Inogen, Inc. (INGN) Bundle
Una breve historia de Inogen, Inc.
Compañía Overview
Compañía Overview
Inogen, Inc. es un fabricante líder de concentradores de oxígeno portátiles (POC) y productos respiratorios relacionados, centrándose en proporcionar soluciones innovadoras para pacientes con afecciones respiratorias. Al 30 de septiembre de 2024, Inogen opera principalmente en los Estados Unidos y Europa, atendiendo tanto a los mercados directos al consumidor como a las empresas.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Inogen reportó ingresos totales de $ 255.6 millones, a 6.6% aumentar de $ 239.8 millones En el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Categoría de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Ingresos por alquiler | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $ 88.8 millones, representando un 5.8% aumentar de $ 84.0 millones en el año anterior. Las cifras clave para este trimestre incluyen:
| Categoría de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $74,929 | $67,973 | $6,956 | 10.2% |
| Ingresos por alquiler | $13,905 | $15,994 | ($2,089) | -13.1% |
Volumen de ventas y demanda del mercado
Inogen vendido aproximadamente 119,100 sistemas de oxígeno durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 96,400 sistemas en el mismo período en 2023, reflejando un 23.5% aumento en el volumen de ventas. Para el tercer trimestre de 2024, aproximadamente 43,900 se vendieron sistemas, arriba de 35,400 en el año anterior, marcando un 24.0% aumentar.
Ingresos y pérdidas netas
Inogen informó una pérdida neta de $ 26.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se redujo significativamente de una pérdida de $ 75.9 millones en el mismo período en 2023. Esto representa una disminución de 65.6% en pérdida neta. Para el tercer trimestre, la pérdida neta fue $ 6.0 millones, abajo de $ 45.7 millones en 2023, una reducción de 87.0%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 149.6 millones, abajo de $ 178.9 millones en 2023. El desglose incluye:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $15,712 | $14,126 | $1,586 | 11.2% |
| Ventas y marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) | -3.1% |
| General y administrativo | $54,956 | $50,487 | $4,469 | 8.9% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Inogen tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 105.7 millones y valores comercializables de $ 15.0 millones. La empresa generó $ 8.9 millones de actividades operativas en los primeros nueve meses de 2024, una mejora significativa de efectivo neto utilizado de $ 75.9 millones en el mismo período de 2023.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se encontraba en $ 185.4 millones, abajo de $ 204.8 millones A finales de 2023. El déficit acumulado aumentó a ($ 143.1 millones) de ($ 116.9 millones).
A Who posee Inogen, Inc. (INGN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Inogen, Inc. (INGN) se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 2,975,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 2,420,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.7% | 2,050,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 1,670,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.5% | 7,200,000 |
| Inversores minoristas | 31.0% | 7,300,000 |
Rendimiento de stock
A finales de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Inogen refleja una recuperación significativa en comparación con años anteriores. El precio de las acciones ha mostrado fluctuaciones, con un aumento notable de aproximadamente el 45% durante el último año. El precio por acción al 30 de septiembre de 2024 es de $ 18.50.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Inogen, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 440 millones, según el precio actual de las acciones y las acciones totales en circulación de 23,817,704.
Financiero reciente Overview
Inogen informó un ingreso total de $ 255.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 6.6% de $ 239.8 millones para el mismo período en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $212,449 | $192,203 |
| Ingresos por alquiler | $43,175 | $47,561 |
| Ingresos totales | $255,624 | $239,764 |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Inogen informó una pérdida neta de $ 26.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 75.9 millones para el mismo período en 2023. La pérdida por acción para el período actual es de $ 0.25, mejoró significativamente de $ 1.97 por acción en el año anterior.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Inogen tiene efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 105.7 millones, junto con valores comercializables de $ 15 millones. Esta fuerte posición de liquidez respalda las necesidades operativas y de inversión de la compañía en el futuro.
