Icahn Enterprises L.P. (IEP) Bundle
Uma breve história das empresas icahn
A Icahn Enterprises L.P. é uma holding diversificada fundada pelo investidor Carl Icahn. A empresa opera em vários setores, incluindo investimento, energia, automotivo, embalagem de alimentos, imóveis, moda doméstica e farmacêuticos. A partir de 2024, a Icahn Enterprises continua evoluindo dentro dessas indústrias, com foco em investimentos estratégicos e práticas de gestão.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Icahn Enterprises relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2,8 bilhões | US $ 3,0 bilhões | US $ 7,5 bilhões | US $ 8,2 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 22 milhões | $ (6) milhões | $ (347) milhões | $ (545) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 183 milhões | US $ 243 milhões | US $ 162 milhões | US $ 352 milhões |
| Renda básica e diluída (perda) por unidade de LP | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| Distribuições declaradas por unidade de LP | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
Asset Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Icahn Enterprises relatou ativos totais de US $ 17,4 bilhões, uma queda de US $ 20,9 bilhões no final de 2023. O colapso dos ativos é o seguinte:
| Categoria de ativos | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,294 |
| Investimentos | $2,585 |
| Contas a receber | $476 |
| Inventários | $883 |
| Propriedade, planta e equipamento | $3,865 |
| Passivos totais | $12,616 |
| Patrimônio total | $4,827 |
Estratégia de investimento
A Icahn Enterprises adotou uma estratégia de manter uma reserva de liquidez para capitalizar as oportunidades de mercado. Em 31 de outubro de 2024, a Companhia registrou aproximadamente US $ 2,3 bilhões em caixa e equivalentes em dinheiro. Essa liquidez visa apoiar possíveis aquisições e investimentos em empresas subvalorizadas.
Em novembro de 2024, a Companhia anunciou uma redução trimestral de distribuição para US $ 0,50 por unidade depositária, a fim de preservar o capital para fins de investimento, refletindo um rendimento anualizado de 16% no preço da ação.
Avaliação de mercado
O valor indicativo do ativo líquido das empresas ICAHN foi de aproximadamente US $ 3,6 bilhões em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 4,0 bilhões em junho de 2024. Esse declínio foi devido a variações de desempenho em vários segmentos, particularmente em serviços e investimentos automotivos.
| Data | Valor indicativo do ativo líquido (em milhões) |
|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $3,560 |
| 30 de junho de 2024 | $3,983 |
| 31 de dezembro de 2023 | $4,758 |
A partir dos relatórios mais recentes, a ICAHN Enterprises continua a navegar em condições complexas de mercado enquanto busca otimizar seu portfólio e capitalizar oportunidades estratégicas em vários setores.
Um dono da Icahn Enterprises L.P. (IEP)
Estrutura de propriedade
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Icahn Enterprises L.P. (IEP) pertence principalmente ao seu parceiro geral, Icahn Enterprises Holdings L.P., que é controlado por Carl C. Icahn. A distribuição de propriedade entre parceiros limitados e o parceiro geral é crucial para entender a dinâmica de controle dentro da empresa.
| Proprietário | Tipo | Porcentagem de propriedade | Unidades de propriedade |
|---|---|---|---|
| Carl C. Icahn | Parceiro geral | ~90% | ~ 455 milhões de unidades |
| Outros parceiros limitados | Parceiros limitados | ~10% | ~ 49 milhões de unidades |
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Icahn Enterprises registrou receitas de US $ 2,8 bilhões e um lucro líquido de US $ 22 milhões, demonstrando uma melhoria ano a ano em relação a um prejuízo líquido de US $ 6 milhões no terceiro trimestre de 2023. O EBITDA ajustado para o mesmo trimestre foi de US $ 183 milhões, abaixo de US $ 243 milhões no ano anterior.
Valor líquido do ativo
O valor indicativo do ativo líquido das empresas ICAHN em 30 de setembro de 2024 foi de aproximadamente US $ 3,6 bilhões, uma diminuição de US $ 423 milhões em comparação com 30 de junho de 2024. Esta avaliação é influenciada por vários fatores, incluindo desempenho em fundos de investimento e distribuições para os publicadores.
| Período | Valor indicativo do ativo líquido (em milhões) | Mudança em relação ao período anterior |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $3,560 | -$423 |
| 30 de junho de 2024 | $3,983 | N / D | 31 de dezembro de 2023 | $4,758 | N / D |
Distribuição e informação da unidade
A Icahn Enterprises declarou uma distribuição trimestral de US $ 0,50 por unidade depositária, a partir de unidades realizadas em 18 de novembro de 2024. O total de unidades em circulação em 30 de setembro de 2024 era de aproximadamente 504 milhões de unidades.
| Tipo de distribuição | Quantidade por unidade | Data de registro | Data de pagamento |
|---|---|---|---|
| Distribuição trimestral | $0.50 | 18 de novembro de 2024 | 26 de dezembro de 2024 |
Resumo da dívida e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a ICAHN Enterprises registrou ativos totais de US $ 17,4 bilhões e passivos totais de US $ 12,6 bilhões, resultando em patrimônio total de aproximadamente US $ 4,8 bilhões. A carga significativa da dívida inclui aproximadamente US $ 6,4 bilhões em dívida total.
