Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Bundle
Uma breve história da Integra Lifesciences Holdings Corporation
A Integra Lifesciences Holdings Corporation, fundada em 1989, é líder global em medicina e neurocirurgia regenerativa. A empresa é especializada em dispositivos e implantes médicos, com foco em produtos para neurocirurgia, cirurgia reconstrutiva e cuidados de feridas.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a integra relatou uma perda líquida de US $ 10,7 milhões para o terceiro trimestre, traduzindo para uma perda líquida básica por ação de $0.14. Em comparação, a empresa tinha um lucro líquido de US $ 19,5 milhões ou US $ 0,24 por ação diluída para o mesmo período em 2023.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a integra registrou uma perda líquida de US $ 26,4 milhões, com uma perda líquida básica por ação de $0.34, abaixo de um lucro líquido de US $ 47,9 milhões ou US $ 0,59 por ação diluída para o mesmo período em 2023.
| Período | Lucro líquido (perda) | Lucro líquido (perda) por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $ 10,7 milhões) | $(0.14) |
| Q3 2023 | US $ 19,5 milhões | $0.24 |
| 9m 2024 | $ (26,4 milhões) | $(0.34) |
| 9m 2023 | US $ 47,9 milhões | $0.59 |
Análise de receita e custo
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da Integra foram impactadas pelos desafios operacionais e questões operacionais em andamento. A empresa incorreu em cobranças especiais totalizando US $ 115,3 milhões Durante o mesmo período, que incluiu custos relacionados à aquisição e despesas de reestruturação.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, a integra relatou ativos totais de US $ 4,07 bilhões, de cima de US $ 3,78 bilhões no final de 2023. O total de passivos da empresa ficava em US $ 2,54 bilhões, refletindo um aumento nos empréstimos de longo prazo sob a linha de crédito sênior, que equivalia a US $ 1,13 bilhão.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 4,07 bilhões | US $ 3,78 bilhões |
| Passivos totais | US $ 2,54 bilhões | US $ 2,19 bilhões |
| Empréstimos de longo prazo | US $ 1,13 bilhão | US $ 825,6 milhões |
Desempenho de ações e atividade de recompra
A integra se envolveu em atividades significativas de recompra de ação, com um total de 14,5 milhões de ações de ações do tesouro em 30 de setembro de 2024, a um custo de US $ 691,8 milhões. A empresa também iniciou vários acordos acelerados de recompra de ações, incluindo um US $ 50 milhões Acordo em maio de 2024.
Ambiente tributário e regulatório
Em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto de renda da empresa era 35.3%, um aumento significativo de 8.2% No ano anterior, principalmente devido a limitações sobre créditos fiscais estrangeiros. Mudanças na legislação tributária, particularmente em relação ao novo regime tributário mínimo global da OCDE, podem afetar as taxas de imposto efetivas futuras.
No geral, o Integra Lifesciences continua a navegar em um cenário operacional desafiador, mantendo um forte foco em seus principais medicamentos regenerativos e produtos cirúrgicos. A empresa está trabalhando ativamente para otimizar seus processos de fabricação e abordar questões do sistema de gerenciamento da qualidade para melhorar sua eficiência operacional e desempenho financeiro no futuro.
Um dono da Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)
Principais acionistas
A partir de 2024, os principais acionistas da Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) incluem investidores institucionais, fundos mútuos e executivos da empresa. A tabela a seguir resume a distribuição de propriedade entre os principais acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 6,678,958 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 5,965,100 | 7.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,000,000 | 6.4% |
| Janus Henderson Group plc | 2,500,000 | 3.2% |
| Invesco Ltd. | 2,250,000 | 2.9% |
| Executivos da empresa (total) | 1,800,000 | 2.3% |
| Outros investidores institucionais | 10,000,000 | 12.8% |
Propriedade executiva
A equipe executiva da Integra Lifesciences também possui uma parcela significativa das ações, o que aumenta seu alinhamento com os interesses dos acionistas. Os principais executivos e suas respectivas participações são as seguintes:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Jan de Witte | Presidente e CEO | 750,000 |
| Lea Knight | Diretor financeiro | 400,000 |
| Outros executivos | Vários | 650,000 |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Integra Lifesciences Holdings Corporation é de aproximadamente US $ 4,1 bilhões. As ações mostraram um desempenho volátil no ano passado, com as seguintes estatísticas -chave:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| 52 semanas baixo | $40.00 |
| Preço atual das ações | $48.00 |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | N/A (perda relatada) |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional viu flutuações no ano passado, refletindo tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa. A tabela abaixo ilustra as mudanças na propriedade institucional:
| Trimestre | Porcentagem de ações pertencentes a instituições |
|---|---|
| Q1 2023 | 70% |
| Q2 2023 | 68% |
| Q3 2023 | 72% |
| Q4 2023 | 75% |
| Q1 2024 | 77% |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Integra Lifesciences Holdings Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e participações executivas. Essa base de propriedade diversificada é indicativa de forte interesse de investidores institucionais e de varejo, bem como um compromisso da gerência de gerar valor para os acionistas.
Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) Declaração
Declaração de missão Overview
A missão da Integra Lifesciences Holdings Corporation é fornecer soluções inovadoras que aprimorem a qualidade de vida para pacientes e profissionais de saúde. A empresa se concentra no desenvolvimento de produtos e tecnologias que melhoram os resultados cirúrgicos e o atendimento ao paciente.
Valores centrais
- Inovação: Avançar continuamente a tecnologia médica para melhorar os resultados dos pacientes.
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões éticos em todas as operações.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com os profissionais de saúde para entender suas necessidades.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade em produtos e serviços.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a integra LifeSciences relatou receitas totais de US $ 1.167,9 milhões, um aumento de US $ 1.144,5 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1.167,9 milhões | US $ 1.144,5 milhões |
| Margem bruta | US $ 633,0 milhões | US $ 658,2 milhões |
| Porcentagem de margem bruta | 54.2% | 57.5% |
| Receita operacional | US $ 7,2 milhões | US $ 75,5 milhões |
| Perda líquida | $ (26,4) milhões | US $ 47,9 milhões |
| Perda líquida por ação (diluída) | $(0.34) | $0.59 |
Posicionamento de mercado
A Integra opera em dois segmentos primários: Codman Specialty Surgical and Tissue Technologies. A estratégia da empresa inclui aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos e presença no mercado.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Integra Lifesciences concluiu a aquisição da Acclarent, contribuindo com aproximadamente US $ 62,3 milhões para as receitas no segmento cirúrgico da Codman Specialty.
Partida da receita geográfica
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 290,2 milhões | US $ 269,8 milhões |
| Europa | US $ 34,4 milhões | US $ 41,5 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 37,1 milhões | US $ 48,8 milhões |
| Resto do mundo | US $ 19,2 milhões | US $ 22,3 milhões |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Integra investiu US $ 84,2 milhões em pesquisa e desenvolvimento, refletindo um compromisso com a inovação e o desenvolvimento de produtos.
Despesas operacionais
| Tipo de despesa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 7.2% | 7.0% |
| Vendendo, geral e administrativo | 46.1% | 43.1% |
| Despesas operacionais totais | 54.8% | 50.9% |
Posição de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a integra tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 215,2 milhões, de baixo de US $ 276,4 milhões No final de 2023.
Capital de giro foi relatado em US $ 187,0 milhões Em 30 de setembro de 2024, uma diminuição significativa de US $ 751,1 milhões em 31 de dezembro de 2023, principalmente devido à reclassificação de notas conversíveis como passivo circulante.
Conclusão de dados financeiros
A Integra Lifesciences continua a se concentrar em sua missão por meio de aquisições estratégicas, inovação no desenvolvimento de produtos e compromisso de melhorar os resultados cirúrgicos, como evidenciado por seu desempenho financeiro e estratégias operacionais.
Como funciona a Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)
Empresa Overview
A Integra Lifesciences Holdings Corporation opera no setor de tecnologia médica, concentrando -se principalmente na medicina e neurocirurgia regenerativa. A empresa é especializada no desenvolvimento e fabricação de produtos para regeneração de tecidos, reconstrução cirúrgica e cuidados avançados de feridas. Suas operações são segmentadas em duas áreas principais: o sistema nervoso central (SNC) e os segmentos de tecnologias de tecidos (TT).
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Integra registrou receitas totais de US $ 1.167,9 milhões, um aumento de US $ 1.144,5 milhões no mesmo período de 2023. A repartição da receita é a seguinte:
| Segmento | Receitas (2024) | Receitas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento do CNS | US $ 829,0 milhões | US $ 787,4 milhões | 5.3% |
| Segmento TT | US $ 338,9 milhões | US $ 357,2 milhões | -5.1% |
A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 633,0 milhões, ou 54,2% da receita total, abaixo de 57,5% em 2023. Esse declínio foi atribuído a questões operacionais e cobranças de prejuízo relacionadas ao recall de Boston e a etapa do inventário de Boston e -acima.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 640,2 milhões, em comparação com US $ 582,8 milhões em 2023, refletindo um aumento de 9,8%. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Porcentagem de receita (2024) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 84,2 milhões | US $ 79,9 milhões | 7.2% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 538,5 milhões | US $ 493,5 milhões | 46.1% |
| Amortização de ativos intangíveis | US $ 17,6 milhões | US $ 9,3 milhões | 1.5% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Integra registrou uma perda líquida de US $ (26,4) milhões, ou US $ (0,34) por ação diluída, em comparação com um lucro líquido de US $ 47,9 milhões, ou US $ 0,59 por ação diluída, para o mesmo período em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Integra totalizaram US $ 4.065,8 milhões, enquanto os passivos totais eram de US $ 2.544,2 milhões. O colapso dos ativos e passivos atuais é o seguinte:
| Ativo/responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 215,2 milhões |
| Contas comerciais a receber | US $ 248,3 milhões |
| Inventários | US $ 436,9 milhões |
| Passivos atualizados totais | US $ 912,6 milhões |
Presença de mercado e distribuição de receita geográfica
A Integra gera receita significativa dos mercados nacional e internacional. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita por área geográfica foi a seguinte:
| Região | Receita (2024) | Receita (2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 856,6 milhões | US $ 817,6 milhões |
| Europa | US $ 116,7 milhões | US $ 120,0 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 132,5 milhões | US $ 146,9 milhões |
| Resto do mundo | US $ 62,0 milhões | US $ 59,9 milhões |
O aumento das receitas domésticas foi impulsionado principalmente pela aquisição da Acclarent, enquanto as receitas internacionais enfrentaram desafios devido a questões de qualidade e impactos adversos em moeda.