Declaración de misión de Inogen, Inc. (INGN)
La Declaración de Misión de Inogen, Inc. enfatiza su compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes con afecciones respiratorias al proporcionar soluciones innovadoras de oxigenerapia. La compañía se esfuerza por entregar productos de bajo costo y alta calidad que satisfacen las necesidades de los pacientes y los proveedores de atención médica. Inogen tiene como objetivo ser un líder en el mercado de concentradores de oxígeno portátil al tiempo que amplía su alcance global y mejora la satisfacción del cliente a través de la innovación continua y el servicio excepcional.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Inogen refleja sus estrategias operativas y sus condiciones del mercado. La siguiente tabla muestra métricas financieras clave para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Ingresos por alquiler | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | -9.2% |
| Ingresos totales | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
| Pérdida neta | $(26,131) | $(75,894) | $49,763 | 65.6% |
| Beneficio bruto | $118,452 | $98,541 | $19,911 | 20.2% |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $105,700 | — | — | — |
Destacados operativos
El enfoque operativo de Inogen incluye mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado. La compañía vendió aproximadamente 119,100 sistemas de oxígeno de enero a septiembre de 2024, mostrando un aumento significativo del 23.5% en comparación con aproximadamente 96,400 sistemas vendidos en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye a una mayor demanda en los mercados nacionales e internacionales.
Desglose de ingresos
La siguiente tabla ilustra el desglose de ingresos por categoría para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, destacando el cambio en las fuentes de ingresos:
| Categoría de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Porcentaje de ingresos totales (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas nacionales de empresa a empresa | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 23.9% |
| Ventas internacionales de empresa a empresa | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 34.8% |
| Ventas nacionales directas a consumidores | $62,397 | $76,181 | $(13,784) | 24.4% |
| Alquileres nacionales directos al consumidor | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | 16.9% |
Estrategia de mercado y perspectiva futura
Inogen continúa enfocándose en expandir sus asociaciones nacionales e internacionales de negocios a negocios, mejorar las ofertas de productos e invertir en investigación y desarrollo. La compañía se compromete a adaptarse a los cambios en el mercado y las necesidades del paciente, asegurando un crecimiento sostenible y una mejor rentabilidad.
Cómo funciona Inogen, Inc. (INGN)
Modelo de negocio
Inogen, Inc. opera principalmente en la industria de dispositivos médicos, centrándose en el diseño, fabricación y distribución de concentradores de oxígeno portátiles (POC). La compañía genera ingresos a través de las ventas de sus productos y servicios de alquiler.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, inogen reportó ingresos totales de $ 255.6 millones, a 6.6% aumentar de $ 239.8 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente a un aumento en los ingresos por ventas, que alcanzó $ 212.4 millones, reflejando un 10.5% Aumente año tras año.
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Ingresos por alquiler | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
| Ingresos totales | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
Desglose de ventas
Las ventas de Inogen se clasifican en canales de empresa a empresa y directo al consumidor. El período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024 fue testigo de un crecimiento significativo en las ventas de empresa a empresa.
| Categoría de ventas | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas nacionales de empresa a empresa | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Ventas internacionales de empresa a empresa | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Ventas nacionales directas a consumidores | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | -18.1% |
Ventas de productos y operaciones de alquiler
Inogen vendido aproximadamente 119,100 sistemas de oxígeno Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 96,400 sistemas vendido en el mismo período de 2023, marcando un 23.5% aumentar.
Los ingresos por alquiler vieron una disminución, principalmente debido a cambios en las tasas de reembolso. Al 30 de septiembre de 2024, Inogen tenía aproximadamente 51,400 pacientes de alquiler en comparación con 51,900 en el año anterior.
