Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Bundle
Une brève histoire d'Integra Lifesciences Holdings Corporation
Integra Lifesciences Holdings Corporation, fondée en 1989, est un leader mondial de la médecine régénérative et de la neurochirurgie. L'entreprise est spécialisée dans les dispositifs médicaux et les implants, en se concentrant sur les produits de la neurochirurgie, de la chirurgie reconstructive et des soins des plaies.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Integra a signalé une perte nette de 10,7 millions de dollars pour le troisième trimestre, traduire par une perte nette de base par action de $0.14. En comparaison, la société avait un revenu net de 19,5 millions de dollars ou 0,24 $ par action diluée pour la même période en 2023.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Integra a enregistré une perte nette de 26,4 millions de dollars, avec une perte nette de base par action de $0.34, à partir d'un revenu net de 47,9 millions de dollars ou 0,59 $ par action diluée pour la même période en 2023.
| Période | Revenu net (perte) | Revenu net (perte) par action |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $ (10,7 millions) | $(0.14) |
| Q3 2023 | 19,5 millions de dollars | $0.24 |
| 9m 2024 | $ (26,4 millions) | $(0.34) |
| 9m 2023 | 47,9 millions de dollars | $0.59 |
Analyse des revenus et des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'Integra ont été touchés par les défis opérationnels et les problèmes de qualité continus. La société a engagé des frais spéciaux totalisant 115,3 millions de dollars Au cours de la même période, qui comprenait les coûts liés à l'acquisition et les dépenses de restructuration.
Bilan Overview
Au 30 septembre 2024, Integra a signalé un actif total de 4,07 milliards de dollars, à partir de 3,78 milliards de dollars à la fin de 2023. Le passif total de la société se tenait à 2,54 milliards de dollars, reflétant une augmentation des emprunts à long terme en vertu de la facilité de crédit supérieure, qui équivalait à 1,13 milliard de dollars.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Actif total | 4,07 milliards de dollars | 3,78 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 2,54 milliards de dollars | 2,19 milliards de dollars |
| Emprunts à long terme | 1,13 milliard de dollars | 825,6 millions de dollars |
Performance des actions et activité de rachat d'actions
Integra s'est engagé dans une activité de rachat d'action importante, avec un total de 14,5 millions d'actions du titre du Trésor au 30 septembre 2024, au coût de 691,8 millions de dollars. La société a également lancé plusieurs accords de rachat d'accélération accélérés, notamment un 50 millions de dollars accord en mai 2024.
Environnement fiscal et réglementaire
Au 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif de la Société était 35.3%, une augmentation significative de 8.2% Au cours de l'année précédente, principalement en raison de limitations sur les crédits d'impôt étranger. Les modifications de la législation fiscale, en particulier en ce qui concerne le nouveau régime fiscal minimum mondial de l'OCDE, pourraient avoir un impact sur les taux d'imposition efficaces futurs.
Dans l'ensemble, Integra LifeSciences continue de naviguer dans un paysage opérationnel difficile tout en maintenant un fort accent sur sa médecine régénérative de base et ses produits chirurgicaux. La société travaille activement à l'optimisation de ses processus de fabrication et à la résolution des problèmes de système de gestion de la qualité pour améliorer son efficacité opérationnelle et ses performances financières à l'avenir.
