Hub Group, Inc. (HUBG) Bundle
Eine kurze Geschichte der Hub Group, Inc.
Overview
Hub Group, Inc. ist eine führende Logistik- und Transportmanagementgesellschaft, die hauptsächlich in Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte erheblich entwickelt, um sich an sich veränderte Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse anzupassen.
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2023 schloss die Hub Group die Übernahme von Forward Air Final Mile (FAFM) ab, die sich auf Last-Mile-Lieferservices für Wohngebäude spezialisiert hat. Die Gesamtüberlegung für die Akquisition war ungefähr 257,2 Millionen US -Dollar, mit 260,9 Millionen US -Dollar in bar bezahlt.
Finanzielle Leistung im Jahr 2024
Bis zum 30. September 2024 meldete die Hub Group den Betriebsumsatz von 986,9 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von $ 1,024 Milliarden im gleichen Zeitraum 2023. Das Nettoeinkommen des Unternehmens für die neun Monate am 30. September 2024 war 79,7 Millionen US -Dollar, unten von 138,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Betriebseinnahmen | 986,9 Millionen US -Dollar | $ 1,024 Milliarden |
| Nettoeinkommen | 79,7 Millionen US -Dollar | 138,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $1.31 | $2.17 |
| Gesamtvermögen | 2,83 Milliarden US -Dollar | 2,94 Milliarden US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 187,2 Millionen US -Dollar | 245,6 Millionen US -Dollar |
Betriebsegmente
Die Hub Group arbeitet hauptsächlich über zwei Segmente: Intermodale und Transportlösungen und Logistik. Für das dritte Quartal 2024 war der Umsatz aus dem intermodalen Segment 559,9 Millionen US -Dollar, während das Logistiksegment berichtete 460,8 Millionen US -Dollar .
Wichtige finanzielle Verhältnisse und Metriken
Zum 30. September 2024 stand die Gesamtverbindlichkeiten der Hub Group bei 1,21 Milliarden US -Dollarmit der Eigenkapital der Aktionäre in Höhe 1,63 Milliarden US -Dollar . Das Stromverhältnis betrug ungefähr 1.30, was auf eine gute kurzfristige finanzielle Gesundheit hinweist.
| Schlüsselverhältnisse | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.30 |
| Verschuldungsquote | 0.11 |
| Betriebsspanne | 3.7% |
| Nettogewinnmarge | 2.7% |
Mitarbeitermetriken
Zum 30. September 2024 beschäftigte die Hub Group ungefähr ungefähr 5,900 Personen, einschließlich 572 Mitarbeiter der endgültigen Meile Akquisition.
Aktienleistung
Im Jahr 2024 initiierte die Hub Group ein Aktienrückkaufprogramm, das sich aufnahm, bis zu 250 Millionen Dollar in Aktienrückkauf. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen zurückgekauft 1,59 Millionen Aktien Für ungefähr 68 Millionen Dollar .
Marktposition
Die Hub Group bleibt einer der besten Logistikanbieter in Nordamerika und nutzt die Technologie und strategische Akquisitionen, um die Serviceangebote und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das Unternehmen hat sein Engagement für die Bereitstellung hochwertiger Logistiklösungen inmitten einer wettbewerbsfähigen Marktlandschaft beibehalten.
