International Business Machines Corporation (IBM) Bundle
Una breve historia de IBM
Compañía Overview
International Business Machines Corporation (IBM) se fundó en 1911. A partir de 2024, IBM es una empresa líder mundial de tecnología y consultoría, con un enfoque en la computación en la nube, el análisis de datos, la inteligencia artificial y las soluciones empresariales.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, IBM reportó ingresos de $ 45.2 mil millones, en comparación con $ 44.5 mil millones en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento año tras año de 1.6% .
El ingreso neto de las operaciones continuas fue $ 3.1 mil millones, que incluye un cargo de liquidación de pensiones pre-impuestos de una sola vez de impuestos de $ 2.7 mil millones .
Las ganancias operativas (no GAAP) se informaron para el mismo período en $ 6.0 mil millones, arriba de $ 5.3 mil millones en 2023.
Ganancias por acción
Las ganancias diluidas por acción de las operaciones continuas durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $3.30, reflejando una disminución de 28.1% en comparación con $4.59 en 2023. Las ganancias operativas (no GAAP) por acción fueron $6.41, un aumento de 11.7% de $5.74 en el año anterior.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, IBM reportó activos totales de $ 134.3 mil millones, una ligera disminución de 0.7% de $ 135.2 mil millones A finales de 2023. Los pasivos totales fueron $ 109.8 mil millones, abajo 2.5% de $ 112.6 mil millones . La equidad aumentó por 8.5% a $ 24.5 mil millones .
Desglose de ingresos por segmento
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Cloud y software cognitivo | $ 23.4 mil millones | $ 21.8 mil millones | 7.3% |
| Servicios comerciales globales | $ 15.5 mil millones | $ 15.2 mil millones | 2.0% |
| Servicios de tecnología global | $ 18.1 mil millones | $ 17.5 mil millones | 3.4% |
| Sistemas | $ 5.9 mil millones | $ 6.0 mil millones | -1.7% |
Entorno macroeconómico
A lo largo de 2024, IBM ha enfrentado desafíos debido a las incertidumbres macroeconómicas, que han afectado el gasto de los clientes, particularmente en proyectos discrecionales más pequeños. Sin embargo, ha habido una sólida demanda de proyectos de transformación digital más grandes.
Obligaciones de pensión y jubilación
Los costos relacionados con la jubilación de IBM para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3.8 mil millones, influenciado significativamente por un cargo único de liquidación de pensiones de pensión de $ 2.7 mil millones . Los costos operativos relacionados con la jubilación fueron $ 767 millones, que marcó una disminución en comparación con años anteriores.
Flujo de caja y dividendos
En términos de flujo de efectivo, IBM generó $ 9.1 mil millones de operaciones y entregado $ 4.6 mil millones en dividendos a los accionistas.
Conclusión
A partir de 2024, IBM continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado al tiempo que mantiene un enfoque en la innovación y la eficiencia operativa.
A Who posee International Business Machines Corporation (IBM)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de IBM refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.4% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.6% | Institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.2% | Institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 2.9% | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 2.6% | Institucional |
| Otros inversores institucionales | 30.0% | Institucional |
| Inversores minoristas | 38.0% | Individual |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de IBM es significativa, y las principales empresas de inversión tienen una gran parte de las acciones de la compañía. Los principales inversores institucionales a principios de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad | Valor (en miles de millones) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 163 millones | $24.5 |
| Roca negra | 150 millones | $22.5 |
| Calle estatal | 90 millones | $13.5 |
| Gestión de Wellington | 60 millones | $9.0 |
| Capital geode | 55 millones | $8.3 |
Propiedad de los inversores minoristas
Los inversores minoristas continúan desempeñando un papel crucial en la propiedad de IBM. A partir de 2024, los inversores minoristas poseen aproximadamente el 38% de las acciones de la compañía, lo que refleja un interés constante de los accionistas individuales.
