Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
Eine kurze Geschichte der Anweisung
Die 2008 gegründete Instructure Holdings, Inc. hat sich insbesondere im Bereich der Bildungstechnologie erheblich entwickelt. Ab 2024 hat sich das Unternehmen als führend in der Bereitstellung von Lernmanagementsystemen (LMS) etabliert und sein Portfolio um verschiedene Bildungslösungen erweitert.
Finanzielle Leistung Overview
Die finanzielle Leistung von Instructure hat ein erhebliches Wachstum gezeigt. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Umsatz des Unternehmens 173,2 Mio. USD, was einem Anstieg von 134,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht, was eine Wachstumsrate von 28% gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichte der Umsatz 499,1 Mio. USD gegenüber 394,8 Mio. USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 26% war.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | $ 173,2 m | $ 134.9m | $ 499.1m | $ 394,8 m |
| Nettoverlust | (24,7 Mio. USD) | (5,5 Mio. USD) | ($ 66,8m) | (28,3 Mio. USD) |
| Angepasstes EBITDA | $ 70,1m | $ 58,2m | $ 208,4m | $ 157,7m |
| Betriebscashflow | $ 203,9 m | $ 182.6m | $ 102,5 m | $ 127,0 m |
| Free Cashflow | $ 201,5m | $ 180,8 m | $ 96,3 m | $ 122.4m |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2024 machte Instructure erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seiner Fähigkeiten durch strategische Akquisitionen. Insbesondere am 1. Februar 2024 erwarb das Instructure das Pergament, eine führende akademische Anmeldeinformation, für 832,2 Millionen US -Dollar. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Angebote von Instructure zu verbessern, indem ein umfassender digitaler Pass für Leistungsaufzeichnungen bereitgestellt wird.
Darüber hinaus wurden am 1. Juli 2024 die Erwerb von Kritzeleien erworben, was seine Position im Bereich der Bildungstechnologie weiter stärkt. Die Gesamtabnahme des Kaufs für Kritzeleien betrug 81,8 Mio. USD, die durch Bargeld und Schulden finanziert wurden.
| Akquisitionsdetails | Pergament | Kritzeleien |
|---|---|---|
| Erwerbsdatum | 1. Februar 2024 | 1. Juli 2024 |
| Gesamtkaufpreis | $ 834.2m | $ 81,8 m |
| Bargeld bezahlt | $ 832.2m | $ 80,8m |
| Goodwill aufgenommen | $ 593.7m | Vorläufiger Betrag |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 passt die Instructure weiterhin an die sich entwickelnde Bildungslandschaft an und konzentriert sich auf digitale Transformation und integrierte Lösungen. Das Unternehmen ist gut positioniert für zukünftiges Wachstum, unterstützt durch seine robusten finanziellen Leistung und strategischen Akquisitionen.
Das Engagement der Instructure zur Verbesserung seiner Plattform und die Erweiterung seiner Marktreichweite zeigt einen proaktiven Ansatz, um die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen und -lernenden gleichermaßen zu erfüllen.
A WHO DER BINTERTRUCTURE HOLDINGS, Inc. (Inst)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 unterscheidet sich Instructure Holdings, Inc. (Inst) nach einem Fusionsvertrag mit KKR, einem globalen Investmentunternehmen, einen Übergang, um ein privates Unternehmen zu werden. Der Fusionsvertrag wurde am 25. Juli 2024 unterzeichnet und wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte von 2024 geschlossen. Nach Abschluss wird die Anweisung eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von KKR sein, und ihre Stammaktien werden nicht mehr an die NYSE gehandelt.
Fusionsdetails
Gemäß den Bestimmungen des Fusionsvertrags erhalten die Anteilsbesitzer von Anweisungen 23,60 USD pro Aktie in bar. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich regulatorischer Genehmigungen.
Aktuelle Aktionärsinformationen
Vor der Fusion umfassten die Aktionäre von Instructure institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Anleger. Die Stammaktien des Unternehmens wurden öffentlich gehandelt, was es für eine breite Palette von Investoren zugänglich machte. Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien 147.089.318.
Hauptaktionäre
Zu den Hauptaktionären von Instructure Holdings, Inc. gehören:
- KKR (als Erwerbsentität nach dem Merger)
- Institutionelle Investoren und Investmentfonds
- Einzelne Aktionäre
Finanziell Overview Vor der Fusion
Für das dritte Quartal von 2024 berichtete Instructure über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 173,2 Millionen US -Dollar | 134,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | (24,7 Millionen US -Dollar) | (5,5 Millionen US -Dollar) |
| Angepasstes EBITDA | 70,1 Millionen US -Dollar | 58,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 203,9 Millionen US -Dollar | 182,6 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 201,5 Millionen US -Dollar | 180,8 Millionen US -Dollar |
Anteilseigner Auswirkungen des Zusammenschlusses
Die Fusion mit KKR bedeutet eine signifikante Änderung der Eigentümerstruktur und wechselt von einem öffentlichen Unternehmen zu einer privaten Einheit. Diese Verschiebung wird sich wahrscheinlich auf die bestehenden Aktionäre auswirken, da ihre Aktien zum vereinbarten Fusionspreis in Bargeld umgewandelt werden.
