International Business Machines Corporation (IBM) Bundle
تاريخ موجز لشركة آي بي إم
شركة Overview
تأسست شركة International Business Machines Corporation (IBM) في عام 1911. واعتبارًا من عام 2024، أصبحت IBM شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والاستشارات، مع التركيز على الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات.
الأداء المالي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة IBM عن إيرادات قدرها 45.2 مليار دولار، مقارنة ب 44.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 1.6% .
صافي الدخل من العمليات المستمرة كان 3.1 مليار دولار، والذي يتضمن رسوم تسوية المعاشات التقاعدية غير النقدية لمرة واحدة قبل الضريبة بقيمة 2.7 مليار دولار .
تم الإبلاغ عن الأرباح التشغيلية (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) لنفس الفترة عند 6.0 مليار دولار، من 5.3 مليار دولار في عام 2023 .
ربحية السهم
بلغت ربحية السهم المخففة من العمليات المستمرة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3.30مما يعكس انخفاضا قدره 28.1% مقارنة ب $4.59 في عام 2023 . بلغت أرباح السهم التشغيلية (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) $6.41، زيادة 11.7% من $5.74 في العام السابق .
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة IBM عن إجمالي أصول قدرها 134.3 مليار دولار، انخفاض طفيف 0.7% من 135.2 مليار دولار في نهاية عام 2023 . وكان إجمالي الالتزامات 109.8 مليار دولار، تحت 2.5% من 112.6 مليار دولار . ارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 8.5% ل 24.5 مليار دولار .
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| البرمجيات السحابية والمعرفية | 23.4 مليار دولار | 21.8 مليار دولار | 7.3% |
| خدمات الأعمال العالمية | 15.5 مليار دولار | 15.2 مليار دولار | 2.0% |
| خدمات التكنولوجيا العالمية | 18.1 مليار دولار | 17.5 مليار دولار | 3.4% |
| الأنظمة | 5.9 مليار دولار | 6.0 مليار دولار | -1.7% |
بيئة الاقتصاد الكلي
طوال عام 2024، واجهت شركة IBM تحديات بسبب عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، مما أثر على إنفاق العملاء، لا سيما على المشاريع التقديرية الأصغر. ومع ذلك، كان هناك طلب قوي على مشاريع التحول الرقمي الأكبر حجمًا.
التزامات التقاعد والتقاعد
كانت التكاليف المتعلقة بالتقاعد لشركة IBM للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.8 مليار دولار، يتأثر بشكل كبير برسوم تسوية المعاشات التقاعدية لمرة واحدة 2.7 مليار دولار . وكانت التكاليف التشغيلية المتعلقة بالتقاعد 767 مليون دولاروهو ما يمثل انخفاضا مقارنة بالسنوات السابقة .
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
من حيث التدفق النقدي، ولدت شركة آي بي إم 9.1 مليار دولار من العمليات وتسليمها 4.6 مليار دولار في توزيعات الأرباح على المساهمين.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل IBM التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الحفاظ على التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة International Business Machines Corporation (IBM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يعكس هيكل ملكية IBM مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 7.6% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.2% | المؤسسية |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.9% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2.6% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 38.0% | فردي |
الملكية المؤسسية
تعد الملكية المؤسسية لشركة آي بي إم كبيرة، حيث تمتلك شركات الاستثمار الكبرى جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. تشمل قائمة أفضل المستثمرين المؤسسيين اعتبارًا من أوائل عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 163 مليون | $24.5 |
| بلاك روك | 150 مليون | $22.5 |
| شارع الدولة | 90 مليون | $13.5 |
| إدارة ويلينغتون | 60 مليون | $9.0 |
| جيودي كابيتال | 55 مليون | $8.3 |
ملكية مستثمري التجزئة
يواصل مستثمرو التجزئة لعب دور حاسم في ملكية IBM. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المستثمرون الأفراد ما يقرب من 38% من أسهم الشركة، مما يعكس الاهتمام المستمر من المساهمين الأفراد.
