Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Bundle
Uma breve história do Interactive Brokers Group, Inc.
Empresa Overview
Fundada em 1978, a Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) é um corretor eletrônico global líder, que fornece execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, mercadorias e câmbio. A empresa opera em mais de 150 mercados em todo o mundo a partir de uma única plataforma, atendendo a investidores individuais, fundos de hedge, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e introdução de corretores.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, os corretores interativos relataram crescimento significativo nas principais métricas financeiras em comparação com o ano anterior. As receitas líquidas totais atingiram US $ 1.365 milhões, marcando um aumento de 19% em relação a US $ 1.145 milhões no mesmo trimestre de 2023. As receitas líquidas ajustadas aumentaram de US $ 1.139 milhões para US $ 1.327 milhões, refletindo um desempenho operacional robusto.
Resumo dos ganhos trimestrais
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.365 milhões | US $ 1.145 milhões | 19% |
| Receita líquida ajustada | US $ 1.327 milhões | US $ 1.139 milhões | 17% |
| Resultado líquido | US $ 907 milhões | US $ 772 milhões | 17% |
| Ganhos básicos por ação | $1.83 | $1.57 | 17% |
| Ganhos diluídos por ação | $1.81 | $1.56 | 16% |
Crescimento do cliente e atividade de negociação
Em 30 de setembro de 2024, os corretores interativos experimentaram crescimento substancial nas contas de clientes e na atividade de negociação. O número total de contas de clientes aumentou 28% em relação ao ano anterior, para 3,12 milhões, enquanto o patrimônio líquido atingiu US $ 541,5 bilhões, um aumento de 46% em relação a US $ 369,8 bilhões em 2023. As negociações médias diárias de receita (DARTs) também aumentaram 42%, totalizando 2,70 milhões.
Estatísticas do cliente
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Total de contas de clientes | 3,12 milhões | 2,43 milhões | 28% |
| Patrimônio líquido do cliente | US $ 541,5 bilhões | US $ 369,8 bilhões | 46% |
| Darts totais | 2,70 milhões | 1,90 milhão | 42% |
Posição de mercado e perspectiva futura
Os corretores interativos continuam a alavancar sua plataforma orientada pela tecnologia para aprimorar sua posição de mercado. O foco da empresa em automação e soluções de negociação de baixo custo conquistou o reconhecimento de TI como um dos principais corretores do setor. O Conselho de Administração declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,25 por ação, pagável em 13 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 29 de novembro de 2024.
Principais destaques financeiros
| Ano fiscal | Lucro líquido (em milhões) | Total de ativos (em milhões) | Patrimônio total (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,511 | $148,526 | $16,078 |
| 2023 | $2,073 | $128,423 | $14,067 |
Com seu forte desempenho financeiro, expansão da base de clientes e foco estratégico na tecnologia, os corretores interativos estão bem posicionados para o crescimento contínuo no cenário competitivo de corretagem.
Um dono da Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade do Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) é a seguinte:
| Entidade | Interesses de associação | Porcentagem de propriedade | 31 de dezembro de 2023 interesses | Propriedade percentual (2023) |
|---|---|---|---|---|
| IBG, Inc. | 108,879,779 | 25.8% | 107,049,483 | 25.4% |
| Interesses não controladores (IBG Holdings LLC) | 313,643,354 | 74.2% | 313,976,354 | 74.6% |
| Total IBG LLC Interesses de associação | 422,523,133 | 100.0% | 421,025,837 | 100.0% |
Composição dos acionistas
A composição dos acionistas do Interactive Brokers Group, Inc. indica uma parcela significativa da propriedade mantida por interesses não controladores, principalmente através da IBG Holdings LLC. Essa estrutura reflete a estratégia da empresa de facilitar um modelo de propriedade diversificado, mantendo o controle operacional.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, os corretores interativos relataram as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 199 milhões | US $ 167 milhões | 19.2% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.81 | $1.56 | 16.0% |
| Receita total | US $ 1.365 milhões | US $ 1.145 milhões | 19.2% |
| Total de contas de clientes | 3,12 milhões | 2,43 milhões | 28.5% |
| Patrimônio líquido do cliente | US $ 541,5 bilhões | US $ 369,8 bilhões | 46.3% |
O aumento nas contas e no patrimônio líquido demonstra a trajetória de crescimento da empresa e a eficácia de seu modelo de negócios na atração de novos clientes.
