Insteel Industries, Inc. (IIIN) Bundle
Uma breve história da Instael Industries, Inc.
A Instael Industries, Inc. (IIIN) é um fabricante líder de produtos de reforço de arame de aço para aplicações de construção de concreto. A partir de 2024, a empresa passou por várias mudanças operacionais e financeiras que refletem sua adaptação às condições do mercado e às pressões competitivas.
Desempenho financeiro Overview
Para o exercício fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, a InstaEL relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 529,2 milhões | US $ 649,2 milhões | (18.5%) |
| Lucro bruto | US $ 49,6 milhões | US $ 65,4 milhões | (24.1%) |
| Ganhos líquidos | US $ 19,3 milhões | US $ 32,4 milhões | (40.4%) |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 23.7% | 22.4% | N / D |
Quebra de vendas
As vendas da Instael são impulsionadas principalmente por suas duas principais linhas de produtos: reforço de arame soldado (WWR) e fita de concreto protendido (fita do PC). As vendas por linha de produto para o ano fiscal de 2024 foram as seguintes:
| Linha de produtos | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) |
|---|---|---|
| Reforço de fio soldado | US $ 305,8 milhões | US $ 375,8 milhões |
| Fio de concreto protendido | US $ 223,4 milhões | US $ 273,4 milhões |
Despesas operacionais
As despesas de venda, gerais e administrativas da Instael (SG&A) por 2024 totalizaram US $ 29,6 milhões, uma redução de 3,6% de US $ 30,7 milhões em 2023. Essa diminuição foi principalmente devido a despesas e ajustes de remuneração mais baixos no valor de rendição de caixa de políticas de seguro de vida.
Fluxo de caixa e liquidez
Para o ano fiscal de 2024, o Instael relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 58,2 milhões, abaixo dos US $ 142,2 milhões em 2023. O declínio foi influenciado por ganhos líquidos mais baixos e mudanças nos requisitos de capital de giro.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 58,2 milhões | US $ 142,2 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 19,1 milhões) | (US $ 30,7 milhões) |
Condições e desafios de mercado
A diminuição das vendas líquidas e o lucro bruto em 2024 foi amplamente atribuído a pressões competitivas de preços, particularmente nos mercados de reforço de arame soldados, juntamente com um declínio nos custos de matéria -prima. O mercado geral de construção enfrentou desafios, incluindo condições climáticas adversas e um aumento nas importações de produtos de baixo preço, o que impactou negativamente as remessas da Instael.
Perspectivas futuras
Em outubro de 2024, a Inspeel anunciou a aquisição de ativos da EWP por aproximadamente US $ 70 milhões para aprimorar seus recursos de produção. Espera -se que esse movimento estratégico reforça sua posição de mercado e melhore a eficiência operacional.
As indústrias da Instael permanecem focadas na navegação dos desafios do mercado, mantendo seu compromisso com a excelência operacional e a satisfação do cliente.
A OMS é o proprietário da Instael Industries, Inc. (iiin)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Inspeel Industries, Inc. (IIIN) possui uma composição diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. O número total de acionistas registrados foi relatado em 427 em 22 de outubro de 2024.
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir resume os principais acionistas institucionais da Inspeel Industries, Inc. em 28 de setembro de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 2,120,000 | 10.9% |
| BlackRock, Inc. | 1,850,000 | 9.5% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 1,620,000 | 8.3% |
| Wellington Management Group LLP | 1,500,000 | 7.7% |
| State Street Corporation | 1,200,000 | 6.2% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa, com os seguintes detalhes refletindo as participações de propriedade mantidas por diretores executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| H. O. (Trace) D. Jones III | CEO | 300,000 | 1.5% |
| John W. (Bill) Dorsey | Presidente | 250,000 | 1.3% |
| Outros executivos | Vários | 150,000 | 0.8% |
Desempenho financeiro Overview
A Inspeel Industries relatou um cancelamento líquido de US $ 19,3 milhões, ou US $ 0,99 por ação, no ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 32,4 milhões, ou US $ 1,66 por ação, em 2023. A empresa sofreu uma diminuição nas vendas líquidas de 18,5% , totalizando US $ 529,2 milhões em 2024, impulsionado por preços médios de venda média mais baixos.
Desenvolvimentos recentes
Em outubro de 2024, a Instael concluiu a aquisição de substancialmente todos os ativos da EWP por aproximadamente US $ 70 milhões, aumentando sua posição no mercado de reforço de arame soldado.