A Who gehört Hub Group, Inc. (Hubg)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Hub Group, Inc. (HUBG) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Führungskräfte des Unternehmens umfasst. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Hauptaktionäre:
| Aktionärsart | Name | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der Aktien |
|---|---|---|---|
| Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 7,452,000 |
| Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 8.5% | 6,160,000 |
| Institutioneller Investor | State Street Corporation | 6.4% | 4,700,000 |
| Einzelner Aktionär | David P. Yeager (CEO) | 5.1% | 3,700,000 |
| Einzelner Aktionär | Direktoren und Führungskräfte (Aggregat) | 2.3% | 1,650,000 |
| Andere Aktionäre | Öffentlicher Float | 67.5% | 48,000,000 |
Aktienleistung
Die Aktienleistung der Hub Group hat in 2024 Schwankungen gezeigt. In der folgenden Tabelle werden wichtige Aktienmetriken zusammengefasst:
| Datum | Schließungspreis | Marktkapitalisierung | Volumen gehandelt |
|---|---|---|---|
| 1. Januar 2024 | $42.00 | 3,2 Milliarden US -Dollar | 500,000 |
| 1. April 2024 | $45.50 | 3,5 Milliarden US -Dollar | 600,000 |
| 1. Juli 2024 | $39.75 | 2,9 Milliarden US -Dollar | 400,000 |
| 1. Oktober 2024 | $41.00 | 3,0 Milliarden US -Dollar | 450,000 |
Vergütung von Führungskräften
Die Vergütung der Führungskräfte der Hub Group spiegelt die Leistung und die strategischen Ziele des Unternehmens wider. Die folgende Tabelle beschreibt die 2024 -Kompensation für wichtige Führungskräfte:
| Executive | Titel | Grundgehalt | Bonus | Gesamtkompensation |
|---|---|---|---|---|
| David P. Yeager | CEO | $500,000 | $200,000 | $700,000 |
| Kevin W. Beth | CFO | $350,000 | $150,000 | $500,000 |
| Andere Führungskräfte (Aggregat) | - | $1,000,000 | $400,000 | $1,400,000 |
Jüngste Entwicklungen
Im Dezember 2023 erwarb die Hub Group die Forward Air Final Meile für eine Gesamtbetreuung von 257,2 Mio. USD, einschließlich 260,9 Mio. USD, die bei der Schließung in bar gezahlt wurden. Diese Akquisition zielte darauf ab, die Logistikfunktionen der Hub Group zu erweitern.
Zum 30. September 2024 meldete die Hub Group ein Nettoergebnis von 79,7 Mio. USD, was einem Rückgang von 138,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Diese finanzielle Leistung spiegelt die Herausforderungen im Transport- und Logistiksektor wider.
Hub Group, Inc. (HUBG) Leitbild
Aktuelles Leitbild
Hub Group, Inc. zielt darauf ab, die hochwertigsten Logistik- und Transportlösungen für die höchste Qualität bereitzustellen, die von Innovation und einem Engagement für den Kundendienst angetrieben werden. Unsere Mission ist es, durch maßgeschneiderte Lösungen einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, die ihre Effizienz und Effektivität ihrer Lieferkette verbessern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete die Hub Group einen Gesamtbetriebsumsatz von 2.972,88 Mio. USD, was einem Rückgang von 3.217,56 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 zurückzuführen ist, was auf einen Rückgang von 8%zurückzuführen ist. Die Aufschlüsselung der Betriebseinnahmen nach Segment lautet wie folgt:
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Intermodale und Transportlösungen | 1.673 Millionen US -Dollar | 1.919 Millionen US -Dollar |
| Logistik | 1.400 Millionen US -Dollar | 1.383 Millionen US -Dollar |
| Inter-Segment-Eliminierungen | (100 Millionen US -Dollar) | (84 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtbetriebsumsatz | 2.972 Millionen US -Dollar | 3.218 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 79,67 Mio. USD, verglichen mit 138,74 Mio. USD im Jahr 2023. Dies entspricht einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD für Basisaktien und 1,30 USD für verwässerte Aktien im Jahr 2024 im Vergleich zu 2,17 USD und 2,15 USD im Jahr 2023.
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 2.864,11 Mio. USD, verglichen mit 3.034,73 Mio. USD im Jahr 2023. Die Schlüsselkomponenten der Betriebskosten sind nachstehend aufgeführt:
| Kostenkategorie | Betrag (2024) | Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Gekauftes Transport und Lagerhaus | 2.207,40 Millionen US -Dollar | 2.403,19 Millionen US -Dollar |
| Gehälter und Vorteile | 429,30 Millionen US -Dollar | 417,76 Millionen US -Dollar |
| Abschreibungen und Amortisation | 108,49 Millionen US -Dollar | 106,90 Millionen US -Dollar |
| Versicherung und Ansprüche | 35,47 Millionen US -Dollar | 36,04 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 84,79 Millionen US -Dollar | 76,45 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 2.864,11 Mio. USD | 3.034,73 Millionen US -Dollar |
Mitarbeitermetriken
Zum 30. September 2024 hatte die Hub Group eine Gesamtförderung von 5.900 Mitarbeitern, darunter 572 Mitarbeiter aus der endgültigen Mile -Akquisition. Dies ist eine Erhöhung gegenüber 5.600 Mitarbeitern zum 30. September 2023.