A Who possède Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)
Importants actionnaires
En 2024, les principaux actionnaires d'Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) comprennent des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume la distribution de propriété entre les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,678,958 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 5,965,100 | 7.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,000,000 | 6.4% |
| Janus Henderson Group plc | 2,500,000 | 3.2% |
| Invesco Ltd. | 2,250,000 | 2.9% |
| Cadre les dirigeants de l'entreprise (total) | 1,800,000 | 2.3% |
| Autres investisseurs institutionnels | 10,000,000 | 12.8% |
Propriété exécutive
L'équipe de direction de l'Integra Lifesciences détient également une partie importante des actions, ce qui améliore leur alignement sur les intérêts des actionnaires. Les cadres clés et leurs avoirs respectifs sont les suivants:
| Exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Jan de Witte | Président et chef de la direction | 750,000 |
| Lea Knight | Directeur financier | 400,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 650,000 |
Performance des stocks et tendances du marché
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière d'Integra Lifesciences Holdings Corporation est d'environ 4,1 milliards de dollars. Le stock a montré une performance volatile au cours de la dernière année, avec les statistiques clés suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $60.00 |
| 52 semaines de bas | $40.00 |
| Cours actuel | $48.00 |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | N / A (perte rapportée) |
| Rendement des dividendes | 0% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a connu des fluctuations au cours de la dernière année, reflétant les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise. Le tableau ci-dessous illustre les changements de propriété institutionnelle:
| Quart | Pourcentage d'actions appartenant à des institutions |
|---|---|
| Q1 2023 | 70% |
| Q2 2023 | 68% |
| Q3 2023 | 72% |
| Q4 2023 | 75% |
| T1 2024 | 77% |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété d'Integra Lifesciences Holdings Corporation se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de participations exécutives. Cette base de propriété diversifiée indique un fort intérêt de la part des investisseurs institutionnels et de détail, ainsi qu'un engagement de la direction pour stimuler la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)
Énoncé de mission Overview
La mission d'Integra Lifesciences Holdings Corporation est de fournir des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie des patients et des prestataires de soins de santé. L'entreprise se concentre sur le développement de produits et de technologies qui améliorent les résultats chirurgicaux et les soins aux patients.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Faire progresser en permanence la technologie médicale pour améliorer les résultats des patients.
- Intégrité: Maintenir les normes éthiques les plus élevées dans toutes les opérations.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les professionnels de la santé pour comprendre leurs besoins.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité en produits et services.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, Integra Lifesciences a rapporté des revenus totaux de 1 167,9 millions de dollars, une augmentation de 1 144,5 millions de dollars dans la même période de 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 1 167,9 millions de dollars | 1 144,5 millions de dollars |
| Marge brute | 633,0 millions de dollars | 658,2 millions de dollars |
| Pourcentage de marge brute | 54.2% | 57.5% |
| Revenu opérationnel | (7,2) millions de dollars | 75,5 millions de dollars |
| Perte nette | (26,4) millions de dollars | 47,9 millions de dollars |
| Perte nette par action (diluée) | $(0.34) | $0.59 |
Positionnement du marché
Integra fonctionne dans deux segments primaires: les technologies chirurgicales et tissulaires spécialisées de Codman. La stratégie de la société comprend des acquisitions pour améliorer ses offres de produits et sa présence sur le marché.
Développements récents
En 2024, Integra Lifesciences a achevé l'acquisition d'Acclatent, contribuant à peu près 62,3 millions de dollars aux revenus dans le segment chirurgical spécialisé Codman.
Répartition des revenus géographiques
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| États-Unis | 290,2 millions de dollars | 269,8 millions de dollars |
| Europe | 34,4 millions de dollars | 41,5 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 37,1 millions de dollars | 48,8 millions de dollars |
| Reste du monde | 19,2 millions de dollars | 22,3 millions de dollars |
Investissements de recherche et développement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Integra a investi 84,2 millions de dollars dans la recherche et le développement, reflétant un engagement envers l'innovation et le développement de produits.
Dépenses d'exploitation
| Type de dépenses | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 7.2% | 7.0% |
| Vente, général et administratif | 46.1% | 43.1% |
| Dépenses d'exploitation totales | 54.8% | 50.9% |
Position en espèces et en liquidité
Au 30 septembre 2024, Integra avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 215,2 millions de dollars, à partir de 276,4 millions de dollars à la fin de 2023.
