Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation
تأسست شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation عام 1989، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الطب التجديدي وجراحة الأعصاب. تتخصص الشركة في الأجهزة الطبية وزراعة الأعضاء، مع التركيز على منتجات جراحة الأعصاب والجراحة الترميمية والعناية بالجروح.
الأداء المالي الأخير (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Integra عن خسارة صافية قدرها 10.7 مليون دولار للربع الثالث، مما يترجم إلى صافي خسارة أساسية للسهم الواحد $0.14. وبالمقارنة، حققت الشركة صافي دخل قدره 19.5 مليون دولار أو 0.24 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة انتيجرا خسارة صافية قدرها 26.4 مليون دولار، مع صافي خسارة أساسية للسهم الواحد $0.34، بانخفاض عن صافي الدخل 47.9 مليون دولار أو 0.59 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(10.7 مليون) | $(0.14) |
| الربع الثالث 2023 | 19.5 مليون دولار | $0.24 |
| 9شهر 2024 | $(26.4 مليون) | $(0.34) |
| 9 أشهر 2023 | 47.9 مليون دولار | $0.59 |
تحليل الإيرادات والتكاليف
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تأثرت إيرادات Integra بالتحديات التشغيلية المستمرة وقضايا الجودة. تكبدت الشركة تكاليف خاصة بلغ مجموعها 115.3 مليون دولار خلال نفس الفترة، والتي تضمنت التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ومصروفات إعادة الهيكلة.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Integra عن إجمالي أصول قدرها 4.07 مليار دولار، من 3.78 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 2.54 مليار دولارمما يعكس زيادة في القروض طويلة الأجل في ظل التسهيلات الائتمانية الممتازة، والتي بلغت 1.13 مليار دولار.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 4.07 مليار دولار | 3.78 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.54 مليار دولار | 2.19 مليار دولار |
| القروض طويلة الأجل | 1.13 مليار دولار | 825.6 مليون دولار |
أداء الأسهم ونشاط إعادة شراء الأسهم
شاركت Integra في نشاط إعادة شراء كبير للأسهم، بإجمالي 14.5 مليون سهم لأسهم الخزينة في 30 سبتمبر 2024 بتكلفة 691.8 مليون دولار. كما أطلقت الشركة أيضًا العديد من اتفاقيات إعادة شراء الأسهم المعجلة، بما في ذلك أ 50 مليون دولار الاتفاق في مايو 2024
البيئة الضريبية والتنظيمية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة هو 35.3%، زيادة كبيرة من 8.2% في العام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى القيود المفروضة على الإعفاءات الضريبية الأجنبية. ومن الممكن أن تؤثر التغييرات في التشريعات الضريبية، وخاصة فيما يتعلق بنظام الحد الأدنى الضريبي العالمي الجديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على معدلات الضرائب الفعلية في المستقبل.
بشكل عام، تواصل Integra LifeSciences اجتياز مشهد تشغيلي مليء بالتحديات مع الحفاظ على تركيز قوي على الطب التجديدي الأساسي والمنتجات الجراحية. تعمل الشركة بنشاط على تحسين عمليات التصنيع ومعالجة مشكلات نظام إدارة الجودة لتعزيز كفاءتها التشغيلية وأداءها المالي للمضي قدمًا.
من يملك شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية بين كبار المساهمين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6,678,958 | 8.7% |
| شركة بلاك روك | 5,965,100 | 7.7% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5,000,000 | 6.4% |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | 2,500,000 | 3.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,250,000 | 2.9% |
| المديرين التنفيذيين للشركة (المجموع) | 1,800,000 | 2.3% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 10,000,000 | 12.8% |
الملكية التنفيذية
ويمتلك الفريق التنفيذي لشركة Integra LifeSciences أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يعزز توافقها مع مصالح المساهمين. المديرون التنفيذيون الرئيسيون وممتلكاتهم هم كما يلي:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جان دي ويت | الرئيس والمدير التنفيذي | 750,000 |
| ليا نايت | المدير المالي | 400,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 650,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Integra LifeSciences Holdings Corporation حوالي 4.1 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم أداءً متقلباً خلال العام الماضي، مع الإحصائيات الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $60.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $40.00 |
| سعر السهم الحالي | $48.00 |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | غير متاح (تم الإبلاغ عن الخسارة) |
| عائد الأرباح | 0% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
شهدت الملكية المؤسسية تقلبات خلال العام الماضي، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وأداء الشركة. ويوضح الجدول أدناه التغيرات في الملكية المؤسسية:
| ربع | نسبة الأسهم المملوكة للمؤسسات |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 70% |
| الربع الثاني 2023 | 68% |
| الربع الثالث 2023 | 72% |
| الربع الرابع 2023 | 75% |
| الربع الأول 2024 | 77% |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والممتلكات التنفيذية. وتشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى الاهتمام القوي من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد، فضلاً عن التزام الإدارة بتعزيز القيمة للمساهمين.
