Inogen, Inc. (INGN) Bundle
Une brève histoire d'Inogen, Inc.
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Inogen, Inc. est l'un des principaux fabricants de concentrateurs d'oxygène portables (POC) et de produits respiratoires apparentés, en se concentrant sur la fourniture de solutions innovantes pour les patients souffrant de maladies respiratoires. Au 30 septembre 2024, Inogen opère principalement aux États-Unis et en Europe, s'adressant à la fois sur les marchés directs et commerciaux et commerciaux.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Inogen a déclaré un chiffre d'affaires total de 255,6 millions de dollars, un 6.6% augmenter de 239,8 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Catégorie de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Revenus de location | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 88,8 millions de dollars, représentant un 5.8% augmenter de 84,0 millions de dollars l'année précédente. Les chiffres clés de ce quartier comprennent:
| Catégorie de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | $74,929 | $67,973 | $6,956 | 10.2% |
| Revenus de location | $13,905 | $15,994 | ($2,089) | -13.1% |
Volume des ventes et demande du marché
Inogen vendu approximativement 119,100 Les systèmes d'oxygène au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 96,400 des systèmes de la même période en 2023, reflétant un 23.5% Augmentation du volume des ventes. Pour le troisième trimestre de 2024, à peu près 43,900 Les systèmes ont été vendus, à partir de 35,400 Au cours de l'année précédente, marquant un 24.0% augmenter.
Revenu net et perte
Inogen a signalé une perte nette de 26,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, il a considérablement réduit une perte de perte de 75,9 millions de dollars dans la même période en 2023. Cela représente une diminution de 65.6% en perte nette. Pour le troisième trimestre, la perte nette a été 6,0 millions de dollars, à partir de 45,7 millions de dollars en 2023, une réduction de 87.0%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 149,6 millions de dollars, à partir de 178,9 millions de dollars en 2023. La ventilation comprend:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $15,712 | $14,126 | $1,586 | 11.2% |
| Ventes et marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) | -3.1% |
| Général et administratif | $54,956 | $50,487 | $4,469 | 8.9% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Inogen avait des équivalents en espèces et en espèces de 105,7 millions de dollars et des titres commercialisables de 15,0 millions de dollars. L'entreprise a généré 8,9 millions de dollars des activités d'exploitation au cours des neuf premiers mois de 2024, une amélioration significative par rapport Cash net utilisé de 75,9 millions de dollars dans la même période de 2023.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 185,4 millions de dollars, à partir de 204,8 millions de dollars à la fin de 2023. Le déficit accumulé a augmenté à (143,1 millions de dollars) depuis (116,9 millions de dollars).
A qui possède Inogen, Inc. (INGN)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété d'Inogen, Inc. (INGN) est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 2,975,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 2,420,000 |
| Wellington Management Group LLP | 8.7% | 2,050,000 |
| State Street Corporation | 7.1% | 1,670,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.5% | 7,200,000 |
| Investisseurs de détail | 31.0% | 7,300,000 |
Performance du stock
Fin septembre 2024, les performances des actions d'Inogen reflètent une reprise significative par rapport aux années précédentes. Le cours de l'action a montré des fluctuations, avec une augmentation notable d'environ 45% par rapport à l'année dernière. Le prix par action au 30 septembre 2024 est de 18,50 $.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière d'Inogen, Inc. au 30 septembre 2024, s'élève à environ 440 millions de dollars, en fonction du cours actuel des actions et du total des actions en circulation de 23 817 704.
Financier récent Overview
Inogen a déclaré un chiffre d'affaires total de 255,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 6,6% par rapport à 239,8 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Revenus de vente | $212,449 | $192,203 |
| Revenus de location | $43,175 | $47,561 |
| Revenus totaux | $255,624 | $239,764 |
Perte nette et bénéfice par action
Inogen a déclaré une perte nette de 26,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 75,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte par action pour la période en cours est de 0,25 $, ce qui s'est considérablement amélioré par rapport à 1,97 $ par action l'année précédente.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Inogen a des équivalents en espèces et en espèces, soit de 105,7 millions de dollars, ainsi que des titres commercialisables de 15 millions de dollars. Cette forte position de liquidité soutient les besoins opérationnels et d'investissement de l'entreprise à l'avenir.