Le fonds de roulement a été signalé à 187,0 millions de dollars Au 30 septembre 2024, une diminution significative de 751,1 millions de dollars au 31 décembre 2023, principalement en raison de la reclassification des notes convertibles en tant que responsabilités actuelles.
Conclusion des données financières
Integra LifeSciences continue de se concentrer sur sa mission par le biais d'acquisitions stratégiques, de l'innovation dans le développement de produits et de l'engagement à améliorer les résultats chirurgicaux, comme en témoignent ses performances financières et ses stratégies opérationnelles.
Comment fonctionne Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)
Entreprise Overview
Integra Lifesciences Holdings Corporation opère dans le secteur des technologies médicales, se concentrant principalement sur la médecine régénérative et la neurochirurgie. La société est spécialisée dans le développement et la fabrication de produits pour la régénération des tissus, la reconstruction chirurgicale et les soins avancés des plaies. Ses opérations sont segmentées en deux zones principales: le système nerveux central (SNC) et les segments des technologies tissulaires (TT).
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Integra a déclaré des revenus totaux de 1 167,9 millions de dollars, une augmentation de 1 144,5 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Segment CNS | 829,0 millions de dollars | 787,4 millions de dollars | 5.3% |
| Segment TT | 338,9 millions de dollars | 357,2 millions de dollars | -5.1% |
La marge brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 633,0 millions de dollars, ou 54,2% des revenus totaux, contre 57,5% en 2023. Cette baisse a été attribuée à des problèmes opérationnels et à des frais de dépréciation liés au rappel de Boston et à une étape de l'inventaire acclarente -en haut.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 640,2 millions de dollars, contre 582,8 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 9,8%. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | Montant (2024) | Montant (2023) | Pourcentage de revenus (2024) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 84,2 millions de dollars | 79,9 millions de dollars | 7.2% |
| Vente, général et administratif | 538,5 millions de dollars | 493,5 millions de dollars | 46.1% |
| Amortisation des actifs incorporels | 17,6 millions de dollars | 9,3 millions de dollars | 1.5% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Integra a déclaré une perte nette de (26,4) millions de dollars, ou (0,34) par action diluée, par rapport à un revenu net de 47,9 millions de dollars, ou 0,59 $ par action diluée, pour la même période en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Integra s'élevaient à 4 065,8 millions de dollars, tandis que les passifs totaux étaient de 2 544,2 millions de dollars. La ventilation des actifs et passifs actuels est le suivant:
| Actif / passif | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 215,2 millions de dollars |
| Comptes comptables commerciaux | 248,3 millions de dollars |
| Inventaires | 436,9 millions de dollars |
| Total des passifs actuels | 912,6 millions de dollars |
Présence du marché et distribution des revenus géographiques
Integra génère des revenus importants des marchés nationaux et internationaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus par zone géographique étaient les suivants:
| Région | Revenus (2024) | Revenus (2023) |
|---|---|---|
| États-Unis | 856,6 millions de dollars | 817,6 millions de dollars |
| Europe | 116,7 millions de dollars | 120,0 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 132,5 millions de dollars | 146,9 millions de dollars |
| Reste du monde | 62,0 millions de dollars | 59,9 millions de dollars |
L'augmentation des revenus intérieurs a été principalement motivée par l'acquisition de l'Acclatent, tandis que les revenus internationaux ont été confrontés à des défis en raison de problèmes de qualité et d'impacts en devises défavorables.
Dettes et activités de financement
Les activités de financement d'Integra ont entraîné une trésorerie nette à condition que 245,0 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. La société a un taux d'intérêt moyen pondéré de 6,4% sur sa composante de prêt à terme de la facilité de crédit senior.
| Type de dette | Montant en suspens (2024) | Montant en suspens (2023) |
|---|---|---|
| Prêt à terme | 765,3 millions de dollars | 775,0 millions de dollars |
| Facilité de crédit renouvelable | 400,0 millions de dollars | 70,0 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement de la société était de 187,0 millions de dollars, une baisse de 751,1 millions de dollars à la fin de 2023, en grande partie en raison de la reclassification des billets convertibles devenant à jour au cours de l'année.