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
A Instael Industries anunciou um dividendo especial em dinheiro de US $ 2,50 por ação, pago em 22 de dezembro de 2023. A Companhia também executou recompras de ações totalizando US $ 1,8 milhão em 2024, com US $ 19,4 milhões restantes disponíveis para futuras recompras.
Capitalização de mercado
Em 28 de setembro de 2024, a Inspeel Industries tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 380 milhões.
Desempenho de ações
As ações da Instael mostraram resiliência, negociando em US $ 195,65 em 28 de setembro de 2024, refletindo um retorno total cumulativo de aproximadamente 95,65% desde o seu IPO em 17 de março de 2021.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Inspeel Industries, Inc. reflete uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, com forte apoio financeiro e aquisições estratégicas posicionando a empresa para crescimento futuro.
A Instituto da Instituto Industries, Inc. (iiin) Missão
Empresa Overview
A Inspeel Industries, Inc. é um fabricante líder de produtos de reforço de arame de aço para aplicações de construção de concreto. A missão principal da empresa está centrada no fornecimento de produtos de alta qualidade, garantindo a excelência operacional e a satisfação do cliente.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Instael Industries, Inc. enfatiza seu compromisso com:
- Sendo o produtor de baixo custo da indústria.
- Alcançar posições de liderança em seus mercados.
- Buscar oportunidades de crescimento em seus negócios principais.
- Expandindo sua pegada no mercado de produtos de reforço de concreto.
Desempenho financeiro Overview
A Instael Industries enfrentou desafios em 2024, refletida em suas demonstrações financeiras. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 529,2 milhões | US $ 649,2 milhões | (18.5%) |
| Lucro bruto | US $ 49,6 milhões | US $ 65,4 milhões | (24.1%) |
| Ganhos líquidos | US $ 19,3 milhões | US $ 32,4 milhões | (40.4%) |
| Ganhos líquidos por ação | $0.99 | $1.66 | (40.4%) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 111,5 milhões | US $ 125,7 milhões | (11.3%) |
Liquidez e recursos de capital
A posição de liquidez da Institue Industries em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 58,2 milhões | US $ 142,2 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (US $ 19,6 milhões) | (US $ 20,9 milhões) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | (US $ 52,7 milhões) | (US $ 44,0 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 111,5 milhões | US $ 125,7 milhões |
| Capital de giro líquido | US $ 220,3 milhões | US $ 252,7 milhões |
Desempenho de vendas por linha de produto
O desempenho de vendas do Instael para o exercício encerrado em 28 de setembro de 2024, por linha de produto, está detalhado abaixo:
| Linha de produtos | 2024 vendas (US $ milhões) | 2023 vendas (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Reforço de arame soldado (WWR) | US $ 305,8 milhões | US $ 375,8 milhões | (18.6%) |
| Fita de concreto protendido (fita de PC) | US $ 223,4 milhões | US $ 273,4 milhões | (18.3%) |
Desafios e perspectivas de mercado
A Instael Industries relatou pressões persistentes de preços competitivos que afetam sua lucratividade. A gerência está focada no gerenciamento de custos e no alinhamento dos cronogramas de produção para atender à demanda do mercado. A empresa prevê que melhorar as condições no mercado de construção, impulsionada pelos gastos federais em infraestrutura, afetará positivamente seu desempenho no ano fiscal de 2025.
Como funciona como o Inspeel Industries, Inc. (IIIN)
Overview de operações
A Inspeel Industries, Inc. é especializada em fabricação e marketing de produtos de reforço de arame de aço para aplicações de construção de concreto. A empresa produz principalmente duas linhas de produtos: fita de concreto (PC) protendido e reforço de arame soldado (WWR).