Énoncé de mission d'Inogen, Inc. (INGN)
L'énoncé de mission d'Inogen, Inc. souligne son engagement à améliorer la qualité de vie des patients souffrant de maladies respiratoires en fournissant des solutions innovantes en oxygénothérapie. L'entreprise s'efforce de livrer des produits à faible coût et de haute qualité qui répondent aux besoins des patients et des prestataires de soins de santé. Inogen vise à être un leader du marché portable des concentrateurs d'oxygène tout en élargissant sa portée mondiale et en améliorant la satisfaction des clients grâce à l'innovation continue et à un service exceptionnel.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la performance financière d'Inogen reflète ses stratégies opérationnelles et ses conditions de marché. Le tableau suivant présente des mesures financières clés pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métrique financière | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Revenus de location | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | -9.2% |
| Revenus totaux | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
| Perte nette | $(26,131) | $(75,894) | $49,763 | 65.6% |
| Bénéfice brut | $118,452 | $98,541 | $19,911 | 20.2% |
| Equivalents en espèces et en espèces | $105,700 | — | — | — |
Points saillants opérationnels
L'objectif opérationnel d'Inogen comprend l'amélioration de ses offres de produits et l'élargissement de sa présence sur le marché. La société a vendu environ 119 100 systèmes d'oxygène de janvier à septembre 2024, montrant une augmentation significative de 23,5% contre environ 96 400 systèmes vendus au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à une demande accrue sur les marchés nationaux et internationaux.
Répartition des revenus
Le tableau suivant illustre la rupture des revenus par catégorie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, mettant en évidence le changement des sources de revenus:
| Catégorie de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Pourcentage du total des revenus (2024) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes intérieures d'entreprise à entreprise | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 23.9% |
| Ventes internationales d'entreprise à entreprise | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 34.8% |
| Ventes intérieures directes aux consommateurs | $62,397 | $76,181 | $(13,784) | 24.4% |
| Location domestique directe aux consommateurs | $43,175 | $47,561 | $(4,386) | 16.9% |
Stratégie de marché et perspectives futures
Inogen continue de se concentrer sur l'élargissement de ses partenariats commerciaux à entreprise nationaux et internationaux, l'amélioration des offres de produits et l'investissement dans la recherche et le développement. L'entreprise s'est engagée à s'adapter aux changements de marché et aux besoins des patients, garantissant une croissance durable et une meilleure rentabilité.
Comment fonctionne Inogen, Inc. (INGN)
Modèle commercial
Inogen, Inc. opère principalement dans l'industrie des dispositifs médicaux, en se concentrant sur la conception, la fabrication et la distribution de concentrateurs d'oxygène portables (POC). L'entreprise génère des revenus grâce à la vente de ses produits et de ses services de location.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Inogen a déclaré un chiffre d'affaires total de 255,6 millions de dollars, un 6.6% augmenter de 239,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est principalement attribuée à une augmentation des revenus de vente, qui a atteint 212,4 millions de dollars, reflétant un 10.5% augmenter une année à l'autre.
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 10.5% |
| Revenus de location | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | -9.2% |
| Revenus totaux | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 6.6% |
Ventilation des ventes
Les ventes d'Inogen sont classées en canaux commerciaux à entreprise et directs aux consommateurs. La période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024 a connu une croissance significative des ventes d'entreprises aux entreprises.
| Catégorie de vente | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nationales d'entreprise aux entreprises | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Ventes internationales commerciales à entreprise | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Ventes intérieures directes aux consommateurs | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | -18.1% |
Ventes de produits et opérations de location
Inogen vendu approximativement 119 100 systèmes d'oxygène au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024, par rapport à 96 400 systèmes vendu dans la même période de 2023, marquant un 23.5% augmenter.
Les revenus de location ont connu une baisse, principalement en raison des variations des taux de remboursement. Depuis le 30 septembre 2024, l'inogogen avait approximativement 51 400 patients locatifs par rapport à 51,900 l'année précédente.
