Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Interactive Brokers Group, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) في عام 1978، وهي شركة وساطة إلكترونية عالمية رائدة توفر التنفيذ الآلي للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية. تعمل الشركة في أكثر من 150 سوقًا حول العالم من منصة واحدة، وتخدم المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء المعرّفين.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Interactive Brokers عن نمو كبير في المقاييس المالية الرئيسية مقارنة بالعام السابق. وصل إجمالي صافي الإيرادات إلى 1,365 مليون دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 19% من 1,145 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وزاد صافي الإيرادات المعدلة من 1,139 مليون دولار أمريكي إلى 1,327 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
ملخص الأرباح ربع السنوية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,365 مليون دولار | 1,145 مليون دولار | 19% |
| صافي الإيرادات المعدلة | 1,327 مليون دولار | 1,139 مليون دولار | 17% |
| صافي الدخل | 907 مليون دولار | 772 مليون دولار | 17% |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $1.83 | $1.57 | 17% |
| ربحية السهم المخففة | $1.81 | $1.56 | 16% |
نمو العملاء والنشاط التجاري
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة Interactive Brokers نموًا كبيرًا في حسابات العملاء ونشاط التداول. ارتفع إجمالي عدد حسابات العملاء بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 3.12 مليون، في حين وصلت حقوق العملاء إلى 541.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 46% من 369.8 مليار دولار في عام 2023. كما ارتفع متوسط إيرادات التداول اليومي (DARTs) بنسبة 42%. بإجمالي 2.70 مليون.
إحصائيات العملاء
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي حسابات العملاء | 3.12 مليون | 2.43 مليون | 28% |
| حقوق العملاء | 541.5 مليار دولار | 369.8 مليار دولار | 46% |
| إجمالي السهام | 2.70 مليون | 1.90 مليون | 42% |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل شركة Interactive Brokers الاستفادة من منصتها القائمة على التكنولوجيا لتعزيز مكانتها في السوق. إن تركيز الشركة على الأتمتة وحلول التداول منخفضة التكلفة قد أكسبها الاعتراف كوسيط كبير في الصناعة. أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 13 ديسمبر 2024، للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 29 نوفمبر 2024.
أبرز المعالم المالية
| السنة المالية | صافي الدخل (بالملايين) | إجمالي الأصول (بالملايين) | إجمالي حقوق الملكية (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $2,511 | $148,526 | $16,078 |
| 2023 | $2,073 | $128,423 | $14,067 |
بفضل أدائها المالي القوي، وتوسيع قاعدة العملاء، والتركيز الاستراتيجي على التكنولوجيا، تتمتع شركة Interactive Brokers بوضع جيد يسمح لها بالنمو المستمر في مشهد الوساطة التنافسي.
من يملك Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح هيكل ملكية Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) كما يلي:
| كيان | اهتمامات العضوية | نسبة الملكية | 31 ديسمبر 2023 اهتمامات | نسبة الملكية (2023) |
|---|---|---|---|---|
| آي بي جي، إنك. | 108,879,779 | 25.8% | 107,049,483 | 25.4% |
| الحقوق غير المسيطرة (IBG Holdings LLC) | 313,643,354 | 74.2% | 313,976,354 | 74.6% |
| إجمالي اهتمامات عضوية IBG LLC | 422,523,133 | 100.0% | 421,025,837 | 100.0% |
تكوين المساهمين
يشير تكوين المساهمين في Interactive Brokers Group, Inc. إلى وجود جزء كبير من الملكية مملوكة من قبل مصالح غير مسيطرة، وذلك بشكل أساسي من خلال IBG Holdings LLC. يعكس هذا الهيكل استراتيجية الشركة لتسهيل نموذج الملكية المتنوع مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Interactive Brokers عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل متاح لحاملي الأسهم العادية | 199 مليون دولار | 167 مليون دولار | 19.2% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.81 | $1.56 | 16.0% |
| إجمالي الإيرادات | 1,365 مليون دولار | 1,145 مليون دولار | 19.2% |
| إجمالي حسابات العملاء | 3.12 مليون | 2.43 مليون | 28.5% |
| حقوق العملاء | 541.5 مليار دولار | 369.8 مليار دولار | 46.3% |
وتوضح الزيادة في حسابات العملاء وحقوق المساهمين مسار نمو الشركة وفعالية نموذج أعمالها في جذب عملاء جدد.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
في 15 أكتوبر 2024، أعلنت شركة Interactive Brokers عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، تُدفع في 13 ديسمبر 2024 للمساهمين المسجلين اعتبارًا من 29 نوفمبر 2024. وتعكس هذه الأرباح التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها مع الحفاظ على هيكل رأسمالي قوي.
