HP Inc. (HPQ) Bundle
Una breve historia de HP Inc.
Compañía Overview
Compañía Overview
HP Inc. (HPQ), establecido en 2015 después de la división de Hewlett-Packard Company, se centra en la impresión y los sistemas personales. Al 31 de julio de 2024, HP reportó activos totales que ascendieron a $ 38.059 mil millones, con pasivos totales de $ 39.451 mil millones, lo que resulta en un déficit de accionistas de $ 1.392 mil millones.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 31 de julio de 2024, HP informó ganancias netas de $ 1.869 mil millones, reflejando una disminución de $ 2.289 mil millones para el mismo período del año anterior. El efectivo neto de la compañía proporcionado por las actividades operativas fue $ 2.126 mil millones, arriba de $ 1.596 mil millones en 2023.
Información de los accionistas
El déficit de los accionistas de HP incluyó un déficit acumulado de $ 2.729 mil millones y acumuló otras pérdidas integrales de $ 415 millones. La compañía se ha involucrado en un programa de recompra de acciones, con aproximadamente $ 0.8 mil millones restante bajo su autorización al 31 de julio de 2024.
Estados de flujo de efectivo
Los flujos de efectivo de HP de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, detallados de la siguiente manera:
| Categoría de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ganancias netas | $1,869 | $2,289 |
| Depreciación y amortización | $622 | $638 |
| Gasto de compensación basado en acciones | $367 | $353 |
| Reestructuración y otros cargos | $180 | $416 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $2,126 | $1,596 |
Deuda y pasivos
Al 31 de julio de 2024, la deuda total de HP se mantuvo en $ 9.625 mil millones, con una porción actual de deuda a largo plazo en $ 1.335 mil millones. Los pasivos de la Compañía incluyeron cuentas a pagar de $ 15.447 mil millones.
Rendimiento del mercado
Las actividades de recompra de acciones de HP en los meses previos a julio de 2024 fueron las siguientes:
| Mes | Total de acciones compradas (en miles) | Precio promedio pagado por acción | Valor de dólar aproximado de las acciones que aún se pueden comprar |
|---|---|---|---|
| Mayo de 2024 | 3,135 | $30.57 | $1,338,731 |
| Junio de 2024 | 6,640 | $35.98 | $1,099,795 |
| Julio de 2024 | 7,290 | $36.34 | $834,898 |
| Total | 17,065 |
Información fiscal
La tasa impositiva efectiva de HP fue 22.6% durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024. La compañía registró $ 1.2 mil millones en beneficios fiscales no reconocidos al 31 de julio de 2024.
Conclusión
HP continúa adaptándose a los cambios en el mercado mientras gestiona su salud financiera a través de recompras estratégicas y manteniendo el flujo de efectivo operativo. El enfoque continuo de la compañía en los esfuerzos de innovación y reestructuración tiene como objetivo reforzar su posición competitiva en el sector tecnológico.
A Who posee HP Inc. (HPQ)
Principales accionistas
A partir de 2024, HP Inc. (HPQ) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 82.5% | 800 millones de acciones |
| Fondos mutuos | 12.3% | 120 millones de acciones |
| Inversores individuales | 5.2% | 50 millones de acciones |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de HP Inc. a partir de 2024:
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 85 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.9% | 79 millones de acciones |
| State Street Corporation | 5.6% | 56 millones de acciones |
| Wellington Management Group LLP | 5.2% | 52 millones de acciones |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 43 millones de acciones |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave también poseen acciones significativas en HP Inc. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad de las acciones por parte de los ejecutivos:
| Ejecutivo | Posición | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Enrique lores | Presidente y CEO | 1.2 millones de acciones |
| Marie Myers | Director financiero | 450,000 acciones |
| Kimberly B. Clark | Oficial de Operaciones | 300,000 acciones |
Rendimiento de acciones reciente
Al 31 de julio de 2024, las acciones de HPQ se cotizan a aproximadamente $ 36.34 por acción, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha del 12%. La capitalización de mercado de HP Inc. es de aproximadamente $ 35 mil millones.
Información de dividendos
HP Inc. ha declarado un dividendo trimestral de $ 0.55 por acción, con dividendos totales pagados en 2024 por valor de aproximadamente $ 2.0 mil millones.
Tendencias de propiedad
Durante el año pasado, la estructura de propiedad de HP Inc. ha visto un cambio hacia una mayor inversión institucional, que ha aumentado en un 5% a medida que más inversores institucionales buscan exposición a los sectores de tecnología e impresión. La propiedad individual ha disminuido ligeramente debido a las condiciones del mercado.
Conclusión sobre la propiedad
La propiedad de HP Inc. se caracteriza por un alto porcentaje de inversores institucionales, lo que indica una fuerte confianza en la estrategia y el desempeño operativo a largo plazo de la compañía.
