Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Bundle
Una breve historia del Grupo Interactive Brokers, Inc.
Compañía Overview
Fundada en 1978, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) es un corredor electrónico global líder que proporciona ejecución comercial automatizada y custodia de valores, productos básicos y divisas. La compañía opera en más de 150 mercados en todo el mundo desde una sola plataforma, atendiendo a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos comerciales propietarios, asesores financieros e introducción de corredores.
Desempeño financiero reciente
A partir del tercer trimestre de 2024, los corredores interactivos informaron un crecimiento significativo en las métricas financieras clave en comparación con el año anterior. Los ingresos netos totales alcanzaron los $ 1,365 millones, marcando un aumento del 19% de $ 1,145 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos netos ajustados aumentaron de $ 1,139 millones a $ 1,327 millones, lo que refleja un rendimiento operativo robusto.
Resumen de ganancias trimestrales
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,365 millones | $ 1,145 millones | 19% |
| Ingresos netos ajustados | $ 1,327 millones | $ 1,139 millones | 17% |
| Lngresos netos | $ 907 millones | $ 772 millones | 17% |
| Ganancias básicas por acción | $1.83 | $1.57 | 17% |
| Ganancias diluidas por acción | $1.81 | $1.56 | 16% |
Crecimiento y actividad comercial del cliente
Al 30 de septiembre de 2024, los corredores interactivos experimentaron un crecimiento sustancial en las cuentas de los clientes y la actividad comercial. El número total de cuentas de los clientes aumentó en un 28% año tras año a 3.12 millones, mientras que el patrimonio del cliente alcanzó los $ 541.5 mil millones, un aumento del 46% de $ 369.8 mil millones en 2023. Las operaciones de ingresos promedio diarios (DART) también aumentaron en un 42%, totalizando 2.70 millones.
Estadísticas de clientes
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cuentas totales de clientes | 3.12 millones | 2.43 millones | 28% |
| Equidad del cliente | $ 541.5 mil millones | $ 369.8 mil millones | 46% |
| Total de dardos | 2.70 millones | 1.90 millones | 42% |
Posición de mercado y perspectiva futura
Los corredores interactivos continúan aprovechando su plataforma basada en tecnología para mejorar su posición de mercado. El enfoque de la compañía en la automatización y las soluciones comerciales de bajo costo lo ha obtenido el reconocimiento de TI como un corredor superior en la industria. La junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.25 por acción, pagadero el 13 de diciembre de 2024, a los accionistas registrados al 29 de noviembre de 2024.
Lo más destacado financiero
| Año fiscal | Ingresos netos (en millones) | Activos totales (en millones) | Equidad total (en millones) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,511 | $148,526 | $16,078 |
| 2023 | $2,073 | $128,423 | $14,067 |
Con su fuerte desempeño financiero, expansión de la base de clientes y el enfoque estratégico en la tecnología, los corredores interactivos están bien posicionados para un crecimiento continuo en el panorama competitivo de corretaje.
A Who posee Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) es la siguiente:
| Entidad | Intereses de membresía | Propiedad porcentual | 31 de diciembre de 2023 intereses | Porcentaje de propiedad (2023) |
|---|---|---|---|---|
| IBG, Inc. | 108,879,779 | 25.8% | 107,049,483 | 25.4% |
| Intereses no controladores (IBG Holdings LLC) | 313,643,354 | 74.2% | 313,976,354 | 74.6% |
| Total de intereses de membresía de IBG LLC | 422,523,133 | 100.0% | 421,025,837 | 100.0% |
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas de Interactive Brokers Group, Inc. indica una porción significativa de propiedad en poder de intereses no controladores, principalmente a través de IBG Holdings LLC. Esta estructura refleja la estrategia de la compañía de facilitar un modelo de propiedad diverso al tiempo que mantiene el control operativo.
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, los corredores interactivos informaron las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos disponibles para accionistas comunes | $ 199 millones | $ 167 millones | 19.2% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.81 | $1.56 | 16.0% |
| Ingresos totales | $ 1,365 millones | $ 1,145 millones | 19.2% |
| Cuentas totales de clientes | 3.12 millones | 2.43 millones | 28.5% |
| Equidad del cliente | $ 541.5 mil millones | $ 369.8 mil millones | 46.3% |
El aumento en las cuentas y la equidad de los clientes demuestra la trayectoria de crecimiento de la compañía y la efectividad de su modelo de negocio para atraer nuevos clientes.