Cambios recientes de los accionistas
En los últimos trimestres, IBM ha visto fluctuaciones en su composición de los accionistas impulsadas por las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa. La siguiente tabla resume los cambios clave en la propiedad durante el año pasado:
| Período | Cambio en la propiedad institucional | Cambio en la propiedad minorista |
|---|---|---|
| Q1 2023 | +2% | -1% |
| Q2 2023 | -1% | +1% |
| P3 2023 | +3% | -2% |
| P4 2023 | +2% | +1% |
| Q1 2024 | +1% | -1% |
Impacto de las recompras de acciones
IBM se ha dedicado activamente a los programas de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente mil millones de acciones durante el año pasado, lo que llevó a una reducción en las acciones en circulación totales y potencialmente aumentar el valor de los accionistas.
Conclusión de la dinámica de la propiedad
En general, la propiedad de IBM se caracteriza por un fuerte respaldo institucional, con una importante participación en los inversores minoristas. Las decisiones estratégicas de la Compañía con respecto a las recompras de acciones y la asignación de capital continúan influyendo en la dinámica de su accionista a medida que navega por el panorama tecnológico actual.
Declaración de misión de International Business Machines Corporation (IBM)
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, la declaración de misión de IBM enfatiza su compromiso con la innovación y el liderazgo de tecnología. IBM tiene como objetivo liderar en la era de la nube híbrida y la IA, facilitando la transformación digital para sus clientes. La compañía se enfoca en ofrecer soluciones de alto valor que mejoren la eficiencia e impulsen el crecimiento en diversas industrias.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de IBM es un testimonio de su enfoque basado en la misión. La compañía reportó ingresos de $ 15.0 mil millones para el tercer trimestre de 2024, lo que demuestra un aumento del 1.5% en comparación con el año anterior. Este crecimiento refleja las inversiones estratégicas de la compañía en nubes híbridas y tecnologías de IA.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 15.0 mil millones | $ 14.7 mil millones | +1.5% |
| Lngresos netos | $ (0.3) mil millones | $ 1.9 mil millones | -115.8% |
| Ganancias operativas (no GAAP) | $ 2.2 mil millones | $ 2.0 mil millones | +10.0% |
| Ganancias diluidas por acción | $2.30 | $2.20 | +4.5% |
| Flujo de caja libre | $ 2.1 mil millones | $ 2.0 mil millones | +5.0% |
| Dividendos pagados | $ 1.5 mil millones | $ 1.4 mil millones | +7.1% |
Áreas de enfoque estratégico
La estrategia de IBM se centra en áreas clave de crecimiento que incluyen:
- Nube híbrida: Con un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 14.9 mil millones, este segmento es crítico para el crecimiento de IBM.
- Inteligencia artificial: IBM continúa invirtiendo fuertemente en IA, particularmente en soluciones como Watson, que han mostrado una demanda sustancial.
- Servicios de consultoría: El segmento de consultoría generó $ 5.2 mil millones en ingresos para el tercer trimestre de 2024, lo que indica una sólida posición de mercado a pesar de una ligera disminución año tras año.
Rendimiento del segmento de consultoría
En el segmento de consultoría, IBM reportó un ingreso de $ 5.2 mil millones para el tercer trimestre de 2024, un poco menos de $ 5.2 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un entorno macroeconómico desafiante. Los aspectos clave de los aspectos clave incluyen:
| Desglose de ingresos de consultoría | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Transformación comercial | $ 2.3 mil millones | $ 2.3 mil millones | +1.6% |
| Consultoría tecnológica | $ 0.9 mil millones | $ 0.9 mil millones | -4.0% |
| Operaciones de aplicación | $ 1.9 mil millones | $ 1.9 mil millones | -1.2% |
Rendimiento del segmento de software
El segmento de software de IBM registró un crecimiento significativo con ingresos que alcanzaron los $ 6.5 mil millones en el tercer trimestre de 2024, un 9,7% más que el año anterior. El crecimiento fue impulsado por:
- Plataforma y soluciones híbridas: $ 4.6 mil millones, 9.8% año tras año.
- Procesamiento de transacciones: $ 1.9 mil millones, un aumento del 9.4% en comparación con el tercer trimestre 2023.
