Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Bundle
Eine kurze Geschichte der Interactive Brokers Group, Inc.
Unternehmen Overview
Die 1978 gegründete Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) ist ein führender globaler elektronischer Makler, der eine automatisierte Handelsausführung und das Sorgerecht für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen bietet. Das Unternehmen tätig in mehr als 150 Märkten weltweit von einer einzelnen Plattform, die einzelne Investoren, Hedgefonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Einführung von Brokern bedient.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 verzeichneten interaktive Makler im Vergleich zum Vorjahr ein signifikantes Wachstum der wichtigsten finanziellen Metriken. Der Gesamtumsatz erzielte 1.365 Mio. USD, was einem Anstieg von 19% gegenüber 1.145 Mio. USD im selben Quartal von 2023 erhöhte. Die bereinigten Nettoumsatz stieg von 1.139 Mio. USD auf 1.327 Mio. USD, was eine robuste Betriebsleistung entspricht.
Vierteljährliche Gewinnzusammenfassung
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.365 Millionen US -Dollar | 1.145 Millionen US -Dollar | 19% |
| Angepasste Nettoeinnahmen | 1.327 Millionen US -Dollar | 1.139 Millionen US -Dollar | 17% |
| Nettoeinkommen | 907 Millionen Dollar | 772 Millionen Dollar | 17% |
| Grundgewinn je Aktie | $1.83 | $1.57 | 17% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.81 | $1.56 | 16% |
Kundenwachstum und Handelsaktivität
Zum 30. September 2024 verzeichneten interaktive Makler ein erhebliches Wachstum der Kundenkonten und der Handelsaktivitäten. Die Gesamtzahl der Kundenkonten stieg gegenüber dem Vorjahr um 28% auf 3,12 Mio., während das Kundenkapital 541,5 Mrd. USD erreichte, was einer Steigerung von 46% gegenüber 369,8 Mrd. USD im Jahr 2023 erhöhte. insgesamt 2,70 Millionen.
Kundenstatistik
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtkundenkonten | 3,12 Millionen | 2,43 Millionen | 28% |
| Kundenkapital | $ 541,5 Milliarden | 369,8 Milliarden US -Dollar | 46% |
| Gesamtdarts | 2,70 Millionen | 1,90 Millionen | 42% |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Interaktive Broker nutzen weiterhin seine technologiebetriebene Plattform, um seine Marktposition zu verbessern. Der Fokus des Unternehmens auf Automatisierung und kostengünstige Handelslösungen hat IT-Anerkennung als Top-Broker in der Branche erhalten. Der Verwaltungsrat erklärte zum 29. November 2024 eine vierteljährliche Gelddividende von 0,25 USD pro Aktie, die am 13. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Wichtige finanzielle Highlights
| Geschäftsjahr | Nettoeinkommen (in Millionen) | Gesamtvermögen (in Millionen) | Gesamtwert (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,511 | $148,526 | $16,078 |
| 2023 | $2,073 | $128,423 | $14,067 |
Interactive Broker ist mit seiner starken finanziellen Leistung, der Ausweitung des Kundenstamms und des strategischen Fokus auf Technologie gut positioniert, um die wettbewerbsfähige Maklerlandschaft weiterhin zu wachsen.
A WHER besitzt Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 lautet die Eigentümerstruktur der Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) wie folgt:
| Juristische Person | Mitgliedschaftsinteressen | Prozentualer Besitz | 31. Dezember 2023 Interessen | Prozentualer Besitz (2023) |
|---|---|---|---|---|
| IBG, Inc. | 108,879,779 | 25.8% | 107,049,483 | 25.4% |
| Nicht kontrollierende Interessen (IBG Holdings LLC) | 313,643,354 | 74.2% | 313,976,354 | 74.6% |
| Total IBG LLC -Mitgliedschaftsinteressen | 422,523,133 | 100.0% | 421,025,837 | 100.0% |
Aktionärszusammensetzung
Die Aktionärszusammensetzung der Interactive Brokers Group, Inc. zeigt einen erheblichen Teil des Eigentums an nicht kontrollierenden Interessen, vor allem durch IBG Holdings LLC. Diese Struktur spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, ein vielfältiges Eigentumsmodell zu ermöglichen und gleichzeitig die operative Kontrolle zu erhalten.
