Icahn Enterprises L.P. (IEP) Bundle
Una breve historia de las empresas de Icahn
Icahn Enterprises L.P. es una compañía tenedora diversificada fundada por el inversor Carl Icahn. La compañía opera en varios sectores, incluyendo inversión, energía, automóviles, envases de alimentos, bienes raíces, moda doméstica y farmacéutica. A partir de 2024, Icahn Enterprises continúa evolucionando dentro de estas industrias, centrándose en inversiones estratégicas y prácticas de gestión.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Icahn Enterprises informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 2.8 mil millones | $ 3.0 mil millones | $ 7.5 mil millones | $ 8.2 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 22 millones | $ (6) millones | $ (347) millones | $ (545) millones |
| Ebitda ajustado | $ 183 millones | $ 243 millones | $ 162 millones | $ 352 millones |
| Ingresos básicos y diluidos (pérdida) por unidad LP | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| Distribuciones declaradas por unidad de LP | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
Asset Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Icahn Enterprises informó activos totales de $ 17.4 mil millones, una disminución de $ 20.9 mil millones a fines de 2023. El desglose de los activos es el siguiente:
| Categoría de activos | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,294 |
| Inversiones | $2,585 |
| Cuentas por cobrar | $476 |
| Inventarios | $883 |
| Propiedad, planta y equipo | $3,865 |
| Pasivos totales | $12,616 |
| Equidad total | $4,827 |
Estrategia de inversión
Icahn Enterprises ha adoptado una estrategia de mantener una reserva de liquidez para capitalizar las oportunidades de mercado. Al 31 de octubre de 2024, la compañía reportó aproximadamente $ 2.3 mil millones en efectivo y equivalentes en efectivo. Esta liquidez está destinada a respaldar posibles adquisiciones e inversiones en empresas infravaloradas.
En noviembre de 2024, la compañía anunció una reducción trimestral de distribución a $ 0.50 por unidad depositaria para preservar el capital con fines de inversión, lo que refleja un rendimiento anualizado del 16% al precio de las acciones en la entonces corriente.
Valoración del mercado
El valor de activo neto indicativo de Icahn Enterprises fue de aproximadamente $ 3.6 mil millones al 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 4.0 mil millones en junio de 2024. Esta disminución se debió a variaciones de rendimiento en varios segmentos, particularmente en servicios e inversiones automotrices.
| Fecha | Valor de activo neto indicativo (en millones) |
|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $3,560 |
| 30 de junio de 2024 | $3,983 |
| 31 de diciembre de 2023 | $4,758 |
A partir de los últimos informes, Icahn Enterprises continúa navegando en condiciones complejas del mercado mientras busca optimizar su cartera y capitalizar las oportunidades estratégicas en varios sectores.
A Who posee a Icahn Enterprises L.P. (IEP)
Estructura de propiedad
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Icahn Enterprises L.P. (IEP) es propiedad principalmente de su socio general, Icahn Enterprises Holdings L.P., que está controlado por Carl C. Icahn. La distribución de la propiedad entre los socios limitados y el socio general es crucial para comprender la dinámica de control dentro de la empresa.
| Dueño | Tipo | Propiedad porcentual | Unidades de propiedad |
|---|---|---|---|
| Carl C. Icahn | Socio general | ~90% | ~ 455 millones de unidades |
| Otros socios limitados | Socios limitados | ~10% | ~ 49 millones de unidades |
Desempeño financiero reciente
En el tercer trimestre de 2024, Icahn Enterprises informó ingresos de $ 2.8 mil millones y un ingreso neto de $ 22 millones, lo que demuestra una mejora año tras año de una pérdida neta de $ 6 millones en el tercer trimestre de 2023. El EBITDA ajustado para el mismo trimestre fue de $ 183 millones, por debajo de $ 243 millones en el año anterior.
Valor de activo neto
El valor de activo neto indicativo de Icahn Enterprises al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 3.6 mil millones, una disminución de $ 423 millones en comparación con el 30 de junio de 2024. Esta valoración está influenciada por varios factores, incluido el rendimiento en los fondos de inversión y las distribuciones a los unitholders.
| Período | Valor de activo neto indicativo (en millones) | Cambio del período anterior |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $3,560 | -$423 |
| 30 de junio de 2024 | $3,983 | N / A | 31 de diciembre de 2023 | $4,758 | N / A |
Distribución e información de la unidad
Icahn Enterprises declaró una distribución trimestral de $ 0.50 por unidad depositaria, efectiva para las unidades celebradas al 18 de noviembre de 2024. Las unidades totales pendientes al 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente 504 millones de unidades.
| Tipo de distribución | Cantidad por unidad | Fecha de registro | Fecha de pago |
|---|---|---|---|
| Distribución trimestral | $0.50 | 18 de noviembre de 2024 | 26 de diciembre de 2024 |
Resumen de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Icahn Enterprises reportó activos totales de $ 17.4 mil millones y pasivos totales de $ 12.6 mil millones, lo que resultó en un capital total de aproximadamente $ 4.8 mil millones. La carga de deuda significativa incluye aproximadamente $ 6.4 mil millones en deuda total.
