Inogen, Inc. (INGN) Bundle
Uma breve história da Inogen, Inc.
Empresa Overview
Empresa Overview
A Inogen, Inc. é um fabricante líder de concentradores portáteis de oxigênio (POCs) e produtos respiratórios relacionados, com foco no fornecimento de soluções inovadoras para pacientes com condições respiratórias. Em 30 de setembro de 2024, a Inogen opera principalmente nos Estados Unidos e na Europa, atendendo aos mercados direta ao consumidor e aos negócios e negócios.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Inogen relatou receita total de US $ 255,6 milhões, a 6.6% aumento de US $ 239,8 milhões No mesmo período de 2023. A quebra da receita é a seguinte:
| Categoria de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Receita de aluguel | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi US $ 88,8 milhões, representando a 5.8% aumento de US $ 84,0 milhões no ano anterior. Os principais números deste trimestre incluem:
| Categoria de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | $74,929 | $67,973 | $6,956 | 10.2% |
| Receita de aluguel | $13,905 | $15,994 | ($2,089) | -13.1% |
Volume de vendas e demanda de mercado
Inogen vendido aproximadamente 119,100 sistemas de oxigênio durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 96,400 sistemas no mesmo período em 2023, refletindo um 23.5% aumento no volume de vendas. Para o terceiro trimestre de 2024, aproximadamente 43,900 Os sistemas foram vendidos, de 35,400 no ano anterior, marcando um 24.0% aumentar.
Lucro líquido e perda
Inogen relatou uma perda líquida de US $ 26,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reduzidos significativamente de uma perda de US $ 75,9 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa uma diminuição de 65.6% em perda líquida. Para o terceiro trimestre, a perda líquida foi US $ 6,0 milhões, de baixo de US $ 45,7 milhões em 2023, uma redução de 87.0%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 149,6 milhões, de baixo de US $ 178,9 milhões em 2023. O colapso inclui:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $15,712 | $14,126 | $1,586 | 11.2% |
| Vendas e marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) | -3.1% |
| Geral e Administrativo | $54,956 | $50,487 | $4,469 | 8.9% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o inogen tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 105,7 milhões e valores mobiliários comercializáveis de US $ 15,0 milhões. A empresa gerou US $ 8,9 milhões Das atividades operacionais nos primeiros nove meses de 2024, uma melhoria significativa de dinheiro líquido usado de US $ 75,9 milhões no mesmo período de 2023.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas estava em US $ 185,4 milhões, de baixo de US $ 204,8 milhões no final de 2023. O déficit acumulado aumentou para (US $ 143,1 milhões) de (US $ 116,9 milhões).
Um dono da Inogen, Inc. (ingn)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Inogen, Inc. (INGN) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 2,975,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 2,420,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.7% | 2,050,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 1,670,000 |
| Outros investidores institucionais | 30.5% | 7,200,000 |
| Investidores de varejo | 31.0% | 7,300,000 |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, o desempenho das ações da Inogen reflete uma recuperação significativa em comparação aos anos anteriores. O preço das ações mostrou flutuações, com um aumento notável de aproximadamente 45% no último ano. O preço por ação em 30 de setembro de 2024 é de US $ 18,50.
Capitalização de mercado
A capitalização de mercado da Inogen, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 440 milhões, com base no preço atual das ações e nas ações totais em circulação em 23.817.704.
Financeiro recente Overview
A Inogen relatou uma receita total de US $ 255,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 6,6% em relação a US $ 239,8 milhões no mesmo período em 2023. O detalhamento das fontes de receita é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de vendas | $212,449 | $192,203 |
| Receita de aluguel | $43,175 | $47,561 |
| Receita total | $255,624 | $239,764 |
Perda líquida e ganhos por ação
A Inogen relatou uma perda líquida de US $ 26,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 75,9 milhões no mesmo período em 2023. A perda por ação para o período atual é de US $ 0,25, melhorou significativamente de US $ 1,97 por ação no ano anterior.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Inogen possui equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 105,7 milhões, juntamente com títulos comercializáveis de US $ 15 milhões. Essa forte posição de liquidez apóia as necessidades operacionais e de investimento da Companhia.