Aktienrückkaufprogramm
Der Vorstand von Hub Group hat im Oktober 2023 ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt, der den Kauf von Stammaktien der Klasse A der Klasse A ermöglichte. Zum 30. September 2024 kaufte das Unternehmen 1.591.952 Aktien für ungefähr 68 Millionen US -Dollar.
Liquidität und Kapitalverwaltung
Zum 30. September 2024 meldete die Hub Group Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von 186 Millionen US -Dollar sowie 21 Millionen US -Dollar an eingeschränkte Investitionen. Das Unternehmen hatte keine Kredite im Rahmen seines Kreditvertrags und hatte unbenutzte Kredite in Höhe von 349 Millionen US -Dollar.
Wie Hub Group, Inc. (Hubg) funktioniert
Unternehmen Overview
Hub Group, Inc. arbeitet hauptsächlich über zwei meldepflichtige Segmente: Intermodale und Transportlösungen (ITS) und Logistik. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit erheblich erweitert, insbesondere nach dem Erwerb von Forward Air Final Meile im Dezember 2023.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Hub Group einen Gesamtbetriebsumsatz von 2.972.880.000 USD, ein Rückgang von 3.217.562.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023. Die Aufschlüsselung des Betriebsumsatzes nach Segment ist wie folgt:
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Intermodale und Transportlösungen | $1,673,034,000 | $1,919,189,000 |
| Logistik | $1,400,159,000 | $1,382,999,000 |
| Inter-Segment-Eliminierungen | ($100,313,000) | ($84,626,000) |
| Gesamt | $2,972,880,000 | $3,217,562,000 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von 108.766.000 USD gegenüber 182.829.000 USD im Jahr 2023. Das Betriebsergebnis nach Segment ist nachstehend aufgeführt:
| Segment | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|
| Intermodale und Transportlösungen | $40,186,000 | $94,639,000 |
| Logistik | $68,580,000 | $88,190,000 |
| Gesamt | $108,766,000 | $182,829,000 |
Umsatz- und Kostenanalyse
Im Jahr 2024 nahm der Gesamtbetriebsumsatz im Vergleich zu 2023 um 8% zurück. Schlüsselfaktoren, die diesen Rückgang beeinflussten, waren:
- Der intermodale Umsatz pro Last ging aufgrund niedrigerer Preise und Kraftstoffkosten um 17% zurück.
- Der Logistikumsatz stieg aufgrund der endgültigen Meilenübernahme trotz niedrigerer Einnahmen pro Last der Brokerage -Dienste um 1%.
Allgemeine und Verwaltungskosten
Die allgemeinen und administrativen Ausgaben stiegen 2024 auf 85 Millionen US -Dollar von 76 Mio. USD im Jahr 2023. Diese Erhöhung war in erster Linie auf:
- Kosten im Zusammenhang mit der endgültigen Meilenakquisition.
- Erhöhte IT -Softwarekosten.
- Transaktionsbezogene Kosten im Zusammenhang mit dem EASO-Investitionsvertrag.
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde bei 79.671.000 USD zurückgeführt, was 138.743.000 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist. Das Ergebnis je Aktie für den gleichen Zeitraum betrug:
| Typ | Ergebnis je Aktie (2024) | Ergebnis je Aktie (2023) |
|---|---|---|
| Basic | $1.31 | $2.17 |
| Verdünnt | $1.30 | $2.15 |
Cashflow- und Investitionsausgaben
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 194 Millionen US -Dollar, verglichen mit 323 Mio. USD im Jahr 2023. Die Investitionsausgaben für 2024 umfassten:
- Traktoren: 16 Millionen Dollar
- Technologieinvestitionen: 15 Millionen US -Dollar
- Lagerausrüstung: 7 Millionen US -Dollar
Die Gesamtkapitalausgaben im Jahr 2024 werden auf 45 Mio. USD bis 65 Millionen US -Dollar geschätzt.
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte die Hub Group eine Gesamtverschuldung von 287.090.000 USD, eine langfristige Schuldenkomponente von 187.240.000 USD nach Berücksichtigung der aktuellen Verbindlichkeiten. Das Unternehmen hatte die Einhaltung seiner Schuldenverschreibungen beibehalten.
