HP Inc. (HPQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة HP Inc.
شركة Overview
شركة Overview
تركز شركة HP Inc. (HPQ)، التي تأسست عام 2015 بعد انقسام شركة Hewlett-Packard، على الطباعة والأنظمة الشخصية. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت شركة HP عن إجمالي أصول تبلغ 38.059 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 39.451 مليار دولارمما أدى إلى عجز المساهمين 1.392 مليار دولار.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة HP عن صافي أرباح قدرها 1.869 مليار دولارمما يعكس انخفاضا من 2.289 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للشركة 2.126 مليار دولار، من 1.596 مليار دولار في عام 2023.
معلومات المساهمين
شمل عجز المساهمين في HP عجزًا متراكمًا قدره 2.729 مليار دولار والخسائر الشاملة المتراكمة الأخرى البالغة 415 مليون دولار. انخرطت الشركة في برنامج إعادة شراء الأسهم بحوالي 0.8 مليار دولار المتبقية بموجب ترخيصها اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
بيانات التدفق النقدي
التدفقات النقدية لشركة HP من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، مفصلة كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | $1,869 | $2,289 |
| الاستهلاك والإطفاء | $622 | $638 |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | $367 | $353 |
| إعادة الهيكلة والرسوم الأخرى | $180 | $416 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,126 | $1,596 |
الديون والالتزامات
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون HP 9.625 مليار دولار، مع الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل عند 1.335 مليار دولار. تضمنت التزامات الشركة حسابات دائنة بمبلغ 15.447 مليار دولار.
أداء السوق
كانت أنشطة إعادة شراء أسهم HP في الأشهر التي سبقت يوليو 2024 كما يلي:
| شهر | إجمالي الأسهم المشتراة (بالآلاف) | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد | القيمة التقريبية بالدولار للأسهم التي يمكن شراؤها |
|---|---|---|---|
| مايو 2024 | 3,135 | $30.57 | $1,338,731 |
| يونيو 2024 | 6,640 | $35.98 | $1,099,795 |
| يوليو 2024 | 7,290 | $36.34 | $834,898 |
| المجموع | 17,065 |
المعلومات الضريبية
كان معدل الضريبة الفعلي لشركة HP هو 22.6% للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024. سجلت الشركة 1.2 مليار دولار في إجمالي المزايا الضريبية غير المعترف بها اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
خاتمة
تواصل HP التكيف مع تغيرات السوق مع إدارة صحتها المالية من خلال عمليات إعادة الشراء الإستراتيجية والحفاظ على التدفق النقدي التشغيلي. ويهدف تركيز الشركة المستمر على الابتكار وجهود إعادة الهيكلة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في قطاع التكنولوجيا.
من يملك شركة HP Inc. (HPQ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة HP Inc. (HPQ) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.5% | 800 مليون سهم |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 12.3% | 120 مليون سهم |
| المستثمرون الأفراد | 5.2% | 50 مليون سهم |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة HP Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.5% | 85 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.9% | 79 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.6% | 56 مليون سهم |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.2% | 52 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 43 مليون سهم |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون أيضًا أسهمًا كبيرة في شركة HP Inc. ويقدم الجدول التالي تفاصيل حول ملكية الأسهم من قبل المديرين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إنريكي لوريس | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.2 مليون سهم |
| ماري مايرز | المدير المالي | 450.000 سهم |
| كيمبرلي بي كلارك | الرئيس التنفيذي للعمليات | 300.000 سهم |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يتم تداول سهم HPQ بسعر 36.34 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى الآن. تبلغ القيمة السوقية لشركة HP Inc. حوالي 35 مليار دولار.
معلومات الأرباح
أعلنت شركة HP Inc. عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.55 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، حيث يصل إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024 إلى حوالي 2.0 مليار دولار أمريكي.
اتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، شهد هيكل ملكية شركة HP Inc. تحولًا نحو زيادة الاستثمار المؤسسي، والذي ارتفع بنسبة 5% مع سعي المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى التعرض لقطاعي التكنولوجيا والطباعة. وانخفضت الملكية الفردية بشكل طفيف بسبب ظروف السوق.
الاستنتاج بشأن الملكية
وتتميز ملكية شركة HP Inc. بوجود نسبة عالية من المستثمرين المؤسسيين، مما يدل على الثقة القوية في استراتيجية الشركة طويلة المدى وأدائها التشغيلي.
بيان مهمة شركة HP Inc. (HPQ).