Declaración de misión de HP Inc. (HPQ)
Declaración de misión de la empresa
HP Inc. (HPQ) tiene como objetivo crear tecnología que mejore la vida para todos, en todas partes. Esta misión lleva a la compañía a innovar y ofrecer soluciones transformadoras en varios sectores, incluidos sistemas personales, impresión y servicios.
Desempeño financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, HP reportó ingresos netos totales de $ 13.5 mil millones para el tercer trimestre, un aumento del 2.4% respecto al año anterior. Para los nueve meses que terminan el 31 de julio de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 39.5 mil millones, lo que refleja una disminución del 1.0% en comparación con el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 13.5 mil millones | $ 13.2 mil millones | +2.4% | $ 39.5 mil millones | $ 39.9 mil millones | -1.0% |
| Ganancias netas | $ 640 millones | $ 766 millones | -16.5% | $ 1.87 mil millones | $ 2.29 mil millones | -18.2% |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.65 | $0.77 | -15.6% | $1.90 | $2.31 | -17.7% |
| Margen bruto | 21.5% | 21.4% | +0.1 pts | 22.3% | 21.4% | +0.9 pts |
Desglose de ingresos por segmento
Los ingresos de HP se dividen en dos segmentos principales: sistemas personales e impresión. Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, los sistemas personales representaron $ 9.4 mil millones, mientras que la impresión generó $ 4.1 mil millones en ingresos.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas personales | $ 9.4 mil millones | $ 8.9 mil millones | +4.9% |
| Impresión | $ 4.1 mil millones | $ 4.3 mil millones | -2.8% |
Posición y estrategia del mercado
HP continúa enfocándose en prácticas sostenibles e innovación. La compañía ha enfatizado recientemente su compromiso de reducir su huella de carbono y mejorar la sostenibilidad del producto. Al 31 de julio de 2024, HP mantuvo una línea de crédito vinculada a la sostenibilidad de $ 5 mil millones para promover sus iniciativas ambientales.
Rendimiento de los accionistas
HP devolvió $ 2 mil millones a los accionistas en forma de dividendos en efectivo y recompras de acciones durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024. El dividendo en efectivo por acción fue de $ 0.55, y la compañía volvió a comprar aproximadamente $ 1.2 mil millones en sus acciones.
| Métrico | Valor (2024) |
|---|---|
| Devoluciones totales de los accionistas | $ 2 mil millones |
| Dividendos en efectivo | $ 0.55 por acción |
| Recompra de compartir | $ 1.2 mil millones |
Perspectiva futura
HP espera continuar su enfoque en la innovación y la sostenibilidad, proyectando una recuperación gradual en la demanda en sus segmentos de mercado. La compañía anticipa reconocer aproximadamente $ 1.7 mil millones de ingresos no ganados en los próximos 12 meses, lo que refleja su compromiso continuo con la satisfacción del cliente y la prestación de servicios.
| Métrica de rendimiento futuro | Valor |
|---|---|
| Reconocimiento de ingresos estimado (próximos 12 meses) | $ 1.7 mil millones |
| Tasa de crecimiento anual proyectada | 2-5% |
Cómo funciona HP Inc. (HPQ)
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, HP Inc. reportó un ingreso neto de $ 13.5 mil millones, lo que refleja un aumento del 2.4% año tras año. Para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 39.5 mil millones, una disminución del 1.0% en comparación con el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $13,519 | $13,196 | 2.4% | $39,504 | $39,901 | (1.0%) |
| Ganancias netas (en millones) | $640 | $766 | (16.4%) | $1,869 | $2,289 | (18.3%) |
| Ganancias de las operaciones (en millones) | $940 | $952 | (1.3%) | $2,827 | $2,442 | 15.8% |
Rendimiento de segmento
HP opera a través de dos segmentos principales: sistemas personales e impresión. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos netos de los sistemas personales fueron de $ 9.4 mil millones, un aumento del 4.9% año tras año, mientras que la impresión de ingresos netos fue de $ 4.1 mil millones, una disminución del 2.8%.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas personales | $9,369 | $8,932 | 4.9% |
| Impresión | $4,143 | $4,263 | (2.8%) |
Estructura de costos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 1.97 mil millones, lo que representa un aumento de $ 1.87 mil millones en el tercer trimestre 2023. Componentes clave incluidos:
- Investigación y desarrollo: $ 413 millones
- Venta, general y administrativa: $ 1.4 mil millones
- Cargos de reestructuración: $ 46 millones
- Amortización de activos intangibles: $ 81 millones
Lo más destacado del balance
Al 31 de julio de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de HP se situan en $ 2.8 mil millones, con una deuda total por valor de $ 9.6 mil millones.
