Inogen, Inc. (INGN) Bundle
Eine kurze Geschichte von Inogen, Inc.
Unternehmen Overview
Unternehmen Overview
Inogen, Inc. ist ein führender Hersteller von tragbaren Sauerstoffkonzentratoren (POCs) und verwandten Atemwegsprodukten und konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für Patienten mit Atemwegserkrankungen. Zum 30. September 2024 tätig ist Inogen hauptsächlich in den USA und in Europa und sorgt für Direkt-zu-Verbraucher- und Business-to-Business-Märkte.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Inogen den Gesamtumsatz von 255,6 Millionen US -Dollar, A 6.6% zunehmen von 239,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Einnahmenaufbau ist wie folgt:
| Einnahmekategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Mieteinnahmen | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
Für die drei Monate am 30. September 2024 lag der Gesamtumsatz 88,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 5.8% zunehmen von 84,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Zu den wichtigsten Zahlen für dieses Quartal gehören:
| Einnahmekategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | $74,929 | $67,973 | $6,956 | 10.2% |
| Mieteinnahmen | $13,905 | $15,994 | ($2,089) | -13.1% |
Verkaufsvolumen und Marktnachfrage
Inogen ungefähr verkauft 119,100 Sauerstoffsysteme in den neun Monaten am 30. September 2024 im Vergleich zu 96,400 Systeme im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, die a widerspiegeln 23.5% Erhöhung des Umsatzvolumens. Für das dritte Quartal von 2024 ungefähr ungefähr 43,900 Die Systeme wurden verkauft, von 35,400 im Vorjahr markieren a 24.0% Zunahme.
Nettoeinkommen und Verlust
Inogen meldete einen Nettoverlust von 26,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 erheblich von einem Verlust von von einem Verlust von 75,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dies stellt eine Abnahme von dar 65.6% im Nettoverlust. Für das dritte Quartal war der Nettoverlust 6,0 Millionen US -Dollar, unten von 45,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 eine Reduzierung von 87.0%.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt 149,6 Millionen US -Dollar, unten von 178,9 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung umfasst:
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ tausend) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $15,712 | $14,126 | $1,586 | 11.2% |
| Vertrieb und Marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) | -3.1% |
| Allgemein und administrativ | $54,956 | $50,487 | $4,469 | 8.9% |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Inogen Bargeld und Bargeldäquivalente von 105,7 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere von 15,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erzeugt 8,9 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten in den ersten neun Monaten des 2024, eine signifikante Verbesserung aus Nettogeld verwendet von 75,9 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
Aktionär Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 stand das Eigenkapital der Aktionäre bei 185,4 Millionen US -Dollar, unten von 204,8 Millionen US -Dollar Ende 2023. Das angesammelte Defizit erhöhte sich auf (143,1 Millionen US -Dollar) aus (116,9 Millionen US -Dollar).
A Who gehört Inogen, Inc. (INGN)
Hauptaktionäre
Ab 2024 wird das Eigentum von Inogen, Inc. (INGN) auf verschiedene institutionelle und individuelle Aktionäre verteilt. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 2,975,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 2,420,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.7% | 2,050,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 1,670,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 30.5% | 7,200,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 31.0% | 7,300,000 |
Aktienleistung
Ende September 2024 spiegelt die Aktienleistung von Inogen im Vergleich zu den Vorjahren eine signifikante Erholung wider. Der Aktienkurs hat Schwankungen gezeigt, wobei im letzten Jahr ein bemerkenswerter Anstieg von ca. 45% ist. Der Preis pro Aktie zum 30. September 2024 beträgt 18,50 USD.
Marktkapitalisierung
Die Marktkapitalisierung von Inogen, Inc. zum 30. September 2024 liegt bei rund 440 Mio. USD, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs und der Gesamtaktien von 23.817.704.
Jüngste finanzielle Overview
Inogen verzeichnete in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Gesamtumsatz von 255,6 Mio. USD, was einem Anstieg von 6,6% gegenüber 239,8 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Die Aufschlüsselung der Umsatzquellen ist wie folgt:
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | $212,449 | $192,203 |
| Mieteinnahmen | $43,175 | $47,561 |
| Gesamtumsatz | $255,624 | $239,764 |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Inogen meldete einen Nettoverlust von 26,1 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 gegenüber einem Nettoverlust von 75,9 Millionen US im Vorjahr.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 verfügt Inogen mit Bargeld und Bargeldäquivalenten in Höhe von 105,7 Mio. USD sowie marktfähige Wertpapiere von 15 Millionen US -Dollar. Diese starke Liquiditätsposition unterstützt den Betriebs- und Investitionsbedarf des Unternehmens.