بيان مهمة شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation في تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية. تركز الشركة على تطوير المنتجات والتقنيات التي تعمل على تحسين النتائج الجراحية ورعاية المرضى.
القيم الأساسية
- ابتكار: التطوير المستمر للتكنولوجيا الطبية لتحسين نتائج المرضى.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع المتخصصين في الرعاية الصحية لفهم احتياجاتهم.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Integra LifeSciences عن إجمالي إيرادات قدرها 1,167.9 مليون دولار، زيادة من 1,144.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,167.9 مليون دولار | 1,144.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 633.0 مليون دولار | 658.2 مليون دولار |
| نسبة هامش الربح الإجمالي | 54.2% | 57.5% |
| الدخل التشغيلي | (7.2) مليون دولار | 75.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (26.4) مليون دولار | 47.9 مليون دولار |
| صافي الخسارة للسهم الواحد (المخفف) | $(0.34) | $0.59 |
تحديد المواقع في السوق
تعمل Integra في قطاعين رئيسيين: Codman Specialty Surgical وTissue Technologies. تتضمن استراتيجية الشركة عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها وتواجدها في السوق.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Integra LifeSciences عملية الاستحواذ على شركة Acclarent، حيث ساهمت بحوالي 62.3 مليون دولار إلى الإيرادات ضمن قطاع Codman التخصصي الجراحي.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 290.2 مليون دولار | 269.8 مليون دولار |
| أوروبا | 34.4 مليون دولار | 41.5 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 37.1 مليون دولار | 48.8 مليون دولار |
| بقية العالم | 19.2 مليون دولار | 22.3 مليون دولار |
استثمارات البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة Integra 84.2 مليون دولار في البحث والتطوير، مما يعكس الالتزام بالابتكار وتطوير المنتجات.
مصاريف التشغيل
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 7.2% | 7.0% |
| البيع والعموم والإداري | 46.1% | 43.1% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 54.8% | 50.9% |
موقف النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Integra إجمالي النقد والنقد المعادل 215.2 مليون دولار، أسفل من 276.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
تم الإبلاغ عن رأس المال العامل في 187.0 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 751.1 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة تصنيف السندات القابلة للتحويل كمطلوبات متداولة.
اختتام البيانات المالية
تواصل Integra LifeSciences التركيز على مهمتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والابتكار في تطوير المنتجات والالتزام بتحسين النتائج الجراحية، كما يتضح من أدائها المالي واستراتيجياتها التشغيلية.
كيف تعمل شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART).
شركة Overview
تعمل شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation في قطاع التكنولوجيا الطبية، مع التركيز في المقام الأول على الطب التجديدي وجراحة الأعصاب. تتخصص الشركة في تطوير وتصنيع منتجات تجديد الأنسجة وإعادة البناء الجراحي والعناية المتقدمة بالجروح. تنقسم عملياتها إلى مجالين رئيسيين: الجهاز العصبي المركزي (CNS) وقطاعات تقنيات الأنسجة (TT).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Integra عن إجمالي إيرادات قدرها 1,167.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 1,144.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| قطاع الجهاز العصبي المركزي | 829.0 مليون دولار | 787.4 مليون دولار | 5.3% |
| قسم تي تي | 338.9 مليون دولار | 357.2 مليون دولار | -5.1% |
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 633.0 مليون دولار أمريكي، أو 54.2% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض من 57.5% في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى المشكلات التشغيلية ورسوم انخفاض القيمة المتعلقة باستدعاء بوسطن وخطوة المخزون Acclarent. -أعلى.
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 640.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 582.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بما يعكس زيادة بنسبة 9.8%. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | نسبة الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 84.2 مليون دولار | 79.9 مليون دولار | 7.2% |
| البيع والعموم والإداري | 538.5 مليون دولار | 493.5 مليون دولار | 46.1% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة | 17.6 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | 1.5% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Integra عن خسارة صافية قدرها (26.4) مليون دولار، أو (0.34) دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي دخل قدره 47.9 مليون دولار، أو 0.59 دولار للسهم المخفف، لنفس الفترة. في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Integra 4,065.8 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي الالتزامات 2,544.2 مليون دولار أمريكي. توزيع الأصول والالتزامات المتداولة هو كما يلي:
| الأصول/المسؤولية | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 215.2 مليون دولار |
| الحسابات التجارية المستحقة القبض | 248.3 مليون دولار |
| المخزونات | 436.9 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | 912.6 مليون دولار |
التواجد في السوق والتوزيع الجغرافي للإيرادات
تحقق شركة Integra إيرادات كبيرة من الأسواق المحلية والدولية. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 856.6 مليون دولار | 817.6 مليون دولار |
| أوروبا | 116.7 مليون دولار | 120.0 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 132.5 مليون دولار | 146.9 مليون دولار |
| بقية العالم | 62.0 مليون دولار | 59.9 مليون دولار |
وكانت الزيادة في الإيرادات المحلية مدفوعة في المقام الأول بعملية الاستحواذ على Acclarent، في حين واجهت الإيرادات الدولية تحديات بسبب مشكلات الجودة والتأثيرات السلبية للعملة.