INOGEN, INC. (INGN) Declaração de missão
A declaração de missão da Inogen, Inc. enfatiza seu compromisso em melhorar a qualidade de vida de pacientes com condições respiratórias, fornecendo soluções inovadoras de oxigenoterapia. A empresa se esforça para fornecer produtos de baixo custo e de alta qualidade que atendam às necessidades de pacientes e profissionais de saúde. A Inogen pretende ser líder no mercado portátil de concentradores de oxigênio, expandindo seu alcance global e aumentando a satisfação do cliente por meio de inovação contínua e serviço excepcional.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da Inogen reflete suas estratégias operacionais e condições de mercado. A tabela a seguir mostra as principais métricas financeiras para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Receita de aluguel | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | -9.2% |
| Receita total | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
| Perda líquida | $(26,131) | $(75,894) | $49,763 | 65.6% |
| Lucro bruto | $118,452 | $98,541 | $19,911 | 20.2% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $105,700 | — | — | — |
Destaques operacionais
O foco operacional da Inogen inclui melhorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado. A empresa vendeu aproximadamente 119.100 sistemas de oxigênio de janeiro a setembro de 2024, mostrando um aumento significativo de 23,5% em comparação com aproximadamente 96.400 sistemas vendidos no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento da demanda nos mercados domésticos e internacionais.
Recutação de receita
A tabela a seguir ilustra a quebra de receita por categoria para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando a mudança nas fontes de receita:
| Categoria de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Porcentagem de receita total (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas domésticas de negócios a busca | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 23.9% |
| Vendas internacionais de negócios a busca | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 34.8% |
| Vendas domésticas direta ao consumidor | $62,397 | $76,181 | $(13,784) | 24.4% |
| Aluguel doméstico direto ao consumidor | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | 16.9% |
Estratégia de mercado e perspectiva futura
A Inogen continua se concentrando em expandir suas parcerias domésticas e internacionais de negócios para negócios, aprimorando as ofertas de produtos e investindo em pesquisa e desenvolvimento. A empresa está comprometida em se adaptar às mudanças no mercado e às necessidades do paciente, garantindo crescimento sustentável e aprimoramento da lucratividade.
Como funciona a Inogen, Inc. (ingn)
Modelo de negócios
A Inogen, Inc. opera principalmente na indústria de dispositivos médicos, com foco no projeto, fabricação e distribuição de concentradores portáteis de oxigênio (POCs). A empresa gera receita através das vendas de seus produtos e serviços de aluguel.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Inogen relatou receita total de US $ 255,6 milhões, a 6.6% aumento de US $ 239,8 milhões No mesmo período de 2023. Este crescimento é atribuído principalmente a um aumento na receita de vendas, que alcançou US $ 212,4 milhões, refletindo a 10.5% Aumentar ano a ano.
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Receita de aluguel | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
| Receita total | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
Quebra de vendas
As vendas da Inogen são categorizadas nos canais de negócios e negócios e diretores ao consumidor. O período de nove meses, encerrado em 30 de setembro de 2024, testemunhou um crescimento significativo nas vendas de negócios a busca.
| Categoria de vendas | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas domésticas de negócios para business | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Vendas internacionais de negócios para negócios | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Vendas domésticas direta ao consumidor | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | -18.1% |
Vendas de produtos e operações de aluguel
Inogen vendido aproximadamente 119.100 sistemas de oxigênio durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 96.400 sistemas vendido no mesmo período de 2023, marcando um 23.5% aumentar.
A receita de aluguel teve um declínio, principalmente devido a mudanças nas taxas de reembolso. Em 30 de setembro de 2024, o Inogen tinha aproximadamente 51.400 pacientes de aluguel comparado com 51,900 no ano anterior.