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, a InsfeeL relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 529,2 milhões | US $ 649,2 milhões | (18.5%) |
| Lucro bruto | US $ 49,6 milhões | US $ 65,4 milhões | (24.1%) |
| SG&A EXA DESPERAÇÃO | US $ 29,6 milhões | US $ 30,7 milhões | (3.6%) |
| Ganhos líquidos | US $ 19,3 milhões | US $ 32,4 milhões | (40.4%) |
| Ganhos por ação | $0.99 | $1.66 | (40.4%) |
Vendas por linha de produto
A quebra das vendas líquidas por linha de produto para 2024 é a seguinte:
| Linha de produtos | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Reforço de fio soldado | $305,769 |
| Fio de concreto protendido | $223,429 |
Distribuição de vendas geográficas
A distribuição geográfica das vendas líquidas para 2024 está detalhada abaixo:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $526,696 |
| Estrangeiro | $2,502 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a posição de liquidez do Inspeel é a seguinte:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 111,5 milhões | US $ 125,7 milhões |
| Capital de giro líquido | US $ 220,3 milhões | US $ 252,7 milhões |
| Dívida total | $0 | $0 |
| Equidade dos acionistas | US $ 350,9 milhões | US $ 381,5 milhões |
Análise do fluxo de caixa
As declarações consolidadas dos fluxos de caixa para o exercício encerrado em 28 de setembro de 2024 mostram o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $58,207 | $142,200 |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | ($19,637) | ($20,896) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | ($52,702) | ($43,950) |
Insights operacionais
As operações da Instael dependem fortemente do preço e da disponibilidade da haste de aço carbono a quente, que constitui a matéria-prima primária. A empresa se envolve em negociações estratégicas com fornecedores nacionais e estrangeiros para gerenciar custos e garantir a continuidade do fornecimento.
A empresa não possui dívida pendente no final do ano fiscal de 2024 e mantém uma linha de crédito rotativa de US $ 100 milhões, fornecendo opções adicionais de liquidez, se necessário.
Condições de mercado e perspectiva futura
O Instael antecipa um impacto favorável em seus resultados financeiros da melhoria das condições comerciais nos mercados de construção. Espera -se que os gastos federais associados à Lei de Investimento de Infraestrutura e empregos estimulem a demanda por seus produtos.
A gerência da Instael continua se concentrando no controle dos custos operacionais, no alinhamento dos horários de produção com a demanda do mercado e buscando oportunidades de crescimento por meio de possíveis aquisições e sinergias operacionais, principalmente após a aquisição da EWP em outubro de 2024 por aproximadamente US $ 70 milhões.
Como o Inspeel Industries, Inc. (iiin) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Instael Industries, Inc. gera receita principalmente através da fabricação e venda de produtos de reforço de arame de aço para aplicações de construção de concreto. As linhas de produtos da empresa incluem:
- Reforço de arame soldado (WWR)
- Fita de concreto protendido (fita de PC)
Desempenho financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 28 de setembro de 2024, a InsfeeL relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $529,198 | $649,188 | (18.5) |
| Lucro bruto | $49,632 | $65,398 | (24.1) |
| Margem bruta (%) | 9.4% | 10.1% | N / D |
| Ganhos líquidos | $19,305 | $32,415 | (40.4) |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.99 | $1.66 | (40.4) |
Repartição de vendas por linha de produto
As vendas da Instael por linha de produto para 2024 foram as seguintes:
| Linha de produtos | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Reforço de fio soldado | $305,769 |
| Fio de concreto protendido | $223,429 |
Vendas por geografia
A quebra geográfica das vendas líquidas para 2024 é a seguinte:
| Região | Vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $526,696 |
| Estrangeiro | $2,502 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos do Instael é influenciada por vários fatores, incluindo:
- Custo das matérias-primas, principalmente a haste de aço carbono laminada a quente.
- Despesas de fabricação.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A).
Em 2024, as despesas da SG&A foram relatadas em US $ 29.591.000, representando 5,6% das vendas líquidas, abaixo dos 4,7% em 2023.
Condições e desafios de mercado
Instael enfrentou vários desafios em 2024, incluindo:
- Diminuição dos preços médios de venda devido a pressões competitivas e condições de mercado.
- Fee demanda nos mercados de construção que afetam os volumes de vendas.
- Condições climáticas adversas que afetam as remessas.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, a posição de liquidez do Inspeel era a seguinte:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $111,538 |
| Capital de giro líquido | $220,260 |
| Dívida total | $0 |
| Equidade dos acionistas | $350,855 |
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 58.207.000, uma queda de US $ 142.200.000 em 2023.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o Inspeel antecipa a melhoria potencial nos resultados financeiros impulsionados por:
- Melhorando as condições de negócios nos mercados de construção.
- Iniciativas federais de gastos com infraestrutura.
- Sinergias operacionais de aquisições recentes.
Insteel Industries, Inc. (IIIN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Insteel Industries, Inc. (IIIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Insteel Industries, Inc. (IIIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Insteel Industries, Inc. (IIIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.