| Artículo de balance | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,785 |
| Efectivo restringido | $93 |
| Deuda total | $9,625 |
Liquidez y flujo de efectivo
Para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, HP generó $ 2.1 mil millones en efectivo neto a partir de actividades operativas, con efectivo utilizado en actividades de inversión de $ 514 millones y efectivo neto utilizado en actividades de financiación de $ 1.97 mil millones.
| Artículo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $2,126 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($514) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($1,966) |
Presencia en el mercado
Los ingresos netos de HP por región para el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Región | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| América | $6,086 |
| EMEA | $4,420 |
| Asia-Pacífico y Japón | $3,013 |
Rendimiento de los accionistas
Los dividendos en efectivo de HP para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 0.55 por acción común, con recompras totales de acciones comunes que ascendieron a $ 606 millones durante el mismo período.
| Artículo de devolución de los accionistas | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos en efectivo por acción | $0.55 |
| Recompras de acciones totales (en millones) | $606 |
Cómo HP Inc. (HPQ) gana dinero
Flujos de ingresos
HP Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: sistemas personales e impresión.
Sistemas personales
En el tercer trimestre de 2024, el segmento de sistemas personales de HP reportó ingresos netos de $ 9.369 mil millones, un aumento de 4.9% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento se atribuyó a un 3.6% aumento en los precios de venta promedio (ASP) y un 1.1% Aumento del volumen de la unidad impulsado por las ventas comerciales.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 9.369 mil millones | $ 8.932 mil millones | 4.9% |
| Ganancias de las operaciones | $ 599 millones | $ 592 millones | 1.2% |
| Ganancias de las operaciones (% de los ingresos) | 6.4% | 6.6% | -0.2% |
Ventas comerciales versus al consumidor
Sistemas personales comerciales Los ingresos netos aumentaron por 7.7%, conducido por un 5.5% aumento en el volumen de la unidad y un 2.2% Aumento de ASP. Por el contrario, los ingresos de los sistemas personales del consumidor disminuyeron en 1.4%, atribuido a un 5.6% disminución en las unidades vendidas, aunque los ASP aumentaron 3.9%.
Segmento de impresión
El segmento de impresión de HP reportó ingresos netos de $ 4.143 mil millones en el tercer trimestre de 2024, marcando un 2.8% declinar año tras año. La disminución se debió principalmente a la disminución de la impresión y suministros comerciales, compuestos por impactos en moneda extranjeros desfavorables.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 4.143 mil millones | $ 4.263 mil millones | -2.8% |
| Ganancias de las operaciones | $ 715 millones | $ 794 millones | -9.9% |
| Ganancias de las operaciones (% de los ingresos) | 17.3% | 18.6% | -1.3% |
Desglose de ingresos por unidad de negocio
Los ingresos del segmento de impresión se pueden desglosar aún más:
| Unidad de negocio | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suministros | $ 2.703 mil millones | $ 2.768 mil millones | -1.5% |
| Impresión comercial | $ 1.147 mil millones | $ 1.208 mil millones | -1.4% |
| Impresión del consumidor | $ 293 millones | $ 287 millones | 0.1% |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, HP reportó gastos operativos totales de $ 1.966 mil millones, un aumento de $ 1.870 mil millones en el tercer trimestre de 2023. El aumento fue impulsado por mayores inversiones de investigación y desarrollo (I + D), que se elevaron a $ 413 millones de $ 354 millones.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 413 millones | $ 354 millones | 16.7% |
| Venta, general y administrativa | $ 1.404 mil millones | $ 1.302 mil millones | 7.8% |
| Gastos operativos totales | $ 1.966 mil millones | $ 1.870 mil millones | 5.1% |
Ganancias netas
Para el tercer trimestre de 2024, HP informó ganancias netas de $ 640 millones, abajo de $ 766 millones en el tercer trimestre de 2023. Las ganancias netas por acción para el tercer trimestre 2024 fueron $0.65 (diluido), en comparación con $0.76 en el año anterior.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas | $ 640 millones | $ 766 millones |
| Ganancias netas por acción (diluida) | $0.65 | $0.76 |
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, HP informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 2.126 mil millones, en comparación con $ 1.596 mil millones para el mismo período en 2023. La deuda total al 31 de julio de 2024 fue $ 9.625 mil millones, arriba de $ 9.484 mil millones A partir del 31 de octubre de 2023.
| Métrica | 31 de julio de 2024 | 31 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2.785 mil millones | $ 3.107 mil millones |
| Deuda total | $ 9.625 mil millones | $ 9.484 mil millones |
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 2.126 mil millones | $ 1.596 mil millones |
Conclusión sobre salud financiera
El desempeño financiero de HP en 2024 refleja una imagen mixta, con un crecimiento en los sistemas personales compensados por la disminución de la impresión. La compañía continúa invirtiendo en I + D y eficiencia operativa, manteniendo un enfoque en la rentabilidad a largo plazo.
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