Insteel Industries, Inc. (IIIN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Inteel Industries, Inc.
Inteel Industries, Inc. (IIIN) ist ein führender Hersteller von Stahldrahtverstärkungsprodukten für Betonbauanwendungen. Ab 2024 hat das Unternehmen verschiedene operative und finanzielle Veränderungen durchlaufen, die seine Anpassung an die Marktbedingungen und den Wettbewerbsdruck widerspiegeln.
Finanzielle Leistung Overview
Für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr meldete Inteel die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 529,2 Millionen US -Dollar | 649,2 Millionen US -Dollar | (18.5%) |
| Bruttogewinn | 49,6 Millionen US -Dollar | 65,4 Millionen US -Dollar | (24.1%) |
| Nettoeinkommen | 19,3 Millionen US -Dollar | 32,4 Millionen US -Dollar | (40.4%) |
| Effektiver Einkommensteuersatz | 23.7% | 22.4% | N / A |
Verkaufsumschläge
Die Verkäufe von Inteel werden hauptsächlich durch seine beiden Hauptproduktleitungen angetrieben: WWR -Schweißverstärkung (WWR) und Vorspannbetonstrang (PC -Strang). Die Verkäufe nach Produktlinie für das Geschäftsjahr 2024 waren wie folgt:
| Produktlinie | Nettoumsatz (2024) | Nettoumsatz (2023) |
|---|---|---|
| Schweißverstärkung | 305,8 Millionen US -Dollar | 375,8 Millionen US -Dollar |
| Spannbetonstrang | 223,4 Millionen US -Dollar | 273,4 Millionen US -Dollar |
Betriebskosten
Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten von Insteel (SG & A) für 2024 beliefen sich auf 29,6 Mio. USD, ein Rückgang von 3,6% gegenüber 30,7 Mio. USD im Jahr 2023. Dieser Rückgang war in erster Linie auf niedrigere Vergütungskosten und Anpassungen des Barabgabewerts der Lebensversicherungspolicen zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
Für das Geschäftsjahr 2024 meldete Inteel Nettogeld, die durch operative Aktivitäten in Höhe von 58,2 Mio. USD zurückzuführen sind, gegenüber 142,2 Mio. USD im Jahr 2023. Der Rückgang wurde durch niedrigere Nettogewinne und Änderungen der Arbeitskapitalanforderungen beeinflusst.
| Cashflow -Kategorie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebsaktivitäten | 58,2 Millionen US -Dollar | 142,2 Millionen US -Dollar |
| Investitionstätigkeit | (19,1 Millionen US -Dollar) | (30,7 Millionen US -Dollar) |
Marktbedingungen und Herausforderungen
Der Rückgang des Nettoumsatzes und des Bruttogewinns im Jahr 2024 wurde weitgehend auf den wettbewerbsfähigen Preisdruck, insbesondere in den Verstärkungsmärkten der geschweißten Draht, sowie auf einen Rückgang der Rohstoffkosten zurückzuführen. Der Gesamtbaumarkt stand vor Herausforderungen, einschließlich nachteiliger Wetterbedingungen und einer Zunahme der Importe günstiger Produkte, die die Sendungen von Inteel negativ beeinflussten.
Zukünftige Aussichten
Ab Oktober 2024 kündigte Inteel die Übernahme von Vermögenswerten von EWP für rund 70 Millionen US -Dollar an, um seine Produktionskapazitäten zu verbessern. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich seine Marktposition stärken und die betrieblichen Effizienz verbessern.
Inteel Industries konzentriert sich weiterhin auf die Navigation von Marktherausforderungen und behält gleichzeitig sein Engagement für operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit bei.
A Who gehört Inneel Industries, Inc. (IIIN)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt Insteel Industries, Inc. (IIIN) über eine vielfältige Aktionärszusammensetzung, einschließlich institutioneller Anleger, Investmentfonds und einzelnen Aktionäre. Die Gesamtzahl der Aktionäre von Rekords wurde zum 22. Oktober 2024 bei 427 gemeldet.
