Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Bundle
A Brief History of Integra LifeSciences Holdings Corporation
Integra LifeSciences Holdings Corporation, founded in 1989, is a global leader in regenerative medicine and neurosurgery. The company specializes in medical devices and implants, focusing on products for neurosurgery, reconstructive surgery, and wound care.
Desempeño financiero reciente (2024)
Al 30 de septiembre de 2024, Integra informó una pérdida neta de $ 10.7 millones para el tercer trimestre, traduciendo a una pérdida neta básica por acción de $0.14. En comparación, la compañía tenía un ingreso neto de $ 19.5 millones o $ 0.24 por acción diluida para el mismo período en 2023.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Integra registró una pérdida neta de $ 26.4 millones, con una pérdida neta básica por acción de $0.34, abajo de un ingreso neto de $ 47.9 millones o $ 0.59 por acción diluida para el mismo período en 2023.
| Período | Ingresos netos (pérdida) | Ingresos netos (pérdida) por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ (10.7 millones) | $(0.14) |
| P3 2023 | $ 19.5 millones | $0.24 |
| 9m 2024 | $ (26.4 millones) | $(0.34) |
| 9m 2023 | $ 47.9 millones | $0.59 |
Análisis de ingresos y costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Integra se vieron afectados por los desafíos operativos y los problemas de calidad. La compañía incurrió en cargos especiales por un total $ 115.3 millones Durante el mismo período, que incluyó costos relacionados con la adquisición y gastos de reestructuración.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Integra informó activos totales de $ 4.07 mil millones, arriba de $ 3.78 mil millones A finales de 2023. Los pasivos totales de la compañía se mantuvieron en $ 2.54 mil millones, que refleja un aumento en los préstamos a largo plazo bajo la línea de crédito senior, que ascendió a $ 1.13 mil millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 4.07 mil millones | $ 3.78 mil millones |
| Pasivos totales | $ 2.54 mil millones | $ 2.19 mil millones |
| Préstamos a largo plazo | $ 1.13 mil millones | $ 825.6 millones |
Rendimiento de las acciones y actividad de recompra de acciones
Integra se ha involucrado en una actividad significativa de recompra de participaciones, con un total de 14.5 millones de acciones de acciones del Tesoro al 30 de septiembre de 2024, a un costo de $ 691.8 millones. La compañía también ha iniciado múltiples acuerdos de recompra de acciones aceleradas, incluidos un $ 50 millones Acuerdo en mayo de 2024.
Medio ambiente fiscal y regulatorio
Al 30 de septiembre de 2024, la tasa de impuesto sobre la renta efectiva de la compañía fue 35.3%, un aumento significativo de 8.2% en el año anterior, principalmente debido a las limitaciones de los créditos fiscales extranjeros. Los cambios en la legislación fiscal, particularmente con respecto al nuevo régimen fiscal mínimo global de la OCDE, podrían afectar las tasas impositivas efectivas futuras.
En general, Integra Lifesciences continúa navegando por un paisaje operativo desafiante mientras mantiene un fuerte enfoque en su medicina regenerativa central y productos quirúrgicos. La compañía está trabajando activamente para optimizar sus procesos de fabricación y abordar los problemas del sistema de gestión de calidad para mejorar su eficiencia operativa y su desempeño financiero en el futuro.
A Who Owns Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)
Principales accionistas
A partir de 2024, los principales accionistas de Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad entre los principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 6,678,958 | 8.7% |
| Blackrock, Inc. | 5,965,100 | 7.7% |
| FMR LLC (Fidelity) | 5,000,000 | 6.4% |
| Janus Henderson Group plc | 2,500,000 | 3.2% |
| Invesco Ltd. | 2,250,000 | 2.9% |
| Ejecutivos de la empresa (total) | 1,800,000 | 2.3% |
| Otros inversores institucionales | 10,000,000 | 12.8% |
Propiedad ejecutiva
El equipo ejecutivo de Integra Lifesciences también posee una parte significativa de las acciones, lo que mejora su alineación con los intereses de los accionistas. Los ejecutivos clave y sus respectivas propiedades son las siguientes:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jan de Witte | Presidente y CEO | 750,000 |
| Lea Knight | Director financiero | 400,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 650,000 |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Integra Lifesciences Holdings Corporation es de aproximadamente $ 4.1 mil millones. La acción ha mostrado un rendimiento volátil durante el año pasado, con las siguientes estadísticas clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| Bajo de 52 semanas | $40.00 |
| Precio de las acciones actual | $48.00 |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | N/A (pérdida reportada) |
| Rendimiento de dividendos | 0% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha visto fluctuaciones durante el año pasado, reflejando tendencias más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía. La siguiente tabla ilustra los cambios en la propiedad institucional:
| Cuarto | Porcentaje de acciones propiedad de instituciones |
|---|---|
| Q1 2023 | 70% |
| Q2 2023 | 68% |
| P3 2023 | 72% |
| P4 2023 | 75% |
| Q1 2024 | 77% |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Integra Lifesciences Holdings Corporation se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y tenencias ejecutivas. Esta diversa base de propiedad es indicativa de un gran interés de los inversores institucionales y minoristas, así como un compromiso de la gerencia para impulsar el valor de los accionistas.
Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Integra Lifesciences Holdings Corporation es proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de los pacientes y los proveedores de atención médica. La compañía se centra en el desarrollo de productos y tecnologías que mejoran los resultados quirúrgicos y la atención al paciente.
Valores centrales
- Innovación: Avanzando continuamente a la tecnología médica para mejorar los resultados de los pacientes.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en todas las operaciones.
- Colaboración: Trabajar en estrecha colaboración con los profesionales de la salud para comprender sus necesidades.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en productos y servicios.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Integra Lifesciences informó ingresos totales de $ 1,167.9 millones, un aumento de $ 1,144.5 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1,167.9 millones | $ 1,144.5 millones |
| Margen bruto | $ 633.0 millones | $ 658.2 millones |
| Porcentaje de margen bruto | 54.2% | 57.5% |
| Ingreso operativo | $ (7.2) millones | $ 75.5 millones |
| Pérdida neta | $ (26.4) millones | $ 47.9 millones |
| Pérdida neta por acción (diluido) | $(0.34) | $0.59 |
Posicionamiento del mercado
Integra opera en dos segmentos primarios: Codman Specialty Surgical and Tissue Technologies. La estrategia de la compañía incluye adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos y su presencia en el mercado.
Desarrollos recientes
En 2024, Integra Lifesciences completó la adquisición de Acclarent, contribuyendo aproximadamente $ 62.3 millones a los ingresos dentro del segmento quirúrgico especializado de Codman.
Desglose de ingresos geográficos
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 290.2 millones | $ 269.8 millones |
| Europa | $ 34.4 millones | $ 41.5 millones |
| Asia Pacífico | $ 37.1 millones | $ 48.8 millones |
| Resto del mundo | $ 19.2 millones | $ 22.3 millones |
Inversiones de investigación y desarrollo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Integra invirtió $ 84.2 millones en investigación y desarrollo, reflejando un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos.
Gastos operativos
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 7.2% | 7.0% |
| Venta, general y administrativa | 46.1% | 43.1% |
| Gastos operativos totales | 54.8% | 50.9% |
Posición de efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Integra tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total $ 215.2 millones, abajo de $ 276.4 millones A finales de 2023.
El capital de trabajo se informó en $ 187.0 millones Al 30 de septiembre de 2024, una disminución significativa de $ 751.1 millones al 31 de diciembre de 2023, principalmente debido a la reclasificación de las notas convertibles como pasivos corrientes.
Conclusión de datos financieros
Integra Lifesciences continúa enfocándose en su misión a través de adquisiciones estratégicas, innovación en el desarrollo de productos y un compromiso para mejorar los resultados quirúrgicos, como lo demuestran su desempeño financiero y estrategias operativas.
Cómo funciona Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART)
Compañía Overview
Integra Lifesciences Holdings Corporation opera en el sector de la tecnología médica, centrándose principalmente en la medicina regenerativa y la neurocirugía. La compañía se especializa en el desarrollo y la fabricación de productos para la regeneración de tejidos, la reconstrucción quirúrgica y el cuidado avanzado de heridas. Sus operaciones se segmentan en dos áreas principales: el sistema nervioso central (SNC) y los segmentos de tecnologías de tejido (TT).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Integra reportó ingresos totales de $ 1,167.9 millones, un aumento de $ 1,144.5 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento del SNC | $ 829.0 millones | $ 787.4 millones | 5.3% |
| Segmento TT | $ 338.9 millones | $ 357.2 millones | -5.1% |
El margen bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 633.0 millones, o el 54.2% de los ingresos totales, por debajo del 57.5% en 2023. Esta disminución se atribuyó a problemas operativos y cargos por deterioro relacionados con el retiro de Boston y el accesorio paso de inventario de Boston. -arriba.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 640.2 millones, en comparación con $ 582.8 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 9.8%. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Porcentaje de ingresos (2024) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 84.2 millones | $ 79.9 millones | 7.2% |
| Venta, general y administrativa | $ 538.5 millones | $ 493.5 millones | 46.1% |
| Amortización de activos intangibles | $ 17.6 millones | $ 9.3 millones | 1.5% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Integra informó una pérdida neta de $ (26.4) millones, o $ (0.34) por acción diluida, en comparación con un ingreso neto de $ 47.9 millones, o $ 0.59 por acción diluida, por el mismo período en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Integra ascendieron a $ 4,065.8 millones, mientras que los pasivos totales fueron de $ 2,544.2 millones. El desglose de los activos y pasivos corrientes es el siguiente:
| Activo/pasivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 215.2 millones |
| Cuentas por cobrar | $ 248.3 millones |
| Inventarios | $ 436.9 millones |
| Pasivos corrientes totales | $ 912.6 millones |
Presencia del mercado y distribución de ingresos geográficos
Integra genera ingresos significativos de los mercados nacionales e internacionales. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por área geográfica fueron los siguientes:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 856.6 millones | $ 817.6 millones |
| Europa | $ 116.7 millones | $ 120.0 millones |
| Asia Pacífico | $ 132.5 millones | $ 146.9 millones |
| Resto del mundo | $ 62.0 millones | $ 59.9 millones |
El aumento de los ingresos nacionales fue impulsado principalmente por la aclarenta adquisición, mientras que los ingresos internacionales enfrentaron desafíos debido a problemas de calidad y impactos adversos de la moneda.