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في الأرباع الأخيرة، شهدت شركة IBM تقلبات في تكوين المساهمين بسبب ظروف السوق وأداء الشركة. يلخص الجدول التالي التغييرات الرئيسية في الملكية خلال العام الماضي:
| فترة | التغيير في الملكية المؤسسية | التغيير في ملكية التجزئة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | +2% | -1% |
| الربع الثاني 2023 | -1% | +1% |
| الربع الثالث 2023 | +3% | -2% |
| الربع الرابع 2023 | +2% | +1% |
| الربع الأول 2024 | +1% | -1% |
تأثير عمليات إعادة شراء الأسهم
شاركت شركة IBM بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من مليار سهم خلال العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأسهم القائمة واحتمال زيادة قيمة المساهمين.
استنتاج ديناميكيات الملكية
بشكل عام، تتميز ملكية IBM بالدعم المؤسسي القوي، مع مشاركة كبيرة من المستثمرين الأفراد. تستمر القرارات الإستراتيجية للشركة فيما يتعلق بإعادة شراء الأسهم وتخصيص رأس المال في التأثير على ديناميكيات المساهمين أثناء تنقلها في المشهد التكنولوجي الحالي.
بيان مهمة شركة International Business Machines Corporation (IBM).
بيان المهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة IBM على التزامها بالابتكار والريادة التكنولوجية. تهدف شركة IBM إلى الريادة في عصر السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، وتسهيل التحول الرقمي لعملائها. تركز الشركة على تقديم حلول عالية القيمة تعزز الكفاءة وتدفع النمو في مختلف الصناعات.
مقاييس الأداء المالي
يعد الأداء المالي لشركة IBM بمثابة شهادة على نهجها القائم على المهام. أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 15.0 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يدل على زيادة بنسبة 1.5٪ مقارنة بالعام السابق. يعكس هذا النمو الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.0 مليار دولار | 14.7 مليار دولار | +1.5% |
| صافي الدخل | (0.3) مليار دولار | 1.9 مليار دولار | -115.8% |
| أرباح التشغيل (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | 2.2 مليار دولار | 2.0 مليار دولار | +10.0% |
| ربحية السهم المخففة | $2.30 | $2.20 | +4.5% |
| التدفق النقدي الحر | 2.1 مليار دولار | 2.0 مليار دولار | +5.0% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | +7.1% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تتمحور استراتيجية IBM حول مجالات النمو الرئيسية بما في ذلك:
- السحابة الهجينة: مع إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ 14.9 مليار دولار أمريكي، يعد هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية لنمو شركة IBM.
- الذكاء الاصطناعي: تواصل شركة IBM الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وخاصة في حلول مثل Watson، والتي أظهرت طلبًا كبيرًا.
- الخدمات الاستشارية: حقق قطاع الاستشارات إيرادات بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى مكانة قوية في السوق على الرغم من الانخفاض الطفيف على أساس سنوي.
أداء القطاع الاستشاري
وفي قطاع الاستشارات، أعلنت شركة IBM عن إيرادات قدرها 5.2 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف من 5.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس بيئة الاقتصاد الكلي المليئة بالتحديات. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
| استشارات توزيع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| تحويل الأعمال | 2.3 مليار دولار | 2.3 مليار دولار | +1.6% |
| استشارات التكنولوجيا | 0.9 مليار دولار | 0.9 مليار دولار | -4.0% |
| عمليات التطبيق | 1.9 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | -1.2% |
أداء قطاع البرمجيات
سجل قطاع برمجيات IBM نموًا كبيرًا حيث وصلت الإيرادات إلى 6.5 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة 9.7٪ عن العام السابق. وكان النمو مدفوعًا بما يلي:
- منصة وحلول هجينة: 4.6 مليار دولار، بزيادة 9.8% على أساس سنوي.