Segmentvorgänge
Die Betriebsstruktur ist in die folgenden Segmente unterteilt:
- Intermodale und Transportlösungen (ITS): Bietet landesweite intermodale Transport von Tür zu Tür, einschließlich Drayage Services.
- Logistik: Bietet verwaltete Transportmittel, Frachtmakler und Final Mile Delivery Services.
Mitarbeiterstatistik
Zum 30. September 2024 beschäftigte die Hub Group ungefähr 5.900 Personen mit einer Aufschlüsselung wie folgt:
- 3.000 Mitarbeiterfahrer
- 572 Mitarbeiter aus der Final Mile Acquisition
- 2.100 Traktoren im Betrieb
Wie Hub Group, Inc. (Hubg) Geld verdient
Umsatzsegmente
Hub Group, Inc. generiert Einnahmen über zwei Hauptsegmente: Intermodale und Transportlösungen (ITS) und Logistik. Ab dem 30. September 2024 betrug der Gesamteinnahmen der Gesamteinnahmen 2.972.880 Tausend, ein Rückgang von 3.217.562 Tausend im Jahr 2023.
| Segment | Betriebsumsatz (2024) | Betriebsumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Intermodale und Transportlösungen | $1,673,034 | $1,919,189 |
| Logistik | $1,400,159 | $1,382,999 |
| Inter-Segment-Eliminierungen | ($100,313) | ($84,626) |
| Gesamt | $2,972,880 | $3,217,562 |
Betriebseinkommen
Das Betriebsergebnis für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 108.766 USD im Vergleich zu 182.829 USD im gleichen Zeitraum von 2023.
| Segment | Betriebsergebnisse (2024) | Betriebsergebnisse (2023) |
|---|---|---|
| Intermodale und Transportlösungen | $40,186 | $94,639 |
| Logistik | $68,580 | $88,190 |
| Gesamt | $108,766 | $182,829 |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten beliefen sich im Jahr 2024 auf 2.864.114.000 USD, was 96,3% des Betriebsumsatzes entspricht.
| Kostentyp | Betrag (2024) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Gekauftes Transport und Lagerhaus | $2,207,403 | 74.3% |
| Gehälter und Vorteile | $429,300 | 14.4% |
| Abschreibungen und Amortisation | $108,489 | 3.6% |
| Versicherung und Ansprüche | $35,474 | 1.2% |
| Allgemein und administrativ | $84,785 | 2.9% |
| Gesamtbetriebskosten | $2,864,114 | 96.3% |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen für die neun Monate zum 30. September 2024 betrug 79.671 USD, was dem 138.743 USD im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
Cashflow aus dem Betrieb
Bargeld, die durch operative Aktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 geliefert wurden, betrug 194 Millionen US -Dollar, ein Rückgang von 322 Mio. USD im Jahr 2023.
Investitionsausgaben
Die Investitionsausgaben für die neun Monate zum 30. September 2024 beliefen sich auf insgesamt 43 Millionen US -Dollar, hauptsächlich für Traktoren, Technologieinvestitionen und Lagerausrüstung.
| Investitionsausgaben | Betrag (2024) |
|---|---|
| Traktoren | 16 Millionen Dollar |
| Technologieinvestitionen | 15 Millionen Dollar |
| Lagerausrüstung | 7 Millionen Dollar |
| Gesamtkapitalausgaben | 43 Millionen Dollar |
Jüngste Akquisition
Am 20. Dezember 2023 erwarb die Hub Group die Forward Air Final Meile für 257,2 Millionen US -Dollar und erweiterte ihre endgültigen Meilendienste.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 hatte die Hub Group einen Barguthaben von 186 Mio. USD und 21 Millionen US -Dollar an eingeschränkte Investitionen. Das Unternehmen hat in den neun Monaten zum 30. September 2024 1.591.952 Aktien für rund 68 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
Markttrends und Herausforderungen
Die Hub Group steht vor Herausforderungen wie Inflation, erhöhten Gesundheitskosten und Wettbewerb, die Preise und Margen beeinflussen. Im Jahr 2024 betrug der effektive Steuersatz 22,5%, etwas niedriger als 22,7% im Jahr 2023.
Hub Group, Inc. (HUBG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hub Group, Inc. (HUBG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hub Group, Inc. (HUBG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hub Group, Inc. (HUBG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.