Inogen, Inc. (INGN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Inogen, Inc.
شركة Overview
شركة Overview
إن شركة Inogen هي شركة رائدة في تصنيع مكثفات الأكسجين المحمولة (POCs) ومنتجات الجهاز التنفسي ذات الصلة، مع التركيز على توفير حلول مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة Inogen بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تقدم خدماتها للأسواق المباشرة للمستهلكين والأسواق التجارية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inogen عن إجمالي إيرادات قدرها 255.6 مليون دولار، أ 6.6% زيادة من 239.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| إيرادات الإيجار | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 88.8 مليون دولار، يمثل أ 5.8% زيادة من 84.0 مليون دولار في العام السابق. تشمل الأرقام الرئيسية لهذا الربع ما يلي:
| فئة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | $74,929 | $67,973 | $6,956 | 10.2% |
| إيرادات الإيجار | $13,905 | $15,994 | ($2,089) | -13.1% |
حجم المبيعات وطلب السوق
بيعت Inogen تقريبا 119,100 أنظمة الأوكسجين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بـ 96,400 الأنظمة في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 23.5% زيادة في حجم المبيعات. للربع الثالث من عام 2024 تقريباً 43,900 تم بيع الأنظمة حتى من 35,400 في العام السابق، بمناسبة أ 24.0% يزيد.
صافي الدخل والخسارة
سجلت Inogen خسارة صافية قدرها 26.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من خسارة قدرها 75.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك انخفاضا قدره 65.6% في صافي الخسارة. وفي الربع الثالث بلغت الخسارة الصافية 6.0 مليون دولار، أسفل من 45.7 مليون دولار في عام 2023، سيتم تخفيض 87.0%.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 149.6 مليون دولار، أسفل من 178.9 مليون دولار في عام 2023. ويتضمن التوزيع ما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $15,712 | $14,126 | $1,586 | 11.2% |
| المبيعات والتسويق | $78,914 | $81,438 | ($2,524) | -3.1% |
| العامة والإدارية | $54,956 | $50,487 | $4,469 | 8.9% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inogen نقد وما يعادله 105.7 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 15.0 مليون دولار. ولدت الشركة 8.9 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تحسن كبير من صافي النقد المستخدم ل 75.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 185.4 مليون دولار، أسفل من 204.8 مليون دولار في نهاية عام 2023. وارتفع العجز المتراكم إلى (143.1 مليون دولار) من (116.9 مليون دولار).
من يملك شركة Inogen, Inc. (INGN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية شركة Inogen, Inc. (INGN) بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 2,975,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | 2,420,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.7% | 2,050,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1% | 1,670,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.5% | 7,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 31.0% | 7,300,000 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، يعكس أداء سهم Inogen انتعاشًا كبيرًا مقارنة بالسنوات السابقة. وقد أظهر سعر السهم تقلبات، مع زيادة ملحوظة بلغت حوالي 45٪ خلال العام الماضي. سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 18.50 دولارًا.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Inogen, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 440 مليون دولار أمريكي، بناءً على سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة البالغة 23,817,704.
المالية الأخيرة Overview
أعلنت شركة Inogen عن إيرادات إجمالية قدرها 255.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.6% من 239.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | $212,449 | $192,203 |
| إيرادات الإيجار | $43,175 | $47,561 |
| إجمالي الإيرادات | $255,624 | $239,764 |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
أعلنت شركة Inogen عن خسارة صافية قدرها 26.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 75.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم للفترة الحالية 0.25 دولار أمريكي، بتحسن كبير من 1.97 دولار أمريكي للسهم الواحد في العام السابق.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Inogen نقدًا وما يعادله بقيمة 105.7 مليون دولار أمريكي، إلى جانب أوراق مالية قابلة للتسويق بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. يدعم وضع السيولة القوي هذا احتياجات الشركة التشغيلية والاستثمارية للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Inogen, Inc. (INGN).
يؤكد بيان مهمة شركة Inogen, Inc. على التزامها بتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي من خلال توفير حلول مبتكرة للعلاج بالأكسجين. وتسعى الشركة جاهدة لتقديم منتجات منخفضة التكلفة وعالية الجودة تلبي احتياجات كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية. تهدف Inogen إلى أن تكون رائدة في سوق مُكثّفات الأكسجين المحمولة مع توسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز رضا العملاء من خلال الابتكار المستمر والخدمة الاستثنائية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Inogen استراتيجياتها التشغيلية وظروف السوق. يعرض الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| إيرادات الإيجار | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | -9.2% |
| إجمالي الإيرادات | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
| صافي الخسارة | $(26,131) | $(75,894) | $49,763 | 65.6% |
| إجمالي الربح | $118,452 | $98,541 | $19,911 | 20.2% |
| النقد والنقد المعادل | $105,700 | — | — | — |
المعالم التشغيلية
يتضمن التركيز التشغيلي لشركة Inogen تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق. باعت الشركة ما يقرب من 119,100 نظام أكسجين في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 23.5% مقارنة بحوالي 96,400 نظام تم بيعه في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب في كل من الأسواق المحلية والدولية.
توزيع الإيرادات
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب الفئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع تسليط الضوء على التحول في مصادر الإيرادات:
| فئة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | النسبة من إجمالي الإيرادات (2024) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المحلية بين الشركات | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 23.9% |
| المبيعات الدولية بين الشركات | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 34.8% |
| المبيعات المحلية المباشرة للمستهلك | $62,397 | $76,181 | $(13,784) | 24.4% |
| الإيجارات المحلية المباشرة للمستهلك | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | 16.9% |
استراتيجية السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Inogen التركيز على توسيع شراكاتها المحلية والدولية بين الشركات، وتعزيز عروض المنتجات، والاستثمار في البحث والتطوير. وتلتزم الشركة بالتكيف مع تغيرات السوق واحتياجات المرضى، مما يضمن النمو المستدام وتحسين الربحية.