- معالجة المعاملات: 1.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
رؤى قطاع البنية التحتية
حقق قطاع البنية التحتية إيرادات بلغت 3.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.0٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بديناميكيات دورة المنتج. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| انهيار إيرادات البنية التحتية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| البنية التحتية الهجينة | 1.8 مليار دولار | 1.9 مليار دولار | -9.1% |
| آي بي إم زد | انخفضت 18.7% | انخفضت 18.6% | لا يوجد |
| دعم البنية التحتية | 1.3 مليار دولار | 1.3 مليار دولار | -3.9% |
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة IBM 134.3 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 109.8 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى حقوق المساهمين بقيمة 24.5 مليار دولار أمريكي. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع النقد والنقد المعادل بقيمة 13.7 مليار دولار.
كيف تعمل شركة International Business Machines Corporation (IBM).
عمل Overview
تعمل شركة International Business Machines Corporation (IBM) من خلال أربعة قطاعات رئيسية: البرمجيات والاستشارات والبنية التحتية والتمويل. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة IBM عن إجمالي إيرادات بقيمة 15.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت شركة IBM خسارة صافية قدرها 0.3 مليار دولار أمريكي بسبب رسوم تسوية المعاشات التقاعدية غير النقدية لمرة واحدة قبل الضريبة بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي. بلغت الأرباح التشغيلية (غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) لهذه الفترة 2.2 مليار دولار أمريكي، مع ربحية مخففة للسهم الواحد (EPS) تبلغ 2.30 دولار أمريكي على أساس التشغيل.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 15.0 مليار دولار | 14.8 مليار دولار | 1.5% |
| صافي الخسارة | 0.3 مليار دولار | 1.0 مليار دولار الربح | — |
| أرباح التشغيل | 2.2 مليار دولار | 2.0 مليار دولار | 10.0% |
| ربحية السهم المخففة (GAAP) | $(0.34) | $1.50 | — |
| ربحية السهم المخففة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | $2.30 | $2.20 | 4.5% |
أداء القطاع
يختلف أداء IBM عبر قطاعاتها:
- برمجة: بلغت الإيرادات 6.5 مليار دولار، بزيادة 9.7٪ على أساس سنوي.
- الاستشارات: انخفضت الإيرادات بشكل طفيف إلى 5.2 مليار دولار، بانخفاض 0.5٪ على أساس سنوي.
- بنية تحتية: انخفضت الإيرادات إلى 3.0 مليار دولار، بانخفاض 7.0٪ على أساس سنوي.
- التمويل: بلغت الإيرادات 181 مليون دولار، بانخفاض قدره 2.5٪ على أساس سنوي.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| برمجة | 6.5 مليار دولار | 5.9 مليار دولار | 9.7% |
| استشارات | 5.2 مليار دولار | 5.2 مليار دولار | (0.5)% |
| بنية تحتية | 3.0 مليار دولار | 3.3 مليار دولار | (7.0)% |
| التمويل | 181 مليون دولار | 186 مليون دولار | (2.5)% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع إيرادات IBM عبر المناطق هو كما يلي:
- الأمريكتين: بلغت الإيرادات 7.5 مليار دولار، بانخفاض 3.0٪ على أساس سنوي.
- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: وارتفعت الإيرادات بنسبة 8.5% إلى 4.5 مليار دولار.
- آسيا والمحيط الهادئ: ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.1٪ إلى 3.0 مليار دولار.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 7.5 مليار دولار | 7.7 مليار دولار | (3.0)% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 4.5 مليار دولار | 4.1 مليار دولار | 8.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.0 مليار دولار | 2.9 مليار دولار | 3.1% |
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة IBM 2.9 مليار دولار أمريكي نقدًا من العمليات و2.1 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر. أعادت الشركة 1.5 مليار دولار للمساهمين في الأرباح.
| مقاييس التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| النقد من العمليات | 2.9 مليار دولار | 2.8 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر | 2.1 مليار دولار | 2.0 مليار دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1.5 مليار دولار | 1.5 مليار دولار |
موقف الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة آي بي إم 56.6 مليار دولار، مع إجمالي حقوق المساهمين 61.0 مليار دولار.
