Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Bundle
Eine kurze Geschichte der Integra Lifesciences Holdings Corporation
Die 1989 gegründete Integra Lifesciences Holdings Corporation ist weltweit führend in der regenerativen Medizin und der Neurochirurgie. Das Unternehmen ist auf medizinische Geräte und Implantate spezialisiert und konzentriert sich auf Produkte für Neurochirurgie, rekonstruktive Chirurgie und Wundversorgung.
Jüngste finanzielle Leistung (2024)
Ab dem 30. September 2024 meldete Integra einen Nettoverlust von 10,7 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal, um einen grundlegenden Nettoverlust je Aktie von zu entsprechen $0.14. Im Vergleich dazu hatte das Unternehmen ein Nettoeinkommen von 19,5 Millionen US -Dollar oder 0,24 USD pro verdünnter Aktie Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Integra einen Nettoverlust von 26,4 Millionen US -Dollar, mit einem grundlegenden Nettoverlust je Aktie von $0.34, unten von einem Nettoeinkommen von 47,9 Millionen US -Dollar oder 0,59 USD pro verdünnter Aktie Für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Zeitraum | Nettoeinkommen (Verlust) | Nettoergebnis (Verlust) pro Aktie |
|---|---|---|
| Q3 2024 | (10,7 Millionen US -Dollar) | $(0.14) |
| Q3 2023 | 19,5 Millionen US -Dollar | $0.24 |
| 9m 2024 | $ 26,4 Millionen) | $(0.34) |
| 9m 2023 | 47,9 Millionen US -Dollar | $0.59 |
Umsatz- und Kostenanalyse
In den neun Monaten zum 30. September 2024 wurden die Einnahmen von Integra durch laufende betriebliche Herausforderungen und Qualitätsprobleme beeinflusst. Das Unternehmen entstand insgesamt spezielle Gebühren 115,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum, der die Kosten für Akquisitionen und Umstrukturierungskosten umfasste.
Bilanz Overview
Ab dem 30. September 2024 berichtete Integra insgesamt Vermögenswerte von 4,07 Milliarden US -Dollar, hoch von 3,78 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens lagen bei 2,54 Milliarden US -Dollarund widerspiegeln eine Erhöhung der langfristigen Kredite im Rahmen der Senior-Kreditfazilität, die sich auf die Auswahl anhielt 1,13 Milliarden US -Dollar.
| Bilanzartikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 4,07 Milliarden US -Dollar | 3,78 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 2,54 Milliarden US -Dollar | 2,19 Milliarden US -Dollar |
| Langfristige Kredite | 1,13 Milliarden US -Dollar | 825,6 Millionen US -Dollar |
Aktienleistung und Aktienrückkaufaktivität
Integra hat mit insgesamt erheblichen Aktivitäten zur Aktienrückkaufaktivität beteiligt 14,5 Millionen Aktien des Finanzministeriums zum 30. September 2024 zu einem Preis von 691,8 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen hat auch mehrere beschleunigte Aktienrückkaufvereinbarungen initiiert, einschließlich a 50 Millionen Dollar Vereinbarung im Mai 2024.
Steuer- und Regulierungsumgebung
Zum 30. September 2024 war der effektive Einkommensteuersatz des Unternehmens 35.3%, ein signifikanter Anstieg von 8.2% im Vorjahr hauptsächlich aufgrund von Einschränkungen für ausländische Steuergutschriften. Änderungen der Steuergesetzgebung, insbesondere in Bezug auf das neue globale Mindeststeuerregime der OECD, könnten sich auf die zukünftigen wirksamen Steuersätze auswirken.
Insgesamt navigieren die Integra Lifesciences weiterhin in einer herausfordernden Betriebslandschaft und behaupten gleichzeitig einen starken Fokus auf die kernregenerativen Medizin und chirurgischen Produkte. Das Unternehmen arbeitet aktiv daran, seine Herstellungsprozesse zu optimieren und das Qualitätsmanagementsystemprobleme zu beheben, um seine betriebliche Effizienz und finanzielle Leistung in Zukunft zu verbessern.
