Icahn Enterprises L.P. (IEP) Bundle
Eine kurze Geschichte von Icahn Enterprises
Icahn Enterprises L.P. ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die von Investor Carl Icahn gegründet wurde. Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Investitionen, Energie, Automobile, Lebensmittelverpackung, Immobilien, Heimmode und Pharma. Ab 2024 entwickelt sich ICAHN Enterprises weiterhin in diesen Branchen und konzentriert sich auf strategische Investitionen und Managementpraktiken.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Icahn Enterprises die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2,8 Milliarden US -Dollar | 3,0 Milliarden US -Dollar | 7,5 Milliarden US -Dollar | 8,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 22 Millionen Dollar | $ (6) Millionen | $ (347) Millionen | $ (545) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 183 Millionen Dollar | 243 Millionen Dollar | 162 Millionen Dollar | 352 Millionen US -Dollar |
| Grund- und verwässerte Einkünfte (Verlust) pro LP -Einheit | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| Verteilungen pro LP -Einheit deklariert | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
Asset Overview
Zum 30. September 2024 meldete Icahn Enterprises insgesamt 17,4 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 20,9 Milliarden US -Dollar Ende 2023. Die Aufschlüsselung der Vermögenswerte lautet wie folgt:
| Vermögenskategorie | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,294 |
| Investitionen | $2,585 |
| Forderungen | $476 |
| Inventare | $883 |
| Eigenschaft, Anlage und Ausrüstung | $3,865 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,616 |
| Gesamtwert | $4,827 |
Anlagestrategie
Icahn Enterprises hat eine Strategie zur Aufrechterhaltung einer Liquiditätsreserve verabschiedet, um Marktchancen zu nutzen. Zum 31. Oktober 2024 meldete das Unternehmen rund 2,3 Milliarden US -Dollar an bar und Bargeldäquivalenten. Diese Liquidität soll potenzielle Akquisitionen und Investitionen in unterbewertete Unternehmen unterstützen.
Im November 2024 kündigte das Unternehmen eine vierteljährliche Verteilungsreduzierung auf 0,50 USD pro Depotentialeinheit an, um das Kapital für Investitionszwecke zu erhalten, was auf eine jährliche Rendite von 16% zum damaligen Aktienkurs zurückzuführen ist.
Marktbewertung
Der indikative Netto -Vermögenswert von Icahn Enterprises betrug ab dem 30. September 2024 ungefähr 3,6 Milliarden US -Dollar, was gegenüber 4,0 Milliarden US -Dollar im Juni 2024 zurückzuführen war. Dieser Rückgang war auf Leistungsvarianzen in verschiedenen Segmenten zurückzuführen, insbesondere in Automobildiensten und -investitionen.
| Datum | Indikativer Netto -Vermögenswert (in Millionen) |
|---|---|
| 30. September 2024 | $3,560 |
| 30. Juni 2024 | $3,983 |
| 31. Dezember 2023 | $4,758 |
Nach den neuesten Berichten navigieren ICAHN Enterprises weiterhin in komplexen Marktbedingungen, während sie sein Portfolio optimieren und die strategischen Möglichkeiten in verschiedenen Sektoren nutzen.
A WHO gehört Icahn Enterprises L.P. (IEP)
Eigentümerstruktur
Eigentümerstruktur
Ab 2024 befindet sich Icahn Enterprises L.P. (IEP) hauptsächlich im Besitz seines Generalpartners Icahn Enterprises Holdings L.P., das von Carl C. Icahn kontrolliert wird. Die Eigentümerverteilung unter den beschränkten Partnern und dem Generalpartner ist entscheidend, um die Kontrolldynamik innerhalb des Unternehmens zu verstehen.
| Eigentümer | Typ | Prozentualer Besitz | Einheiten im Besitz |
|---|---|---|---|
| Carl C. Icahn | Generalpartner | ~90% | ~ 455 Millionen Einheiten |
| Andere beschränkte Partner | Begrenzte Partner | ~10% | ~ 49 Millionen Einheiten |
Jüngste finanzielle Leistung
Im dritten Quartal von 2024 meldete Icahn Enterprises einen Umsatz von 2,8 Milliarden US-Dollar und ein Nettoergebnis von 22 Mio. USD, was eine Verbesserung des Vorjahres gegenüber einem Nettoverlust von 6 Mio. USD im dritten Quartal 2023 belegt. Das bereinigte EBITDA betrug im selben Quartal 183 USD Millionen, nach 243 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Nettovermögenswert
Der indikative Nettovermögenswert von ICAHN -Unternehmen zum 30. September 2024 betrug ungefähr 3,6 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 423 Mio. USD gegenüber dem 30. Juni 2024. Diese Bewertung wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, einschließlich der Leistung in Investmentfonds und Ausschüttungen an Anteilsärzter.
