International Business Machines Corporation (IBM) Bundle
Eine kurze Geschichte von IBM
Unternehmen Overview
Die International Business Machines Corporation (IBM) wurde 1911 gegründet. Ab 2024 ist IBM ein führendes globales Technologie- und Beratungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cloud -Computing, Datenanalysen, künstlichen Intelligenz und Unternehmenslösungen.
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete IBM einen Umsatz von Einnahmen von 45,2 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 44,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023, was ein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr widerspiegelt 1.6% .
Nettoeinkommen aus fortgesetzter Operationen war 3,1 Milliarden US -Dollar, einschließlich einer einmaligen Pensionsabrechnung vor Steuern vor Steuern 2,7 Milliarden US -Dollar .
Betriebsgewinne (Nicht-GAAP) für den gleichen Zeitraum wurden bei gemeldet 6,0 Milliarden US -Dollar, hoch von 5,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023.
Gewinne je Aktie
Das verwässerte Gewinn je Aktie aus fortgesetzten Operationen für die neun Monate zum 30. September 2024 war $3.30, reflektiert eine Abnahme von 28.1% im Vergleich zu $4.59 im Jahr 2023. Das operative Gewinn pro Aktie (Nicht-GAAP) war $6.41eine Zunahme von 11.7% aus $5.74 im Vorjahr.
Bilanz Overview
Ab dem 30. September 2024 meldete IBM die Gesamtvermögen von 134,3 Milliarden US -Dollar, eine leichte Abnahme von 0.7% aus 135,2 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Gesamtverbindlichkeiten waren 109,8 Milliarden US -Dollar, runter 2.5% aus 112,6 Milliarden US -Dollar . Eigenkapital erhöht sich um 8.5% Zu 24,5 Milliarden US -Dollar .
Umsatzaufschlüsselung nach Segment
| Segment | Einnahmen (2024) | Einnahmen (2023) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Cloud & Cognitive Software | 23,4 Milliarden US -Dollar | 21,8 Milliarden US -Dollar | 7.3% |
| Globale Geschäftsdienste | 15,5 Milliarden US -Dollar | 15,2 Milliarden US -Dollar | 2.0% |
| Globale Technologiedienste | 18,1 Milliarden US -Dollar | 17,5 Milliarden US -Dollar | 3.4% |
| Systeme | 5,9 Milliarden US -Dollar | 6,0 Milliarden US -Dollar | -1.7% |
Makroökonomisches Umfeld
In den gesamten 2024 stand IBM aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten, die sich auf die Kundenausgaben ausgewirkt haben, insbesondere bei kleineren Ermessensprojekten, vor Herausforderungen. Es gab jedoch eine solide Nachfrage nach größeren digitalen Transformationsprojekten.
Pensions- und Altersverpflichtungen
IBMs pensionierungsbedingte Kosten für die neun Monate am 30. September 2024 waren 3,8 Milliarden US -Dollar, erheblich beeinflusst von einer einmaligen Pensionsberechnung von 2,7 Milliarden US -Dollar . Die operativen Rentenkosten waren 767 Millionen US -Dollar, was einen Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren markierte.
Cashflow und Dividenden
In Bezug auf den Cashflow erzeugte IBM 9,1 Milliarden US -Dollar aus Operationen und geliefert 4,6 Milliarden US -Dollar in Dividenden für Aktionäre.
Abschluss
Ab 2024 passt IBM weiterhin an sich veränderte Marktbedingungen an und behaupten und konzentrieren sich auf Innovation und betriebliche Effizienz.