Große institutionelle Aktionäre
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Aktionäre von Inteel Industries, Inc. zum 28. September 2024 zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 2,120,000 | 10.9% |
| BlackRock, Inc. | 1,850,000 | 9.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,620,000 | 8.3% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 6.2% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ebenfalls von Bedeutung, wobei die folgenden Details die Eigentumsanteile von leitenden Angestellten und Vorstandsmitgliedern widerspiegeln:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|---|
| H. O. (Trace) D. Jones III. | CEO | 300,000 | 1.5% |
| John W. (Bill) Dorsey | Vorsitzende | 250,000 | 1.3% |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 150,000 | 0.8% |
Finanzielle Leistung Overview
Inteel Industries meldete einen Nettogewinnrückgang auf 19,3 Mio. USD oder 0,99 USD pro Aktie für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr, verglichen mit 32,4 Mio. USD oder 1,66 USD pro Aktie im Jahr 2023. Das Unternehmen verzeichnete einen Rückgang des Nettoumsatzes von 18,5%. , insgesamt 529,2 Mio. USD im Jahr 2024, getrieben von niedrigeren durchschnittlichen Verkaufspreisen.
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 absolvierte Inteel die Übernahme von EWP -Vermögenswerten von EWP für rund 70 Millionen US -Dollar, wodurch seine Position im Markt für Schweißdrahtverstärkung verbessert wurde.
Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm
Inteel Industries kündigte eine spezielle Cash -Dividende von 2,50 USD pro Aktie an, die am 22. Dezember 2023 gezahlt wurde. Das Unternehmen führte außerdem im Jahr 2024 Aktienrückkäufe in Höhe von 1,8 Mio. USD aus, wobei 19,4 Mio. USD für zukünftige Rückkäufe verbleibten.
Marktkapitalisierung
Zum 28. September 2024 hatte Inteel Industries eine Marktkapitalisierung von rund 380 Millionen US -Dollar.
Aktienleistung
Die Aktie von Insteel hat die Resilienz gezeigt, die zum 28. September 2024 bei 195,65 USD gehandelt wurde, was eine kumulative Gesamtrendite von ca. 95,65% seit seinem Börsengang am 17. März 2021 widerspiegelt.
Abschluss
Die Eigentümerstruktur von Inteel Industries, Inc. spiegelt eine Mischung aus institutionellem und Insider -Eigentum wider, mit einer starken finanziellen Unterstützung und strategischen Akquisitionen, die das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positionieren.
Intel Industries, Inc. (iiin) Leitbildserklärung
Unternehmen Overview
Inteel Industries, Inc. ist ein führender Hersteller von Stahldrahtverstärkungsprodukten für Betonbauanwendungen. Die Kernmission des Unternehmens konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Produkte bereitzustellen und gleichzeitig operative Exzellenz und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.
Leitbild
Ab 2024 betont Inteel Industries, Inc. sein Engagement für:
- Der kostengünstige Produzent in der Branche.
- Führungspositionen in ihren Märkten erreichen.
- Wachstumschancen in ihren Kerngeschäften verfolgen.
- Erweiterung ihres Fußabdrucks im Markt für Betonverstärkungsprodukte.