كيف تعمل شركة Inogen, Inc. (INGN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Inogen, Inc. بشكل أساسي في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على تصميم وتصنيع وتوزيع مكثفات الأكسجين المحمولة (POCs). تحقق الشركة إيراداتها من خلال مبيعات منتجاتها وخدمات التأجير.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inogen عن إجمالي إيرادات قدرها 255.6 مليون دولار، أ 6.6% زيادة من 239.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات المبيعات، التي بلغت 212.4 مليون دولار، يعكس أ 10.5% زيادة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| إيرادات الإيجار | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
| إجمالي الإيرادات | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
انهيار المبيعات
يتم تصنيف مبيعات Inogen إلى قنوات مباشرة بين الشركات وقنوات مباشرة إلى المستهلك. وشهدت فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نمواً كبيراً في المبيعات بين الشركات.
| فئة المبيعات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المحلية بين الشركات | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| المبيعات الدولية بين الشركات | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| المبيعات المحلية المباشرة للمستهلك | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | -18.1% |
عمليات بيع وتأجير المنتجات
بيعت Inogen تقريبا 119,100 نظام أكسجين خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 96,400 نظام بيعت في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 23.5% يزيد.
وشهدت إيرادات الإيجار انخفاضا، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التغيرات في معدلات السداد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inogen ما يقرب من 51.400 مريض مستأجر مقارنة ب 51,900 في العام السابق.
هيكل التكلفة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 137.2 مليون دولار، تحت 2.9% من 141.2 مليون دولار في عام 2023. وارتفع إجمالي الربح إلى 118.5 مليون دولار، من 98.5 مليون دولارمما يعكس تحسين الكفاءة التشغيلية.
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المبيعات | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | -4.7% |
| تكلفة إيرادات الإيجار | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 6.6% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | -2.9% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت Inogen خسارة صافية قدرها 26.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 75.9 مليون دولار في العام السابق. وبلغ صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد ($0.25) مقارنة ب ($1.97) في عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inogen نقد وما يعادله 105.7 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 15.0 مليون دولار. وتتوقع الشركة أن تلبي هذه الموارد احتياجاتها التشغيلية لمدة الاثني عشر شهرًا القادمة على الأقل.
كيف تجني شركة Inogen, Inc. (INGN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Inogen, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من فئتين رئيسيتين: إيرادات المبيعات و إيرادات الإيجار.
| فئة | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المبيعات | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 83.1% |
| إيرادات الإيجار | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 16.9% |
| إجمالي الإيرادات | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 100.0% |
توزيع إيرادات المبيعات
تستمد إيرادات المبيعات من بيع أنظمة الأكسجين والملحقات ذات الصلة لمختلف العملاء، بما في ذلك المستهلكين الأفراد ومقدمي المعدات الطبية المنزلية (HME) والبائعين.
| فئة المبيعات | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | نسبة إيرادات المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات المحلية بين الشركات | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| المبيعات الدولية بين الشركات | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| المبيعات المحلية المباشرة للمستهلك | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | 24.4% |
رؤى إيرادات الإيجار
يتم إنشاء إيرادات الإيجار من تأجير أنظمة الأكسجين، والتي يتم سدادها في المقام الأول من قبل الرعاية الطبية والدافعين من القطاع الخاص. وشهدت إيرادات الإيجار انخفاضا يعزى إلى التحول في معدلات السداد.
| فئة الإيجار | إيرادات 2024 (بالآلاف) | إيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | نسبة إيرادات الإيجار |
|---|---|---|---|---|
| الإيجارات المحلية | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 100.0% |
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
تعكس تكلفة الإيرادات النفقات المرتبطة بإنتاج وتأجير أنظمة الأكسجين. تشير هوامش الربح الإجمالية إلى الكفاءة التشغيلية للشركة.
| فئة التكلفة | التكلفة لعام 2024 (بالآلاف) | التكلفة لعام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | نسبة هامش الربح الإجمالي |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المبيعات | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | 46.7% |
| تكلفة إيرادات الإيجار | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 44.4% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | 46.3% |
مصاريف التشغيل
تتكبد Inogen أيضًا نفقات تشغيل مختلفة، والتي تعد ضرورية للحفاظ على عملياتها التجارية ومبادرات النمو.
| فئة النفقات | نفقات 2024 (بالآلاف) | نفقات 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $15,712 | $14,126 | $1,586 |
| المبيعات والتسويق | $78,914 | $81,438 | ($2,524) |
| العامة والإدارية | $54,956 | $50,487 | $4,469 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $149,582 | $178,945 | ($29,363) |
صافي الخسارة
وعلى الرغم من نمو الإيرادات، سجلت شركة Inogen خسارة صافية، والتي انخفضت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | 2023 صافي الخسارة (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | ($5,963) | ($45,719) | $39,756 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | ($26,131) | ($75,894) | $49,763 |
فرص واستراتيجيات السوق
تركز Inogen على توسيع تواجدها في السوق من خلال استراتيجيات مختلفة:
- تعزيز المبيعات المحلية المباشرة للمستهلك.
- توسيع شبكة مزودي وموزعي معدات HME المحلية.
- زيادة اعتماد الأعمال التجارية الدولية.
- الاستثمار في عروض المنتجات المبتكرة والأدلة السريرية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Inogen ما يقرب من 51,400 مريض مستأجر للأكسجين، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا من 51,900 مريض في العام السابق.
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inogen, Inc. (INGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inogen, Inc. (INGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inogen, Inc. (INGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.