| Zeitraum | Indikativer Netto -Vermögenswert (in Millionen) | Änderung von der Vorperiode |
|---|---|---|
| 30. September 2024 | $3,560 | -$423 |
| 30. Juni 2024 | $3,983 | N / A | 31. Dezember 2023 | $4,758 | N / A |
Verteilungs- und Einheitsinformationen
Icahn Enterprises erklärte eine vierteljährliche Verteilung von 0,50 USD pro deponativer Einheit, die für Einheiten zum 18. November 2024 wirksam war. Die insgesamt ausstehenden Einheiten zum 30. September 2024 betrugen rund 504 Millionen Einheiten.
| Verteilertyp | Betrag pro Einheit | Datensatzdatum | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| Vierteljährliche Verbreitung | $0.50 | 18. November 2024 | 26. Dezember 2024 |
Verschuldung und Eigenkapitalzusammenfassung
Zum 30. September 2024 meldete Icahn Enterprises insgesamt 17,4 Milliarden US -Dollar und eine Gesamtverbindlichkeit von 12,6 Milliarden US -Dollar, was zu einem Gesamtkapital von rund 4,8 Milliarden US -Dollar führte. Die erhebliche Schuldenlast umfasst die Gesamtverschuldung von ca. 6,4 Milliarden US -Dollar.
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Gesamtvermögen | $17,443 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,616 |
| Gesamtwert | $4,827 |
| Gesamtverschuldung | $6,447 |
Investitionssegmente
Icahn Enterprises arbeitet über verschiedene Segmente, darunter Energie, Automobil, Lebensmittelverpackung, Immobilien, Heimmode und Pharma. Jedes Segment trägt zur Gesamtleistung und Bewertung des Unternehmens bei.
| Segment | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Energie | $1,536 |
| Automobil | $1,251 |
| Lebensmittelverpackung | $254 |
| Immobilie | $442 |
| Heimmode | $164 |
| Pharma | $221 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) Leitbild
Unternehmen Overview
Icahn Enterprises L.P. ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Bereichen wie Investitionen, Energie, Automobile, Lebensmittelverpackung, Immobilien, Home -Fashion und Pharma betrieben wird. Das Engagement des Unternehmens besteht darin, den Aktionärswert durch strategische Investitionen und operative Effizienzwerte zu maximieren.
Leitbild
Das Leitbild von Icahn Enterprises betont einen starken Fokus auf die Wertschöpfung ihrer Partner durch umsichtige Anlagestrategien und operative Exzellenz. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Know-how bei der Identifizierung unterbewerteter Vermögenswerte zu nutzen und sie in leistungsstarke Unternehmen umzuwandeln.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethikstandards in allen Geschäften.
- Rechenschaftspflicht: Verantwortung für Maßnahmen und Ergebnisse übernehmen.
- Innovation: Veränderung und Förderung der Kreativität im Betrieb.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
- Leistung: Verpflichtung zur Exzellenz in allen geschäftlichen Bestrebungen.
Jüngste finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Icahn Enterprises erhebliche finanzielle Metriken, die seine operative Leistung widerspiegeln:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 2,8 Milliarden US -Dollar | 3,0 Milliarden US -Dollar | 7,5 Milliarden US -Dollar | 8,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Verlust) | 22 Millionen Dollar | $ (6) Millionen | $ (347) Millionen | $ (545) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 183 Millionen Dollar | 243 Millionen Dollar | 162 Millionen Dollar | 352 Millionen US -Dollar |
| Grundeinkommen (Verlust) pro LP -Einheit | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| Vierteljährliche Verteilung pro Einheit | $0.50 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
Indikativer Netto -Asset -Wert
Der indikative Nettovermögenswert (NAV) von Icahn Enterprises bietet einen Einblick in die Bewertung des Unternehmens zum 30. September 2024:
| Kategorie | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Holding -Zinsen an Investmentfonds | $2,745 |
| CVR -Energie | $1,536 |
| Gesamtmarktbewertete Tochtergesellschaften und Investitionen | $4,281 |
| Andere Tochterunternehmen (Viskase, Immobilien usw.) | $1,275 |
| Indikativer Netto -Asset -Wert | $3,560 |
Strategischer Fokus
Icahn Enterprises konzentriert sich weiterhin darauf, unterbewertete Investitionsmöglichkeiten in verschiedenen Sektoren zu identifizieren und zu nutzen. Das Unternehmen unterhält eine robuste Liquiditätsposition, um strategische Akquisitionen und Investitionen zu verfolgen.