A Who gehört Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)
Hauptaktionäre
Ab 2024 zählen die wichtigsten Anteilseigner der Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) institutionelle Anleger, Investmentfonds und Führungskräfte von Unternehmen. Die folgende Tabelle fasst die Eigentümerverteilung unter den Top -Aktionären zusammen:
| Aktionär | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,678,958 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 5,965,100 | 7.7% |
| FMR LLC (Treue) | 5,000,000 | 6.4% |
| Janus Henderson Group Plc | 2,500,000 | 3.2% |
| Invesco Ltd. | 2,250,000 | 2.9% |
| Führungskräfte des Unternehmens (Gesamt) | 1,800,000 | 2.3% |
| Andere institutionelle Investoren | 10,000,000 | 12.8% |
Executive Ownership
Das Führungsteam von Integra Lifesciences hat auch einen erheblichen Teil der Aktien, was ihre Ausrichtung auf die Interessen der Aktionäre verbessert. Die wichtigsten Führungskräfte und ihre jeweiligen Bestände sind wie folgt:
| Executive | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Jan de Witte | Präsident und CEO | 750,000 |
| Lea Knight | Chief Financial Officer | 400,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 650,000 |
Aktienleistung und Markttrends
Zum 30. September 2024 beträgt die Marktkapitalisierung der Integra Lifesciences Holdings Corporation ungefähr 4,1 Milliarden US -Dollar. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine volatile Leistung mit den folgenden Schlüsselstatistiken gezeigt:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| 52 Wochen hoch | $60.00 |
| 52 Wochen niedrig | $40.00 |
| Aktueller Aktienkurs | $48.00 |
| Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N/a (Verlust gemeldet) |
| Dividendenrendite | 0% |
Institutionelle Eigentümertrends
In der institutionellen Eigentümerschaft wurde im vergangenen Jahr Schwankungen verzeichnet, was breitere Markttrends und Unternehmensleistung widerspiegelt. Die folgende Tabelle zeigt die Änderungen des institutionellen Eigentums:
| Quartal | Prozentsatz der Aktien im Besitz von Institutionen |
|---|---|
| Q1 2023 | 70% |
| Q2 2023 | 68% |
| Q3 2023 | 72% |
| Q4 2023 | 75% |
| Q1 2024 | 77% |
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur der Integra Lifesciences Holdings Corporation zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern und Executive Holdings aus. Diese vielfältige Eigentümerbasis zeigt sowohl institutionelle als auch Einzelhandelsinvestoren ein starkes Interesse sowie eine Verpflichtung des Managements, den Wertschattenwert zu steigern.
Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) Leitzahlung
Leitbild Overview
Die Mission der Integra Lifesciences Holdings Corporation besteht darin, innovative Lösungen bereitzustellen, die die Lebensqualität von Patienten und Gesundheitsdienstleistern verbessern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Produkten und Technologien, die die chirurgischen Ergebnisse und die Patientenversorgung verbessern.
Kernwerte
- Innovation: Fortschritte der Medizintechnik zur Verbesserung der Patientenergebnisse.
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Operationen.
- Zusammenarbeit: In enger Zusammenarbeit mit Angehörigen der Gesundheitsberufe, um ihre Bedürfnisse zu verstehen.
- Exzellenz: Streben nach höchster Qualität in Produkten und Dienstleistungen.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Ab dem 30. September 2024 berichteten die Integra Lifesciences insgesamt Gesamteinnahmen von 1.167,9 Millionen US -Dollar, eine Zunahme von 1.144,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1.167,9 Millionen US -Dollar | 1.144,5 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge | 633,0 Millionen US -Dollar | 658,2 Millionen US -Dollar |
| Bruttomarge Prozentsatz | 54.2% | 57.5% |
| Betriebseinkommen | $ (7,2) Millionen | 75,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (26,4) Millionen | 47,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust je Aktie (verwässert) | $(0.34) | $0.59 |
Marktpositionierung
Integra arbeitet in zwei Hauptsegmenten: Codman Specialty Surgical und Tissue Technologies. Die Strategie des Unternehmens umfasst Akquisitionen zur Verbesserung der Produktangebote und der Marktpräsenz.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 beendete die Integra Lifesciences den Erwerb von Akklarent und trug ungefähr bei 62,3 Millionen US -Dollar Um Einnahmen innerhalb des Codman Specialty Sirgical Segments.
Geografische Umsatzbaus
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 290,2 Millionen US -Dollar | 269,8 Millionen US -Dollar |
| Europa | 34,4 Millionen US -Dollar | 41,5 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 37,1 Millionen US -Dollar | 48,8 Millionen US -Dollar |
| Rest der Welt | 19,2 Millionen US -Dollar | 22,3 Millionen US -Dollar |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 investierte Integra 84,2 Millionen US -Dollar In Forschung und Entwicklung spiegelt ein Engagement für Innovation und Produktentwicklung wider.
Betriebskosten
| Kostentyp | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 7.2% | 7.0% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 46.1% | 43.1% |
| Gesamtbetriebskosten | 54.8% | 50.9% |
Bargeld- und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Integra Bargeld- und Bargeldäquivalente insgesamt 215,2 Millionen US -Dollar, unten von 276,4 Millionen US -Dollar Ende 2023.
