Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Bundle
Un bref historique de Interactive Brokers Group, Inc.
Entreprise Overview
Fondée en 1978, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) est un courtier électronique mondial de premier plan fournissant une exécution automatisée du commerce et la garde des valeurs mobilières, des matières premières et des devises. La société opère sur plus de 150 marchés dans le monde à partir d'une seule plate-forme, desservant des investisseurs individuels, des fonds spéculatifs, des groupes commerciaux propriétaires, des conseillers financiers et l'introduction de courtiers.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, les courtiers interactifs ont signalé une croissance significative des mesures financières clés par rapport à l'année précédente. Le total des revenus nets a atteint 1 365 millions de dollars, marquant une augmentation de 19% par rapport à 1 145 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les revenus nets ajustés sont passés de 1 139 millions de dollars à 1 327 millions de dollars, reflétant une performance opérationnelle robuste.
Résumé des résultats trimestriels
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Revenus nets | 1 365 millions de dollars | 1 145 millions de dollars | 19% |
Revenus nets ajustés | 1 327 millions de dollars | 1 139 millions de dollars | 17% |
Revenu net | 907 millions de dollars | 772 millions de dollars | 17% |
Bénéfice de base par action | $1.83 | $1.57 | 17% |
Bénéfice dilué par action | $1.81 | $1.56 | 16% |
Croissance et activité de négociation des clients
Au 30 septembre 2024, les courtiers interactifs ont connu une croissance substantielle des comptes clients et des activités commerciales. Le nombre total de comptes clients a augmenté de 28% en glissement annuel à 3,12 millions, tandis que les capitaux propres du client ont atteint 541,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 46% par rapport à 369,8 milliards de dollars en 2023. Les transactions quotidiennes de revenus moyens (DART) ont également augmenté de 42%, totalisant 2,70 millions.
Statistiques des clients
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Comptes clients totaux | 3,12 millions | 2,43 millions | 28% |
Capitaux propres | 541,5 milliards de dollars | 369,8 milliards de dollars | 46% |
Fléchettes totales | 2,70 millions | 1,90 million | 42% |
Position du marché et perspectives futures
Les courtiers interactifs continuent de tirer parti de sa plate-forme axée sur la technologie pour améliorer sa position de marché. L'accent mis par la société sur l'automatisation et les solutions de trading à faible coût a suscité la reconnaissance informatique en tant que courtier supérieur de l'industrie. Le conseil d'administration a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,25 $ par action, payable le 13 décembre 2024, aux actionnaires du 29 novembre 2024.
Faits saillants financiers clés
Exercice fiscal | Revenu net (en millions) | Total des actifs (en millions) | Capitaux propres totaux (en millions) |
---|---|---|---|
2024 | $2,511 | $148,526 | $16,078 |
2023 | $2,073 | $128,423 | $14,067 |
Avec sa forte performance financière, son expansion de la clientèle et son accent stratégique sur la technologie, les courtiers interactifs sont bien placés pour une croissance continue du paysage de courtage concurrentiel.
A qui possède Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) est la suivante:
Entité | Intérêts d'adhésion | Pourcentage de propriété | 31 décembre 2023 Intérêts | Pourcentage de propriété (2023) |
---|---|---|---|---|
IBG, Inc. | 108,879,779 | 25.8% | 107,049,483 | 25.4% |
Intérêts sans contrôle (IBG Holdings LLC) | 313,643,354 | 74.2% | 313,976,354 | 74.6% |
Total des intérêts d'adhésion IBG LLC | 422,523,133 | 100.0% | 421,025,837 | 100.0% |
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires d'Interactive Brokers Group, Inc. indique une partie importante de la propriété détenue par des intérêts non contrôlés, principalement par le biais d'IBG Holdings LLC. Cette structure reflète la stratégie de l'entreprise de faciliter un modèle de propriété diversifié tout en maintenant le contrôle opérationnel.
Performance financière récente
Au troisième trimestre de 2024, les courtiers interactifs ont signalé les principales mesures financières suivantes:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires | 199 millions de dollars | 167 millions de dollars | 19.2% |
Bénéfice par action (dilué) | $1.81 | $1.56 | 16.0% |
Revenus totaux | 1 365 millions de dollars | 1 145 millions de dollars | 19.2% |
Comptes clients totaux | 3,12 millions | 2,43 millions | 28.5% |
Capitaux propres | 541,5 milliards de dollars | 369,8 milliards de dollars | 46.3% |
L'augmentation des comptes clients et des capitaux propres démontre la trajectoire de croissance de l'entreprise et l'efficacité de son modèle commercial pour attirer de nouveaux clients.