أداء السوق
اعتبارًا من آخر جلسة تداول تم الإبلاغ عنها، تم تداول أسهم Interactive Brokers بشكل نشط في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر IBKR. تعد القيمة السوقية وحجم التداول من المؤشرات الرئيسية لاهتمام المستثمرين ومعنويات السوق تجاه الشركة. يمكن مراقبة أحدث بيانات أداء الأسهم من خلال منصات الأخبار المالية وأدوات تحليل سوق الأوراق المالية.
بيان مهمة Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Overview بيان المهمة
تلتزم شركة Interactive Brokers Group, Inc. بتزويد العملاء بمنصة تداول قوية ومجموعة واسعة من خيارات الاستثمار بتكاليف منخفضة. تهدف الشركة إلى خدمة المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط ومجموعات التداول الخاصة والمستشارين الماليين والوسطاء العالميين.
القيم الأساسية
- التكنولوجيا والأتمتة: التركيز على التكنولوجيا لتبسيط عمليات التداول.
- النهج المرتكز على العميل: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم خدمة متميزة.
- كفاءة التكلفة: تقديم رسوم منخفضة لتعزيز ربحية العميل.
- الوصول إلى الأسواق: توفير الوصول إلى أكثر من 150 سوقًا حول العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Interactive Brokers عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $1,365 | $1,145 | 19.2% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $907 | $772 | 17.5% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.81 | $1.56 | 16.1% |
| إجمالي حقوق العملاء (بالمليارات) | $541.5 | $369.8 | 46.3% |
| إجمالي الحسابات (بالآلاف) | 3,120 | 2,431 | 28.4% |
| متوسط إيرادات الصفقات اليومية (السهام بالآلاف) | 2,703 | 1,907 | 42.0% |
الأهداف الاستراتيجية
وضعت شركة Interactive Brokers عدة أهداف استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- توسيع الوصول العالمي: زيادة الوصول إلى الأسواق والخدمات في الأسواق الناشئة.
- تعزيز التكنولوجيا: التحسين المستمر لمنصة التداول لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
- تحسين تعليم العملاء: توفير الموارد والأدوات اللازمة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس مركزها المالي القوي والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
موقف السوق
تحتفظ Interactive Brokers بميزة تنافسية باعتبارها وسيطًا بارزًا معروفًا بتكنولوجيا التداول المتقدمة وهيكل التكلفة المنخفضة. لقد حصل تركيز الشركة على الأتمتة وخدمة العملاء على العديد من الجوائز من مصادر الصناعة ذات السمعة الطيبة.
خاتمة
تواصل شركة Interactive Brokers Group, Inc. التمسك بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات تداول استثنائية من خلال التكنولوجيا المبتكرة والنهج الذي يركز على العميل، مما يضع نفسها في مكانة لتحقيق النمو المستقبلي والنجاح في صناعة الخدمات المالية.
كيف تعمل Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
شركة Overview
تعمل شركة Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) كوسيط إلكتروني عالمي، حيث توفر التنفيذ الآلي للتداول وحفظ الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية عبر أكثر من 150 سوقًا حول العالم. تخدم الشركة المستثمرين الأفراد، وصناديق التحوط، ومجموعات التداول الخاصة، والمستشارين الماليين، والوسطاء المعرّفين.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أفاد IBKR:
- الأرباح المخففة للسهم الواحد (EPS): $1.81
- ربحية السهم المعدلة: $1.75
- صافي الإيرادات: 1,365 مليون دولار
- صافي الإيرادات المعدلة: 1,327 مليون دولار
- الدخل قبل ضرائب الدخل: 987 مليون دولار
- إجمالي حقوق الملكية: 16.1 مليار دولار
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات IBKR ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| اللجان | $435 | $333 | 31% |
| الرسوم والخدمات الأخرى | $72 | $52 | 38% |
| صافي دخل الفوائد | $802 | $733 | 9% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $1,365 | $1,145 | 19% |
إحصائيات العملاء
أظهر IBKR نموًا كبيرًا في مقاييس العملاء:
- إجمالي حسابات العملاء: 3.12 مليون (زيادة بنسبة 28% من 2.43 مليون في الربع الثالث من عام 2023)
- حقوق العملاء: 541.5 مليار دولار (زيادة بنسبة 46% من 369.8 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023)
- متوسط إيرادات الصفقات اليومية (DARTs): 2.70 مليون (زيادة بنسبة 42% من 1.91 مليون في الربع الثالث من عام 2023)
- قروض هامش العملاء: 55.8 مليار دولار (بزيادة 28% عن الربع الثالث من عام 2023)
المقاييس التشغيلية
أبلغت الشركة عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي السهام (بالآلاف) | 2,703 | 1,907 | 42% |
| العمولة لكل أمر قابل للعمولة تم تسويته | $2.83 | $3.11 | (9%) |
| متوسط DARTs المقاصة لكل حساب (سنويًا) | 198 | 180 | 10% |
حساب Overview
تشمل النفقات غير المتعلقة بالفائدة الخاصة بـ IBKR للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- رسوم التنفيذ والمقاصة والتوزيع: 116 مليون دولار (بزيادة 18% عن الربع الثالث من عام 2023)
- تعويضات ومزايا الموظفين: 145 مليون دولار (بزيادة 14% عن الربع الثالث من عام 2023)
- المصاريف العمومية والإدارية: 75 مليون دولار (بزيادة 67% عن الربع الثالث من عام 2023)
موقف السوق والاستراتيجية
يركز IBKR على التكنولوجيا والأتمتة لتزويد العملاء بمنصة متطورة لإدارة الاستثمارات. تتضمن استراتيجية الشركة ما يلي:
- توفير خيارات تداول منخفضة التكلفة لتعزيز عوائد العملاء.