Atividades de dívida e financiamento
As atividades de financiamento da Integra resultaram em caixa líquido fornecido de US $ 245,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa possui uma taxa de juros médio ponderada de 6,4% em seu componente de empréstimo a prazo da linha de crédito sênior.
| Tipo de dívida | Valor pendente (2024) | Valor pendente (2023) |
|---|---|---|
| Empréstimo a prazo | US $ 765,3 milhões | US $ 775,0 milhões |
| Linha de crédito rotativo | US $ 400,0 milhões | US $ 70,0 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, o capital de giro da empresa era de US $ 187,0 milhões, uma queda de US $ 751,1 milhões no final de 2023, em grande parte devido à reclassificação de notas conversíveis que se tornam atuais durante o ano.
Como a Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Integra Lifesciences gera receita principalmente por meio de dois segmentos: Codman Specialty Surgical (CSS) e Tecnologies Tissue (TT). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais totalizaram US $ 1.167,9 milhões, em comparação com US $ 1.144,5 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um aumento de US $ 23,4 milhões ano a ano.
| Segmento | Receita (9m 2024) | Receita (9m 2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Codman Specialty Surgical | US $ 828,977 milhões | US $ 787,371 milhões | US $ 41,606 milhões (aumento de 5,3%) |
| Tecnologias de tecido | US $ 338,904 milhões | US $ 357,163 milhões | (US $ 18,259 milhões) (diminuição de 5,1%) |
Estrutura de custos
O custo das mercadorias vendidas (engrenagens) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 534,892 milhões, acima dos US $ 486,292 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um aumento nos custos de produção e desafios operacionais.
| Tipo de despesa | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 534,892 milhões | US $ 486,292 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 84,167 milhões | US $ 79,908 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 538,463 milhões | US $ 493,513 milhões |
Análise de margem bruta
A margem bruta para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 632,989 milhões, representando uma porcentagem de margem bruta de 54,2%, abaixo de 57,5% no ano anterior. Esse declínio é atribuído ao aumento de custos e ineficiências operacionais.
Distribuição de receita geográfica
A receita também é segmentada geograficamente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição das receitas por região foi a seguinte:
| Região | Receita (3m 2024) | Receita (3m 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 290,192 milhões | US $ 269,838 milhões |
| Europa | US $ 34,368 milhões | US $ 41,524 milhões |
| Ásia -Pacífico | US $ 37,052 milhões | US $ 48,777 milhões |
| Resto do mundo | US $ 19,222 milhões | US $ 22,282 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 640,2 milhões, um aumento de US $ 582,8 milhões no mesmo período em 2023. Esse aumento inclui despesas com vendas mais altas, gerais e administrativas principalmente devido à aquisição da Acclarent.
| Tipo de despesa | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 640,2 milhões | US $ 582,8 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 84,167 milhões | US $ 79,908 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 538,463 milhões | US $ 493,513 milhões |
Lucro/perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Integra registrou uma perda líquida de US $ 26.379 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 47,907 milhões no mesmo período em 2023. Esse declínio significativo se deve principalmente ao aumento dos custos operacionais e cobranças especiais associadas a aquisições e problemas de qualidade.
Cobranças especiais
A Companhia sofreu cobranças especiais, totalizando US $ 115,258 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 100,937 milhões no mesmo período em 2023. Esses encargos estão relacionados à aquisição, desinvestimento, integração e esforços de reestruturação operacional.
| Tipo de carga | Valor (9m 2024) | Valor (9m 2023) |
|---|---|---|
| Cobranças de aquisição | US $ 31,361 milhões | US $ 18,056 milhões |
| Otimização estrutural | US $ 15,112 milhões | US $ 9,868 milhões |
| Boston Recall Transition | US $ 33,676 milhões | US $ 38,841 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Integra tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 215,157 milhões, um declínio de US $ 276,402 milhões no início do ano. O capital de giro da empresa era de US $ 187,0 milhões, abaixo dos US $ 751,1 milhões no final de 2023.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 215,157 milhões |
| Capital de giro | US $ 187,0 milhões |
Obrigações de dívida
Os empréstimos de longo prazo da Integra sob linhas de crédito seniores totalizaram US $ 1,132 bilhão em 30 de setembro de 2024. A taxa média de juros ponderada nesses empréstimos foi de aproximadamente 6,4%.
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Empréstimos de longo prazo (linha de crédito sênior) | US $ 1,132 bilhão |
| Taxa de juros médio ponderada | 6.4% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.