Comment Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) fait de l'argent
Sources de revenus
Integra LifeSciences génère des revenus principalement à travers deux segments: Codman Specialty Surgical (CSS) et Tissue Technologies (TT). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux se sont élevés à 1 167,9 millions de dollars, contre 1 144,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela représente une augmentation de 23,4 millions de dollars en glissement annuel.
| Segment | Revenus (9m 2024) | Revenus (9m 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Codman Specialty Surgical | 828,977 millions de dollars | 787,371 millions de dollars | 41,606 millions de dollars (augmentation de 5,3%) |
| Technologies tissulaires | 338,904 millions de dollars | 357,163 millions de dollars | (18,259 millions de dollars) (diminution de 5,1%) |
Structure des coûts
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 534,892 millions de dollars, contre 486,292 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela reflète une augmentation des coûts de production et des défis opérationnels.
| Type de dépenses | Montant (9m 2024) | Montant (9m 2023) |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 534,892 millions de dollars | 486,292 millions de dollars |
| Recherche et développement | 84,167 millions de dollars | 79,908 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 538,463 millions de dollars | 493,513 millions de dollars |
Analyse de la marge brute
La marge brute pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 632,989 millions de dollars, ce qui représente un pourcentage de marge brute de 54,2%, contre 57,5% l'année précédente. Cette baisse est attribuée à l'augmentation des coûts et des inefficacités opérationnelles.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont également segmentés géographiquement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des revenus de la région était la suivante:
| Région | Revenus (3m 2024) | Revenus (3m 2023) |
|---|---|---|
| États-Unis | 290,192 millions de dollars | 269,838 millions de dollars |
| Europe | 34,368 millions de dollars | 41,524 millions de dollars |
| Asie-Pacifique | 37,052 millions de dollars | 48,777 millions de dollars |
| Reste du monde | 19,222 millions de dollars | 22,282 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 640,2 millions de dollars, soit une augmentation de 582,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette augmentation comprend des dépenses de vente, générale et administratives plus élevées en raison de l'acquisition acclarente.
| Type de dépenses | Montant (9m 2024) | Montant (9m 2023) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 640,2 millions de dollars | 582,8 millions de dollars |
| Recherche et développement | 84,167 millions de dollars | 79,908 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 538,463 millions de dollars | 493,513 millions de dollars |
Revenu net / perte
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Integra a déclaré une perte nette de 26,379 millions de dollars, contre un bénéfice net de 47,907 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse significative est principalement due à une augmentation des coûts opérationnels et à des frais spéciaux associés aux acquisitions et des problèmes de qualité.
Charges spéciales
La société a engagé des frais spéciaux totalisant 115,258 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 100,937 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Type de charge | Montant (9m 2024) | Montant (9m 2023) |
|---|---|---|
| Frais d'acquisition | 31,361 millions de dollars | 18,056 millions de dollars |
| Optimisation structurelle | 15,112 millions de dollars | 9,868 millions de dollars |
| Boston Rappel Transition | 33,676 millions de dollars | 38,841 millions de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Integra avait des équivalents en espèces et en espèces de 215,157 millions de dollars, une baisse de 276,402 millions de dollars au début de l'année. Le fonds de roulement de l'entreprise était de 187,0 millions de dollars, contre 751,1 millions de dollars à la fin de 2023.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 215,157 millions de dollars |
| Fonds de roulement | 187,0 millions de dollars |
Obligations
Les emprunts à long terme d'Integra dans le cadre des facilités de crédit senior s'élevaient à 1,132 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur ces emprunts était d'environ 6,4%.
| Type de dette | Montant |
|---|---|
| Emprunts à long terme (facilité de crédit supérieur) | 1,132 milliard de dollars |
| Taux d'intérêt moyen pondéré | 6.4% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.