Finanzielle Leistung Overview
Inteel Industries hat sich im Jahr 2024 vor Herausforderungen gestellt, was in ihrem Jahresabschluss widerspiegelte. Unten finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 529,2 Millionen US -Dollar | 649,2 Millionen US -Dollar | (18.5%) |
| Bruttogewinn | 49,6 Millionen US -Dollar | 65,4 Millionen US -Dollar | (24.1%) |
| Nettoeinkommen | 19,3 Millionen US -Dollar | 32,4 Millionen US -Dollar | (40.4%) |
| Nettogewinn je Aktie | $0.99 | $1.66 | (40.4%) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 111,5 Millionen US -Dollar | 125,7 Millionen US -Dollar | (11.3%) |
Liquidität und Kapitalressourcen
Die Liquiditätsposition der Insteel -Industrie zum 28. September 2024 lautet wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | 58,2 Millionen US -Dollar | 142,2 Millionen US -Dollar |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | (19,6 Millionen US -Dollar) | (20,9 Millionen US -Dollar) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | (52,7 Millionen US -Dollar) | (44,0 Millionen US -Dollar) |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 111,5 Millionen US -Dollar | 125,7 Millionen US -Dollar |
| Netzwerkkapital | 220,3 Millionen US -Dollar | 252,7 Millionen US -Dollar |
Verkaufsleistung nach Produktlinie
Die Verkaufsleistung von Inneel für das am 28. September 2024 nach der Produktlinie endende Geschäftsjahr ist nachstehend aufgeführt:
| Produktlinie | 2024 Umsatz (Millionen US -Dollar) | 2023 Umsatz (Millionen US -Dollar) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Schweißdrahtverstärkung (WWR) | 305,8 Millionen US -Dollar | 375,8 Millionen US -Dollar | (18.6%) |
| Spannbetonstrang (PC -Strang) | 223,4 Millionen US -Dollar | 273,4 Millionen US -Dollar | (18.3%) |
Marktherausforderungen und Aussichten
Inteel Industries hat einen anhaltenden Wettbewerbsdruck gemeldet, der sich auf die Rentabilität auswirkt. Das Management konzentriert sich auf die Verwaltung von Kosten und die Ausrichtung der Produktionspläne, um die Marktnachfrage zu decken. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Verbesserung der Bedingungen auf dem Baumarkt, die von den Bundesausgaben für die Infrastruktur zurückzuführen sind, seine Leistung im Geschäftsjahr 2025 positiv beeinflussen wird.
Wie Intel Industries, Inc. (iiin) funktioniert
Overview von Operationen
Inteel Industries, Inc. ist auf die Herstellung und Vermarktung von Produkten zur Verstärkung von Stahldraht für Betonbauanwendungen spezialisiert. Das Unternehmen produziert hauptsächlich zwei Produktleitungen: PC -Strang (PC) und WWR (WWR).
Finanzielle Leistung
Für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr meldete Inteel die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 | 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 529,2 Millionen US -Dollar | 649,2 Millionen US -Dollar | (18.5%) |
| Bruttogewinn | 49,6 Millionen US -Dollar | 65,4 Millionen US -Dollar | (24.1%) |
| SG & a Kosten | 29,6 Millionen US -Dollar | 30,7 Millionen US -Dollar | (3.6%) |
| Nettoeinkommen | 19,3 Millionen US -Dollar | 32,4 Millionen US -Dollar | (40.4%) |
| Gewinne je Aktie | $0.99 | $1.66 | (40.4%) |
Umsatz nach Produktlinie
Der Zusammenbruch des Nettoumsatzes nach Produktlinie für 2024 lautet wie folgt:
| Produktlinie | Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Schweißverstärkung | $305,769 |
| Spannbetonstrang | $223,429 |
Geografische Verkaufsverteilung
Die geografische Verteilung des Nettoumsatzes für 2024 ist nachstehend aufgeführt:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $526,696 |
| Ausländisch | $2,502 |
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 lautet die Liquiditätsposition von Inneel wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 111,5 Millionen US -Dollar | 125,7 Millionen US -Dollar |
| Netzwerkkapital | 220,3 Millionen US -Dollar | 252,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | $0 | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 350,9 Millionen US -Dollar | 381,5 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
Die konsolidierten Aussagen von Cashflows für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr zeigen Folgendes:
| Cashflow -Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $58,207 | $142,200 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($19,637) | ($20,896) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($52,702) | ($43,950) |
Operative Erkenntnisse
Die Betriebsvorgänge von Inteel hängen stark von dem Preis und der Verfügbarkeit von Heißverletzten, Kohlenstoffstahldrahtstange ab, was den primären Rohstoff darstellt. Das Unternehmen führt strategische Verhandlungen sowohl mit inländischen als auch mit ausländischen Lieferanten durch, um die Kosten zu verwalten und die Kontinuität des Angebots zu gewährleisten.