بيان مهمة الشركة
تهدف شركة HP Inc. (HPQ) إلى إنشاء تقنية تجعل الحياة أفضل للجميع في كل مكان. تدفع هذه المهمة الشركة إلى ابتكار وتقديم حلول تحويلية عبر مختلف القطاعات بما في ذلك الأنظمة الشخصية والطباعة والخدمات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة HP عن إجمالي صافي إيرادات قدره 13.5 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 39.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 1.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 13.5 مليار دولار | 13.2 مليار دولار | +2.4% | 39.5 مليار دولار | 39.9 مليار دولار | -1.0% |
| صافي الأرباح | 640 مليون دولار | 766 مليون دولار | -16.5% | 1.87 مليار دولار | 2.29 مليار دولار | -18.2% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.65 | $0.77 | -15.6% | $1.90 | $2.31 | -17.7% |
| الهامش الإجمالي | 21.5% | 21.4% | +0.1 نقطة | 22.3% | 21.4% | +0.9 نقطة |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تنقسم إيرادات HP إلى قسمين رئيسيين: الأنظمة الشخصية والطباعة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، شكلت الأنظمة الشخصية 9.4 مليار دولار أمريكي، بينما حققت الطباعة 4.1 مليار دولار أمريكي من الإيرادات.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأنظمة الشخصية | 9.4 مليار دولار | 8.9 مليار دولار | +4.9% |
| الطباعة | 4.1 مليار دولار | 4.3 مليار دولار | -2.8% |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل HP التركيز على الممارسات المستدامة والابتكار. وقد أكدت الشركة مؤخرًا التزامها بتقليل البصمة الكربونية وتعزيز استدامة المنتج. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، احتفظت HP بتسهيلات ائتمانية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 5 مليار دولار أمريكي لتعزيز مبادراتها البيئية.
عوائد المساهمين
أعادت شركة HP 2 مليار دولار أمريكي إلى المساهمين في شكل توزيعات أرباح نقدية وعمليات إعادة شراء أسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024. وبلغت الأرباح النقدية لكل سهم 0.55 دولارًا أمريكيًا، وأعادت الشركة شراء ما يقرب من 1.2 مليار دولار أمريكي من أسهمها.
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي عوائد المساهمين | 2 مليار دولار |
| توزيعات نقدية | 0.55 دولار للسهم الواحد |
| حصة إعادة الشراء | 1.2 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
وتتوقع HP أن تواصل تركيزها على الابتكار والاستدامة، وتتوقع حدوث انتعاش تدريجي في الطلب عبر قطاعات السوق الخاصة بها. وتتوقع الشركة تحقيق ما يقرب من 1.7 مليار دولار أمريكي من الإيرادات غير المكتسبة في الأشهر الـ 12 المقبلة، مما يعكس التزامها المستمر برضا العملاء وتقديم الخدمات.
| مقياس الأداء المستقبلي | قيمة |
|---|---|
| الاعتراف بالإيرادات المقدرة (الأشهر الـ 12 القادمة) | 1.7 مليار دولار |
| معدل النمو السنوي المتوقع | 2-5% |
كيف تعمل شركة HP Inc. (HPQ).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة HP Inc. عن تحقيق إيرادات صافية قدرها 13.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.4% على أساس سنوي. للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 39.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.0% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $13,519 | $13,196 | 2.4% | $39,504 | $39,901 | (1.0%) |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $640 | $766 | (16.4%) | $1,869 | $2,289 | (18.3%) |
| الأرباح من العمليات (بالملايين) | $940 | $952 | (1.3%) | $2,827 | $2,442 | 15.8% |
أداء القطاع
تعمل شركة HP من خلال قطاعين رئيسيين: الأنظمة الشخصية والطباعة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي إيرادات الأنظمة الشخصية 9.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.9% على أساس سنوي، في حين بلغ صافي إيرادات الطباعة 4.1 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.8%.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأنظمة الشخصية | $9,369 | $8,932 | 4.9% |
| الطباعة | $4,143 | $4,263 | (2.8%) |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 1.97 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 1.87 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
- البحث والتطوير: 413 مليون دولار
- البيع والعمومية والإدارية: 1.4 مليار دولار
- رسوم إعادة الهيكلة: 46 مليون دولار
- استهلاك الأصول غير الملموسة: 81 مليون دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة HP 2.8 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي ديون تصل إلى 9.6 مليار دولار أمريكي.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,785 |
| النقدية المقيدة | $93 |
| إجمالي الديون | $9,625 |
السيولة والتدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، حققت "إتش بي" 2.1 مليار دولار أمريكي من صافي النقد من الأنشطة التشغيلية، حيث بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 514 مليون دولار أمريكي وصافي النقد المستخدم في الأنشطة التمويلية 1.97 مليار دولار أمريكي.
| بند التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $2,126 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($514) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,966) |
تواجد السوق
كان صافي إيرادات HP حسب المنطقة للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| الأمريكتين | $6,086 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $4,420 |
| آسيا والمحيط الهادئ واليابان | $3,013 |
عوائد المساهمين
بلغت توزيعات الأرباح النقدية لشركة HP للربع الثالث من عام 2024 0.55 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي، مع إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم العادية بقيمة 606 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| بند عائد المساهمين | كمية |
|---|---|
| توزيعات نقدية لكل سهم | $0.55 |
| إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم (بالملايين) | $606 |
كيف تجني شركة HP Inc. (HPQ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة HP Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين: الأنظمة الشخصية والطباعة.