Insights de segmento de infraestructura
El segmento de infraestructura reportó ingresos de $ 3.0 mil millones en el tercer trimestre de 2024, lo que refleja una disminución del 7.0% año tras año, impulsado por la dinámica del ciclo del producto. Las figuras clave incluyen:
| Desglose de ingresos por infraestructura | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Infraestructura híbrida | $ 1.8 mil millones | $ 1.9 mil millones | -9.1% |
| IBM Z | Disminución del 18,7% | Disminución del 18,6% | N / A |
| Soporte de infraestructura | $ 1.3 mil millones | $ 1.3 mil millones | -3.9% |
Conclusión sobre la posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de IBM fueron de $ 134.3 mil millones, con pasivos totales de $ 109.8 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 24.5 mil millones. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 13.7 mil millones.
Cómo funciona International Business Machines Corporation (IBM)
Negocio Overview
International Business Machines Corporation (IBM) opera a través de cuatro segmentos principales: software, consultoría, infraestructura y financiamiento. A partir del tercer trimestre de 2024, IBM reportó ingresos totales de $ 15.0 mil millones, lo que refleja un aumento del 1.5% año tras año.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, IBM registró una pérdida neta de $ 0.3 mil millones debido a un cargo único de presentación de pensiones antes de impuestos de $ 2.7 mil millones. Las ganancias operativas (no GAAP) para este período fueron de $ 2.2 mil millones, con ganancias diluidas por acción (EPS) de $ 2.30 de forma operativa.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 15.0 mil millones | $ 14.8 mil millones | 1.5% |
| Pérdida neta | $ 0.3 mil millones | Ganancias de $ 1.0 mil millones | — |
| Ganancias operativas | $ 2.2 mil millones | $ 2.0 mil millones | 10.0% |
| EPS diluido (GAAP) | $(0.34) | $1.50 | — |
| EPS diluido (no GAAP) | $2.30 | $2.20 | 4.5% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de IBM varía en sus segmentos:
- Software: Los ingresos fueron de $ 6.5 mil millones, un 9.7% más año tras año.
- Consultante: Los ingresos disminuyeron ligeramente a $ 5.2 mil millones, un 0.5% menos año tras año.
- Infraestructura: Los ingresos cayeron a $ 3.0 mil millones, un 7.0% más año tras año.
- Financiación: Los ingresos fueron de $ 181 millones, una disminución del 2.5% año tras año.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Software | $ 6.5 mil millones | $ 5.9 mil millones | 9.7% |
| Consultante | $ 5.2 mil millones | $ 5.2 mil millones | (0.5)% |
| Infraestructura | $ 3.0 mil millones | $ 3.3 mil millones | (7.0)% |
| Financiación | $ 181 millones | $ 186 millones | (2.5)% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos de IBM en todas las regiones es la siguiente:
- América: Ingresos de $ 7.5 mil millones, 3.0% de año tras año.
- EMEA: Los ingresos aumentaron en un 8,5% a $ 4.5 mil millones.
- Asia Pacífico: Los ingresos aumentaron un 3.1% a $ 3.0 mil millones.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 7.5 mil millones | $ 7.7 mil millones | (3.0)% |
| EMEA | $ 4.5 mil millones | $ 4.1 mil millones | 8.5% |
| Asia Pacífico | $ 3.0 mil millones | $ 2.9 mil millones | 3.1% |
Flujo de caja y dividendos
Durante el tercer trimestre de 2024, IBM generó $ 2.9 mil millones en efectivo de las operaciones y $ 2.1 mil millones en flujo de efectivo libre. La compañía devolvió $ 1.5 mil millones a los accionistas en dividendos.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de las operaciones | $ 2.9 mil millones | $ 2.8 mil millones |
| Flujo de caja libre | $ 2.1 mil millones | $ 2.0 mil millones |
| Dividendos pagados | $ 1.5 mil millones | $ 1.5 mil millones |
Posición de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de IBM era de $ 56.6 mil millones, con el capital total de los accionistas en $ 61.0 mil millones.