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $17,443 |
| Passivos totais | $12,616 |
| Patrimônio total | $4,827 |
| Dívida total | $6,447 |
Segmentos de investimento
A Icahn Enterprises opera através de vários segmentos, incluindo energia, automotiva, embalagem de alimentos, imóveis, moda doméstica e farmacêuticos. Cada segmento contribui para o desempenho geral e a avaliação da empresa.
| Segmento | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Energia | $1,536 |
| Automotivo | $1,251 |
| Embalagem de alimentos | $254 |
| Imobiliária | $442 |
| Moda doméstica | $164 |
| Farmacêutico | $221 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) Declaração de missão
Empresa Overview
A Icahn Enterprises L.P. é uma holding diversificada, com operações em vários setores, incluindo investimento, energia, automotivo, embalagem de alimentos, imóveis, moda doméstica e farmacêuticos. O compromisso da empresa é maximizar o valor dos acionistas por meio de investimentos estratégicos e eficiências operacionais.
Declaração de missão
A declaração de missão da Icahn Enterprises enfatiza um forte foco na criação de valor para seus parceiros por meio de estratégias prudentes de investimento e excelência operacional. A empresa pretende aproveitar sua experiência na identificação de ativos subvalorizados e transformá-los em empresas de alto desempenho.
Valores centrais
- Integridade: mantendo os mais altos padrões de ética em todas as negociações.
- Responsabilidade: assumindo a responsabilidade por ações e resultados.
- Inovação: abraçar a mudança e promover a criatividade nas operações.
- Colaboração: trabalhando juntos para atingir objetivos comuns.
- Desempenho: comprometendo -se à excelência em todos os empreendimentos de negócios.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a ICAHN Enterprises relatou métricas financeiras significativas que refletem seu desempenho operacional:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 2,8 bilhões | US $ 3,0 bilhões | US $ 7,5 bilhões | US $ 8,2 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 22 milhões | $ (6) milhões | $ (347) milhões | $ (545) milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 183 milhões | US $ 243 milhões | US $ 162 milhões | US $ 352 milhões |
| Renda básica (perda) por unidade de LP | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| Distribuição trimestral por unidade | $0.50 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
Valor indicativo do ativo líquido
O valor indicativo do ativo líquido (NAV) da Icahn Enterprises fornece informações sobre a avaliação da empresa em 30 de setembro de 2024:
| Categoria | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Holding Company interesse em fundos de investimento | $2,745 |
| Energia CVR | $1,536 |
| Subsidiárias e investimentos com valor total de mercado | $4,281 |
| Outras subsidiárias (viskase, imóveis, etc.) | $1,275 |
| Valor indicativo do ativo líquido | $3,560 |
Foco estratégico
A Icahn Enterprises continua se concentrando na identificação e capitalização de oportunidades de investimento subvalorizadas em vários setores. A empresa mantém uma posição robusta de liquidez para buscar aquisições e investimentos estratégicos.
Insights de liderança
O presidente Carl C. Icahn enfatizou o compromisso de fornecer altos retornos de capital para os investidores, afirmando que o mercado atual apresenta oportunidades significativas para a criação de valor por meio de investimentos estratégicos.
Como funciona a Icahn Enterprises L.P. (IEP)
Estrutura e operações da empresa
A Icahn Enterprises L.P. é uma holding diversificada que opera através de vários segmentos, incluindo investimento, energia, automotivo, embalagem de alimentos, imóveis, moda doméstica e farmacêuticos. A partir de 2024, a empresa mantém uma diversidade operacional significativa, permitindo alavancar as oportunidades em diferentes indústrias.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Icahn Enterprises relatou as seguintes métricas financeiras:
- Receitas: US $ 2,8 bilhões
- Lucro líquido: US $ 22 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 183 milhões
Comparativamente, no terceiro trimestre de 2023, as receitas foram de US $ 3,0 bilhões, com um prejuízo líquido de US $ 6 milhões e EBITDA ajustado de US $ 243 milhões. Isso indica um declínio na receita e no EBITDA ajustado ano a ano.
