Icahn Enterprises L.P. (IEP) Bundle
تاريخ موجز لمؤسسات إيكان
Icahn Enterprises L.P. هي شركة قابضة متنوعة أسسها المستثمر كارل إيكان. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والسيارات وتغليف المواد الغذائية والعقارات والأزياء المنزلية والأدوية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل Icahn Enterprises التطور داخل هذه الصناعات، مع التركيز على الاستثمارات الإستراتيجية والممارسات الإدارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت مؤسسة Icahn عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 3.0 مليار دولار | 7.5 مليار دولار | 8.2 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 22 مليون دولار | (6) ملايين دولار | (347) مليون دولار | (545) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 183 مليون دولار | 243 مليون دولار | 162 مليون دولار | 352 مليون دولار |
| الدخل (الخسارة) الأساسي والمخفف لكل وحدة LP | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| التوزيعات المعلنة لكل وحدة LP | $1.00 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
Asset Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Icahn Enterprises عن إجمالي أصول بقيمة 17.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 20.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وفيما يلي توزيع الأصول:
| فئة الأصول | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,294 |
| الاستثمارات | $2,585 |
| حسابات القبض | $476 |
| المخزونات | $883 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | $3,865 |
| إجمالي الالتزامات | $12,616 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,827 |
استراتيجية الاستثمار
تبنت Icahn Enterprises إستراتيجية الحفاظ على احتياطي السيولة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق. اعتبارًا من 31 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن ما يقرب من 2.3 مليار دولار نقدًا وما يعادله. وتهدف هذه السيولة إلى دعم عمليات الاستحواذ والاستثمارات المحتملة في الشركات المقومة بأقل من قيمتها.
في نوفمبر 2024، أعلنت الشركة عن تخفيض التوزيع ربع السنوي إلى 0.50 دولار أمريكي لكل وحدة إيداع من أجل الحفاظ على رأس المال لأغراض الاستثمار، مما يعكس عائدًا سنويًا بنسبة 16٪ بسعر السهم الحالي في ذلك الوقت.
تقييم السوق
بلغت قيمة صافي الأصول الإرشادية لشركة Icahn Enterprises حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 4.0 مليار دولار أمريكي في يونيو 2024. ويعود هذا الانخفاض إلى تباينات الأداء في مختلف القطاعات، لا سيما في خدمات واستثمارات السيارات.
| تاريخ | صافي قيمة الأصول الإرشادية (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $3,560 |
| 30 يونيو 2024 | $3,983 |
| 31 ديسمبر 2023 | $4,758 |
اعتبارًا من أحدث التقارير، تواصل Icahn Enterprises التنقل في ظروف السوق المعقدة بينما تسعى إلى تحسين محفظتها والاستفادة من الفرص الإستراتيجية في مختلف القطاعات.
من يملك Icahn Enterprises L.P. (IEP)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت Icahn Enterprises L.P. (IEP) مملوكة بشكل أساسي لشريكها العام، Icahn Enterprises Holdings L.P.، الذي يسيطر عليه Carl C. Icahn. يعد توزيع الملكية بين الشركاء المحدودين والشريك العام أمرًا بالغ الأهمية لفهم ديناميكيات التحكم داخل الشركة.
| مالك | يكتب | نسبة الملكية | الوحدات المملوكة |
|---|---|---|---|
| كارل سي إيكان | الشريك العام | ~90% | ~455 مليون وحدة |
| الشركاء المحدودون الآخرون | الشركاء المحدودون | ~10% | ~49 مليون وحدة |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Icahn Enterprises عن إيرادات قدرها 2.8 مليار دولار أمريكي وصافي دخل قدره 22 مليون دولار أمريكي، مما يدل على تحسن على أساس سنوي من خسارة صافية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الربع 183 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، بانخفاض عن 243 مليون دولار في العام السابق.
صافي قيمة الأصول
بلغت قيمة صافي الأصول الإرشادية لشركة Icahn Enterprises اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 423 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 30 يونيو 2024. ويتأثر هذا التقييم بعوامل مختلفة، بما في ذلك الأداء في صناديق الاستثمار والتوزيعات على مالكي الوحدات.
| فترة | صافي قيمة الأصول الإرشادية (بالملايين) | التغيير من الفترة السابقة |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $3,560 | -$423 |
| 30 يونيو 2024 | $3,983 | لا يوجد | 31 ديسمبر 2023 | $4,758 | لا يوجد |
معلومات التوزيع والوحدة
أعلنت Icahn Enterprises عن توزيع ربع سنوي بقيمة 0.50 دولار أمريكي لكل وحدة إيداع، يسري على الوحدات المحتفظ بها اعتبارًا من 18 نوفمبر 2024. وبلغ إجمالي الوحدات القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 504 مليون وحدة.