Schlussfolgerung des Eigentumsübergangs
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Fusion wird KKR der einzige Eigentümer von Instructure Holdings, Inc. und markiert einen bemerkenswerten Übergang in der Unternehmensstruktur und des Eigentümermodells. Die finanziellen Auswirkungen dieser Fusion sind erheblich, da sie die Liquiditäts- und Investitionslandschaft für ehemalige Aktionäre verändert.
Leitungsstörung von Instructure Holdings, Inc. (Inst)
Overview des Leitbilds
Instructure Holdings, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer Lösungen für Bildungstechnologie, die die Lehr- und Lernerfahrungen in verschiedenen Bildungseinrichtungen verbessern. Die Mission betont das Engagement für die Verbesserung der Bildungsergebnisse durch benutzerfreundliche Plattformen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete die Instructure über erhebliche finanzielle Metriken, die seine Leistung hervorheben:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Neun Monate 2024 | Neun Monate 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 173,2 Millionen US -Dollar | 134,9 Millionen US -Dollar | 499,1 Millionen US -Dollar | 394,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (24,7) Millionen | $ (5,5) Millionen | $ (66,8) Millionen | $ (28,3) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 70,1 Millionen US -Dollar | 58,2 Millionen US -Dollar | 208,4 Millionen US -Dollar | 157,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 203,9 Millionen US -Dollar | 182,6 Millionen US -Dollar | 102,5 Millionen US -Dollar | 127,0 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 201,5 Millionen US -Dollar | 180,8 Millionen US -Dollar | 96,3 Millionen US -Dollar | 122,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Akquisitionen
Die Wachstumsstrategie von Instructure umfasst strategische Akquisitionen, um die Produktangebote zu verbessern:
- Am 1. Februar 2024 erwarb das Instructure das Pergament, die größte akademische Anmeldeinformation, für rund 834,2 Millionen US -Dollar.
- Am 1. Juli 2024 erwarb das Unternehmen die Kriterien für rund 81,8 Millionen US -Dollar.
Marktposition und Kundenstamm
Die Instructure dient in erster Linie K-12- und Hochschuleinrichtungen mit einer bemerkenswerten internationalen Präsenz:
- Zum 30. September 2024 wurden 18% des Gesamtumsatzes aus internationalen Märkten erzielt, was 31,4 Mio. USD entspricht.
- Das Abonnement und die Unterstützung des Unternehmens stiegen gegenüber dem Vorjahr um 30%.
Aufgeschobene Einnahmen
Aufgeschobene Einnahmen sind eine kritische Metrik, die zukünftige Einnahmenanerkennung anzeigt:
Zum 30. September 2024 meldete Instructure einen aufgeschobenen Umsatz von 384,0 Mio. USD, wobei 374,4 Mio. USD in den nächsten 12 Monaten erwartet werden.
Aktienleistung und Aktionärsinformationen
Zum 30. September 2024 hatte die Instructure:
- 147.089.318 Aktien der Stammaktien ausgegeben und ausstehend.
- Ein Nettoverlust pro Stammanteil von $ (0,17) für Q3 2024.
Schlussfolgerung finanzieller Highlights
Instructure Holdings, Inc. konzentriert sich weiterhin darauf, seine Mission zur Verbesserung der Bildungsergebnisse durch strategisches Wachstum, finanzielle Leistung und Kundenbindung zu verbessern.
Wie Instructure Holdings, Inc. (Inst) funktioniert
Unternehmen Overview
Instructure Holdings, Inc. (Inst) ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den Bildungssektor, spezialisiert auf Lernmanagementsysteme (LMS) und Anmeldeinformationen. Zum 30. September 2024 hat die Instructure ihre Angebote durch strategische Akquisitionen und Produktentwicklungen erheblich erweitert.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die Instructure die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 173,2 Millionen US -Dollar | 134,9 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (24,7) Millionen | $ (5,5) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 70,1 Millionen US -Dollar | 58,2 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 203,9 Millionen US -Dollar | 182,6 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 201,5 Millionen US -Dollar | 180,8 Millionen US -Dollar |
Für die neun Monate am 30. September 2024 war die finanzielle Leistung wie folgt:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Einnahmen | 499,1 Millionen US -Dollar | 394,8 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | $ (66,8) Millionen | $ (28,3) Millionen |
| Angepasstes EBITDA | 208,4 Millionen US -Dollar | 157,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | 102,5 Millionen US -Dollar | 127,0 Millionen US -Dollar |
| Free Cashflow | 96,3 Millionen US -Dollar | 122,4 Millionen US -Dollar |
Akquisitionen
Die Instructure hat erhebliche Akquisitionen gemacht, um seine Marktposition zu verbessern:
- Pergamentakquisition: Am 1. Februar 2024 für 834,2 Millionen US -Dollar erworben.
- Kritzelt Erwerb: Für 81,8 Millionen US -Dollar erworben, fertiggestellt am 1. Juli 2024.