Dividendos y devoluciones de accionistas
El 15 de octubre de 2024, los corredores interactivos anunciaron un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.25 por acción, pagadero el 13 de diciembre de 2024 a los accionistas registrados al 29 de noviembre de 2024. Este dividendo refleja el compromiso de la compañía de devolver el valor de sus accionistas mientras mantiene una estructura de capital robusta.
Rendimiento del mercado
A partir de la última sesión de negociación informada, las acciones de los corredores interactivos se negociaron activamente en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker IBKR. La capitalización de mercado y el volumen de negociación son indicadores clave del interés de los inversores y el sentimiento del mercado hacia la empresa. Los últimos datos de rendimiento de acciones se pueden monitorear a través de plataformas de noticias financieras y herramientas de análisis de mercado de valores.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Interactive Brokers Group, Inc. se compromete a proporcionar a los clientes una plataforma comercial sólida y una amplia gama de opciones de inversión a bajos costos. La Compañía tiene como objetivo servir a los inversores individuales, fondos de cobertura, grupos comerciales propietarios, asesores financieros e introducir corredores a nivel mundial.
Valores centrales
- Tecnología y automatización: Concéntrese en la tecnología para optimizar los procesos comerciales.
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar las necesidades del cliente y proporcionar un servicio superior.
- Eficiencia de rentabilidad: Ofreciendo tarifas bajas para mejorar la rentabilidad del cliente.
- Acceso al mercado: Proporcionando acceso a más de 150 mercados en todo el mundo.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, los corredores interactivos informaron un crecimiento significativo en sus métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $1,365 | $1,145 | 19.2% |
| Ingresos netos (en millones) | $907 | $772 | 17.5% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.81 | $1.56 | 16.1% |
| Equidad total del cliente (en miles de millones) | $541.5 | $369.8 | 46.3% |
| Cuentas totales (en miles) | 3,120 | 2,431 | 28.4% |
| Comercios de ingresos promedio diarios (dardos en miles) | 2,703 | 1,907 | 42.0% |
Objetivos estratégicos
Interactive Brokers ha establecido varios objetivos estratégicos para reforzar su posición de mercado:
- Expandir el alcance global: Aumente el acceso y los servicios del mercado en los mercados emergentes.
- Mejorar la tecnología: Mejorar continuamente la plataforma de negociación para satisfacer las necesidades de los clientes en evolución.
- Mejorar la educación del cliente: Proporcionar recursos y herramientas para ayudar a los clientes a tomar decisiones de inversión informadas.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.25 por acción, lo que refleja su fuerte posición financiera y compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Posición de mercado
Interactive Brokers mantiene una ventaja competitiva como un corredor superior reconocido por su tecnología comercial avanzada y su estructura de bajo costo. El enfoque de la compañía en la automatización y el servicio al cliente ha obtenido múltiples premios de fuentes de la industria acreditada.
Conclusión
Interactive Brokers Group, Inc. continúa manteniendo su misión de proporcionar servicios comerciales excepcionales a través de tecnología innovadora y un enfoque centrado en el cliente, posicionándose para un crecimiento futuro y éxito en la industria de servicios financieros.
Cómo funciona Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Compañía Overview
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) opera como un corredor electrónico global, que proporciona la ejecución comercial automatizada y la custodia de valores, productos básicos y divisas en más de 150 mercados en todo el mundo. La Compañía atiende a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos comerciales propietarios, asesores financieros e introducción de corredores.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, IBKR informó:
- GAAP GANEGOS DLUDIVOS POR COCA (EPS): $1.81
- EPS ajustado: $1.75
- Ingresos netos: $ 1,365 millones
- Ingresos netos ajustados: $ 1,327 millones
- Ingresos antes de los impuestos sobre la renta: $ 987 millones
- Equidad total: $ 16.1 mil millones
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para IBKR incluyen:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Comisiones | $435 | $333 | 31% |
| Otras tarifas y servicios | $72 | $52 | 38% |
| Ingresos de intereses netos | $802 | $733 | 9% |
| Ingresos netos totales | $1,365 | $1,145 | 19% |
Estadísticas de clientes
IBKR ha mostrado un crecimiento significativo en las métricas de los clientes:
- Cuentas totales de clientes: 3.12 millones (un 28% más de 2.43 millones en el tercer trimestre de 2023)
- Equidad del cliente: $ 541.5 mil millones (Un 46% de $ 369.8 mil millones en el tercer trimestre de 2023)
- Comercios de ingresos promedio diarios (dardos): 2.70 millones (un 42% más de 1.91 millones en el tercer trimestre de 2023)
- Préstamos de margen del cliente: $ 55.8 mil millones (un 28% más que el tercer trimestre 2023)
Métricas operativas
La compañía ha informado las siguientes métricas operativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Total de dardos (en miles) | 2,703 | 1,907 | 42% |
| Comisión por orden puesta en comisionable autorizada | $2.83 | $3.11 | (9%) |
| Dardos promedio despejados por cuenta (anualizado) | 198 | 180 | 10% |
Gastos Overview
Los gastos sin intereses de IBKR para el tercer trimestre de 2024 incluyen:
- Ejecución, compensación y tarifas de distribución: $ 116 millones (un 18% más que el tercer trimestre 2023)
- Compensación y beneficios de los empleados: $ 145 millones (Up 14% del tercer trimestre 2023)
- Gastos generales y administrativos: $ 75 millones (Up 67% del tercer trimestre 2023)
Posición y estrategia del mercado
IBKR se centra en la tecnología y la automatización para proporcionar a los clientes una plataforma sofisticada para administrar inversiones. La estrategia de la compañía incluye:
- Proporcionar opciones de negociación de bajo costo para mejorar las devoluciones de los clientes.