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal 2024 meldeten interaktive Makler die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettogewinnung für Stammaktionäre zur Verfügung stellt | 199 Millionen US -Dollar | 167 Millionen Dollar | 19.2% |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $1.81 | $1.56 | 16.0% |
| Gesamtumsatz | 1.365 Millionen US -Dollar | 1.145 Millionen US -Dollar | 19.2% |
| Gesamtkundenkonten | 3,12 Millionen | 2,43 Millionen | 28.5% |
| Kundenkapital | $ 541,5 Milliarden | 369,8 Milliarden US -Dollar | 46.3% |
Die Zunahme von Kundenkonten und Eigenkapital zeigt die Wachstumskrajektorie des Unternehmens und die Wirksamkeit seines Geschäftsmodells bei der Gewinnung neuer Kunden.
Dividenden und Aktionärsrenditen
Am 15. Oktober 2024 kündigte Interactive Broker eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,25 USD pro Aktie an, die am 13. Dezember 2024 zum 29. November 2024 zu zahlen ist Eine robuste Kapitalstruktur.
Marktleistung
Zum Zeitpunkt der zuletzt gemeldeten Handelssitzung wurde die Aktien von Interactive Brokers unter dem Ticker -Symbol IBKR aktiv an der NASDAQ gehandelt. Die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen sind wichtige Indikatoren für Anlegerinteresse und Marktstimmung gegenüber dem Unternehmen. Die neuesten Aktienleistungsdaten können über Finanznachrichtenplattformen und Börsenanalyse -Tools überwacht werden.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) -Mission Statement
Overview des Leitbilds
Interactive Brokers Group, Inc. setzt sich dafür ein, Kunden eine robuste Handelsplattform und eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten zu niedrigen Kosten zu bieten. Das Unternehmen zielt darauf ab, einzelne Investoren, Hedge -Fonds, Eigentumsgruppen, Finanzberater und Makler weltweit zu bedienen.
Kernwerte
- Technologie und Automatisierung: Konzentrieren Sie sich auf Technologie, um Handelsprozesse zu optimieren.
- Client-zentrierter Ansatz: Priorisierung der Kundenbedürfnisse und Bereitstellung eines überlegenen Service.
- Kosteneffizienz: Bieten Sie niedrige Gebühren an, um die Rentabilität der Kunden zu verbessern.
- Marktzugang: Bereitstellung von Zugang zu über 150 Märkten weltweit.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2024 berichteten interaktive Makler ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz (in Millionen) | $1,365 | $1,145 | 19.2% |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $907 | $772 | 17.5% |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $1.81 | $1.56 | 16.1% |
| Gesamtkundenwert (in Milliarden) | $541.5 | $369.8 | 46.3% |
| Gesamtkonten (in Tausenden) | 3,120 | 2,431 | 28.4% |
| Täglich durchschnittlicher Umsatzhandel (Darts in Tausenden) | 2,703 | 1,907 | 42.0% |
Strategische Ziele
Interactive Brokers hat mehrere strategische Ziele gesetzt, um seine Marktposition zu stärken:
- Globale Reichweite erweitern: Erhöhen Sie den Marktzugang und Dienstleistungen in Schwellenländern.
- Technologie verbessern: Verbessern Sie die Handelsplattform kontinuierlich, um sich den sich entwickelnden Kundenanforderungen zu erfüllen.
- Kundenerziehung verbessern: Bereitstellung von Ressourcen und Tools, mit denen Kunden fundierte Investitionsentscheidungen treffen können.
Jüngste Entwicklungen
Im dritten Quartal 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Cash -Dividende von 0,25 USD je Aktie, was seine starke finanzielle Position und das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre widerspiegelt.