الأنظمة الشخصية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلن قطاع الأنظمة الشخصية في HP عن صافي إيرادات قدرها 9.369 مليار دولار، زيادة 4.9% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى أ 3.6% الزيادة في متوسط أسعار البيع (ASPs) و 1.1% الزيادة في حجم الوحدة مدفوعة بالمبيعات التجارية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 9.369 مليار دولار | 8.932 مليار دولار | 4.9% |
| الأرباح من العمليات | 599 مليون دولار | 592 مليون دولار | 1.2% |
| الأرباح من العمليات (% من الإيرادات) | 6.4% | 6.6% | -0.2% |
المبيعات التجارية مقابل المبيعات الاستهلاكية
ارتفع صافي إيرادات الأنظمة الشخصية التجارية بنسبة 7.7%، يقودها أ 5.5% زيادة في حجم الوحدة و 2.2% زيادة في ASPs. وعلى العكس من ذلك، انخفضت إيرادات الأنظمة الشخصية للمستهلك بنسبة 1.4%، المنسوب إلى أ 5.6% انخفاض في الوحدات المباعة، على الرغم من ارتفاع أسعار البيع بالجملة 3.9%.
قطاع الطباعة
حقق قطاع الطباعة في HP إيرادات صافية قدرها 4.143 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل أ 2.8% الانخفاض على أساس سنوي. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض في الطباعة التجارية والمستلزمات، بالإضافة إلى التأثيرات غير المواتية للعملة الأجنبية.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 4.143 مليار دولار | 4.263 مليار دولار | -2.8% |
| الأرباح من العمليات | 715 مليون دولار | 794 مليون دولار | -9.9% |
| الأرباح من العمليات (% من الإيرادات) | 17.3% | 18.6% | -1.3% |
توزيع الإيرادات حسب وحدة الأعمال
يمكن تقسيم الإيرادات من قطاع الطباعة بشكل أكبر:
| وحدة الأعمال | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| لوازم | 2.703 مليار دولار | 2.768 مليار دولار | -1.5% |
| الطباعة التجارية | 1.147 مليار دولار | 1.208 مليار دولار | -1.4% |
| الطباعة الاستهلاكية | 293 مليون دولار | 287 مليون دولار | 0.1% |
مصاريف التشغيل
في الربع الثالث من عام 2024، أبلغت شركة HP عن إجمالي نفقات التشغيل البالغة 1.966 مليار دولار، زيادة من 1.870 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة استثمارات البحث والتطوير، والتي ارتفعت إلى 413 مليون دولار من 354 مليون دولار.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 413 مليون دولار | 354 مليون دولار | 16.7% |
| البيع والعموم والإداري | 1.404 مليار دولار | 1.302 مليار دولار | 7.8% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1.966 مليار دولار | 1.870 مليار دولار | 5.1% |
صافي الأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة HP عن صافي أرباح قدرها 640 مليون دولار، أسفل من 766 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي ربحية السهم للربع الثالث من عام 2024 $0.65 (المخفف)، مقارنة ب $0.76 في العام السابق.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 640 مليون دولار | 766 مليون دولار |
| صافي ربحية السهم (المخففة) | $0.65 | $0.76 |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أبلغت شركة HP عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.126 مليار دولار، مقارنة ب 1.596 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدين في 31 يوليو 2024 9.625 مليار دولار، من 9.484 مليار دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023.
| المقاييس | 31 يوليو 2024 | 31 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 2.785 مليار دولار | 3.107 مليار دولار |
| إجمالي الديون | 9.625 مليار دولار | 9.484 مليار دولار |
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 2.126 مليار دولار | 1.596 مليار دولار |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
يعكس الأداء المالي لشركة HP في عام 2024 صورة مختلطة، حيث يقابل النمو في الأنظمة الشخصية انخفاضات في الطباعة. وتواصل الشركة الاستثمار في البحث والتطوير والكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على التركيز على الربحية على المدى الطويل.
HP Inc. (HPQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support