| Categoría | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $17,443 |
| Pasivos totales | $12,616 |
| Equidad total | $4,827 |
| Deuda total | $6,447 |
Segmentos de inversión
Icahn Enterprises opera a través de varios segmentos, incluyendo energía, automotriz, embalaje de alimentos, bienes raíces, moda doméstica y farmacéutica. Cada segmento contribuye al rendimiento general y la valoración de la empresa.
| Segmento | Valor (en millones) |
|---|---|
| Energía | $1,536 |
| Automotor | $1,251 |
| Envasado de alimentos | $254 |
| Bienes raíces | $442 |
| Moda casera | $164 |
| Farmacéutico | $221 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) Declaración de misión
Compañía Overview
Icahn Enterprises L.P. es una compañía tenedora diversificada con operaciones en varios sectores que incluyen inversión, energía, automotriz, envasado de alimentos, bienes raíces, moda doméstica y farmacéutica. El compromiso de la Compañía es maximizar el valor de los accionistas a través de inversiones estratégicas y eficiencias operativas.
Declaración de misión
La declaración de misión de Icahn Enterprises enfatiza un fuerte enfoque en la creación de valor para sus socios a través de estrategias de inversión prudentes y excelencia operativa. La compañía tiene como objetivo aprovechar su experiencia en la identificación de activos infravalorados y transformarlos en negocios de alto rendimiento.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética en todos los tratos.
- Responsabilidad: asumir la responsabilidad de las acciones y resultados.
- Innovación: adoptar el cambio y fomentar la creatividad en las operaciones.
- Colaboración: trabajando juntos para lograr objetivos comunes.
- Rendimiento: comprometerse con la excelencia en todos los esfuerzos comerciales.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Icahn Enterprises informó métricas financieras significativas que reflejan su desempeño operativo:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 2.8 mil millones | $ 3.0 mil millones | $ 7.5 mil millones | $ 8.2 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 22 millones | $ (6) millones | $ (347) millones | $ (545) millones |
| Ebitda ajustado | $ 183 millones | $ 243 millones | $ 162 millones | $ 352 millones |
| Ingresos básicos (pérdida) por unidad LP | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| Distribución trimestral por unidad | $0.50 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
Valor indicativo del activo neto
El valor de activo neto indicativo (NAV) de Icahn Enterprises proporciona información sobre la valoración de la Compañía al 30 de septiembre de 2024:
| Categoría | Valor (en millones) |
|---|---|
| Interés de la compañía tenedora en fondos de inversión | $2,745 |
| Energía CVR | $1,536 |
| Subsidiarias e inversiones totales con valores de mercado | $4,281 |
| Otras subsidiarias (viskase, bienes raíces, etc.) | $1,275 |
| Valor indicativo del activo neto | $3,560 |
Enfoque estratégico
Icahn Enterprises continúa enfocándose en identificar y capitalizar las oportunidades de inversión infravaloradas en varios sectores. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida para buscar adquisiciones e inversiones estratégicas.
Ideas de liderazgo
El presidente Carl C. Icahn ha enfatizado el compromiso de entregar altos rendimientos de capital para los inversores, afirmando que el mercado actual presenta oportunidades significativas para la creación de valor a través de inversiones estratégicas.
Cómo funciona Icahn Enterprises L.P. (IEP)
Estructura y operaciones de la empresa
Icahn Enterprises L.P. es una compañía tenedora diversificada que opera a través de varios segmentos, incluyendo inversión, energía, automóvil, envasado de alimentos, bienes raíces, moda doméstica y farmacéutica. A partir de 2024, la compañía mantiene una diversidad operativa significativa, lo que le permite aprovechar las oportunidades en diferentes industrias.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Icahn Enterprises informó las siguientes métricas financieras:
- Ingresos: $ 2.8 mil millones
- Ingresos netos: $ 22 millones
- Ebitda ajustado: $ 183 millones
Comparativamente, en el tercer trimestre de 2023, los ingresos fueron de $ 3.0 mil millones, con una pérdida neta de $ 6 millones y un EBITDA ajustado de $ 243 millones. Esto indica una disminución de los ingresos y el EBITDA ajustado año tras año.