Marktposition
Interaktive Makler unterhält einen Wettbewerbsvorteil, als ein Top-Broker für seine fortschrittliche Handelstechnologie und kostengünstige Struktur anerkannt wird. Der Fokus des Unternehmens auf Automatisierung und Kundenservice hat mehrere Auszeichnungen aus seriösen Branchenquellen erhalten.
Abschluss
Die Interactive Brokers Group, Inc. behält die Mission weiter, außergewöhnliche Handelsdienste durch innovative Technologie und einen kundenorientierten Ansatz bereitzustellen und sich für zukünftiges Wachstum und Erfolg in der Finanzdienstleistungsbranche zu positionieren.
Wie interaktive Brokers Group, Inc. (IBKR) funktioniert
Unternehmen Overview
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) fungiert als globaler elektronischer Makler und bietet automatisierte Handelsausführung und Sorgerecht für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen in über 150 Märkten weltweit. Das Unternehmen bedient einzelne Investoren, Hedge -Fonds, Eigentumsgruppen, Finanzberater und Einführung von Makler.
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal 2024 berichtete IBKR:
- GAAP verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS): $1.81
- Eingepasste EPS: $1.75
- Nettoeinnahmen: 1.365 Millionen US -Dollar
- Angepasste Nettoeinnahmen: 1.327 Millionen US -Dollar
- Einkommen vor Einkommenssteuern: 987 Millionen Dollar
- Gesamtwert: 16,1 Milliarden US -Dollar
Umsatzbaus
Einnahmequellen für IBKR umfassen:
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Provisionen | $435 | $333 | 31% |
| Andere Gebühren und Dienstleistungen | $72 | $52 | 38% |
| Nettozinserträge | $802 | $733 | 9% |
| Gesamtnettoumsatz | $1,365 | $1,145 | 19% |
Kundenstatistik
IBKR hat ein signifikantes Wachstum der Kundenmetriken gezeigt:
- Gesamtkundenkonten: 3,12 Millionen (28% von 2,43 Mio. im dritten Quartal 2023)
- Kundenkapital: $ 541,5 Milliarden (Plus 46% gegenüber 369,8 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023)
- Tägliche durchschnittliche Umsatzhandel (Darts): 2,70 Millionen (Plus 42% von 1,91 Millionen im dritten Quartal 2023)
- Kundenmargdarlehen: 55,8 Milliarden US -Dollar (gegen 28% gegenüber dem dritten Quartal 2023)
Betriebsmetriken
Das Unternehmen hat die folgenden operativen Metriken gemeldet:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtdarts (in Tausenden) | 2,703 | 1,907 | 42% |
| Provision pro freier Auftragsbefehl | $2.83 | $3.11 | (9%) |
| Durchschnittlich durchschnittliche Darts pro Konto (annualisiert) | 198 | 180 | 10% |
Kosten Overview
Zu den nicht zinszinslichen Ausgaben von IBKR für Q3 2024 gehören:
- Ausführung, Löschen und Verteilungsgebühren: 116 Millionen Dollar (gegen 18% gegenüber dem dritten Quartal 2023)
- Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen: 145 Millionen Dollar (gegen 14% gegenüber dem dritten Quartal 2023)
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 75 Millionen Dollar (Plus 67% aus dem dritten Quartal 2023)
Marktposition und Strategie
IBKR konzentriert sich auf Technologie und Automatisierung, um Kunden eine ausgeklügelte Plattform für die Verwaltung von Investitionen zu bieten. Die Strategie des Unternehmens umfasst:
- Bereitstellung kostengünstiger Handelsoptionen zur Verbesserung der Kundenrenditen.
- Nutzung einer vielfältigen Währungsstrategie zur Stabilisierung des Einkommens.
- Die ständige Erweiterung der Marktbereitungs- und Produktangebote kontinuierlich.