| مقاييس الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 56.6 مليار دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 61.0 مليار دولار |
كيف تجني شركة International Business Machines Corporation (IBM) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة IBM إيراداتها من خلال عدة قطاعات رئيسية: البرامج والاستشارات والبنية التحتية والتمويل. خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 45.2 مليار دولار، مع التوزيع التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| برمجة | $19,162 | 7.5 | 83.1 |
| استشارات | $15,517 | (0.5) | 26.7 |
| بنية تحتية | $9,764 | (2.3) | 55.3 |
| التمويل | $543 | (4.1) | 48.2 |
| المجموع | $45,199 | 1.6 | 55.6 |
قطاع البرمجيات
وفي قطاع البرمجيات، أعلنت شركة IBM عن إيرادات بلغت 19.16 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو ما يمثل 7.5% زيادة مقارنة بالعام السابق. وشملت المحركات الرئيسية للنمو ما يلي:
- منصة وحلول هجينة: 13.27 مليار دولار، بزيادة 7.1%.
- معالجة المعاملات: 5.89 مليار دولار، بزيادة 8.2%.
- القبعة الحمراء: نمو الإيرادات بنسبة 13.7% في الربع الثالث من عام 2024
- الأتمتة: نمو الإيرادات بنسبة 13.2% في الربع الثالث من عام 2024
قطاع الاستشارات
بلغت إيرادات الاستشارات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 15.52 مليار دولار، بانخفاض طفيف قدره 15.52 مليار دولار 0.5%. يشمل التقسيم:
- تحول الأعمال: 7.00 مليار دولار، بزيادة 2.0%.
- الاستشارات التكنولوجية: 2.75 مليار دولار، بانخفاض 2.0%.
- عمليات التطبيق: 5.76 مليار دولار، بانخفاض 2.8%.
قطاع البنية التحتية
وشهد قطاع البنية التحتية إيرادات بلغت 9.76 مليار دولار، وهو ما يمثل 2.3% انخفاض. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- البنية التحتية الهجينة: 5.93 مليار دولار، نمو ثابت.
- آي بي إم زد: انخفضت الإيرادات بشكل ملحوظ، مما يعكس ديناميكيات دورة المنتج.
- دعم البنية التحتية: 1.28 مليار دولار، بانخفاض 3.9%.
قطاع التمويل
حقق قطاع التمويل إيرادات بقيمة 543 مليون دولار، بانخفاض 4.1%. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات المعدات المستعملة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات IBM جغرافيًا. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كان أداء الإيرادات على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $7,453 | (3.0) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $4,377 | 8.5 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $3,138 | 3.1 |
الأداء المالي
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة IBM عن صافي دخل من العمليات المستمرة قدره 3.1 مليار دولار، بانخفاض قدره 27.0% سنة بعد سنة. بلغت ربحية السهم المخففة من العمليات المستمرة 3.30 دولارًا أمريكيًا، والتي تضمنت تأثيرًا كبيرًا من رسوم تسوية المعاشات التقاعدية لمرة واحدة بقيمة 2.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
حققت شركة IBM نقدًا بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي من العمليات و6.6 مليار دولار أمريكي من التدفق النقدي الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وأعادت الشركة 4.6 مليار دولار أمريكي للمساهمين على شكل أرباح خلال هذه الفترة.
تأثير رسوم تسوية المعاشات التقاعدية
تكبدت شركة IBM رسوم تسوية معاشات تقاعدية غير نقدية لمرة واحدة بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما أثر بشكل كبير على صافي دخل الشركة المُعلن عنه. تم اتخاذ هذه الرسوم كجزء من الجهود المبذولة للحد من المخاطر profile المرتبطة بخططها المتعلقة بالتقاعد.
النظرة المستقبلية
تواصل شركة IBM التركيز على استراتيجية السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى دفع النمو في قطاعات البرمجيات والاستشارات الخاصة بها في المستقبل. تظل الشركة ملتزمة بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الاستثمار في الابتكار عبر قطاعات أعمالها.
International Business Machines Corporation (IBM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Business Machines Corporation (IBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Business Machines Corporation (IBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Business Machines Corporation (IBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.