2024) |
|---|---|
| Gesamtzahl der Aktionärsrenditen | 2 Milliarden Dollar |
| Cash -Dividenden | 0,55 USD pro Aktie |
| Aktienrückkäufe | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Zukünftige Aussichten
HP erwartet, dass er sich auf Innovation und Nachhaltigkeit konzentriert und eine allmähliche Erholung der Nachfrage in ihren Marktsegmenten prognostiziert. Das Unternehmen erwartet, dass in den nächsten 12 Monaten rund 1,7 Milliarden US -Dollar an unverdienten Einnahmen anerkannt wird, was auf das kontinuierliche Engagement für die Kundenzufriedenheit und die Bereitstellung von Services zurückzuführen ist.
| Zukünftige Leistungsmetrik | Wert |
|---|---|
| Geschätzte Umsatzerfassung (nächste 12 Monate) | 1,7 Milliarden US -Dollar |
| Projizierte jährliche Wachstumsrate | 2-5% |
Wie HP Inc. (HPQ) funktioniert
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 31. Juli 2024 meldete HP Inc. einen Nettoumsatz von 13,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 2,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den neun Monaten zum 31. Juli 2024 betrug der Gesamtnettoumsatz 39,5 Mrd. USD, ein Rückgang von 1,0% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (in Millionen) | $13,519 | $13,196 | 2.4% | $39,504 | $39,901 | (1.0%) |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $640 | $766 | (16.4%) | $1,869 | $2,289 | (18.3%) |
| Einnahmen aus Operationen (in Millionen) | $940 | $952 | (1.3%) | $2,827 | $2,442 | 15.8% |
Segmentleistung
HP arbeitet über zwei Hauptsegmente: persönliche Systeme und Druck. Im dritten Quartal 2024 betrug der Nettoumsatz von Personal Systems 9,4 Mrd. USD, ein Anstieg von 4,9% gegenüber dem Vorjahr, während der Drucknettoumsatz 4,1 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Rückgang von 2,8% betrug.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Persönliche Systeme | $9,369 | $8,932 | 4.9% |
| $4,143 | $4,263 | (2.8%) |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für den ersten Quartal 2024 beliefen sich auf 1,97 Milliarden US -Dollar, was eine Erhöhung von 1,87 Milliarden US -Dollar im ersten Quartal 2023 entspricht. Schlüsselkomponenten waren:
- Forschung und Entwicklung: 413 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemein und administrativ: 1,4 Milliarden US -Dollar
- Umstrukturierungskosten: 46 Millionen US -Dollar
- Amortisation von immateriellen Vermögenswerten: 81 Millionen US -Dollar
Bilanz -Highlights
Zum 31. Juli 2024 beliefen sich die Bargeld- und Bargeldäquivalente von HP auf 2,8 Milliarden US -Dollar, wobei die Gesamtverschuldung von 9,6 Milliarden US -Dollar entspricht.
| Bilanzartikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,785 |
| Eingeschränktes Bargeld | $93 |
| Gesamtverschuldung | $9,625 |
Liquidität und Cashflow
In den neun Monaten zum 31. Juli 2024 generierte HP aus operativen Aktivitäten in Höhe von 2,1 Milliarden US -Dollar aus Bargeld, wobei Bargeld für Investitionstätigkeiten von 514 Mio. USD und Nettogeld verwendet wurde, die bei Finanzierungsaktivitäten in Höhe von 1,97 Milliarden US -Dollar verwendet wurden.
| Cashflow -Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | $2,126 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($514) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($1,966) |
Marktpräsenz
Der Nettoumsatz von HP nach Region für den dritten Quartal 2024 war wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Millionen) |
|---|---|
| Amerika | $6,086 |
| EMEA | $4,420 |
| Asien-Pazifik und Japan | $3,013 |
Aktionärsrenditen
Die Cash -Dividenden von HP für das dritte Quartal 2024 betrugen 0,55 USD pro Stammaktie, wobei die gesamten Stammaktien in Höhe von 606 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum zurückgezogen wurden.
| Aktionärsrückgabeartikel | Menge |
|---|---|
| Cash -Dividenden pro Aktie | $0.55 |
| Gesamtbestandsverkäufe (in Millionen) | $606 |
Wie HP Inc. (HPQ) Geld verdient
Einnahmequellen
HP Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Hauptsegmente: persönliche Systeme und Druck.