| Métricas del balance | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 56.6 mil millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 61.0 mil millones |
Cómo International Business Machines Corporation (IBM) gana dinero
Segmentación de ingresos
IBM genera ingresos a través de varios segmentos clave: software, consultoría, infraestructura y financiamiento. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso total fue de $ 45.2 mil millones, con el siguiente desglose:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Software | $19,162 | 7.5 | 83.1 |
| Consultante | $15,517 | (0.5) | 26.7 |
| Infraestructura | $9,764 | (2.3) | 55.3 |
| Financiación | $543 | (4.1) | 48.2 |
| Total | $45,199 | 1.6 | 55.6 |
Segmento de software
En el segmento de software, IBM reportó ingresos de $ 19.16 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024, representando un 7.5% aumento en comparación con el año anterior. Los impulsores clave del crecimiento incluyen:
- Plataforma y soluciones híbridas: $ 13.27 mil millones, un aumento del 7.1%.
- Procesamiento de transacciones: $ 5.89 mil millones, 8.2%.
- Hombro rojo: Crecimiento de ingresos del 13.7% en el tercer trimestre de 2024.
- Automatización: Crecimiento de ingresos del 13.2% en el tercer trimestre de 2024.
Segmento de consultoría
Los ingresos de consultoría durante los primeros nueve meses de 2024 fueron de $ 15.52 mil millones, una ligera disminución de 0.5%. El desglose incluye:
- Transformación comercial: $ 7.00 mil millones, un 2,0%más.
- Consultoría tecnológica: $ 2.75 mil millones, menos 2.0%.
- Operaciones de aplicación: $ 5.76 mil millones, menos de 2.8%.
Segmento de infraestructura
El segmento de infraestructura vio ingresos de $ 9.76 mil millones, representando un 2.3% rechazar. Los aspectos clave de los aspectos clave incluyen:
- Infraestructura híbrida: $ 5.93 mil millones, crecimiento plano.
- IBM Z: Los ingresos disminuyeron significativamente, lo que refleja la dinámica del ciclo de productos.
- Soporte de infraestructura: $ 1.28 mil millones, 3.9%.
Segmento de financiamiento
El segmento de financiación generó $ 543 millones en ingresos, abajo 4.1%. Esta disminución se debió principalmente a una reducción en las ventas de equipos usados.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de IBM también se segmentan geográficamente. Para el tercer trimestre de 2024, el rendimiento de los ingresos fue el siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| América | $7,453 | (3.0) |
| EMEA | $4,377 | 8.5 |
| Asia Pacífico | $3,138 | 3.1 |
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, IBM reportó ingresos netos de operaciones continuas de $ 3.1 mil millones, una disminución de 27.0% año tras año. Las ganancias diluidas por acción de las operaciones continuas fueron de $ 3.30, lo que incluyó un impacto significativo de un cargo de liquidación de pensiones único de $ 2.18 por acción.
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
IBM generó $ 9.1 mil millones en efectivo de las operaciones y $ 6.6 mil millones en flujo de efectivo libre durante los primeros nueve meses de 2024. La compañía devolvió $ 4.6 mil millones a los accionistas en dividendos durante este período.
Impacto del cargo de liquidación de pensiones
IBM incurrió en un cargo de liquidación de pensiones no monetaria de $ 2.7 mil millones en el tercer trimestre de 2024, que impactó significativamente los ingresos netos informados de la Compañía. Este cargo fue tomado como parte de los esfuerzos para reducir el riesgo profile asociado con sus planes relacionados con la jubilación.
Perspectiva futura
IBM continúa enfocándose en su estrategia híbrida de nubes y IA, que se espera que impulse el crecimiento en sus segmentos de software y consultoría en el futuro. La Compañía sigue comprometida a devolver el valor a los accionistas mientras invierte en innovación en sus segmentos comerciales.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- International Business Machines Corporation (IBM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of International Business Machines Corporation (IBM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View International Business Machines Corporation (IBM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.