Das Betriebskapital wurde bei gemeldet 187,0 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2024 ein signifikanter Rückgang von 751,1 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023, hauptsächlich aufgrund der Neuklassifizierung von Cabrio -Notizen als aktuelle Verbindlichkeiten.
Schlussfolgerung von Finanzdaten
Integra Lifesciences konzentriert sich weiterhin auf seine Mission durch strategische Akquisitionen, Innovationen in der Produktentwicklung und ein Engagement für die Verbesserung der chirurgischen Ergebnisse, wie sich die finanzielle Leistung und die Betriebsstrategien belegt.
Wie Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) funktioniert
Unternehmen Overview
Integra Lifesciences Holdings Corporation tätig im Medizintechniksektor und konzentriert sich hauptsächlich auf regenerative Medizin und Neurochirurgie. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Regeneration von Gewebe, die chirurgische Rekonstruktion und die fortschrittliche Wundversorgung spezialisiert. Seine Operationen sind in zwei Hauptbereiche unterteilt: das Zentralnervensystem (ZNS) und die Tissue Technologies (TT) Segmente.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Integra den Gesamtumsatz von 1.167,9 Mio. USD, was einem Anstieg von 1.144,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| ZNS -Segment | 829,0 Millionen US -Dollar | 787,4 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| TT -Segment | 338,9 Millionen US -Dollar | 357,2 Millionen US -Dollar | -5.1% |
Die Bruttomarge für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 633,0 Mio. USD oder 54,2% des Gesamtumsatzes von 57,5% im Jahr 2023. Dieser Rückgang wurde auf operative Probleme und Wertminderungsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Rückruf von Boston und dem anerkannten Bestandsschritt zurückgeführt -hoch.
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 640,2 Mio. USD gegenüber 582,8 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 9,8% entspricht. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostentyp | Betrag (2024) | Betrag (2023) | Prozentsatz des Umsatzes (2024) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 84,2 Millionen US -Dollar | 79,9 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 538,5 Millionen US -Dollar | 493,5 Millionen US -Dollar | 46.1% |
| Immaterielle Amortisation | 17,6 Millionen US -Dollar | 9,3 Millionen US -Dollar | 1.5% |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Integra einen Nettoverlust von (26,4) Mio. USD oder (0,34 USD) pro verwässerter Anteil gegenüber einem Nettoergebnis von 47,9 Mio. USD oder 0,59 USD pro verdünnter Aktie für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtvermögen von Integra auf 4.065,8 Mio. USD, während die Gesamtverbindlichkeiten 2.544,2 Mio. USD betrugen. Die Aufschlüsselung der aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist wie folgt:
| Vermögenswert/Haftung | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 215,2 Millionen US -Dollar |
| Handelskonten Forderungen | 248,3 Millionen US -Dollar |
| Inventare | 436,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtstromverbindlichkeiten | 912,6 Millionen US -Dollar |
Marktpräsenz und geografische Umsatzverteilung
Integra erzielt erhebliche Einnahmen sowohl aus inländischen als auch aus internationalen Märkten. Für die neun Monate am 30. September 2024 landete die Einnahmen nach geografischem Gebiet wie folgt:
| Region | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 856,6 Millionen US -Dollar | 817,6 Millionen US -Dollar |
| Europa | 116,7 Millionen US -Dollar | 120,0 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 132,5 Millionen US -Dollar | 146,9 Millionen US -Dollar |
| Rest der Welt | 62,0 Millionen US -Dollar | 59,9 Millionen US -Dollar |
Der Anstieg der inländischen Einnahmen wurde hauptsächlich durch den akklarenten Akquisition zurückzuführen, während die internationalen Einnahmen aufgrund von Qualitätsproblemen und negativen Währungsauswirkungen vor Herausforderungen standen.
Schulden- und Finanzierungsaktivitäten
Die Finanzierungsaktivitäten von Integra führten in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in Höhe von 245,0 Mio. USD in Höhe von 245,0 Mio. USD bereitgestellt wurden. Das Unternehmen hat einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6,4% für seine Laufzeitdarlehenskomponente der Seniorenkreditfazilität.
| Schuldenart | Ausstehender Betrag (2024) | Ausstehender Betrag (2023) |
|---|---|---|
| Laufzeitdarlehen | 765,3 Millionen US -Dollar | 775,0 Millionen US -Dollar |
| Drehende Kreditfazilität | 400,0 Millionen US -Dollar | 70,0 Millionen US -Dollar |
Zum 30. September 2024 betrug das Betriebskapital des Unternehmens 187,0 Mio. USD, was sich um 751,1 Mio. USD Ende 2023 zurückzusetzen, was vor allem auf die Umklassifizierung von Cabrio -Notizen im Laufe des Jahres auftritt.
