HP Inc. (HPQ) Bundle
Uma breve história da HP Inc.
Empresa Overview
Empresa Overview
A HP Inc. (HPQ), criada em 2015, após a divisão da Hewlett-Packard Company, concentra-se na impressão e nos sistemas pessoais. Em 31 de julho de 2024, a HP relatou ativos totais no valor de US $ 38,059 bilhões, com passivos totais de US $ 39,451 bilhões, resultando no déficit de um acionista de US $ 1,392 bilhão.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 31 de julho de 2024, a HP relatou lucros líquidos de US $ 1,869 bilhão, refletindo uma diminuição de US $ 2,289 bilhões pelo mesmo período do ano anterior. O caixa líquido da empresa fornecido por atividades operacionais foi US $ 2,126 bilhões, de cima de US $ 1,596 bilhão em 2023.
Informações sobre acionistas
O déficit dos acionistas da HP incluiu um déficit acumulado de US $ 2,729 bilhões e acumulou outras perdas abrangentes de US $ 415 milhões. A empresa se envolveu em um programa de recompra de ações, com aproximadamente US $ 0,8 bilhão Permanecendo sob sua autorização em 31 de julho de 2024.
Demoções de fluxo de caixa
Os fluxos de caixa da HP de atividades operacionais nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, detalhados da seguinte forma:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | $1,869 | $2,289 |
| Depreciação e amortização | $622 | $638 |
| Despesa de compensação baseada em ações | $367 | $353 |
| Reestruturação e outras cobranças | $180 | $416 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $2,126 | $1,596 |
Dívida e responsabilidades
Em 31 de julho de 2024, a dívida total da HP estava em US $ 9,625 bilhões, com uma parte atual da dívida de longo prazo em US $ 1,335 bilhão. Os passivos da empresa incluíam contas a pagar de US $ 15,447 bilhões.
Desempenho do mercado
As atividades de recompra de participação da HP nos meses que antecederam julho de 2024 foram as seguintes:
| Mês | Total de ações compradas (em milhares) | Preço médio pago por ação | Valor aproximado em dólares de ações que ainda podem ser compradas |
|---|---|---|---|
| Maio de 2024 | 3,135 | $30.57 | $1,338,731 |
| Junho de 2024 | 6,640 | $35.98 | $1,099,795 |
| Julho de 2024 | 7,290 | $36.34 | $834,898 |
| Total | 17,065 |
Informações fiscais
A taxa efetiva de imposto da HP foi 22.6% Nos três meses findos em 31 de julho de 2024. A empresa gravou US $ 1,2 bilhão Em benefícios fiscais não reconhecidos em 31 de julho de 2024.
Conclusão
A HP continua a se adaptar às mudanças no mercado, gerenciando sua saúde financeira por meio de recompras estratégicas e mantendo o fluxo de caixa operacional. O foco contínuo da empresa nos esforços de inovação e reestruturação visa reforçar sua posição competitiva no setor de tecnologia.
A Who possui a HP Inc. (HPQ)
Principais acionistas
A partir de 2024, a HP Inc. (HPQ) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 82.5% | 800 milhões de ações |
| Fundos mútuos | 12.3% | 120 milhões de ações |
| Investidores individuais | 5.2% | 50 milhões de ações |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da HP Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 85 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | 79 milhões de ações |
| State Street Corporation | 5.6% | 56 milhões de ações |
| Wellington Management Group LLP | 5.2% | 52 milhões de ações |
| Invesco Ltd. | 4.3% | 43 milhões de ações |
Propriedade executiva
Os principais executivos também possuem ações significativas da HP Inc. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade de ações dos executivos:
| Executivo | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Enrique Lores | Presidente e CEO | 1,2 milhão de ações |
| Marie Myers | Diretor financeiro | 450.000 ações |
| Kimberly B. Clark | Diretor de operações | 300.000 ações |
Desempenho recente de ações
Em 31 de julho de 2024, as ações da HPQ estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 36,34 por ação, refletindo um aumento de 12%no ano. A capitalização de mercado da HP Inc. é de aproximadamente US $ 35 bilhões.
Informações de dividendos
A HP Inc. declarou um dividendo trimestral de US $ 0,55 por ação, com os dividendos totais pagos em 2024 no valor de aproximadamente US $ 2,0 bilhões.
Tendências de propriedade
No ano passado, a estrutura de propriedade da HP Inc. viu uma mudança para o aumento do investimento institucional, que aumentou 5% à medida que mais investidores institucionais buscam exposição a setores de tecnologia e impressão. A propriedade individual diminuiu um pouco devido às condições de mercado.
Conclusão sobre propriedade
A propriedade da HP Inc. é caracterizada por uma alta porcentagem de investidores institucionais, indicando forte confiança na estratégia de longo prazo da empresa e no desempenho operacional.