Persönliche Systeme
Im dritten Quartal 2024 meldete das Segment Personal Systems Personal Systems von HP einen Nettoumsatz von 9,369 Milliarden US -Dollareine Zunahme von 4.9% im Vergleich zum gleichen Quartal im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde auf a zurückgeführt 3.6% Erhöhung der durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) und a 1.1% Erhöhung des Einheitsvolumens durch kommerzielle Verkäufe.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 9,369 Milliarden US -Dollar | 8,932 Milliarden US -Dollar | 4.9% |
| Einnahmen aus Operationen | 599 Millionen US -Dollar | 592 Millionen US -Dollar | 1.2% |
| Einnahmen aus dem Geschäftstätigen (% des Umsatzes) | 6.4% | 6.6% | -0.2% |
Werbe- und Verbraucherverkäufe
Gewerbliche persönliche Systeme nettieren um den Umsatz um 7.7%, angetrieben von a 5.5% Erhöhung des Einheitsvolumens und a 2.2% Erhöhung der ASPs. Umgekehrt nahmen die Einnahmen des personenbezogenen Systems um 1.4%, zugeschrieben auf a 5.6% Rückgang der verkauften Einheiten, obwohl ASPs vorbei anstiegen 3.9%.
Drucksegment
Das Drucksegment von HP meldete den Nettoumsatz von 4,143 Milliarden US -Dollar in Q3 2024 markieren a 2.8% Rückgang von Jahr-über-Vorjahr. Der Rückgang war in erster Linie auf Rückgänge bei kommerziellem Druck und Vorräten zurückzuführen, die durch ungünstige Auswirkungen auf die Fremdwährung verstärkt wurden.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 4,143 Milliarden US -Dollar | 4,263 Milliarden US -Dollar | -2.8% |
| Einnahmen aus Operationen | 715 Millionen US -Dollar | 794 Millionen US -Dollar | -9.9% |
| Einnahmen aus dem Geschäftstätigen (% des Umsatzes) | 17.3% | 18.6% | -1.3% |
Umsatzaufschlüsselung durch Geschäftseinheit
Die Einnahmen aus dem Drucksegment können weiter unterteilt werden:
| Geschäftseinheit | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Lieferungen | 2,703 Milliarden US -Dollar | 2,768 Milliarden US -Dollar | -1.5% |
| Kommerzieller Druck | 1,147 Milliarden US -Dollar | 1,208 Milliarden US -Dollar | -1.4% |
| Verbraucherdruck | 293 Millionen Dollar | 287 Millionen US -Dollar | 0.1% |
Betriebskosten
In Q3 2024 meldete HP die Gesamtbetriebskosten von 1,966 Milliarden US -Dollar, eine Zunahme von 1,870 Milliarden US -Dollar Im dritten Quartal 2023. Der Anstieg wurde durch höhere Investitionen mit höheren Forschungs- und Entwicklungs- (FuE -Investitionen) angetrieben, auf die stieg 413 Millionen US -Dollar aus 354 Millionen US -Dollar.
| Kostentyp | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 413 Millionen US -Dollar | 354 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 1,404 Milliarden US -Dollar | 1,302 Milliarden US -Dollar | 7.8% |
| Gesamtbetriebskosten | 1,966 Milliarden US -Dollar | 1,870 Milliarden US -Dollar | 5.1% |
Nettoeinkommen
Für Q3 2024 meldete HP das Nettoeinkommen von 640 Millionen Dollar, unten von 766 Millionen US -Dollar in Q3 2023. Das Nettogewinn je Aktie für Q3 2024 war $0.65 (verdünnt), im Vergleich zu $0.76 im Vorjahr.
| Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 640 Millionen Dollar | 766 Millionen US -Dollar |
| Nettogewinn je Aktie (verwässert) | $0.65 | $0.76 |
Cashflow und Liquidität
In den neun Monaten zum 31. Juli 2024 meldete HP Nettogeld, die durch operative Aktivitäten von zur Verfügung gestellt wurden 2,126 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,596 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Gesamtverschuldung zum 31. Juli 2024 war 9,625 Milliarden US -Dollar, hoch von 9,484 Milliarden US -Dollar Zum 31. Oktober 2023.
| Metriken | 31. Juli 2024 | 31. Oktober 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,785 Milliarden US -Dollar | 3,107 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 9,625 Milliarden US -Dollar | 9,484 Milliarden US -Dollar |
| Nettogeld von Betriebsaktivitäten | 2,126 Milliarden US -Dollar | 1,596 Milliarden US -Dollar |
Schlussfolgerung zur finanziellen Gesundheit
Die finanzielle Leistung von HP im Jahr 2024 spiegelt ein gemischtes Bild wider, wobei das Wachstum der persönlichen Systeme durch Rückgang des Drucks ausgeglichen wird. Das Unternehmen investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung und operative Effizienz, wodurch sich der Schwerpunkt auf langfristige Rentabilität konzentriert.
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