Führung Erkenntnisse
Der Vorsitzende Carl C. Icahn hat das Engagement für die Erbringung hoher Kapitalrenditen für Anleger hervorgehoben und erklärt, dass der aktuelle Markt durch strategische Investitionen erhebliche Möglichkeiten zur Wertschöpfung bietet.
Wie Icahn Enterprises L.P. (IEP) funktioniert
Unternehmensstruktur und -betrieb
Icahn Enterprises L.P. ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft, die über verschiedene Segmente tätig ist, darunter Investitionen, Energie, Automobile, Lebensmittelverpackungen, Immobilien, Heimmode und Pharma. Ab 2024 unterhält das Unternehmen eine erhebliche betriebliche Vielfalt und ermöglicht es ihm, Chancen in verschiedenen Branchen zu nutzen.
Finanzielle Leistung
Für das dritte Quartal von 2024 meldeten Icahn Enterprises die folgenden finanziellen Metriken:
- Einnahmen: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 22 Millionen US -Dollar
- Angepasstes EBITDA: 183 Millionen US -Dollar
Im Vergleich dazu betrugen im dritten Quartal von 2023 die Einnahmen 3,0 Milliarden US -Dollar mit einem Nettoverlust von 6 Mio. USD und einem bereinigten EBITDA von 243 Mio. USD. Dies weist auf einen Rückgang des Umsatzes und ein bereinigtes EBITDA von Jahr zu Jahr hin.
Jahr-zu-Jahres-Finanzdaten
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichteten Icahn Enterprises:
- Einnahmen: 7,5 Milliarden US -Dollar
- Nettoverlust: 347 Millionen US -Dollar
- Angepasstes EBITDA: 162 Millionen US -Dollar
Im gleichen Zeitraum von 2023 betrugen die Einnahmen 8,2 Milliarden US -Dollar, ein Nettoverlust von 545 Mio. USD und ein bereinigtes EBITDA von 352 Mio. USD, was auf eine Verbesserung des Nettoverlusts trotz niedrigerer Einnahmen hinweist.
Bilanz Overview
Zum 30. September 2024 lautet die konsolidierte Bilanz von Icahn Enterprises wie folgt:
| Vermögenswerte | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,294 |
| Investitionen | $2,585 |
| Eigenschaft, Anlage und Ausrüstung | $3,865 |
| Gesamtvermögen | $17,443 |
| Verbindlichkeiten und Eigenkapital | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Abbrechnungsverbindlichkeiten | $679 |
| Aufgelaufene Kosten und andere Verbindlichkeiten | $1,660 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $12,616 |
| Gesamtwert | $4,827 |
Marktbewertung und indikativem Nettovermögenswert
Zum 30. September 2024 beträgt der indikative Nettovermögenswert von Icahn Enterprises ungefähr 3,6 Milliarden US -Dollar, was einen Rückgang von 423 Millionen US -Dollar gegenüber dem Vorquartal widerspiegelt. Diese Bewertung leitet sich hauptsächlich aus den folgenden marktbewerteten Tochterunternehmen und Investitionen ab:
| Investition | Wert (in Millionen) |
|---|---|
| Holding -Zinsen an Investmentfonds | $2,745 |
| CVR -Energie | $1,536 |
| Gesamtmarktbewertete Tochtergesellschaften und Investitionen | $4,281 |
Ausschüttungen und Aktionärsrenditen
Am 6. November 2024 erklärte der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Verteilung von 0,50 USD pro Depotseinheit, eine Reduzierung von 1,00 USD pro Einheit im Vorquartal. Diese Entscheidung spiegelt einen strategischen Schritt wider, um die Liquidität für zukünftige Investitionen zu erhalten.
Schulden- und Zinsaufwendungen
Zum 30. September 2024 meldete Icahn Enterprises eine Gesamtverschuldung von 6,447 Mrd. USD und Zinsaufwendungen von 394 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten.