Declaração de missão HP Inc. (HPQ)
Declaração de missão da empresa
A HP Inc. (HPQ) visa criar tecnologia que torna a vida melhor para todos, em todos os lugares. Essa missão impulsiona a empresa a inovar e fornecer soluções transformadoras em vários setores, incluindo sistemas pessoais, impressão e serviços.
Desempenho financeiro Overview
Em 31 de julho de 2024, a HP registrou receita líquida total de US $ 13,5 bilhões no terceiro trimestre, um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. Nos nove meses encerrados em 31 de julho de 2024, a receita líquida total foi de US $ 39,5 bilhões, refletindo uma queda de 1,0% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | YTD 2024 | YTD 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 13,5 bilhões | US $ 13,2 bilhões | +2.4% | US $ 39,5 bilhões | US $ 39,9 bilhões | -1.0% |
| Ganhos líquidos | US $ 640 milhões | US $ 766 milhões | -16.5% | US $ 1,87 bilhão | US $ 2,29 bilhões | -18.2% |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.65 | $0.77 | -15.6% | $1.90 | $2.31 | -17.7% |
| Margem bruta | 21.5% | 21.4% | +0,1 pts | 22.3% | 21.4% | +0,9 pts |
Partida de receita por segmento
A receita da HP é dividida em dois segmentos principais: sistemas pessoais e impressão. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, os sistemas pessoais representaram US $ 9,4 bilhões, enquanto a impressão gerou US $ 4,1 bilhões em receita.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas pessoais | US $ 9,4 bilhões | US $ 8,9 bilhões | +4.9% |
| Impressão | US $ 4,1 bilhões | US $ 4,3 bilhões | -2.8% |
Posição e estratégia de mercado
A HP continua a se concentrar em práticas e inovação sustentáveis. A empresa enfatizou recentemente seu compromisso de reduzir sua pegada de carbono e aumentar a sustentabilidade do produto. Em 31 de julho de 2024, a HP manteve uma linha de crédito ligada à sustentabilidade de US $ 5 bilhões para promover suas iniciativas ambientais.
Retornos dos acionistas
A HP retornou US $ 2 bilhões aos acionistas na forma de dividendos em dinheiro e recompras de ações durante os nove meses findos em 31 de julho de 2024. O dividendo em dinheiro por ação foi de US $ 0,55, e a empresa recomprou aproximadamente US $ 1,2 bilhão em suas ações.
| Métrica | Valor (2024) |
|---|---|
| Total de retornos dos acionistas | US $ 2 bilhões |
| Dividendos em dinheiro | US $ 0,55 por ação |
| Compartilhar recompras | US $ 1,2 bilhão |
Perspectivas futuras
A HP espera continuar seu foco na inovação e sustentabilidade, projetando uma recuperação gradual na demanda em seus segmentos de mercado. A empresa prevê reconhecer aproximadamente US $ 1,7 bilhão em receita não adquirida nos próximos 12 meses, refletindo seu compromisso contínuo com a satisfação do cliente e a prestação de serviços.
| Métrica de desempenho futuro | Valor |
|---|---|
| Reconhecimento estimado de receita (próximos 12 meses) | US $ 1,7 bilhão |
| Taxa de crescimento anual projetada | 2-5% |
Como funciona a HP Inc. (HPQ)
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a HP Inc. registrou uma receita líquida de US $ 13,5 bilhões, refletindo um aumento de 2,4% em relação ao ano anterior. Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a receita líquida total foi de US $ 39,5 bilhões, uma redução de 1,0% em comparação com o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida (em milhões) | $13,519 | $13,196 | 2.4% | $39,504 | $39,901 | (1.0%) |
| Ganhos líquidos (em milhões) | $640 | $766 | (16.4%) | $1,869 | $2,289 | (18.3%) |
| Ganhos de operações (em milhões) | $940 | $952 | (1.3%) | $2,827 | $2,442 | 15.8% |
Desempenho do segmento
A HP opera através de dois segmentos principais: sistemas pessoais e impressão. No terceiro trimestre de 2024, a receita líquida de sistemas pessoais foi de US $ 9,4 bilhões, um aumento de 4,9% em relação ao ano anterior, enquanto a receita líquida de impressão foi de US $ 4,1 bilhões, uma queda de 2,8%.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Sistemas pessoais | $9,369 | $8,932 | 4.9% |
| Impressão | $4,143 | $4,263 | (2.8%) |
Estrutura de custos
As despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 1,97 bilhão, representando um aumento de US $ 1,87 bilhão no terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes incluídos:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 413 milhões
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 1,4 bilhão
- Encargos de reestruturação: US $ 46 milhões
- Amortização de ativos intangíveis: US $ 81 milhões
Destaques do balanço
Em 31 de julho de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da HP eram de US $ 2,8 bilhões, com dívidas totais no valor de US $ 9,6 bilhões.