Dividendos e devoluções de acionistas
Em 15 de outubro de 2024, a Interactive Brokers anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,25 por ação, pagável em 13 de dezembro de 2024, aos acionistas registrados em 29 de novembro de 2024. Este dividendo reflete o compromisso da Companhia em devolver o valor aos seus acionistas, mantendo a manutenção uma estrutura de capital robusta.
Desempenho do mercado
A partir da última sessão de negociação relatada, as ações da Interactive Brokers foram negociadas ativamente no NASDAQ sob o símbolo do ticker IBKR. A capitalização de mercado e o volume de negociação são indicadores -chave de interesse dos investidores e sentimentos de mercado em relação à empresa. Os mais recentes dados de desempenho das ações podem ser monitorados por meio de plataformas de notícias financeiras e ferramentas de análise de mercado de ações.
Declaração de Missão Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Overview de declaração de missão
A Interactive Brokers Group, Inc. está comprometida em fornecer aos clientes uma plataforma de negociação robusta e uma ampla gama de opções de investimento a baixos custos. A empresa pretende atender investidores individuais, fundos de hedge, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e introdução de corretores em todo o mundo.
Valores centrais
- Tecnologia e automação: Concentre -se na tecnologia para otimizar os processos de negociação.
- Abordagem centrada no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e fornecer serviço superior.
- Eficiência de custos: Oferecendo taxas baixas para aumentar a lucratividade do cliente.
- Acesso ao mercado: Fornecendo acesso a mais de 150 mercados em todo o mundo.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os corretores interativos relataram crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $1,365 | $1,145 | 19.2% |
| Lucro líquido (em milhões) | $907 | $772 | 17.5% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.81 | $1.56 | 16.1% |
| Total de patrimônio do cliente (em bilhões) | $541.5 | $369.8 | 46.3% |
| Contas totais (em milhares) | 3,120 | 2,431 | 28.4% |
| Negociações médias diárias de receita (dardos em milhares) | 2,703 | 1,907 | 42.0% |
Objetivos estratégicos
A Interactive Brokers estabeleceu várias metas estratégicas para reforçar sua posição de mercado:
- Expanda o alcance global: Aumentar o acesso e os serviços do mercado em mercados emergentes.
- Melhorar a tecnologia: Melhore continuamente a plataforma de negociação para atender às necessidades em evolução do cliente.
- Melhorar a educação do cliente: Forneça recursos e ferramentas para ajudar os clientes a tomar decisões de investimento informadas.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a Companhia declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,25 por ação, refletindo sua forte posição financeira e compromisso com o valor retorno aos acionistas.
Posição de mercado
Os corretores interativos mantêm uma vantagem competitiva como um dos principais corretores reconhecidos por sua tecnologia de negociação avançada e estrutura de baixo custo. O foco da empresa em automação e atendimento ao cliente recebeu vários prêmios de fontes respeitáveis do setor.
Conclusão
O Interactive Brokers Group, Inc. continua a defender sua missão de fornecer serviços de negociação excepcionais por meio de tecnologia inovadora e uma abordagem focada no cliente, posicionando-se para o crescimento e sucesso futuros no setor de serviços financeiros.
Como funciona a Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Empresa Overview
O Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) opera como um corretor eletrônico global, fornecendo execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, mercadorias e câmbio em mais de 150 mercados em todo o mundo. A empresa atende a investidores individuais, fundos de hedge, grupos comerciais proprietários, consultores financeiros e introdução de corretores.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a IBKR informou:
- Ganhos diluídos do GAAP por ação (EPS): $1.81
- EPS ajustado: $1.75
- Receita líquida: US $ 1.365 milhões
- Receitas líquidas ajustadas: US $ 1.327 milhões
- Renda antes do imposto de renda: US $ 987 milhões
- Patrimônio total: US $ 16,1 bilhões
Recutação de receita
Fontes de receita para IBKR incluem:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Comissões | $435 | $333 | 31% |
| Outras taxas e serviços | $72 | $52 | 38% |
| Receita de juros líquidos | $802 | $733 | 9% |
| Receita líquida total | $1,365 | $1,145 | 19% |
Estatísticas do cliente
A IBKR mostrou um crescimento significativo nas métricas de clientes:
- Total de contas de clientes: 3,12 milhões (um aumento de 28% de 2,43 milhões no terceiro trimestre de 2023)
- Equidade do cliente: US $ 541,5 bilhões (um aumento de 46%, de US $ 369,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023)
- Negociações médias diárias de receita (dardos): 2,70 milhões (um aumento de 42% de 1,91 milhão no terceiro trimestre de 2023)
- Empréstimos de margem do cliente: US $ 55,8 bilhões (um aumento de 28% do terceiro trimestre de 2023)
Métricas operacionais
A empresa relatou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Darts totais (em milhares) | 2,703 | 1,907 | 42% |
| Comissão por ordem comissionável limpa | $2.83 | $3.11 | (9%) |
| Darts médios limpos por conta (anualizados) | 198 | 180 | 10% |
Despesa Overview
As despesas sem interesse da IBKR para o terceiro trimestre de 2024 incluem:
- Taxas de execução, compensação e distribuição: US $ 116 milhões (um aumento de 18% do terceiro trimestre de 2023)
- Compensação e benefícios dos funcionários: US $ 145 milhões (um aumento de 14% do terceiro trimestre de 2023)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 75 milhões (um aumento de 67% do terceiro trimestre de 2023)
Posição e estratégia de mercado
A IBKR concentra -se em tecnologia e automação para fornecer aos clientes uma plataforma sofisticada para gerenciar investimentos. A estratégia da empresa inclui:
- Fornecendo opções de negociação de baixo custo para aprimorar os retornos dos clientes.