| نوع التوزيع | المبلغ لكل وحدة | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|---|
| التوزيع ربع السنوي | $0.50 | 18 نوفمبر 2024 | 26 ديسمبر 2024 |
ملخص الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Icahn Enterprises عن إجمالي أصول بقيمة 17.4 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 12.6 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي. ويشمل عبء الديون الكبير ما يقرب من 6.4 مليار دولار من إجمالي الديون.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $17,443 |
| إجمالي الالتزامات | $12,616 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,827 |
| إجمالي الديون | $6,447 |
قطاعات الاستثمار
تعمل Icahn Enterprises من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والسيارات وتغليف المواد الغذائية والعقارات والأزياء المنزلية والأدوية. يساهم كل قطاع في الأداء العام وتقييم الشركة.
| شريحة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| طاقة | $1,536 |
| السيارات | $1,251 |
| تغليف المواد الغذائية | $254 |
| العقارات | $442 |
| أزياء المنزل | $164 |
| فارما | $221 |
بيان مهمة Icahn Enterprises L.P. (IEP).
شركة Overview
Icahn Enterprises L.P. هي شركة قابضة متنوعة تمارس عمليات في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستثمار والطاقة والسيارات وتغليف المواد الغذائية والعقارات والأزياء المنزلية والأدوية. التزام الشركة هو تعظيم قيمة المساهمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Icahn Enterprises على التركيز القوي على خلق القيمة لشركائها من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة والتميز التشغيلي. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في تحديد الأصول المقومة بأقل من قيمتها وتحويلها إلى أعمال تجارية عالية الأداء.
القيم الأساسية
- النزاهة: الحفاظ على أعلى معايير الأخلاق في جميع التعاملات.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن الإجراءات والنتائج.
- الابتكار: احتضان التغيير وتعزيز الإبداع في العمليات.
- التعاون: العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
- الأداء: الالتزام بالتميز في جميع المساعي التجارية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Icahn Enterprises عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.8 مليار دولار | 3.0 مليار دولار | 7.5 مليار دولار | 8.2 مليار دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 22 مليون دولار | (6) ملايين دولار | (347) مليون دولار | (545) مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 183 مليون دولار | 243 مليون دولار | 162 مليون دولار | 352 مليون دولار |
| الدخل الأساسي (الخسارة) لكل وحدة LP | $0.05 | $(0.01) | $(0.75) | $(1.47) |
| التوزيع ربع السنوي لكل وحدة | $0.50 | $1.00 | $3.00 | $5.00 |
صافي قيمة الأصول الإرشادية
يوفر صافي قيمة الأصول الإرشادية (NAV) لشركة Icahn Enterprises نظرة ثاقبة لتقييم الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| فئة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| مصلحة الشركة القابضة في صناديق الاستثمار | $2,745 |
| طاقة CVR | $1,536 |
| إجمالي الشركات التابعة والاستثمارات ذات القيمة السوقية | $4,281 |
| الشركات التابعة الأخرى (Viskase، العقارات، إلخ.) | $1,275 |
| صافي قيمة الأصول الإرشادية | $3,560 |
التركيز الاستراتيجي
تواصل Icahn Enterprises التركيز على تحديد الفرص الاستثمارية المقومة بأقل من قيمتها في مختلف القطاعات والاستفادة منها. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي لمتابعة عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية.
رؤى القيادة
أكد رئيس مجلس الإدارة كارل سي. إيكان على الالتزام بتقديم عوائد رأسمالية عالية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن السوق الحالي يقدم فرصًا كبيرة لخلق القيمة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Icahn Enterprises L.P. (IEP).
هيكل الشركة والعمليات
Icahn Enterprises L.P. هي شركة قابضة متنوعة تعمل من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والسيارات وتغليف المواد الغذائية والعقارات والأزياء المنزلية والأدوية. اعتبارًا من عام 2024، تحافظ الشركة على تنوع تشغيلي كبير، مما يسمح لها بالاستفادة من الفرص عبر مختلف الصناعات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Icahn Enterprises عن المقاييس المالية التالية:
- الإيرادات: 2.8 مليار دولار
- صافي الدخل: 22 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 183 مليون دولار
نسبيًا، في الربع الثالث من عام 2023، بلغت الإيرادات 3.0 مليار دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 6 ملايين دولار أمريكي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة بقيمة 243 مليون دولار أمريكي. يشير هذا إلى انخفاض في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة على أساس سنوي.
البيانات المالية من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت مؤسسة Icahn:
- الإيرادات: 7.5 مليار دولار
- صافي الخسارة: 347 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 162 مليون دولار
وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغت الإيرادات 8.2 مليار دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 545 مليون دولار أمريكي وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بقيمة 352 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى تحسن صافي الخسارة على الرغم من انخفاض الإيرادات.