| Item do balanço | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,785 |
| Dinheiro restrito | $93 |
| Dívida total | $9,625 |
Liquidez e fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a HP gerou US $ 2,1 bilhões em caixa líquido de atividades operacionais, com dinheiro usado em atividades de investimento de US $ 514 milhões e caixa líquido usado em atividades de financiamento de US $ 1,97 bilhão.
| Item de fluxo de caixa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | $2,126 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($514) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($1,966) |
Presença de mercado
A receita líquida da HP por região para o terceiro trimestre de 2024 foi a seguinte:
| Região | Receita líquida (em milhões) |
|---|---|
| Américas | $6,086 |
| EMEA | $4,420 |
| Ásia-Pacífico e Japão | $3,013 |
Retornos dos acionistas
Os dividendos em dinheiro da HP para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,55 por ação ordinária, com o total de recompras de ações ordinárias no valor de US $ 606 milhões durante o mesmo período.
| Item de devolução do acionista | Quantia |
|---|---|
| Dividendos em dinheiro por ação | $0.55 |
| Recompras de ações totais (em milhões) | $606 |
Como a HP Inc. (HPQ) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A HP Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos principais: sistemas pessoais e impressão.
Sistemas pessoais
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de sistemas pessoais da HP relatou receita líquida de US $ 9,369 bilhões, um aumento de 4.9% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Este crescimento foi atribuído a um 3.6% aumento dos preços médios de venda (ASPs) e um 1.1% Aumento do volume unitário impulsionado por vendas comerciais.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 9,369 bilhões | US $ 8,932 bilhões | 4.9% |
| Ganhos de operações | US $ 599 milhões | US $ 592 milhões | 1.2% |
| Ganhos de operações (% da receita) | 6.4% | 6.6% | -0.2% |
Vendas comerciais vs. consumidores
Receita líquida de sistemas pessoais comerciais aumentou em 7.7%, dirigido por um 5.5% aumento do volume de unidades e um 2.2% aumento do ASPS. Por outro lado, a receita de sistemas pessoais do consumidor diminuiu por 1.4%, atribuído a um 5.6% declínio nas unidades vendidas, embora as ASPs tenha aumentado por 3.9%.
Segmento de impressão
O segmento de impressão da HP relatou receita líquida de US $ 4,143 bilhões no terceiro trimestre de 2024, marcando um 2.8% declínio ano a ano. A diminuição ocorreu principalmente devido a declínios em impressão e suprimentos comerciais, compostos por impactos desfavoráveis em moeda estrangeira.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 4,143 bilhões | US $ 4,263 bilhões | -2.8% |
| Ganhos de operações | US $ 715 milhões | US $ 794 milhões | -9.9% |
| Ganhos de operações (% da receita) | 17.3% | 18.6% | -1.3% |
Partida de receita por unidade de negócios
A receita do segmento de impressão pode ser reduzida ainda mais:
| Unidade de Negócios | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Suprimentos | US $ 2,703 bilhões | US $ 2,768 bilhões | -1.5% |
| Impressão comercial | US $ 1,147 bilhão | US $ 1,208 bilhão | -1.4% |
| Impressão do consumidor | US $ 293 milhões | US $ 287 milhões | 0.1% |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a HP relatou despesas operacionais totais de US $ 1,966 bilhão, um aumento de US $ 1,870 bilhão No terceiro trimestre de 2023. O aumento foi impulsionado por investimentos mais altos de pesquisa e desenvolvimento (P&D), que subiram para US $ 413 milhões de US $ 354 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 413 milhões | US $ 354 milhões | 16.7% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 1,404 bilhão | US $ 1,302 bilhão | 7.8% |
| Despesas operacionais totais | US $ 1,966 bilhão | US $ 1,870 bilhão | 5.1% |
Ganhos líquidos
Para o terceiro trimestre de 2024, a HP relatou lucros líquidos de US $ 640 milhões, de baixo de US $ 766 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os ganhos líquidos por ação para o terceiro trimestre de 2024 foram $0.65 (diluído), comparado a $0.76 no ano anterior.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 640 milhões | US $ 766 milhões |
| Lucro líquido por ação (diluído) | $0.65 | $0.76 |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a HP relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 2,126 bilhões, comparado com US $ 1,596 bilhão pelo mesmo período em 2023. Dívida total em 31 de julho de 2024, foi US $ 9,625 bilhões, de cima de US $ 9,484 bilhões em 31 de outubro de 2023.
| Métricas | 31 de julho de 2024 | 31 de outubro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,785 bilhões | US $ 3,107 bilhões |
| Dívida total | US $ 9,625 bilhões | US $ 9,484 bilhões |
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 2,126 bilhões | US $ 1,596 bilhão |
Conclusão sobre saúde financeira
O desempenho financeiro da HP em 2024 reflete uma imagem mista, com crescimento de sistemas pessoais compensado por declínios na impressão. A empresa continua a investir em P&D e eficiência operacional, mantendo o foco na lucratividade a longo prazo.
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