Icahn Enterprises L.P. (IEP): Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire des entreprises ICAHN

Icahn Enterprises L.P. est une société de portefeuille diversifiée fondée par l'investisseur Carl Icahn. L'entreprise opère dans divers secteurs, notamment l'investissement, l'énergie, l'automobile, l'emballage alimentaire, l'immobilier, la mode maison et la pharmacie. En 2024, ICAHN Enterprises continue d'évoluer au sein de ces industries, en se concentrant sur les investissements stratégiques et les pratiques de gestion.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, ICAHN Enterprises a signalé les mesures financières suivantes:

Asset Overview

Au 30 septembre 2024, ICAHN Enterprises a déclaré un actif total de 17,4 milliards de dollars, une diminution de 20,9 milliards de dollars à la fin de 2023. La rupture des actifs est la suivante:

Stratégie d'investissement

ICAHN Enterprises a adopté une stratégie de maintien d'une réserve de liquidité pour capitaliser sur les opportunités de marché. Au 31 octobre 2024, la société a déclaré environ 2,3 milliards de dollars en espèces et en espèces. Cette liquidité vise à soutenir les acquisitions et les investissements potentiels dans des sociétés sous-évaluées.

En novembre 2024, la Société a annoncé une réduction de la distribution trimestrielle à 0,50 $ par unité de dépôt afin de préserver le capital à des fins d'investissement, reflétant un rendement annualisé de 16% au cours de l'action à l'époque.

Évaluation du marché

La valeur indicative de l'actif net des entreprises ICAHN était d'environ 3,6 milliards de dollars au 30 septembre 2024, contre 4,0 milliards de dollars en juin 2024. Cette baisse était due à des écarts de performance dans divers segments, en particulier dans les services automobiles et les investissements.

Depuis les derniers rapports, ICAHN Enterprises continue de naviguer dans des conditions de marché complexes tout en cherchant à optimiser son portefeuille et à capitaliser sur les opportunités stratégiques dans divers secteurs.

A qui possède Icahn Enterprises L.P. (IEP)

Structure de propriété

En 2024, Icahn Enterprises L.P. (IEP) appartient principalement à son partenaire général, Icahn Enterprises Holdings L.P., qui est contrôlée par Carl C. Icahn. La distribution de propriété entre les partenaires limités et le partenaire général est crucial pour comprendre la dynamique de contrôle au sein de l'entreprise.

Performance financière récente

Au troisième trimestre de 2024, ICAHN Enterprises a déclaré des revenus de 2,8 milliards de dollars et un bénéfice net de 22 millions de dollars, démontrant une amélioration d'une année sur l'autre par rapport à une perte nette de 6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. L'EBITDA ajusté pour le même trimestre était de 183 $ millions, contre 243 millions de dollars l'année précédente.

Valeur de l'actif net

La valeur indicative de l'actif net des entreprises ICAHN au 30 septembre 2024 était d'environ 3,6 milliards de dollars, soit une diminution de 423 millions de dollars par rapport au 30 juin 2024. Cette évaluation est influencée par divers facteurs, y compris la performance des fonds d'investissement et les distributions aux Unitholders.

Informations sur la distribution et l'unité

ICAHN Enterprises a déclaré une distribution trimestrielle de 0,50 $ par unité de dépôt, en vigueur pour les unités détenues au 18 novembre 2024. Le total des unités en circulation au 30 septembre 2024, était d'environ 504 millions d'unités.

Résumé de la dette et des actions

Au 30 septembre 2024, ICAHN Enterprises a déclaré un actif total de 17,4 milliards de dollars et un passif total de 12,6 milliards de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres totaux d'environ 4,8 milliards de dollars. Le chargement de la dette significatif comprend environ 6,4 milliards de dollars de dette totale.

Segments d'investissement

ICAHN Enterprises opère à travers divers segments, notamment l'énergie, l'automobile, l'emballage alimentaire, l'immobilier, la mode maison et la pharmacie. Chaque segment contribue à la performance globale et à l'évaluation de l'entreprise.

Énoncé de mission ICAHN Enterprises L.P. (IEP)

Entreprise Overview

ICAHN Enterprises L.P. est une société de portefeuille diversifiée avec des opérations dans divers secteurs, notamment l'investissement, l'énergie, l'automobile, l'emballage alimentaire, l'immobilier, la mode maison et la pharma. L'engagement de l'entreprise est de maximiser la valeur des actionnaires grâce aux investissements stratégiques et à l'efficacité opérationnelle.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission des entreprises ICAHN met l'accent sur la création de valeur pour ses partenaires grâce à des stratégies d'investissement prudentes et à l'excellence opérationnelle. L'entreprise vise à tirer parti de son expertise dans l'identification des actifs sous-évalués et les transformer en entreprises hautement performantes.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: maintenir les normes d'éthique les plus élevées dans toutes les transactions.
• Responsabilité: assumer la responsabilité des actions et des résultats.
• Innovation: adopter le changement et favoriser la créativité dans les opérations.
• Collaboration: travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs.
• Performance: s'engager dans l'excellence dans toutes les efforts commerciaux.

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, ICAHN Enterprises a signalé des mesures financières importantes qui reflètent ses performances opérationnelles:

Valeur nette indicative

La valeur indicative de l'actif net (NAV) des entreprises ICAHN donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise au 30 septembre 2024:

Focus stratégique

ICAHN Enterprises continue de se concentrer sur l'identification et la capitalisation des opportunités d'investissement sous-évaluées dans divers secteurs. La Société conserve un poste de liquidité robuste pour poursuivre les acquisitions et les investissements stratégiques.