Mission Statement Inogen, Inc. (INGN)
Das Leitbild von Inogen, Inc. betont sein Engagement für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten mit Atemwegserkrankungen, indem innovative Sauerstofftherapielösungen bereitgestellt werden. Das Unternehmen ist bestrebt, kostengünstige, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern, die den Bedürfnissen sowohl von Patienten als auch von Gesundheitsdienstleistern gerecht werden. Inogen ist darauf abzielt, führend auf dem Markt für tragbare Sauerstoffkonzentrator zu sein, während er seine globale Reichweite erweitert und die Kundenzufriedenheit durch kontinuierliche Innovation und außergewöhnlichen Service verbessert.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 spiegelt die finanzielle Leistung von Inogen seine operativen Strategien und Marktbedingungen wider. Die folgende Tabelle zeigt wichtige finanzielle Metriken für die neun Monate bis zum 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
| Finanzmetrik | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Mieteinnahmen | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | -9.2% |
| Gesamtumsatz | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
| Nettoverlust | $(26,131) | $(75,894) | $49,763 | 65.6% |
| Bruttogewinn | $118,452 | $98,541 | $19,911 | 20.2% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $105,700 | — | — | — |
Operative Höhepunkte
Der operative Fokus von Inogen umfasst die Verbesserung der Produktangebote und die Erweiterung seiner Marktpräsenz. Das Unternehmen verkaufte von Januar bis September 2024 rund 119.100 Sauerstoffsysteme, was einem signifikanten Anstieg von 23,5% gegenüber rund 96.400 Systemen im gleichen Zeitraum von 2023 aufwies. Dieses Wachstum ist auf die gestiegene Nachfrage sowohl in den inlands- als auch in internationalen Märkten zurückzuführen.
Umsatzbaus
Die folgende Tabelle zeigt den Umsatzumbruch nach Kategorie für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, und zeigt die Verschiebung der Umsatzquellen:
| Einnahmekategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Business-to-Business-Inlandsverkäufe | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 23.9% |
| Geschäft zu Business-zu-Business Internationaler Verkauf | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 34.8% |
| Direkt-zu-Verbraucher-Inlandsverkäufe | $62,397 | $76,181 | $(13,784) | 24.4% |
| Direkt-zu-Verbraucher-Inlandsverleih | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | 16.9% |
Marktstrategie und zukünftige Aussichten
Inogen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner inländischen und internationalen Geschäftspartnerschaften, die Produktangebote und die Investition in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen ist verpflichtet, sich an Marktänderungen und Patientenbedürfnisse anzupassen, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten und die Rentabilität zu verbessern.
Wie Inogen, Inc. (INGN) funktioniert
Geschäftsmodell
Inogen, Inc. arbeitet hauptsächlich in der Medizinproduktindustrie und konzentriert sich auf das Design, die Herstellung und Verteilung tragbarer Sauerstoffkonzentratoren (POCs). Das Unternehmen erzielt Umsatz durch den Verkauf seiner Produkte und Mietdienstleistungen.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Inogen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 255,6 Millionen US -Dollar, A 6.6% zunehmen von 239,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. Dieses Wachstum wird in erster Linie auf eine Erhöhung der Erträge zurückgeführt, die erreicht wurde 212,4 Millionen US -Dollar, reflektiert a 10.5% steigern sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Mieteinnahmen | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
| Gesamtumsatz | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
Verkaufsumschläge
Der Umsatz von Inogen wird in Business-to-Business- und Direct-to-Consumer-Kanäle eingeteilt. In der neunmonatigen Zeit bis zum 30. September 2024 wurde ein signifikantes Wachstum des Umsatzes von Business-to-Business-Umsätzen verzeichnet.
| Verkaufskategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inländische Geschäft mit Business-to-Business-Verkauf | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Internationaler Verkauf von Business-to-Business | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Direkt-zu-Verbraucher-Inlandsverkäufe | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | -18.1% |
Produktverkauf und Mietbetrieb
Inogen ungefähr verkauft 119.100 Sauerstoffsysteme In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zu 96.400 Systeme verkauft im gleichen Zeitraum von 2023, markieren a 23.5% Zunahme.
Der Mietumsatz verzeichnete einen Rückgang, vor allem aufgrund von Änderungen der Erstattungsraten. Zum 30. September 2024 hatte Inogen ungefähr ungefähr 51.400 Mietpatienten im Vergleich zu 51,900 im Vorjahr.