- الاستفادة من استراتيجية العملة المتنوعة لتحقيق الاستقرار في الأرباح.
- التوسع المستمر في الوصول إلى السوق وعروض المنتجات.
التطورات الأخيرة
في الربع الثالث من عام 2024، أثرت استراتيجية تنويع العملات التي يتبعها بنك الكويت الدولي بشكل إيجابي على أرباحه الشاملة من خلال 178 مليون دولار. ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي لسلة العملات الرئيسية العشر التي تحتفظ بها الشركة بنحو 1.14%.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $148,526 |
| إجمالي الالتزامات | $132,448 |
| حقوق المساهمين | $4,160 |
| المصالح غير المسيطرة | $11,918 |
كيف تجني شركة Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Interactive Brokers Group, Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الرئيسية، بما في ذلك:
- العمولات من صفقات العملاء
- صافي دخل الفوائد من قروض هامش العملاء
- الرسوم والخدمات الأخرى
اللجان
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت IBKR عن إيرادات عمولات قدرها 435 مليون دولاربزيادة قدرها 31% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في أحجام تداول العملاء:
| يكتب | حجم الربع الثالث من عام 2023 | حجم الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خيارات | 245,169 عقداً | 330,173 عقداً | 35% |
| العقود الآجلة | 49,459 عقداً | 56,078 عقداً | 13% |
| الأسهم | 58,202,858 سهم | 70,751,412 سهم | 22% |
صافي دخل الفوائد
تم الإبلاغ عن صافي دخل الفوائد للربع الثالث من عام 2024 عند 802 مليون دولارمما يعكس زيادة بنسبة 9٪ على أساس سنوي. هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع قروض العملاء والأرصدة الائتمانية:
| غرض | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| قروض هامش العملاء | 43.6 مليار دولار | 55.8 مليار دولار | 28% |
| أرصدة العملاء الائتمانية | 98.2 مليار دولار | 116.7 مليار دولار | 19% |
الرسوم والخدمات الأخرى
يحصل IBKR أيضًا على إيرادات من الرسوم والخدمات المختلفة، والتي بلغ مجموعها 72 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 38% عن الربع الثالث من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين:
- رسوم التعرض للمخاطر: 13 مليون دولار
- المدفوعات لتدفق الطلب: 5 ملايين دولار
- رسوم برنامج اكتساح مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC): 2 مليون دولار
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف IBKR رسوم التنفيذ والمقاصة والتوزيع، والتي زادت إلى 116 مليون دولار، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي. تشمل النفقات البارزة الأخرى ما يلي:
- تعويضات ومزايا الموظفين: 145 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 75 مليون دولار
الأداء المالي Overview
أظهر الأداء المالي العام لـ IBKR في الربع الثالث من عام 2024 نمواً قوياً:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 1,145 مليون دولار | 1,365 مليون دولار | 19% |
| صافي الدخل | 772 مليون دولار | 907 مليون دولار | 17% |
إحصائيات العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى IBKR:
- 3.12 مليون حساب للعملاء (بزيادة 28% من 2.43 مليون في الربع الثالث من عام 2023)
- حقوق العملاء تبلغ 541.5 مليار دولار أمريكي (بزيادة 46% من 369.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023)
- إجمالي متوسط إيرادات التداول اليومي (DARTs) يبلغ 2.70 مليون (بزيادة 42% من 1.90 مليون في الربع الثالث من عام 2023)
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.