Dividendes et rendements des actionnaires
Le 15 octobre 2024, les courtiers interactifs ont annoncé un dividende en espèces trimestriel de 0,25 $ par action, payable le 13 décembre 2024, aux actionnaires du record du 29 novembre 2024. Ce dividende reflète l'engagement de la société à renvoyer la valeur à ses actionnaires tout en maintenant une structure de capital robuste.
Performance du marché
Depuis la dernière séance de négociation déclarée, les actions des courtiers interactifs ont été activement négociés sur le NASDAQ sous le symbole de ticker IBKR. La capitalisation boursière et le volume commercial sont des indicateurs clés de l'intérêt des investisseurs et du sentiment du marché envers la société. Les dernières données de performance des actions peuvent être surveillées par le biais de plateformes d'information financière et d'outils d'analyse boursière.
Énoncé de mission interactif Brokers Group, Inc. (IBKR)
Overview de l'énoncé de mission
Interactive Brokers Group, Inc. s'engage à fournir aux clients une plate-forme de trading robuste et un large éventail d'options d'investissement à faible coût. La Société vise à desservir les investisseurs individuels, les fonds spéculatifs, les groupes commerciaux propriétaires, les conseillers financiers et l'introduction de courtiers à l'échelle mondiale.
Valeurs fondamentales
- Technologie et automatisation: Concentrez-vous sur la technologie pour rationaliser les processus de trading.
- Approche centrée sur le client: Prioriser les besoins des clients et fournir un service supérieur.
- Rentabilité: Offrant des frais faibles pour améliorer la rentabilité des clients.
- Accès au marché: Offrant un accès à plus de 150 marchés dans le monde.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, les courtiers interactifs ont signalé une croissance significative de ses mesures financières:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Revenus totaux (en millions) | $1,365 | $1,145 | 19.2% |
Revenu net (en millions) | $907 | $772 | 17.5% |
Bénéfice par action (EPS) | $1.81 | $1.56 | 16.1% |
Équité totale du client (en milliards) | $541.5 | $369.8 | 46.3% |
Comptes totaux (par milliers) | 3,120 | 2,431 | 28.4% |
Trades de revenus moyens quotidiens (fléchettes par milliers) | 2,703 | 1,907 | 42.0% |
Objectifs stratégiques
Les courtiers interactifs ont fixé plusieurs objectifs stratégiques pour renforcer sa position du marché:
- Développez la portée mondiale: Augmenter l'accès et les services sur le marché sur les marchés émergents.
- Améliorer la technologie: Améliorer continuellement la plate-forme de trading pour répondre aux besoins en évolution des clients.
- Améliorer l'éducation des clients: Fournir des ressources et des outils pour aider les clients à prendre des décisions d'investissement éclairées.
Développements récents
Au troisième trimestre 2024, la société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,25 $ par action, reflétant sa solide situation financière et son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Position sur le marché
Les courtiers interactifs maintiennent un avantage concurrentiel en tant que courtier supérieur reconnu pour sa technologie de négociation avancée et sa structure à faible coût. L'accent mis par l'entreprise sur l'automatisation et le service client a remporté plusieurs prix provenant de sources réputées de l'industrie.
Conclusion
Interactive Brokers Group, Inc. continue de maintenir sa mission de fournir des services de négociation exceptionnels grâce à une technologie innovante et une approche axée sur le client, se positionnant pour une croissance et un succès futures dans le secteur des services financiers.
Comment fonctionne Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Entreprise Overview
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) fonctionne comme un courtier électronique mondial, fournissant une exécution automatisée du commerce et la garde des titres, des produits de base et des changes sur plus de 150 marchés dans le monde. La Société dessert des investisseurs individuels, des fonds spéculatifs, des groupes commerciaux propriétaires, des conseillers financiers et l'introduction de courtiers.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, IBKR a rapporté:
- Généraire dilué par action (EPS): $1.81
- EPS ajusté: $1.75
- Revenus nets: 1 365 millions de dollars
- Revenus nets ajustés: 1 327 millions de dollars
- Revenu avant impôt sur le revenu: 987 millions de dollars
- Équité totale: 16,1 milliards de dollars
Répartition des revenus
Les sources de revenus pour IBKR comprennent:
Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
---|---|---|---|
Commissions | $435 | $333 | 31% |
Autres frais et services | $72 | $52 | 38% |
Revenu net d'intérêt | $802 | $733 | 9% |
Revenus nets totaux | $1,365 | $1,145 | 19% |
Statistiques des clients
IBKR a montré une croissance significative des mesures des clients:
- Comptes clients totaux: 3,12 millions (en hausse de 28% par rapport à 2,43 millions au troisième trimestre 2023)
- Équité du client: 541,5 milliards de dollars (en hausse de 46% contre 369,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2023)
- Trades de revenus moyens quotidiens (fléchettes): 2,70 millions (en hausse de 42% contre 1,91 million au troisième trimestre 2023)
- Prêts sur la marge du client: 55,8 milliards de dollars (en hausse de 28% par rapport au troisième trimestre 2023)
Métriques opérationnelles
La société a signalé les mesures opérationnelles suivantes:
Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
---|---|---|---|
Total de fléchettes (en milliers) | 2,703 | 1,907 | 42% |
Commission par ordonnance commissable autorisée | $2.83 | $3.11 | (9%) |
Fléchettes moyennes effacées par compte (annualisé) | 198 | 180 | 10% |
Frais Overview
Les dépenses sans intérêt d'IBKR pour le troisième trimestre 2024 incluent:
- Frais d'exécution, de compensation et de distribution: 116 millions de dollars (en hausse de 18% par rapport au troisième trimestre 2023)
- Rémunération et avantages sociaux des employés: 145 millions de dollars (en hausse de 14% par rapport au troisième trimestre 2023)
- Frais généraux et administratifs: 75 millions de dollars (en hausse de 67% par rapport au troisième trimestre 2023)
Position et stratégie du marché
IBKR se concentre sur la technologie et l'automatisation pour fournir aux clients une plate-forme sophistiquée pour gérer les investissements. La stratégie de l'entreprise comprend:
- Fournir des options de trading à faible coût pour améliorer les rendements des clients.