أنشطة الديون والتمويل
نتج عن الأنشطة التمويلية لشركة Integra توفير صافي نقد قدره 245.0 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. لدى الشركة متوسط سعر فائدة مرجح بنسبة 6.4% على مكون القرض لأجل الخاص بالتسهيل الائتماني الأول.
| نوع الدين | المبلغ المستحق (2024) | المبلغ المستحق (2023) |
|---|---|---|
| قرض لأجل | 765.3 مليون دولار | 775.0 مليون دولار |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 400.0 مليون دولار | 70.0 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رأس المال العامل للشركة 187.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 751.1 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إعادة تصنيف السندات القابلة للتحويل التي أصبحت سارية خلال العام.
كيف تجني شركة Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Integra LifeSciences إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين: Codman Specialty Surgical (CSS) وTissue Technologies (TT). وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,167.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,144.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة قدرها 23.4 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
| شريحة | الإيرادات (9 أشهر 2024) | الإيرادات (التسعة أشهر 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| كودمان التخصصي الجراحي | 828.977 مليون دولار | 787.371 مليون دولار | 41.606 مليون دولار (زيادة بنسبة 5.3%) |
| تقنيات الأنسجة | 338.904 مليون دولار | 357.163 مليون دولار | (18.259 مليون دولار) (انخفاض بنسبة 5.1%) |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 534.892 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 486.292 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا زيادة في تكاليف الإنتاج والتحديات التشغيلية.
| نوع المصاريف | المبلغ (9 أشهر 2024) | المبلغ (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 534.892 مليون دولار | 486.292 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 84.167 مليون دولار | 79.908 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 538.463 مليون دولار | 493.513 مليون دولار |
تحليل هامش الربح الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 632.989 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نسبة هامش إجمالي قدرها 54.2%، بانخفاض عن 57.5% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة التكاليف وعدم الكفاءة التشغيلية.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم الإيرادات جغرافيًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب المنطقة على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (3 أشهر 2024) | الإيرادات (3 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 290.192 مليون دولار | 269.838 مليون دولار |
| أوروبا | 34.368 مليون دولار | 41.524 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 37.052 مليون دولار | 48.777 مليون دولار |
| بقية العالم | 19.222 مليون دولار | 22.282 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 640.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 582.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتشمل هذه الزيادة ارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية بسبب الاستحواذ على Acclarent بشكل أساسي.
| نوع المصاريف | المبلغ (9 أشهر 2024) | المبلغ (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 640.2 مليون دولار | 582.8 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 84.167 مليون دولار | 79.908 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 538.463 مليون دولار | 493.513 مليون دولار |
صافي الدخل/الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة انتيجرا عن خسارة صافية قدرها 26.379 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 47.907 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض الكبير في المقام الأول إلى زيادة التكاليف التشغيلية والرسوم الخاصة المرتبطة بعمليات الاستحواذ. وقضايا الجودة.
رسوم خاصة
تكبدت الشركة رسومًا خاصة يبلغ إجماليها 115.258 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 100.937 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتتعلق هذه الرسوم بجهود الاستحواذ والتصفية والتكامل وإعادة الهيكلة التشغيلية.
| نوع الشحن | المبلغ (9 أشهر 2024) | المبلغ (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| رسوم الاستحواذ | 31.361 مليون دولار | 18.056 مليون دولار |
| التحسين الهيكلي | 15.112 مليون دولار | 9.868 مليون دولار |
| بوسطن أذكر الانتقال | 33.676 مليون دولار | 38.841 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Integra نقد وما يعادله بقيمة 215.157 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 276.402 مليون دولار أمريكي في بداية العام. وبلغ رأس المال العامل للشركة 187.0 مليون دولار، بانخفاض من 751.1 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 215.157 مليون دولار |
| رأس المال العامل | 187.0 مليون دولار |
التزامات الديون
بلغت القروض طويلة الأجل لشركة Integra بموجب التسهيلات الائتمانية العليا 1.132 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على هذه القروض حوالي 6.4٪.
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| القروض طويلة الأجل (التسهيلات الائتمانية العليا) | 1.132 مليار دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 6.4% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.