Finanças no ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Icahn Enterprises informou:
- Receitas: US $ 7,5 bilhões
- Perda líquida: US $ 347 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 162 milhões
No mesmo período de 2023, as receitas foram de US $ 8,2 bilhões, com um prejuízo líquido de US $ 545 milhões e EBITDA ajustado de US $ 352 milhões, indicando uma melhoria na perda líquida, apesar das receitas mais baixas.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o balanço consolidado da Icahn Enterprises é o seguinte:
| Ativos | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,294 |
| Investimentos | $2,585 |
| Propriedade, planta e equipamento | $3,865 |
| Total de ativos | $17,443 |
| Passivos e patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Contas a pagar | $679 |
| Despesas acumuladas e outros passivos | $1,660 |
| Passivos totais | $12,616 |
| Patrimônio total | $4,827 |
Avaliação de mercado e valor indicativo de ativo líquido
Em 30 de setembro de 2024, o valor indicativo do ativo líquido das empresas Icahn é de aproximadamente US $ 3,6 bilhões, refletindo uma queda de US $ 423 milhões em relação ao trimestre anterior. Esta avaliação é derivada principalmente das seguintes subsidiárias e investimentos com valor de mercado:
| Investimento | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Holding Company interesse em fundos de investimento | $2,745 |
| Energia CVR | $1,536 |
| Subsidiárias e investimentos com valor total de mercado | $4,281 |
Distribuições e devoluções de acionistas
Em 6 de novembro de 2024, o Conselho de Administração declarou uma distribuição trimestral de US $ 0,50 por unidade depositária, uma redução de US $ 1,00 por unidade no trimestre anterior. Esta decisão reflete uma ação estratégica para manter a liquidez para futuros investimentos.
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a ICAHN Enterprises registrou uma dívida total de US $ 6,447 bilhões e despesas de juros de US $ 394 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Segmentos operacionais Overview
Os segmentos operacionais da Icahn Enterprises a partir de 2024 incluem:
- Segmento de investimento
- Segmento de energia
- Segmento automotivo
- Segmento de embalagem de alimentos
- Segmento imobiliário
- Segmento de moda doméstica
- Segmento farmacêutico
Como Icahn Enterprises L.P. (IEP) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Icahn Enterprises L.P. (IEP) gera receita por meio de vários segmentos de negócios, incluindo investimento, energia, automotivo, embalagem de alimentos, imóveis, moda doméstica e farmacêuticos. Em 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 7,5 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro, abaixo dos US $ 8,2 bilhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,221 | $2,991 | -25.8% |
| Outras receitas das operações | $192 | $203 | -5.4% |
| Ganho líquido (perda) de atividades de investimento | $257 | ($332) | +177.4% |
| Juros e renda de dividendos | $115 | $143 | -19.6% |
| Outra renda, líquida | $7 | $3 | +133.3% |
| Receita total | $2,791 | $3,010 | -7.3% |
Desempenho do segmento de investimento
O segmento de investimento é um impulsionador significativo da receita para o IEP, com um ganho líquido de atividades de investimento de US $ 257 milhões no terceiro trimestre de 2024, recuperando de uma perda de US $ 332 milhões no ano anterior. Esse segmento se concentra na identificação de investimentos subvalorizados e na execução de estratégias ativistas para aprimorar o valor do acionista.
Negócio de energia
O setor de energia é outro componente crucial, principalmente através da energia CVR. O valor indicativo do ativo líquido da energia CVR foi de aproximadamente US $ 1,5 bilhão em 30 de setembro de 2024. A empresa enfrentou desafios devido a preços flutuantes do petróleo e refinar as margens, impactando a lucratividade geral.
Serviços automotivos
No segmento automotivo, o IEP opera através do ICAHN Automotive Group, que relatou uma diminuição no valor indicativo do ativo para US $ 1,25 bilhão em 30 de setembro de 2024. O setor automotivo está sob pressão devido a interrupções da cadeia de suprimentos e aumento da concorrência.
Métricas de desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o IEP relatou uma perda líquida de US $ 347 milhões, uma melhoria em relação à perda de US $ 545 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado nos nove meses foi de US $ 162 milhões, abaixo dos US $ 352 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $22 | ($6) |
| Ebitda ajustada | $183 | $243 |
| Valor líquido do ativo | US $ 3,56 bilhões | US $ 4,75 bilhões |
| Distribuições declaradas por unidade de LP | $0.50 | $1.00 |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ICAHN Enterprises reportou passivos totais de US $ 12,62 bilhões, com dívidas no valor de US $ 6,45 bilhões. A posição de liquidez permanece robusta, com dinheiro e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 2,29 bilhões, proporcionando flexibilidade para buscar novas oportunidades de investimento.
Foco estratégico e perspectiva
A estratégia da IEP se concentra em manter um forte balanço patrimonial enquanto identifica e capitaliza oportunidades subvalorizadas de mercado. A Companhia possui um baú de liquidez de guerra, aproximadamente US $ 2,3 bilhões, para financiar aquisições e investimentos estratégicos em suas empresas controladas, particularmente em setores que mostram potencial de recuperação e crescimento.
| Métricas de liquidez e dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,294 |
| Dívida total | $6,447 |
| Total de ativos | $17,443 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Icahn Enterprises L.P. (IEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Icahn Enterprises L.P. (IEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Icahn Enterprises L.P. (IEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.