Wie Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) Geld verdient
Einnahmequellen
Integra Lifesciences erzielt hauptsächlich Einnahmen über zwei Segmente: Codman Specialty Surgical (CSS) und Gewebetechnologien (TT). In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf 1.167,9 Mio. USD gegenüber 1.144,5 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023. Dies entspricht einer Steigerung von 23,4 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr.
| Segment | Einnahmen (9m 2024) | Einnahmen (9m 2023) | Ändern |
|---|---|---|---|
| Codman Specialty Surgical | 828,977 Millionen US -Dollar | 787,371 Millionen US -Dollar | 41,606 Mio. USD (5,3% Anstieg) |
| Tissue Technologies | 338,904 Millionen US -Dollar | 357,163 Millionen US -Dollar | (18,259 Mio. USD) (5,1% Rückgang) |
Kostenstruktur
Die Kosten für verkaufte Waren (COGS) für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 534,892 Mio. USD, gegenüber 486,292 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies spiegelt eine Erhöhung der Produktionskosten und operativen Herausforderungen wider.
| Kostentyp | Betrag (9m 2024) | Betrag (9m 2023) |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 534,892 Millionen US -Dollar | 486,292 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 84,167 Millionen US -Dollar | 79,908 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 538,463 Millionen US -Dollar | 493,513 Millionen US -Dollar |
Bruttomarge -Analyse
Die Bruttomarge für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 632,989 Mio. USD, was einem Bruttomarge -Prozentsatz von 54,2% entspricht, was im Vorjahr von 57,5% zurückzuführen ist. Dieser Rückgang wird auf erhöhte Kosten und betriebliche Ineffizienzen zurückgeführt.
Geografische Einnahmeverteilung
Einnahmen werden auch geografisch segmentiert. Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Zusammenbruch der Einnahmen nach Region wie folgt:
| Region | Einnahmen (3M 2024) | Einnahmen (3M 2023) |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 290,192 Millionen US -Dollar | 269,838 Millionen US -Dollar |
| Europa | 34,368 Millionen US -Dollar | 41,524 Millionen US -Dollar |
| Asien -Pazifik | 37,052 Millionen US -Dollar | 48,777 Millionen US -Dollar |
| Rest der Welt | $ 19,222 Millionen | 22,282 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 640,2 Mio. USD, ein Anstieg von 582,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung umfasst höhere Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten, hauptsächlich aufgrund der Akklarannahme.
| Kostentyp | Betrag (9m 2024) | Betrag (9m 2023) |
|---|---|---|
| Gesamtbetriebskosten | 640,2 Millionen US -Dollar | 582,8 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 84,167 Millionen US -Dollar | 79,908 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 538,463 Millionen US -Dollar | 493,513 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen/Verlust
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Integra einen Nettoverlust von 26,379 Mio. USD gegenüber einem Nettoergebnis von 47,907 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser erhebliche Rückgang ist in erster Linie auf erhöhte Betriebskosten und spezielle Gebühren im Zusammenhang mit Akquisitionen zurückzuführen und Qualitätsprobleme.
Besondere Gebühren
Das Unternehmen entstand in den neun Monaten zum 30. September 2024 in Höhe von insgesamt 115,258 Mio. USD in Höhe von 115,258 Mio. USD, verglichen mit 100,937 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Gebühren beziehen sich auf den Akquisition, Veräußerung, Integration und Betriebsumstrukturierungsbemühungen.
| Ladetyp | Betrag (9m 2024) | Betrag (9m 2023) |
|---|---|---|
| Erwerbskosten | 31,361 Millionen US -Dollar | 18,056 Millionen US -Dollar |
| Strukturoptimierung | 15,112 Millionen US -Dollar | 9,868 Millionen US -Dollar |
| Bostoner Rückrufübergang | 33,676 Millionen US -Dollar | 38,841 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte Integra Bargeld- und Bargeldäquivalente von 215,157 Mio. USD, was zu Beginn des Jahres von 276,402 Mio. USD zurückgegangen ist. Das Betriebskapital des Unternehmens betrug 187,0 Millionen US -Dollar, was nach 751,1 Mio. USD Ende 2023 zurückzuführen ist.
| Liquiditätsmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 215,157 Millionen US -Dollar |
| Betriebskapital | 187,0 Millionen US -Dollar |
Schuldenverpflichtungen
Die langfristigen Kredite von Integra unter leitenden Kreditfazilitäten beliefen sich zum 30. September 2024 auf 1,132 Milliarden US-Dollar. Der gewichtete durchschnittliche Zinssatz für diese Kredite betrug ungefähr 6,4%.
| Schuldenart | Menge |
|---|---|
| Langfristige Kredite (Senior Credit Facility) | 1,132 Milliarden US -Dollar |
| Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 6.4% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.