Finanzas hasta la fecha
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Icahn Enterprises informó:
- Ingresos: $ 7.5 mil millones
- Pérdida neta: $ 347 millones
- EBITDA ajustado: $ 162 millones
En el mismo período de 2023, los ingresos fueron de $ 8.2 mil millones, con una pérdida neta de $ 545 millones y un EBITDA ajustado de $ 352 millones, lo que indica una mejora en la pérdida neta a pesar de los ingresos más bajos.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance consolidado de Icahn Enterprises es el siguiente:
| Activos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,294 |
| Inversiones | $2,585 |
| Propiedad, planta y equipo | $3,865 |
| Activos totales | $17,443 |
| Pasivos y Equidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Cuentas por pagar | $679 |
| Gastos acumulados y otros pasivos | $1,660 |
| Pasivos totales | $12,616 |
| Equidad total | $4,827 |
Valoración del mercado y valor indicativo de activos netos
Al 30 de septiembre de 2024, el valor de activo neto indicativo de Icahn Enterprises es de aproximadamente $ 3.6 mil millones, lo que refleja una disminución de $ 423 millones desde el trimestre anterior. Esta valoración se deriva principalmente de las siguientes subsidiarias e inversiones valoradas en el mercado:
| Inversión | Valor (en millones) |
|---|---|
| Interés de la compañía tenedora en fondos de inversión | $2,745 |
| Energía CVR | $1,536 |
| Subsidiarias e inversiones totales con valores de mercado | $4,281 |
Distribuciones y devoluciones de accionistas
El 6 de noviembre de 2024, la junta directiva declaró una distribución trimestral de $ 0.50 por unidad depositaria, una reducción de $ 1.00 por unidad en el trimestre anterior. Esta decisión refleja un movimiento estratégico para retener liquidez para futuras inversiones.
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, Icahn Enterprises reportó una deuda total de $ 6.447 mil millones y gastos de intereses de $ 394 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Segmentos operativos Overview
Los segmentos operativos de Icahn Enterprises a partir de 2024 incluyen:
- Segmento de inversión
- Segmento de energía
- Segmento automotriz
- Segmento de envasado de alimentos
- Segmento inmobiliario
- Segmento de moda casera
- Segmento farmacéutico
Cómo Icahn Enterprises L.P. (IEP) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Icahn Enterprises L.P. (IEP) genera ingresos a través de diversos segmentos comerciales, incluyendo inversión, energía, automotriz, envasado de alimentos, bienes raíces, moda doméstica y farmacéutica. En 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 7.5 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre, por debajo de $ 8.2 mil millones en el mismo período de 2023.
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,221 | $2,991 | -25.8% |
| Otros ingresos de las operaciones | $192 | $203 | -5.4% |
| Ganancia neta (pérdida) de actividades de inversión | $257 | ($332) | +177.4% |
| Intereses e ingresos por dividendos | $115 | $143 | -19.6% |
| Otros ingresos, neto | $7 | $3 | +133.3% |
| Ingresos totales | $2,791 | $3,010 | -7.3% |
Rendimiento del segmento de inversión
El segmento de inversión es un impulsor importante de los ingresos para IEP, con una ganancia neta de actividades de inversión de $ 257 millones en el tercer trimestre de 2024, recuperándose de una pérdida de $ 332 millones en el año anterior. Este segmento se centra en identificar inversiones infravaloradas y ejecutar estrategias activistas para mejorar el valor de los accionistas.
Negocio de energía
El sector energético es otro componente crucial, principalmente a través de la energía CVR. El valor de activo neto indicativo de la energía CVR fue de aproximadamente $ 1.5 mil millones al 30 de septiembre de 2024. La compañía ha enfrentado desafíos debido a los precios fluctuantes del crudo y los márgenes de refinación, lo que afectó la rentabilidad general.
Servicios automotrices
En el segmento automotriz, IEP opera a través de Icahn Automotive Group, que informó una disminución en el valor indicativo de los activos a $ 1.25 mil millones al 30 de septiembre de 2024. El sector automotriz ha estado bajo presión debido a las interrupciones de la cadena de suministro y una mayor competencia.
Métricas de desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, IEP informó una pérdida neta de $ 347 millones, una mejora de una pérdida de $ 545 millones en el mismo período de 2023. EBITDA ajustado para los nueve meses fue de $ 162 millones, por debajo de $ 352 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | Q3 2024 Cantidad (en millones) | Q3 2023 Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $22 | ($6) |
| Ebitda ajustado | $183 | $243 |
| Valor de activo neto | $ 3.56 mil millones | $ 4.75 mil millones |
| Distribuciones declaradas por unidad de LP | $0.50 | $1.00 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Icahn Enterprises informó pasivos totales de $ 12.62 mil millones, con una deuda por valor de $ 6.45 mil millones. La posición de liquidez sigue siendo robusta, con equivalentes en efectivo y efectivo por un total de $ 2.29 mil millones, lo que proporciona la flexibilidad para buscar nuevas oportunidades de inversión.
Enfoque estratégico y perspectiva
La estrategia de IEP se centra en mantener un fuerte balance al tiempo que se identifica y capitaliza las oportunidades de mercado infravaloradas. La compañía tiene un cofre de liquidez de guerra, aproximadamente $ 2.3 mil millones, para financiar adquisiciones estratégicas e inversiones en sus negocios controlados, particularmente en sectores que muestran potencial para la recuperación y el crecimiento.
| Métricas de liquidez y deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,294 |
| Deuda total | $6,447 |
| Activos totales | $17,443 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Icahn Enterprises L.P. (IEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Icahn Enterprises L.P. (IEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Icahn Enterprises L.P. (IEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.