Kostenstruktur
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren die Umsatzkosten 137,2 Millionen US -Dollar, runter 2.9% aus 141,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023. Der Bruttogewinn stieg auf 118,5 Millionen US -Dollar, hoch von 98,5 Millionen US -Dollar, reflektiert eine verbesserte Betriebsffizienz.
| Kostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | -4.7% |
| Kosten für Mieteinnahmen | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 6.6% |
| Gesamtumsatzkosten | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | -2.9% |
Nettoverlust und Ergebnis je Aktie
Inogen meldete einen Nettoverlust von 26,1 Millionen US -Dollar In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 deutlich ab 75,9 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Aktie war ($0.25) im Vergleich zu ($1.97) im Jahr 2023.
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 hatte Inogen Bargeld und Bargeldäquivalente von 105,7 Millionen US -Dollar und marktfähige Wertpapiere von 15,0 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen erwartet, dass diese Ressourcen mindestens zwölf Monate mindestens seine operativen Bedürfnisse erfüllen.
Wie Inogen, Inc. (INGN) Geld verdient
Einnahmequellen
Inogen, Inc. generiert Einnahmen hauptsächlich aus zwei Hauptkategorien: Umsatzerlöse Und Mieteinnahmen.
| Kategorie | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 83.1% |
| Mieteinnahmen | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 16.9% |
| Gesamtumsatz | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 100.0% |
Umsatzerlöse
Der Umsatzumsatz erfolgt aus dem Verkauf von Oxygen -Systemen und damit verbundenen Zubehör an verschiedene Kunden, einschließlich einzelner Verbraucher, Anbieter von Home Medical Equipment (HME) und Wiederverkäufern.
| Verkaufskategorie | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentsatz des Umsatzumsatzes |
|---|---|---|---|---|
| Business-to-Business-Inlandsverkäufe | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Geschäft zu Business-zu-Business Internationaler Verkauf | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Direkt-zu-Verbraucher-Inlandsverkäufe | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | 24.4% |
Mieteinnahmen Erkenntnisse
Die Mieteinnahmen erzeugen aus dem Leasing von Sauerstoffsystemen, die hauptsächlich von Medicare und privaten Zahler erstattet werden. Die Mieteinnahmen haben einen Rückgang auf eine Verschiebung der Erstattungsraten zurückzuführen.
| Mietkategorie | 2024 Einnahmen (in Tausenden) | 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Prozentsatz der Mieteinnahmen |
|---|---|---|---|---|
| Inländische Vermietungen | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 100.0% |
Umsatzkosten und Bruttogewinn
Die Umsatzkosten spiegeln die Ausgaben wider, die mit der Erzeugung und Vermietung der Sauerstoffsysteme verbunden sind. Die Bruttogewinnmargen sind auf die betriebliche Effizienz des Unternehmens hin.
| Kostenkategorie | 2024 Kosten (in Tausenden) | 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) | Bruttomarge Prozentsatz |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | 46.7% |
| Kosten für Mieteinnahmen | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 44.4% |
| Gesamtumsatzkosten | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | 46.3% |
Betriebskosten
INogen verursacht auch verschiedene Betriebskosten, die für die Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätigkeit und Wachstumsinitiativen von entscheidender Bedeutung sind.
| Kostenkategorie | 2024 Kosten (in Tausenden) | 2023 Kosten (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $15,712 | $14,126 | $1,586 |
| Vertrieb und Marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) |
| Allgemein und administrativ | $54,956 | $50,487 | $4,469 |
| Gesamtbetriebskosten | $149,582 | $178,945 | ($29,363) |
Nettoverlust
Trotz des Umsatzwachstums meldete Inogen einen Nettoverlust, der im Vergleich zum Vorjahr signifikant zurückgegangen ist.
| Zeitraum | Nettoverlust (in Tausenden) | 2023 Nettoverlust (in Tausenden) | Ändern (in Tausenden) |
|---|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | ($5,963) | ($45,719) | $39,756 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | ($26,131) | ($75,894) | $49,763 |
Marktchancen und Strategien
Inogen konzentriert sich auf die Erweiterung seiner Marktpräsenz durch verschiedene Strategien:
- Verbesserung des Inlandsverkaufs in den Direkten zu Verbrauchern.
- Erweiterung des inländischen HME -Anbieters und des Reseller -Netzwerks.
- Erhöhung der Akzeptanz internationaler Unternehmen zu Business.
- Investitionen in innovative Produktangebote und klinische Beweise.
Ab dem 30. September 2024 hatte Inogen ungefähr 51.400 Sauerstoffvermieter, was eine leichte Abnahme von 51.900 Patienten im Jahr im Jahr widerspiegelte.right_ad_blog]
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inogen, Inc. (INGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inogen, Inc. (INGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inogen, Inc. (INGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.