Jüngste Entwicklungen
Im vierten Quartal 2024 wirkte sich die Strategie der Währungsdiversifikation von IBKR positiv auf das umfassende Einkommen von aus 178 Millionen Dollar. Der US -Dollar -Wert des Korbs mit zehn großen Währungen des Unternehmens stieg um ungefähr um ungefähr 1.14%.
Bilanz -Highlights
Ab dem 30. September 2024:
| Artikel | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $148,526 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $132,448 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $4,160 |
| Nicht kontrollierende Interessen | $11,918 |
Wie interaktive Broker Group, Inc. (IBKR) Geld verdienen
Einnahmequellen
Interactive Brokers Group, Inc. generiert Einnahmen über mehrere Schlüsselströme, darunter:
- Provisionen von Kundenhandel
- Nettozinserträge aus Kundenmarkenkrediten
- Andere Gebühren und Dienstleistungen
Provisionen
Im dritten Quartal 2024 meldete IBKR den Einnahmen von Provisionen von 435 Millionen US -DollarEin Anstieg von 31% gegenüber dem gleichen Quartal im Jahr 2023. Dieser Anstieg ist auf einen signifikanten Anstieg der Kundenhandelsvolumina zurückzuführen:
| Typ | Q3 2023 Volumen | Q3 2024 Volumen | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Optionen | 245.169 Verträge | 330.173 Verträge | 35% |
| Futures | 49.459 Verträge | 56.078 Verträge | 13% |
| Aktien | 58.202.858 Aktien | 70.751.412 Aktien | 22% |
Nettozinserträge
Nettozinserträge für Q3 2024 wurden bei gemeldet 802 Millionen Dollar, widerspiegelt einen Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr. Diese Erhöhung wird durch höhere Kundenmargenkredite und Kreditguthaben angetrieben:
| Artikel | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Kundenmargdarlehen | 43,6 Milliarden US -Dollar | 55,8 Milliarden US -Dollar | 28% |
| Kundenkreditguthaben | 98,2 Milliarden US -Dollar | 116,7 Milliarden US -Dollar | 19% |
Andere Gebühren und Dienstleistungen
IBKR erzielt auch Einnahmen aus verschiedenen Gebühren und Dienstleistungen, die sich insgesamt belief 72 Millionen Dollar In dem zweiten Quartal 2024 ist ein Anstieg von 38% gegenüber dem dritten Quartal 2023. Zu den wichtigsten Mitwirkenden gehören:
- Risiko -Expositionsgebühren: 13 Millionen US -Dollar
- Zahlungen für den Bestellfluss: 5 Millionen US -Dollar
- FDIC Sweep -Programmgebühren: 2 Millionen US -Dollar
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von IBKR umfasst Ausführungs-, Clearing- und Verteilungsgebühren, die zu erhöhten 116 Millionen Dollar, ein 18% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Weitere bemerkenswerte Ausgaben sind:
- Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen: 145 Millionen US -Dollar
- Allgemeine und Verwaltungskosten: 75 Millionen US -Dollar
Finanzielle Leistung Overview
Die finanzielle Gesamtleistung für IBKR in Q3 2024 zeigte ein starkes Wachstum:
| Metrisch | Q3 2023 | Q3 2024 | % Ändern |
|---|---|---|---|
| Nettoeinnahmen | 1.145 Millionen US -Dollar | 1.365 Millionen US -Dollar | 19% |
| Nettoeinkommen | 772 Millionen Dollar | 907 Millionen Dollar | 17% |
Kundenstatistik
Zum 30. September 2024 hatte IBKR:
- 3,12 Mio. Kundenkonten (um 28% gegenüber 2,43 Mio. im dritten Quartal 2023)
- Kundenkapital von 541,5 Milliarden US -Dollar (um 46% gegenüber 369,8 Mrd. USD im ersten Quartal 2023)
- Gesamtzahl der täglichen durchschnittlichen Umsatzhandel (Darts) von 2,70 Mio. (42% von 1,90 Mio. im ersten Quartal 2023)
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.