Estructura de costos
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 137.2 millones, abajo 2.9% de $ 141.2 millones en 2023. El beneficio bruto aumentó a $ 118.5 millones, arriba de $ 98.5 millones, reflejando una mejor eficiencia operativa.
| Categoría de costos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de costo de ventas | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | -4.7% |
| Costo de los ingresos por alquiler | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 6.6% |
| Costo total de ingresos | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | -2.9% |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Inogen informó una pérdida neta de $ 26.1 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se redujo significativamente de $ 75.9 millones en el año anterior. La pérdida neta básica y diluida por acción fue ($0.25) en comparación con ($1.97) en 2023.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Inogen tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 105.7 millones y valores comercializables de $ 15.0 millones. La compañía espera que estos recursos satisfagan sus necesidades operativas durante al menos los próximos doce meses.
Cómo Inogen, Inc. (INGN) gana dinero
Flujos de ingresos
Inogen, Inc. genera ingresos principalmente de dos categorías principales: ingresos por ventas y ingresos por alquiler.
| Categoría | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por ventas | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 83.1% |
| Ingresos por alquiler | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 16.9% |
| Ingresos totales | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 100.0% |
Desglose de ingresos por ventas
Los ingresos por ventas se derivan de la venta de sistemas de oxígeno y accesorios relacionados a varios clientes, incluidos consumidores individuales, proveedores de equipos médicos en el hogar (HME) y revendedores.
| Categoría de ventas | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Porcentaje de ingresos por ventas |
|---|---|---|---|---|
| Ventas nacionales de empresa a empresa | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Ventas internacionales de empresa a empresa | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Ventas nacionales directas a consumidores | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | 24.4% |
Insights de ingresos de alquiler
Los ingresos por alquiler se generan a partir del arrendamiento de sistemas de oxígeno, principalmente reembolsados por los pagadores de Medicare y privados. Los ingresos por alquiler han visto una disminución atribuida a un cambio en las tasas de reembolso.
| Categoría de alquiler | 2024 Ingresos (en miles) | 2023 ingresos (en miles) | Cambio (en miles) | Porcentaje de ingresos por alquiler |
|---|---|---|---|---|
| Alquileres nacionales | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 100.0% |
Costo de ingresos y ganancias brutas
El costo de los ingresos refleja los gastos asociados con la producción y el alquiler de los sistemas de oxígeno. Los márgenes de beneficio bruto son indicativos de la eficiencia operativa de la compañía.
| Categoría de costos | Costo de 2024 (en miles) | Costo de 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Porcentaje de margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de costo de ventas | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | 46.7% |
| Costo de los ingresos por alquiler | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 44.4% |
| Costo total de ingresos | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | 46.3% |
Gastos operativos
Inogen también incurre en diversos gastos operativos, que son cruciales para mantener sus operaciones comerciales y iniciativas de crecimiento.
| Categoría de gastos | 2024 Gastos (en miles) | 2023 Gastos (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $15,712 | $14,126 | $1,586 |
| Ventas y marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) |
| General y administrativo | $54,956 | $50,487 | $4,469 |
| Gastos operativos totales | $149,582 | $178,945 | ($29,363) |
Pérdida neta
A pesar del crecimiento de los ingresos, Inogen informó una pérdida neta, que ha disminuido significativamente en comparación con el año anterior.
| Período | Pérdida neta (en miles) | 2023 pérdida neta (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | ($5,963) | ($45,719) | $39,756 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | ($26,131) | ($75,894) | $49,763 |
Oportunidades y estrategias de mercado
Inogen se centra en expandir su presencia en el mercado a través de diversas estrategias:
- Mejora de las ventas nacionales directas al consumidor.
- Ampliando la red nacional de proveedores y revendedores HME.
- Aumento de la adopción internacional de empresa a empresa.
- Invertir en ofertas innovadoras de productos y evidencia clínica.
Al 30 de septiembre de 2024, Inogen tenía aproximadamente 51,400 pacientes con alquiler de oxígeno, lo que refleja una ligera disminución de 51,900 pacientes al año antes.
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inogen, Inc. (INGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inogen, Inc. (INGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inogen, Inc. (INGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.