Aufgeschobene Einnahmen
Zum 30. September 2024 hatte die Anweisung einen aufgeschobenen Einnahmeguthaben von:
| Aufgeschobene Einnahmen (zum 30. September 2024) | Menge |
|---|---|
| Gesamtaufgeschobene Einnahmen | 384,0 Millionen US -Dollar |
| Aktuelle Haftung | 374,4 Millionen US -Dollar |
Liquidität und Kapitalressourcen
Ab dem 30. September 2024 die Liquidität der Instructure profile bestand aus:
| Liquiditätsmetriken | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 203,2 Millionen US -Dollar |
| Mittel, die im Namen von Kunden gehalten werden | 6,1 Millionen US -Dollar |
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 war das Aktionärs -Eigenkapital von Instructure:
| Eigenkapitalmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamt Aktienkapital | 1.263,3 Millionen US -Dollar |
| Aktien hervorragend | 147,1 Millionen |
Betriebskosten
Für Q3 2024 wurden die Betriebskosten von Instructure enthalten::
| Kostenkategorie | Menge |
|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 67,7 Millionen US -Dollar |
| Forschung und Entwicklung | 31,9 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 26,7 Millionen US -Dollar |
Die Gesamtbetriebskosten für den dritten Quartal 2024 betrugen 126,3 Mio. USD, verglichen mit 82,9 Mio. USD im ersten Quartal 2023.
Schuldenstruktur
Die Schuldenstruktur der Instructure zum 30. September 2024 beinhaltet::
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Vorreiterer Laufzeitdarlehen | 500,0 Millionen US -Dollar |
| Senior gesicherte revolvierende Kreditfazilität | 125,0 Millionen US -Dollar |
Zum 30. September 2024 gab es unter dem Senior Revolver keine ausstehenden Kredite.
Wie Instructure Holdings, Inc. (Inst) Geld verdient
Einnahmequellen
Instructure Holdings, Inc. generiert hauptsächlich Einnahmen aus zwei Schlüsselquellen:
- Abonnement- und Support -Einnahmen: Dies beinhaltet Gebühren von Kunden, die auf die Lernplattform zugreifen, und zusätzliche Support -Dienste.
- Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: Einnahmen aus Schulungs-, Implementierungs- und Beratungsdiensten.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 meldete die Instructure Folgendes:
| Einnahmekategorie | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | 160.2 | 123.1 | 37.1 | 30% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 10% |
| Gesamtumsatz | 173.2 | 134.9 | 38.3 | 28% |
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Finanzdaten wie folgt:
| Einnahmekategorie | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | 462.4 | 360.2 | 102.3 | 28% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | 36.6 | 34.7 | 1.9 | 6% |
| Gesamtumsatz | 499.1 | 394.8 | 104.2 | 26% |
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die mit der Umsatzerzeugung verbundenen Kosten für Q3 2024 waren:
| Kostenkategorie | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | 49.8 | 40.3 | 9.5 | 24% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 26% |
| Gesamtumsatzkosten | 58.8 | 47.4 | 11.4 | 24% |
Die Bruttomarge -Prozentsätze für denselben Zeitraum waren:
| Einnahmeart | Bruttomarge (%) |
|---|---|
| Abonnement und Unterstützung | 69% |
| Professionelle Dienstleistungen und andere | 31% |
| Totaler Bruttomarge | 66% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Q3 2024 enthielten:
| Kostenkategorie | Q3 2024 ($ Millionen) | Q3 2023 ($ Millionen) | Veränderung ($ Millionen) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb und Marketing | 67.7 | 46.7 | 21.0 |
| Forschung und Entwicklung | 31.9 | 20.7 | 11.2 |
| Allgemein und administrativ | 26.7 | 15.5 | 11.2 |
| Gesamtbetriebskosten | 126.3 | 82.9 | 43.4 |
Nettoverlust und Cashflow
Für die drei Monate endeten am 30. September 2024 verzeichnete die Anweisung einen Nettoverlust von:
| Zeitraum | Nettoverlust (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Q3 2024 | 24.7 |
| Q3 2023 | 5.5 |
Der operative Cashflow für die neun Monate am 30. September 2024 war:
| Cashflow -Typ | 9m 2024 (Millionen $) | 9m 2023 (Millionen $) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 102.5 | 127.0 |
| Free Cashflow | 96.3 | 122.4 |
Akquisitionsauswirkungen
Die Erwerb von Pergament durch Instructure im Februar 2024 steigte seine Einnahmequellen erheblich. Die finanziellen Beiträge aus Pergament für die neun Monate am 30. September 2024 waren:
| Zeitraum | Pergamenteinnahmen (Millionen US -Dollar) | Pergamentnettogewinn (Millionen US -Dollar) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 83.4 | 7.0 |
Die strategische Fokussierung von Instructure auf die Erweiterung des Kundenstamms in den Hochschul- und K-12-Sektoren wird voraussichtlich ein weiteres Umsatzwachstum steigern, da es seine Angebote weiter erhöht und Dienstleistungen durch Akquisitionen integriert.
Instructure Holdings, Inc. (INST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.