- Tirer parti d'une stratégie monétaire diversifiée pour stabiliser les revenus.
- Élargir continuellement sa portée de marché et ses offres de produits.
Développements récents
Au troisième trime 178 millions de dollars. La valeur en dollars américains du panier de dix majeures devises détenues par la société a augmenté d'environ 1.14%.
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024:
Article | Montant (en millions) |
---|---|
Actif total | $148,526 |
Passifs totaux | $132,448 |
Capitaux propres | $4,160 |
Intérêts sans contrôle | $11,918 |
Comment les Brokers Group, Inc. (IBKR) font de l'argent
Sources de revenus
Interactive Brokers Group, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs volets clés, notamment:
- Commissions des métiers des clients
- Revenu net des intérêts des prêts de marge client
- Autres frais et services
Commissions
Pour le troisième trimestre de 2024, IBKR a déclaré des revenus de la commission de 435 millions de dollars, une augmentation de 31% par rapport au même trimestre en 2023. Cette augmentation est attribuée à une augmentation significative des volumes de négociation des clients:
Taper | Volume du troisième trimestre 2023 | Volume du troisième trimestre 2024 | % Changement |
---|---|---|---|
Options | 245 169 contrats | 330 173 contrats | 35% |
Avenir | 49 459 contrats | 56 078 contrats | 13% |
Actions | 58 202 858 actions | 70 751 412 actions | 22% |
Revenu net d'intérêt
Le revenu net des intérêts pour le troisième trimestre 2024 a été déclaré à 802 millions de dollars, reflétant une augmentation de 9% d'une année à l'autre. Cette augmentation est motivée par des prêts de marge des clients plus élevés et des soldes de crédit:
Article | Q3 2023 | Q3 2024 | % Changement |
---|---|---|---|
Prêts de marge du client | 43,6 milliards de dollars | 55,8 milliards de dollars | 28% |
Soldes de crédit client | 98,2 milliards de dollars | 116,7 milliards de dollars | 19% |
Autres frais et services
IBKR obtient également des revenus de divers frais et services, qui ont totalisé 72 millions de dollars Au troisième trimestre 2024, une augmentation de 38% par rapport au troisième trimestre 2023. Les principaux contributeurs comprennent:
- Frais d'exposition aux risques: 13 millions de dollars
- Paiements pour le flux de commandes: 5 millions de dollars
- Frais de programme de balayage de la FDIC: 2 millions de dollars
Structure des coûts
La structure des coûts d'IBKR comprend des frais d'exécution, de compensation et de distribution, qui ont augmenté 116 millions de dollars, une augmentation de 18% d'une année à l'autre. Les autres dépenses notables comprennent:
- Rémunération et avantages sociaux des employés: 145 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 75 millions de dollars
Performance financière Overview
La performance financière globale de l'IBKR au troisième trimestre 2024 a montré une forte croissance:
Métrique | Q3 2023 | Q3 2024 | % Changement |
---|---|---|---|
Revenus nets | 1 145 millions de dollars | 1 365 millions de dollars | 19% |
Revenu net | 772 millions de dollars | 907 millions de dollars | 17% |
Statistiques des clients
Au 30 septembre 2024, IBKR avait:
- 3,12 millions de comptes clients (en hausse de 28% par rapport à 2,43 millions au troisième trimestre 2023)
- Équité des clients de 541,5 milliards de dollars (en hausse de 46% contre 369,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2023)
- Total des transactions quotidiennes quotidiennes sur les revenus (fléchettes) de 2,70 millions (en hausse de 42% contre 1,90 million au troisième trimestre 2023)
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.