A WHO BIND INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM)
Hauptaktionäre
Ab 2024 spiegelt die Eigentümerstruktur von IBM eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren wider. Zu den größten Aktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Typ |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.4% | Institutionell |
| BlackRock, Inc. | 7.6% | Institutionell |
| State Street Corporation | 4.5% | Institutionell |
| Wellington Management Group LLP | 3.2% | Institutionell |
| Geode Capital Management, LLC | 2.9% | Institutionell |
| FMR LLC (Treue) | 2.6% | Institutionell |
| Andere institutionelle Investoren | 30.0% | Institutionell |
| Einzelhandelsinvestoren | 38.0% | Person |
Institutionelles Eigentum
Das institutionelle Eigentum an IBM ist erheblich, wobei große Investmentfirmen einen großen Teil der Aktien des Unternehmens enthalten. Zu den besten institutionellen Investoren Anfang 2024 gehören:
| Institution | Aktien im Besitz | Wert (in Milliarden) |
|---|---|---|
| Die Vanguard -Gruppe | 163 Millionen | $24.5 |
| Blackrock | 150 Millionen | $22.5 |
| State Street | 90 Millionen | $13.5 |
| Wellington Management | 60 Millionen | $9.0 |
| Geode -Kapital | 55 Millionen | $8.3 |
Einzelhandelsinvestorenbesitz
Einzelhandelsinvestoren spielen weiterhin eine entscheidende Rolle für den Besitz von IBM. Ab 2024 besitzen Einzelhandelsinvestoren rund 38% der Aktien des Unternehmens, was ein stetiges Zinsen der einzelnen Aktionäre widerspiegelt.
Jüngste Aktionärsänderungen
In den jüngsten Quartalen hat IBM Schwankungen in seiner Aktionärszusammensetzung erlebt, die von Marktbedingungen und Unternehmensleistung zurückzuführen ist. Die folgende Tabelle fasst wichtige Änderungen des Eigentums im vergangenen Jahr zusammen:
| Zeitraum | Änderung des institutionellen Eigentums | Änderung des Einzelhandelsbesitzes |
|---|---|---|
| Q1 2023 | +2% | -1% |
| Q2 2023 | -1% | +1% |
| Q3 2023 | +3% | -2% |
| Q4 2023 | +2% | +1% |
| Q1 2024 | +1% | -1% |
Auswirkungen von Aktienkäufen
IBM hat sich aktiv an Aktienrückkaufprogrammen beteiligt. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 1 Milliarde Aktien zurückgekauft, was zu einer Verringerung der Gesamtbeteiligung und dem potenziell steigenden Aktionärswert führte.
Schlussfolgerung der Besitzdynamik
Insgesamt ist das Eigentum von IBM durch starke institutionelle Unterstützung mit einer erheblichen Beteiligung des Einzelhandelsinvestoren gekennzeichnet. Die strategischen Entscheidungen des Unternehmens in Bezug auf Aktienrückkauf und Kapitalallokation beeinflussen die Aktionärsdynamik weiterhin, da sie in der aktuellen technologischen Landschaft navigiert.
Leitbild für Internationale Business Machines Corporation (IBM)
Leitbild Overview
Ab 2024 betont das Leitbild von IBM sein Engagement für Innovation und Technologie -Führung. IBM zielt darauf ab, in der Ära von Hybrid -Cloud und KI zu führen, was die digitale Transformation für seine Kunden erleichtert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Lösungen, die die Effizienz und das Wachstum in verschiedenen Branchen verbessern.
Finanzielle Leistungsmetriken
Die finanzielle Leistung von IBM ist ein Beweis für seinen missionsgetriebenen Ansatz. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal von 2024 einen Umsatz von 15,0 Milliarden US -Dollar, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 1,5% zeigte. Dieses Wachstum spiegelt die strategischen Investitionen des Unternehmens in Hybrid -Cloud- und KI -Technologien wider.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 15,0 Milliarden US -Dollar | 14,7 Milliarden US -Dollar | +1.5% |
| Nettoeinkommen | $ (0,3) Milliarden | 1,9 Milliarden US -Dollar | -115.8% |
| Betriebsergebnisse (Nicht-GAAP) | 2,2 Milliarden US -Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar | +10.0% |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $2.30 | $2.20 | +4.5% |
| Free Cashflow | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar | +5.0% |
| Dividenden bezahlt | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,4 Milliarden US -Dollar | +7.1% |
Strategische Fokusbereiche
Die Strategie von IBM dreht sich um wichtige Wachstumsbereiche, darunter:
- Hybridwolke: Mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) von 14,9 Milliarden US -Dollar ist dieses Segment für das Wachstum von IBM von entscheidender Bedeutung.