Estrutura de custos
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o custo da receita foi US $ 137,2 milhões, abaixo 2.9% de US $ 141,2 milhões em 2023. O lucro bruto aumentou para US $ 118,5 milhões, de cima de US $ 98,5 milhões, refletindo melhor eficiência operacional.
| Categoria de custo | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita de vendas | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | -4.7% |
| Custo da receita de aluguel | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 6.6% |
| Custo total da receita | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | -2.9% |
Perda líquida e ganhos por ação
Inogen relatou uma perda líquida de US $ 26,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, reduzidos significativamente de US $ 75,9 milhões no ano anterior. A perda líquida básica e diluída por ação foi ($0.25) comparado com ($1.97) em 2023.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o inogen tinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 105,7 milhões e valores mobiliários comercializáveis de US $ 15,0 milhões. A empresa espera que esses recursos atendam às suas necessidades operacionais pelos próximos doze meses.
Como Inogen, Inc. (Ingn) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Inogen, Inc. gera receita principalmente de duas categorias principais: Receita de vendas e Receita de aluguel.
| Categoria | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|---|---|
| Receita de vendas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 83.1% |
| Receita de aluguel | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 16.9% |
| Receita total | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 100.0% |
Repartição da receita de vendas
A receita de vendas é derivada da venda de sistemas de oxigênio e acessórios relacionados a vários clientes, incluindo consumidores individuais, provedores de equipamentos médicos (HME) e revendedores.
| Categoria de vendas | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Porcentagem de receita de vendas |
|---|---|---|---|---|
| Vendas domésticas de negócios a busca | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Vendas internacionais de negócios a busca | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Vendas domésticas direta ao consumidor | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | 24.4% |
Insights de receita de aluguel
A receita de aluguel é gerada a partir do leasing de sistemas de oxigênio, reembolsado principalmente pelo Medicare e aos pagadores privados. A receita de aluguel viu uma diminuição atribuída a uma mudança nas taxas de reembolso.
| Categoria de aluguel | 2024 Receita (em milhares) | 2023 Receita (em milhares) | Mudança (em milhares) | Porcentagem de receita de aluguel |
|---|---|---|---|---|
| Aluguel doméstico | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 100.0% |
Custo de receita e lucro bruto
O custo da receita reflete as despesas associadas à produção e aluguel dos sistemas de oxigênio. As margens de lucro bruto são indicativas da eficiência operacional da empresa.
| Categoria de custo | 2024 Custo (em milhares) | 2023 custo (em milhares) | Mudança (em milhares) | Porcentagem de margem bruta |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita de vendas | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | 46.7% |
| Custo da receita de aluguel | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 44.4% |
| Custo total da receita | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | 46.3% |
Despesas operacionais
A Inogen também incorre em várias despesas operacionais, que são cruciais para manter suas operações comerciais e iniciativas de crescimento.
| Categoria de despesa | 2024 despesa (em milhares) | 2023 despesa (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $15,712 | $14,126 | $1,586 |
| Vendas e marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) |
| Geral e Administrativo | $54,956 | $50,487 | $4,469 |
| Despesas operacionais totais | $149,582 | $178,945 | ($29,363) |
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, a Inogen relatou uma perda líquida, que diminuiu significativamente em comparação com o ano anterior.
| Período | Perda líquida (em milhares) | 2023 perda líquida (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | ($5,963) | ($45,719) | $39,756 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | ($26,131) | ($75,894) | $49,763 |
Oportunidades e estratégias de mercado
A Inogen está focada em expandir sua presença no mercado por meio de várias estratégias:
- Melhorando as vendas domésticas direta ao consumidor.
- Expandindo o provedor doméstico de HME e a rede de revendedores.
- Aumentando a adoção internacional de negócios para negócios.
- Investir em ofertas inovadoras de produtos e evidências clínicas.
Em 30 de setembro de 2024, a Inogen teve aproximadamente 51.400 pacientes com aluguel de oxigênio, refletindo uma ligeira queda de 51.900 pacientes um ano antes.
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inogen, Inc. (INGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inogen, Inc. (INGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inogen, Inc. (INGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.