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، الميزانية العمومية الموحدة لشركة Icahn Enterprises هي كما يلي:
| أصول | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $2,294 |
| الاستثمارات | $2,585 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | $3,865 |
| إجمالي الأصول | $17,443 |
| الالتزامات وحقوق الملكية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الحسابات المستحقة الدفع | $679 |
| المصاريف المستحقة والالتزامات الأخرى | $1,660 |
| إجمالي الالتزامات | $12,616 |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,827 |
تقييم السوق وصافي قيمة الأصول الإرشادية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ قيمة صافي الأصول الإرشادية لشركة Icahn Enterprises حوالي 3.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا قدره 423 مليون دولار أمريكي عن الربع السابق. يشتق هذا التقييم بشكل أساسي من الشركات التابعة والاستثمارات ذات القيمة السوقية التالية:
| استثمار | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| مصلحة الشركة القابضة في صناديق الاستثمار | $2,745 |
| طاقة CVR | $1,536 |
| إجمالي الشركات التابعة والاستثمارات ذات القيمة السوقية | $4,281 |
التوزيعات وعوائد المساهمين
في 6 نوفمبر 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع ربع سنوي قدره 0.50 دولار أمريكي لكل وحدة إيداع، وهو انخفاض من 1.00 دولار أمريكي لكل وحدة في الربع السابق. ويعكس هذا القرار خطوة استراتيجية للاحتفاظ بالسيولة للاستثمارات المستقبلية.
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Icahn Enterprises عن إجمالي ديون بقيمة 6.447 مليار دولار أمريكي ونفقات فوائد بقيمة 394 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
القطاعات التشغيلية Overview
تشمل القطاعات التشغيلية لمؤسسات Icahn اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
- قطاع الاستثمار
- قطاع الطاقة
- قطاع السيارات
- قسم تغليف المواد الغذائية
- القطاع العقاري
- قسم الموضة المنزلية
- القطاع الصيدلاني
كيف تجني Icahn Enterprises L.P. (IEP) المال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق Icahn Enterprises L.P. (IEP) إيرادات من خلال قطاعات الأعمال المختلفة، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والسيارات وتغليف المواد الغذائية والعقارات والأزياء المنزلية والأدوية. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 7.5 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، بانخفاض من 8.2 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,221 | $2,991 | -25.8% |
| إيرادات أخرى من العمليات | $192 | $203 | -5.4% |
| صافي الربح (الخسارة) من الأنشطة الاستثمارية | $257 | ($332) | +177.4% |
| إيرادات الفوائد والأرباح | $115 | $143 | -19.6% |
| الإيرادات الأخرى، صافي | $7 | $3 | +133.3% |
| إجمالي الإيرادات | $2,791 | $3,010 | -7.3% |
أداء قطاع الاستثمار
يعد قطاع الاستثمار محركًا مهمًا لإيرادات IEP، حيث حقق صافي ربح من الأنشطة الاستثمارية 257 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، متعافيًا من خسارة قدرها 332 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يركز هذا القطاع على تحديد الاستثمارات المقومة بأقل من قيمتها وتنفيذ استراتيجيات نشطة لتعزيز قيمة المساهمين.
أعمال الطاقة
يعد قطاع الطاقة عنصرًا حاسمًا آخر، وذلك في المقام الأول من خلال CVR Energy. بلغت قيمة صافي الأصول الإرشادية لشركة CVR Energy حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد واجهت الشركة تحديات بسبب تقلب أسعار النفط الخام وهوامش التكرير، مما أثر على الربحية الإجمالية.
خدمات السيارات
في قطاع السيارات، تعمل IEP من خلال Icahn Automotive Group، التي أبلغت عن انخفاض في قيمة الأصول الإرشادية إلى 1.25 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد تعرض قطاع السيارات لضغوط بسبب اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة المنافسة.
مقاييس الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن برنامج IEP عن خسارة صافية قدرها 347 مليون دولار، وهو تحسن من خسارة قدرها 545 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة 162 مليون دولار، بانخفاض من 352 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2023. العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $22 | ($6) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $183 | $243 |
| صافي قيمة الأصول | 3.56 مليار دولار | 4.75 مليار دولار |
| التوزيعات المعلنة لكل وحدة LP | $0.50 | $1.00 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Icahn Enterprises عن إجمالي التزامات بقيمة 12.62 مليار دولار أمريكي، مع ديون تبلغ 6.45 مليار دولار أمريكي. ولا يزال وضع السيولة قوياً، حيث يبلغ إجمالي النقد وما يعادله 2.29 مليار دولار، مما يوفر المرونة اللازمة لمتابعة فرص استثمارية جديدة.
التركيز الاستراتيجي والتوقعات
تركز استراتيجية Iep على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع تحديد فرص السوق المقومة بأقل من قيمتها والاستفادة منها. تمتلك الشركة مخزونًا كبيرًا من السيولة يبلغ حوالي 2.3 مليار دولار لتمويل عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية في أعمالها الخاضعة للسيطرة، لا سيما في القطاعات التي تظهر إمكانية التعافي والنمو.
| مقاييس السيولة والديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,294 |
| إجمالي الديون | $6,447 |
| إجمالي الأصول | $17,443 |
Icahn Enterprises L.P. (IEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Icahn Enterprises L.P. (IEP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Icahn Enterprises L.P. (IEP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Icahn Enterprises L.P. (IEP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.