- Künstliche Intelligenz: IBM investiert weiterhin stark in KI, insbesondere in Lösungen wie Watson, die eine erhebliche Nachfrage gezeigt haben.
- Beratungsdienste: Das Beratungssegment erzielte einen Umsatz von 5,2 Milliarden US-Dollar für den ersten Quartal 2024, was auf eine starke Marktposition hinweist, trotz eines leichten Rückgangs des Jahres gegenüber dem Vorjahr.
Beratungssegmentleistung
Im Beratungssegment meldete IBM einen Umsatz von 5,2 Milliarden US -Dollar für das dritte Quartal 2024 von 5,2 Milliarden US -Dollar im dritten Quartal 2023, was auf ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld zurückzuführen ist. Zu den wichtigsten Highlights gehören:
| Beratungsumsatzaufschlüsselung | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Geschäftstransformation | 2,3 Milliarden US -Dollar | 2,3 Milliarden US -Dollar | +1.6% |
| Technologieberatung | 0,9 Milliarden US -Dollar | 0,9 Milliarden US -Dollar | -4.0% |
| Anwendungsvorgänge | 1,9 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar | -1.2% |
Software -Segmentleistung
Das Softwaresegment von IBM verzeichnete ein erhebliches Wachstum, wobei der Umsatz im dritten Quartal 2024 6,5 Milliarden US -Dollar erreichte, was einem Anstieg von 9,7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Wachstum wurde angetrieben von:
- Hybridplattform & Lösungen: 4,6 Milliarden US-Dollar, um 9,8% gegenüber dem Vorjahr.
- Transaktionsverarbeitung: 1,9 Milliarden US -Dollar, ein Anstieg von 9,4% gegenüber dem ersten Quartal 2023.
Infrastruktursegment Erkenntnisse
Das Infrastruktursegment verzeichnete einen Umsatz von 3,0 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2024, was auf einen Rückgang von 7,0% gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen ist, was auf die Produktzyklusdynamik zurückzuführen ist. Zu den wichtigsten Zahlen gehören:
| Infrastrukturumsatzaufschlüsselung | Q3 2024 | Q3 2023 | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Hybridinfrastruktur | 1,8 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar | -9.1% |
| Ibm z | Verringert 18,7% | Verringert 18,6% | N / A |
| Infrastrukturunterstützung | 1,3 Milliarden US -Dollar | 1,3 Milliarden US -Dollar | -3.9% |
Schlussfolgerung zur finanziellen Position
Zum 30. September 2024 betrugen das Gesamtvermögen von IBM 134,3 Milliarden US -Dollar mit einer Gesamtverbindlichkeit von 109,8 Milliarden US -Dollar, was zum Eigenkapital von 24,5 Milliarden US -Dollar führte. Das Unternehmen unterhält eine robuste Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 13,7 Milliarden US -Dollar.
Wie die Internationale Business Machines Corporation (IBM) funktioniert
Geschäft Overview
Die International Business Machines Corporation (IBM) arbeitet über vier Hauptsegmente: Software, Beratung, Infrastruktur und Finanzierung. Ab dem dritten Quartal 2024 verzeichnete IBM einen Gesamtumsatz von 15,0 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 1,5% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 verzeichnete IBM einen Nettoverlust von 0,3 Milliarden US-Dollar aufgrund einer einmaligen Pensionsabrechnungsgebühr von 2,7 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsergebnis (Nicht-GAAP) für diesen Zeitraum betrug 2,2 Milliarden US-Dollar, wobei ein verwässertes Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,30 USD auf Betriebsbasis betrug.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 15,0 Milliarden US -Dollar | 14,8 Milliarden US -Dollar | 1.5% |
| Nettoverlust | 0,3 Milliarden US -Dollar | Gewinn von 1,0 Milliarden US -Dollar | — |
| Betriebsergebnisse | 2,2 Milliarden US -Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar | 10.0% |
| Verdünnter EPS (GAAP) | $(0.34) | $1.50 | — |
| Verdünnter EPS (Nicht-GAAP) | $2.30 | $2.20 | 4.5% |
Segmentleistung
Die Leistung von IBM variiert in den Segmenten:
- Software: Der Umsatz betrug 6,5 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 9,7% gegenüber dem Vorjahr.