Insights de leadership

Le président Carl C. Icahn a souligné l'engagement à fournir des rendements en capital élevés pour les investisseurs, déclarant que le marché actuel présente des opportunités importantes de création de valeur grâce à des investissements stratégiques.

Comment fonctionne Icahn Enterprises L.P. (IEP)

Structure et opérations de l'entreprise

ICAHN Enterprises L.P. est une société de portefeuille diversifiée opérant à travers divers segments, notamment l'investissement, l'énergie, l'automobile, l'emballage alimentaire, l'immobilier, la mode maison et la pharmacie. En 2024, la société maintient une diversité opérationnelle importante, ce qui lui permet de tirer parti des opportunités dans différentes industries.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, ICAHN Enterprises a signalé les mesures financières suivantes:

• Revenus: 2,8 milliards de dollars
• Revenu net: 22 millions de dollars
• EBITDA ajusté: 183 millions de dollars

Comparativement, au troisième trimestre de 2023, les revenus étaient de 3,0 milliards de dollars, avec une perte nette de 6 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 243 millions de dollars. Cela indique une baisse des revenus et un EBITDA ajusté d'une année à l'autre.

Financières de l'année à rendez-vous

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Icahn Enterprises a rapporté:

• Revenus: 7,5 milliards de dollars
• Perte nette: 347 millions de dollars
• EBITDA ajusté: 162 millions de dollars

Au cours de la même période de 2023, les revenus étaient de 8,2 milliards de dollars, avec une perte nette de 545 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 352 millions de dollars, indiquant une amélioration de la perte nette malgré une baisse des revenus.

Bilan Overview

Au 30 septembre 2024, le bilan consolidé d'Icahn Enterprises est le suivant:

Évaluation du marché et valeur de l'actif net indicatif

Au 30 septembre 2024, la valeur indicative de l'actif net des entreprises ICAHN est d'environ 3,6 milliards de dollars, reflétant une baisse de 423 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Cette évaluation est provenant principalement des filiales et des investissements à valeur du marché suivants:

Distributions et rendements des actionnaires

Le 6 novembre 2024, le conseil d'administration a déclaré une distribution trimestrielle de 0,50 $ par unité de dépôt, une réduction de 1,00 $ par unité au trimestre précédent. Cette décision reflète une décision stratégique pour conserver des liquidités pour les investissements futurs.

Dette et frais d'intérêt

Au 30 septembre 2024, ICAHN Enterprises a déclaré une dette totale de 6,447 milliards de dollars et des frais d'intérêt de 394 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Segments opérationnels Overview

Les segments opérationnels des entreprises ICAHN à partir de 2024 comprennent:

• Segment d'investissement
• Segment d'énergie
• Segment automobile
• Segment d'emballage alimentaire
• Segment immobilier
• Segment de la mode à domicile
• Segment pharmaceutique

Comment Icahn Enterprises L.P. (IEP) fait de l'argent

Overview des sources de revenus

ICAHN Enterprises L.P. (IEP) génère des revenus grâce à divers segments d'entreprise, y compris l'investissement, l'énergie, l'automobile, l'emballage alimentaire, l'immobilier, la mode maison et la pharmacie. En 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,5 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre, contre 8,2 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.

Performance du segment d'investissement

Le segment des investissements est un important moteur de revenus pour l'IEP, avec un gain net provenant d'activités d'investissement de 257 millions de dollars au troisième trimestre 2024, passant d'une perte de 332 millions de dollars l'année précédente. Ce segment se concentre sur l'identification des investissements sous-évalués et l'exécution de stratégies d'activistes pour améliorer la valeur des actionnaires.

Entreprise d'énergie

Le secteur de l'énergie est un autre composant crucial, principalement par l'énergie CVR. La valeur nette indicative de l'énergie CVR était d'environ 1,5 milliard de dollars au 30 septembre 2024. La société a été confrontée à des défis en raison de la fluctuation des prix du pétrole brut et des marges de raffinage, ce qui a un impact sur la rentabilité globale.

Services automobiles

Dans le segment automobile, IEP fonctionne via ICAHN Automotive Group, qui a déclaré une diminution de la valeur des actifs indicative à 1,25 milliard de dollars au 30 septembre 2024. Le secteur automobile a été sous pression en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de la concurrence accrue.

Métriques de performance financière

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, l'IEP a déclaré une perte nette de 347 millions de dollars, une amélioration par rapport à une perte de 545 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le BAIIA ajusté pour les neuf mois était de 162 millions de dollars, contre 352 millions de dollars dans le temps dans le l'année précédente.

Dette et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, ICAHN Enterprises a déclaré un passif total de 12,62 milliards de dollars, avec une dette à 6,45 milliards de dollars. La position de liquidité reste robuste, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 2,29 milliards de dollars, offrant la flexibilité de poursuivre de nouvelles opportunités d'investissement.

Focus et perspectives stratégiques

La stratégie d'IEP se concentre sur le maintien d'un bilan solide tout en identifiant et en capitalisant sur les opportunités de marché sous-évaluées. La société a un coffre de liquidité de guerre, environ 2,3 milliards de dollars, pour financer des acquisitions et des investissements stratégiques dans ses entreprises contrôlées, en particulier dans les secteurs qui présentent un potentiel de reprise et de croissance.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Icahn Enterprises L.P. (IEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Icahn Enterprises L.P. (IEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Icahn Enterprises L.P. (IEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.