Structure des coûts
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 137,2 millions de dollars, vers le bas 2.9% depuis 141,2 millions de dollars en 2023. Le bénéfice brut a augmenté à 118,5 millions de dollars, à partir de 98,5 millions de dollars, reflétant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
| Catégorie de coûts | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus de vente | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | -4.7% |
| Coût des revenus de location | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 6.6% |
| Coût total des revenus | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | -2.9% |
Perte nette et bénéfice par action
Inogen a signalé une perte nette de 26,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, considérablement réduit de 75,9 millions de dollars l'année précédente. La perte nette de base et diluée par action était ($0.25) par rapport à ($1.97) en 2023.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Inogen avait des équivalents en espèces et en espèces de 105,7 millions de dollars et des titres commercialisables de 15,0 millions de dollars. La société s'attend à ce que ces ressources répondent à ses besoins opérationnels pendant au moins les douze prochains mois.
Comment Inogen, Inc. (INGN) gagne de l'argent
Sources de revenus
Inogen, Inc. génère des revenus principalement à partir de deux catégories principales: revenus de vente et revenus de location.
| Catégorie | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de vente | $212,449 | $192,203 | $20,246 | 83.1% |
| Revenus de location | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 16.9% |
| Revenus totaux | $255,624 | $239,764 | $15,860 | 100.0% |
Répartition des revenus des ventes
Les revenus des ventes proviennent de la vente de systèmes d'oxygène et d'accessoires connexes à divers clients, notamment des consommateurs individuels, des fournisseurs d'équipements médicaux à domicile (HME) et des revendeurs.
| Catégorie de vente | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de revenus de vente |
|---|---|---|---|---|
| Ventes intérieures d'entreprise à entreprise | $61,158 | $48,145 | $13,013 | 27.0% |
| Ventes internationales d'entreprise à entreprise | $88,894 | $67,877 | $21,017 | 31.0% |
| Ventes intérieures directes aux consommateurs | $62,397 | $76,181 | ($13,784) | 24.4% |
Insistance aux revenus de location
Les revenus de location sont générés à partir de la location de systèmes d'oxygène, principalement remboursé par l'assurance-maladie et les payeurs privés. Les revenus de location ont connu une diminution attribuée à un changement de taux de remboursement.
| Catégorie de location | 2024 Revenus (par milliers) | 2023 Revenus (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de revenus de location |
|---|---|---|---|---|
| Location nationale | $43,175 | $47,561 | ($4,386) | 100.0% |
Coût des revenus et des bénéfices bruts
Le coût des revenus reflète les dépenses associées à la production et à la location des systèmes d'oxygène. Les marges bénéficiaires brutes sont révélatrices de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Catégorie de coûts | 2024 coût (par milliers) | 2023 coût (par milliers) | Changement (par milliers) | Pourcentage de marge brute |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus de vente | $113,156 | $118,700 | ($5,544) | 46.7% |
| Coût des revenus de location | $24,016 | $22,523 | $1,493 | 44.4% |
| Coût total des revenus | $137,172 | $141,223 | ($4,051) | 46.3% |
Dépenses d'exploitation
Inogen entraîne également diverses dépenses d'exploitation, qui sont cruciales pour maintenir ses opérations commerciales et ses initiatives de croissance.
| Catégorie de dépenses | 2024 dépenses (en milliers) | 2023 dépenses (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $15,712 | $14,126 | $1,586 |
| Ventes et marketing | $78,914 | $81,438 | ($2,524) |
| Général et administratif | $54,956 | $50,487 | $4,469 |
| Dépenses d'exploitation totales | $149,582 | $178,945 | ($29,363) |
Perte nette
Malgré la croissance des revenus, Inogen a signalé une perte nette, ce qui a diminué de manière significative par rapport à l'année précédente.
| Période | Perte nette (par milliers) | 2023 Perte nette (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | ($5,963) | ($45,719) | $39,756 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | ($26,131) | ($75,894) | $49,763 |
Opportunités et stratégies de marché
Inogen se concentre sur l'élargissement de sa présence sur le marché à travers diverses stratégies:
- Amélioration des ventes intérieures directes aux consommateurs.
- Élargir le réseau domestique des fournisseurs et revendeurs HME.
- Augmentation de l'adoption internationale commerciale à entreprise.
- Investir dans des offres de produits innovantes et des preuves cliniques.
Depuis le 30 septembre 2024, l'inogène comptait environ 51 400 patients locatifs en oxygène, reflétant une légère diminution de 51 900 patients un an auparavant.
Inogen, Inc. (INGN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Inogen, Inc. (INGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inogen, Inc. (INGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inogen, Inc. (INGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.