- Beratung: Der Umsatz ging geringfügig auf 5,2 Milliarden US-Dollar zurück und ging gegenüber dem Vorjahr um 0,5% zurück.
- Infrastruktur: Der Umsatz fiel auf 3,0 Milliarden US-Dollar und ging gegenüber dem Vorjahr um 7,0% zurück.
- Finanzierung: Der Umsatz betrug 181 Millionen US-Dollar, ein Rückgang von 2,5% gegenüber dem Vorjahr.
| Segment | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Software | 6,5 Milliarden US -Dollar | 5,9 Milliarden US -Dollar | 9.7% |
| Beratung | 5,2 Milliarden US -Dollar | 5,2 Milliarden US -Dollar | (0.5)% |
| Infrastruktur | 3,0 Milliarden US -Dollar | 3,3 Milliarden US -Dollar | (7.0)% |
| Finanzierung | 181 Millionen Dollar | 186 Millionen Dollar | (2.5)% |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Umsatzverteilung von IBM in den Regionen ist wie folgt:
- Amerika: Umsatz von 7,5 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 3,0% gegenüber dem Vorjahr.
- EMEA: Der Umsatz stieg um 8,5% auf 4,5 Milliarden US -Dollar.
- Asien -Pazifik: Der Umsatz stieg um 3,1% auf 3,0 Milliarden US -Dollar.
| Region | Q3 2024 Einnahmen | Q3 2023 Einnahmen | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Amerika | 7,5 Milliarden US -Dollar | 7,7 Milliarden US -Dollar | (3.0)% |
| EMEA | 4,5 Milliarden US -Dollar | 4,1 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| Asien -Pazifik | 3,0 Milliarden US -Dollar | 2,9 Milliarden US -Dollar | 3.1% |
Cashflow und Dividenden
Im dritten Quartal 2024 generierte IBM aus dem Geschäftstätigkeit 2,9 Milliarden US -Dollar in bar und 2,1 Milliarden US -Dollar an Free Cashflow. Das Unternehmen gab 1,5 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre in Dividenden zurück.
| Cashflow -Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld aus dem Geschäft | 2,9 Milliarden US -Dollar | 2,8 Milliarden US -Dollar |
| Free Cashflow | 2,1 Milliarden US -Dollar | 2,0 Milliarden US -Dollar |
| Dividenden bezahlt | 1,5 Milliarden US -Dollar | 1,5 Milliarden US -Dollar |
Schulden- und Eigenkapitalposition
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverschuldung von IBM auf 56,6 Mrd. USD, wobei der Eigenkapital der Aktionäre bei 61,0 Mrd. USD.
| Bilanzmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 56,6 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 61,0 Milliarden US -Dollar |
Wie die internationale Business Machines Corporation (IBM) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
IBM generiert Einnahmen durch mehrere wichtige Segmente: Software, Beratung, Infrastruktur und Finanzierung. In den ersten neun Monaten des 2024 betrug der Gesamtumsatz 45,2 Milliarden US -Dollar, wobei der folgende Aufschlüsselung:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) | Bruttomarge (%) |
|---|---|---|---|
| Software | $19,162 | 7.5 | 83.1 |
| Beratung | $15,517 | (0.5) | 26.7 |
| Infrastruktur | $9,764 | (2.3) | 55.3 |
| Finanzierung | $543 | (4.1) | 48.2 |
| Gesamt | $45,199 | 1.6 | 55.6 |
Software -Segment
Im Software -Segment erzielte IBM in den ersten neun Monaten des 2024 einen Umsatz von 19,16 Milliarden US -Dollar, was A entspricht. 7.5% Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehörten:
- Hybridplattform & Lösungen: 13,27 Milliarden US -Dollar, um 7,1%.