- Aproveitando uma estratégia de moeda diversificada para estabilizar os ganhos.
- Expandir continuamente o alcance do mercado e as ofertas de produtos.
Desenvolvimentos recentes
No terceiro trimestre de 2024, a estratégia de diversificação de moeda da IBKR impactou positivamente seus ganhos abrangentes por US $ 178 milhões. O valor em dólar dos EUA da cesta de dez grandes moedas mantidas pela empresa aumentou aproximadamente 1.14%.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $148,526 |
| Passivos totais | $132,448 |
| Equidade dos acionistas | $4,160 |
| Interesses não controladores | $11,918 |
Como o Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Interactive Brokers Group, Inc. gera receita através de vários fluxos -chave, incluindo:
- Comissões de negociações de clientes
- Receita de juros líquidos de empréstimos para margem de clientes
- Outras taxas e serviços
Comissões
Para o terceiro trimestre de 2024, a IBKR relatou receita de comissão de US $ 435 milhões, um aumento de 31% em comparação com o mesmo trimestre de 2023. Esse aumento é atribuído a um aumento significativo nos volumes de negociação de clientes:
| Tipo | Q3 2023 Volume | Q3 2024 Volume | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Opções | 245.169 contratos | 330.173 contratos | 35% |
| Futuros | 49.459 contratos | 56.078 contratos | 13% |
| Ações | 58.202.858 ações | 70.751.412 ações | 22% |
Receita de juros líquidos
A receita de juros líquidos para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 802 milhões, refletindo um aumento de 9% ano a ano. Esse aumento é impulsionado por empréstimos de margem mais altos do cliente e saldos de crédito:
| Item | Q3 2023 | Q3 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Empréstimos de margem do cliente | US $ 43,6 bilhões | US $ 55,8 bilhões | 28% |
| Saldos de crédito ao cliente | US $ 98,2 bilhões | US $ 116,7 bilhões | 19% |
Outras taxas e serviços
O IBKR também obtém receita de várias taxas e serviços, que totalizaram US $ 72 milhões No terceiro trimestre de 2024, um aumento de 38% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Os principais colaboradores incluem:
- Taxas de exposição ao risco: US $ 13 milhões
- Pagamentos para o fluxo de pedidos: US $ 5 milhões
- Taxas do programa de varredura FDIC: US $ 2 milhões
Estrutura de custos
A estrutura de custos da IBKR inclui taxas de execução, compensação e distribuição, que aumentaram para US $ 116 milhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Outras despesas notáveis incluem:
- Compensação e benefícios dos funcionários: US $ 145 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 75 milhões
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro geral do IBKR no terceiro trimestre de 2024 mostrou um forte crescimento:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.145 milhões | US $ 1.365 milhões | 19% |
| Resultado líquido | US $ 772 milhões | US $ 907 milhões | 17% |
Estatísticas do cliente
Em 30 de setembro de 2024, o IBKR tinha:
- 3,12 milhões de contas de clientes (um aumento de 28% de 2,43 milhões no terceiro trimestre de 2023)
- Patrimônio líquido de US $ 541,5 bilhões (um aumento de 46% de US $ 369,8 bilhões no terceiro trimestre de 2023)
- Negociações médias diárias totais de receita (dardos) de 2,70 milhões (um aumento de 42% de 1,90 milhão no terceiro trimestre de 2023)
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.