- Aprovechando una estrategia de divisas diversa para estabilizar las ganancias.
- Ampliando continuamente su alcance del mercado y ofertas de productos.
Desarrollos recientes
En el tercer trimestre de 2024, la estrategia de diversificación de divisas de IBKR impactó positivamente sus ganancias integrales por parte de $ 178 millones. El valor del dólar estadounidense de la canasta de diez monedas principales en poder de la compañía aumentó aproximadamente en 1.14%.
Lo más destacado del balance
A partir del 30 de septiembre de 2024:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $148,526 |
| Pasivos totales | $132,448 |
| Patrimonio de los accionistas | $4,160 |
| Intereses no controladores | $11,918 |
Cómo Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) gana dinero
Flujos de ingresos
Interactive Brokers Group, Inc. genera ingresos a través de varias transmisiones clave, que incluyen:
- Comisiones de oficios de clientes
- Ingresos de intereses netos de préstamos de margen del cliente
- Otras tarifas y servicios
Comisiones
Para el tercer trimestre de 2024, IBKR reportó ingresos por comisión de $ 435 millones, un aumento del 31% en comparación con el mismo trimestre en 2023. Este aumento se atribuye a un aumento significativo en los volúmenes de negociación de clientes:
| Tipo | Q3 2023 Volumen | Q3 2024 Volumen | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Opción | 245,169 contratos | 330,173 contratos | 35% |
| Futuros | 49,459 contratos | 56,078 contratos | 13% |
| Cepo | 58,202,858 acciones | 70,751,412 acciones | 22% |
Ingresos de intereses netos
Los ingresos por intereses netos para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 802 millones, reflejando un aumento del 9% año tras año. Este aumento es impulsado por mayores préstamos de margen del cliente y saldos de crédito:
| Artículo | P3 2023 | P3 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Préstamos de margen del cliente | $ 43.6 mil millones | $ 55.8 mil millones | 28% |
| Saldos de crédito del cliente | $ 98.2 mil millones | $ 116.7 mil millones | 19% |
Otras tarifas y servicios
IBKR también obtiene ingresos de varias tarifas y servicios, que totalizaron $ 72 millones En el tercer trimestre de 2024, un aumento del 38% desde el tercer trimestre 2023. Los contribuyentes clave incluyen:
- Tarifas de exposición al riesgo: $ 13 millones
- Pagos por el flujo de pedidos: $ 5 millones
- Tarifas del programa de barrido de la FDIC: $ 2 millones
Estructura de costos
La estructura de costos de IBKR incluye la ejecución, la compensación y las tarifas de distribución, que aumentaron a $ 116 millones, un aumento del 18% año tras año. Otros gastos notables incluyen:
- Compensación y beneficios de los empleados: $ 145 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 75 millones
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero general para IBKR en el tercer trimestre de 2024 mostró un fuerte crecimiento:
| Métrico | P3 2023 | P3 2024 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,145 millones | $ 1,365 millones | 19% |
| Lngresos netos | $ 772 millones | $ 907 millones | 17% |
Estadísticas de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, IBKR tenía:
- 3.12 millones de cuentas de clientes (un 28% más de 2.43 millones en el tercer trimestre de 2023)
- Equidad del cliente de $ 541.5 mil millones (un 46% más de $ 369.8 mil millones en el tercer trimestre de 2023)
- Comercios de ingresos promedio diarios totales (DARTS) de 2.70 millones (un 42% más de 1.90 millones en el tercer trimestre de 2023)
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.