- Transaktionsverarbeitung: 5,89 Milliarden US -Dollar, um 8,2%.
- Roter Hut: Umsatzwachstum von 13,7% in Q3 2024.
- Automatisierung: Umsatzwachstum von 13,2% in Q3 2024.
Beratungssegment
Die Beratungseinnahmen für die ersten neun Monate von 2024 betrugen 15,52 Milliarden US -Dollar, ein geringfügiger Rückgang von um 0.5%. Die Aufschlüsselung beinhaltet:
- Geschäftstransformation: 7,00 Milliarden US -Dollar, um 2,0%.
- Technologieberatung: 2,75 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 2,0%.
- Anwendungsvorgänge: 5,76 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 2,8%.
Infrastruktursegment
Das Infrastruktursegment verzeichnete einen Umsatz von 9,76 Milliarden US -Dollar, was A entspricht 2.3% Abfall. Zu den wichtigsten Highlights gehören:
- Hybridinfrastruktur: 5,93 Milliarden US -Dollar, flaches Wachstum.
- IBM Z: Die Einnahmen nahmen signifikant ab und spiegelten die Produktzyklusdynamik wider.
- Infrastrukturunterstützung: 1,28 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 3,9%.
Finanzierungssegment
Das Finanzierungssegment erzielte einen Umsatz von 543 Millionen US 4.1%. Dieser Rückgang war in erster Linie auf eine Verringerung des Umsatzes der gebrauchten Geräte zurückzuführen.
Geografische Einnahmeverteilung
Der Umsatz von IBM wird ebenfalls geografisch segmentiert. Für Q3 2024 war die Umsatzleistung wie folgt:
| Region | Einnahmen (in Millionen) | Veränderung des Vorjahres (%) |
|---|---|---|
| Amerika | $7,453 | (3.0) |
| EMEA | $4,377 | 8.5 |
| Asien -Pazifik | $3,138 | 3.1 |
Finanzielle Leistung
In den ersten neun Monaten des 2024 meldete IBM ein Nettoergebnis aus fortgesetzter Geschäftstätigkeit von 3,1 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von einem Rückgang von 27.0% Jahr-über-Jahr. Das verwässerte Gewinn je Aktie von fortgesetzten Betriebsabläufen betrug 3,30 USD, was einen erheblichen Einfluss von einer einmaligen Pensionsabrechnungsgebühr von 2,18 USD pro Aktie enthielt.
Cashflow- und Aktionärsrenditen
IBM erzielte in den ersten neun Monaten von 2024 einen kostenlosen Cashflow in Höhe von 9,1 Milliarden US -Dollar und 6,6 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen gab in diesem Zeitraum 4,6 Milliarden US -Dollar an die Aktionäre in Dividenden zurück.
Auswirkungen auf die Rentenvergleichsgebühr
IBM ergab eine einmalige Gebühr für die Abwicklungsabrechnung mit 2,7 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2024, was die gemeldeten Nettoeinnahmen des Unternehmens erheblich beeinflusste. Diese Anklage wurde im Rahmen der Bemühungen erhoben, das Risiko zu verringern profile im Zusammenhang mit seinen pensionierten Plänen.
Zukünftige Aussichten
IBM konzentriert sich weiterhin auf seine Hybrid -Cloud- und KI -Strategie, die erwartet wird, dass seine Software- und Beratungssegmente in Zukunft wachsen. Das Unternehmen ist weiterhin verpflichtet, den Aktionären den Wert zurückzugeben und gleichzeitig in Innovationen in seinen Geschäftsabschnitten zu investieren.
International Business Machines Corporation (IBM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Business Machines Corporation (IBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Business Machines Corporation (IBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Business Machines Corporation (IBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.