Betriebssegmente Overview
Zu den operativen Segmenten von Icahn Enterprises ab 2024 gehören:
- Investitionssegment
- Energiesegment
- Automobilsegment
- Lebensmittelverpackungssegment
- Immobiliensegment
- Home Mode -Segment
- Pharmazeutisches Segment
Wie Icahn Enterprises L.P. (IEP) Geld verdient
Overview von Einnahmequellen
Icahn Enterprises L.P. (IEP) erzielt Umsatz durch verschiedene Geschäftssegmente, einschließlich Investitionen, Energie, Automobile, Lebensmittelverpackung, Immobilien, Home Fashion und Pharma. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen in den neun Monaten zum 30. September einen Gesamtumsatz von 7,5 Mrd. USD in Höhe von 7,2 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
| Einnahmequelle | Q3 2024 Einnahmen (in Millionen) | Q3 2023 Einnahmen (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $2,221 | $2,991 | -25.8% |
| Andere Einnahmen aus Operationen | $192 | $203 | -5.4% |
| Nettogewinn (Verlust) aus Investitionstätigkeiten | $257 | ($332) | +177.4% |
| Zinsen und Dividendenerträge | $115 | $143 | -19.6% |
| Anderes Einkommen, Netz | $7 | $3 | +133.3% |
| Gesamtumsatz | $2,791 | $3,010 | -7.3% |
Leistung des Anlagesegments
Das Investitionssegment ist ein bedeutender Umsatztreiber für IEP mit einem Nettogewinn aus Investitionsaktivitäten von 257 Mio. USD im ersten Quartal 2024, was sich von einem Verlust von 332 Millionen US -Dollar im Vorjahr erholt. Dieses Segment konzentriert sich auf die Identifizierung unterbewerteter Investitionen und die Ausführung von Aktivistenstrategien zur Verbesserung des Shareholder Value.
Energiegeschäft
Der Energiesektor ist eine weitere entscheidende Komponente, vor allem durch CVR -Energie. Der indikative Nettovermögenswert von CVR -Energie betrug ab dem 30. September 2024 ungefähr 1,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen war aufgrund schwankender Rohölpreise und Raffinerienränder vor Herausforderungen gestellt, was sich auf die Gesamtrentabilität auswirkt.
Automobildienste
Im Automobilsegment arbeitet IEP über die Icahn Automotive Group, die zum 30. September 2024 auf 1,25 Milliarden US -Dollar auf 1,25 Milliarden US -Dollar zurückzuführen ist. Der Automobilsektor wurde aufgrund von Störungen der Lieferkette und einem erhöhten Wettbewerb unter Druck unter Druck standen.
Finanzielle Leistungsmetriken
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete IEP einen Nettoverlust von 347 Millionen US Vorjahr.
| Finanzmetrik | Q3 2024 Betrag (in Millionen) | Q3 2023 Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | $22 | ($6) |
| Angepasstes EBITDA | $183 | $243 |
| Nettovermögenswert | 3,56 Milliarden US -Dollar | 4,75 Milliarden US -Dollar |
| Verteilungen pro LP -Einheit deklariert | $0.50 | $1.00 |
Verschuldung und Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 meldete Icahn Enterprises insgesamt 12,62 Milliarden US -Dollar, wobei die Schulden von 6,45 Milliarden US -Dollar in Höhe von 6,45 Milliarden US -Dollar waren. Die Liquiditätsposition bleibt robust, da Bargeld- und Bargeldäquivalente in Höhe von insgesamt 2,29 Milliarden US -Dollar die Flexibilität bieten, neue Investitionsmöglichkeiten zu verfolgen.
Strategischer Fokus und Ausblick
Die Strategie von IEP konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer starken Bilanz und identifiziert und nutzt sie von unterbewerteten Marktchancen. Das Unternehmen hat eine Kriegskasse der Liquidität von rund 2,3 Milliarden US -Dollar, um strategische Akquisitionen und Investitionen in seine kontrollierten Unternehmen zu finanzieren, insbesondere in Sektoren, die Potenzial für Erholung und Wachstum aufweisen.
| Liquiditäts- und Schuldenmetriken | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $2,294 |
| Gesamtverschuldung | $6,447 |
| Gesamtvermögen | $17,443 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Icahn Enterprises L.P. (IEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Icahn Enterprises L.P. (IEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Icahn Enterprises L.P. (IEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.