Das Unternehmen hat zum Ende des Geschäftsjahres 2024 keine ausstehenden Schulden und unterhält eine revolvierende Kreditfazilität von 100 Millionen US -Dollar, wodurch bei Bedarf zusätzliche Liquiditätsoptionen bereitgestellt werden.
Marktbedingungen und zukünftige Aussichten
Inteel erwartet einen günstigen Einfluss auf seine finanziellen Ergebnisse, wenn sie die Geschäftsbedingungen auf den Baumärkten verbessert. Es wird erwartet, dass Bundesausgaben im Zusammenhang mit dem Gesetz über Infrastrukturinvestitionen und Arbeitsplätze im Gesetz von Infrastrukturinvestitionen und Arbeitsplätzen die Nachfrage nach ihren Produkten anregen.
Das Management von Inteel konzentriert sich weiterhin auf die Kontrolle der Betriebskosten, die Ausrichtung der Produktionspläne mit der Marktnachfrage und die Verfolgung von Wachstumschancen durch potenzielle Akquisitionen und operative Synergien, insbesondere nach dem Akquisition von EWP im Oktober 2024 für rund 70 Millionen US -Dollar.
Wie Intel Industries, Inc. (iiin) Geld verdient
Einnahmequellen
Intel Industries, Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Herstellung und den Verkauf von Produkten der Stahldrahtverstärkung für Betonbauanwendungen. Die Produktlinien des Unternehmens umfassen:
- Schweißdrahtverstärkung (WWR)
- Spannbetonstrang (PC -Strang)
Finanzielle Leistung Overview
Für das am 28. September 2024 endende Geschäftsjahr meldete Inteel die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | $529,198 | $649,188 | (18.5) |
| Bruttogewinn | $49,632 | $65,398 | (24.1) |
| Bruttomarge (%) | 9.4% | 10.1% | N / A |
| Nettoeinkommen | $19,305 | $32,415 | (40.4) |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.99 | $1.66 | (40.4) |
Verkaufsumschläge nach Produktlinie
Die Verkäufe von Inteel nach Produktlinie für 2024 waren wie folgt:
| Produktlinie | Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Schweißverstärkung | $305,769 |
| Spannbetonstrang | $223,429 |
Umsatz nach Geographie
Der geografische Zusammenbruch des Nettoumsatzes für 2024 lautet wie folgt:
| Region | Nettoumsatz (in Tausenden) |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | $526,696 |
| Ausländisch | $2,502 |
Kostenstruktur
Die Kostenstruktur von Inteel wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter:
- Rohstoffkosten, hauptsächlich heißgeschwollte Kohlenstoffstahldrahtstange.
- Fertigungskosten.
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten (SG & A).
Im Jahr 2024 wurden SG & A -Ausgaben mit 29.591.000 USD gemeldet, was 5,6% des Nettoumsatzes entspricht, von 4,7% im Jahr 2023.
Marktbedingungen und Herausforderungen
Inteel stand im Jahr 2024 mit mehreren Herausforderungen, darunter:
- Verringerte durchschnittliche Verkaufspreise aufgrund des Wettbewerbsdrucks und der Marktbedingungen.
- Schwache Nachfrage auf den Baumärkten, die das Umsatzvolumen beeinflussen.
- Unerwünschte Wetterbedingungen, die die Sendungen beeinflussen.
Liquidität und Kapitalressourcen
Zum 28. September 2024 war die Liquiditätsposition von Inneel wie folgt:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $111,538 |
| Netzwerkkapital | $220,260 |
| Gesamtverschuldung | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $350,855 |
Die durch Betriebsaktivitäten bereitgestellten Netto Bargeld betrug 58.207.000 USD, was einem Rückgang von 142.200.000 USD im Jahr 2023 zurückgeht.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwartet Inteel eine potenzielle Verbesserung der Finanzergebnisse, die von:
- Verbesserung der Geschäftsbedingungen in den Bustharkten.
- Federal Infrastructure Ausgabeninitiativen.
- Betriebssynergien aus jüngsten Akquisitionen.
Insteel Industries, Inc. (IIIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insteel Industries, Inc. (IIIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Insteel Industries, Inc. (IIIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insteel Industries, Inc. (IIIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.