Actividades de deuda y financiamiento
Las actividades financieras de Integra dieron como resultado efectivo neto proporcionado de $ 245.0 millones en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía tiene una tasa de interés promedio ponderada de 6.4% en su componente de préstamo a plazo de la línea de crédito senior.
| Tipo de deuda | Monto pendiente (2024) | Monto pendiente (2023) |
|---|---|---|
| Préstamo a plazo | $ 765.3 millones | $ 775.0 millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 400.0 millones | $ 70.0 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de trabajo de la compañía era de $ 187.0 millones, una disminución de $ 751.1 millones a fines de 2023, en gran parte debido a la reclasificación de notas convertibles que se vuelven actualizadas durante el año.
Cómo Integra Lifesciences Holdings Corporation (IART) gana dinero
Flujos de ingresos
Integra Lifesciences genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: Codman Specialty Surgical (CSS) y Tissue Technologies (TT). Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales ascendieron a $ 1,167.9 millones, en comparación con $ 1,144.5 millones para el mismo período en 2023. Esto representa un aumento de $ 23.4 millones año tras año.
| Segmento | Ingresos (9m 2024) | Ingresos (9m 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Specialty quirúrgico de Codman | $ 828.977 millones | $ 787.371 millones | $ 41.606 millones (aumento del 5.3%) |
| Tecnologías de tejido | $ 338.904 millones | $ 357.163 millones | ($ 18.259 millones) (disminución del 5.1%) |
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 534.892 millones, frente a $ 486.292 millones en el mismo período en 2023. Esto refleja un aumento en los costos de producción y los desafíos operativos.
| Tipo de gasto | Cantidad (9m 2024) | Cantidad (9m 2023) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 534.892 millones | $ 486.292 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 84.167 millones | $ 79.908 millones |
| Venta, General y Administrativa | $ 538.463 millones | $ 493.513 millones |
Análisis de margen bruto
El margen bruto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 632.989 millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto de 54.2%, por debajo del 57.5% en el año anterior. Esta disminución se atribuye a mayores costos e ineficiencias operativas.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos también se segmentan geográficamente. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por región fue el siguiente:
| Región | Ingresos (3M 2024) | Ingresos (3M 2023) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 290.192 millones | $ 269.838 millones |
| Europa | $ 34.368 millones | $ 41.524 millones |
| Asia Pacífico | $ 37.052 millones | $ 48.777 millones |
| Resto del mundo | $ 19.222 millones | $ 22.282 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 640.2 millones, un aumento de $ 582.8 millones en el mismo período en 2023. Este aumento incluye mayores gastos de venta, general y administrativo principalmente debido a la adquisición aclarente.
| Tipo de gasto | Cantidad (9m 2024) | Cantidad (9m 2023) |
|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 640.2 millones | $ 582.8 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 84.167 millones | $ 79.908 millones |
| Venta, General y Administrativa | $ 538.463 millones | $ 493.513 millones |
Ingresos/pérdidas netas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Integra informó una pérdida neta de $ 26.379 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 47.907 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución significativa se debe principalmente a los mayores costos operativos y cargos especiales asociados con las adquisiciones y problemas de calidad.
Cargos especiales
La compañía incurrió en cargos especiales por un total de $ 115.258 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 100.937 millones en el mismo período en 2023. Estos cargos se relacionan con la adquisición, la desinversión, la integración y los esfuerzos de reestructuración operativa.
| Tipo de carga | Cantidad (9m 2024) | Cantidad (9m 2023) |
|---|---|---|
| Cargos de adquisición | $ 31.361 millones | $ 18.056 millones |
| Optimización estructural | $ 15.112 millones | $ 9.868 millones |
| Transición de retiro de Boston | $ 33.676 millones | $ 38.841 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Integra tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 215.157 millones, una disminución de $ 276.402 millones al comienzo del año. El capital de trabajo de la compañía fue de $ 187.0 millones, por debajo de $ 751.1 millones a fines de 2023.
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 215.157 millones |
| Capital de explotación | $ 187.0 millones |
Obligaciones de deuda
Los préstamos a largo plazo de Integra bajo facilidades de crédito senior ascendieron a $ 1.132 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La tasa de interés promedio ponderada en estos préstamos fue de aproximadamente 6.4%.
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamos a largo plazo (Facilidad de Crédito Senior) | $ 1.132 mil millones |
| Tasa de interés promedio ponderada | 6.4% |
Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Integra LifeSciences Holdings Corporation (IART)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.