Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
Uma breve história de instruções
A Instructure Holdings, Inc., fundada em 2008, evoluiu significativamente, particularmente no setor de tecnologia da educação. A partir de 2024, a empresa se estabeleceu como líder no fornecimento de sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS) e expandiu seu portfólio para incluir várias soluções educacionais.
Desempenho financeiro Overview
O desempenho financeiro da Instruture mostrou crescimento substancial. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da empresa foi de US $ 173,2 milhões, acima dos US $ 134,9 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma taxa de crescimento de 28% ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita atingiu US $ 499,1 milhões em comparação com US $ 394,8 milhões em 2023, um aumento de 26%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 173,2M | US $ 134,9M | US $ 499,1M | US $ 394,8M |
| Perda líquida | (US $ 24,7M) | (US $ 5,5 milhões) | (US $ 66,8 milhões) | (US $ 28,3M) |
| Ebitda ajustada | $ 70,1M | US $ 58,2M | US $ 208,4M | US $ 157,7M |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 203,9M | US $ 182,6M | US $ 102,5M | $ 127,0M |
| Fluxo de caixa livre | $ 201,5m | US $ 180,8M | US $ 96,3M | US $ 122,4M |
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, a Instruture fez progressos significativos na expansão de suas capacidades por meio de aquisições estratégicas. Notavelmente, em 1º de fevereiro de 2024, a Instructure adquiriu o Perghment, uma plataforma líder de credenciamento acadêmico, por US $ 832,2 milhões. Esta aquisição visa aprimorar as ofertas da Instructure, fornecendo um passaporte digital abrangente para registros de conquistas.
Além disso, a Instructure adquiriu rabiscos em 1º de julho de 2024, fortalecendo ainda mais sua posição no espaço da tecnologia educacional. A consideração total da compra para rabiscos foi de US $ 81,8 milhões, financiada por dinheiro e dívidas.
| Detalhes da aquisição | Pergaminho | Rabiscos |
|---|---|---|
| Data de aquisição | 1 de fevereiro de 2024 | 1 de julho de 2024 |
| Preço total de compra | US $ 834,2m | US $ 81,8M |
| Dinheiro pago | US $ 832,2M | US $ 80,8m |
| Goodwill gravou | US $ 593,7M | Quantidade provisória |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Instruture continua a se adaptar ao cenário educacional em evolução, com foco na transformação digital e nas soluções integradas. A empresa está bem posicionada para crescimento futuro, apoiado por seu robusto desempenho financeiro e aquisições estratégicas.
O compromisso da Instruture em aprimorar sua plataforma e expandir seu alcance no mercado indica uma abordagem proativa para atender às necessidades das instituições e alunos educacionais.
A quem possui a Instructure Holdings, Inc. (inst)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Instructure Holdings, Inc. (Inst) está passando por uma transição para se tornar uma empresa privada após um contrato de fusão com a KKR, uma empresa de investimentos global. O contrato de fusão foi assinado em 25 de julho de 2024 e deve fechar no segundo semestre de 2024. Após a conclusão, a instrução será uma subsidiária integral da KKR, e suas ações ordinárias não serão mais negociadas na NYSE.
Detalhes da fusão
Sob os termos do Contrato de Incorporação, os acionistas da Instructure receberão US $ 23,60 por ação em dinheiro. A transação está sujeita a condições de fechamento habituais, incluindo aprovações regulatórias.
Informações atuais para os acionistas
Antes da fusão, os acionistas da Instruture incluíam investidores institucionais, fundos mútuos e investidores individuais. As ações ordinárias da empresa foram negociadas publicamente, o que a tornou acessível a uma ampla gama de investidores. Em 30 de setembro de 2024, o número total de ações emitidas e em circulação era de 147.089.318.
Principais acionistas
Os principais acionistas da Instructure Holdings, Inc. incluem:
- KKR (como a entidade adquirente Post-Merger)
- Investidores institucionais e fundos mútuos
- Acionistas individuais
Financeiro Overview Antes da fusão
No terceiro trimestre de 2024, a Instruture relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 173,2 milhões | US $ 134,9 milhões |
| Perda líquida | (US $ 24,7 milhões) | (US $ 5,5 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 70,1 milhões | US $ 58,2 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 203,9 milhões | US $ 182,6 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 201,5 milhões | US $ 180,8 milhões |
Impacto do acionista da fusão
A fusão com a KKR significa uma mudança significativa na estrutura de propriedade, fazendo a transição de uma empresa pública para uma entidade privada. Essa mudança provavelmente afetará os acionistas existentes, pois suas ações serão convertidas em dinheiro pelo preço da fusão acordada.
Conclusão da transição de propriedade
Após a conclusão bem -sucedida da fusão, a KKR se tornará o único proprietário da Instructure Holdings, Inc., marcando uma transição notável em sua estrutura corporativa e modelo de propriedade. As implicações financeiras dessa fusão são substanciais, pois altera o cenário de liquidez e investimento para ex -acionistas.
Instruture Holdings, Inc. (Inst) Declaração de missão
Overview da declaração de missão
A Instructure Holdings, Inc. concentra -se em fornecer soluções inovadoras de tecnologia educacional que aprimoram as experiências de ensino e aprendizagem em várias instituições educacionais. A missão enfatiza o compromisso de melhorar os resultados educacionais por meio de plataformas amigáveis.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Instruture relatou métricas financeiras significativas que destacam seu desempenho:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Nove meses 2024 | Nove meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 173,2 milhões | US $ 134,9 milhões | US $ 499,1 milhões | US $ 394,8 milhões |
| Perda líquida | $ (24,7) milhões | US $ 5,5 milhões | $ (66,8) milhões | US $ 28,3 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 70,1 milhões | US $ 58,2 milhões | US $ 208,4 milhões | US $ 157,7 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 203,9 milhões | US $ 182,6 milhões | US $ 102,5 milhões | US $ 127,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 201,5 milhões | US $ 180,8 milhões | US $ 96,3 milhões | US $ 122,4 milhões |
Aquisições estratégicas
A estratégia de crescimento da Instructure inclui aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos:
- Em 1º de fevereiro de 2024, a Instruture adquiriu o pergaminho, a maior plataforma de credenciamento acadêmico, por aproximadamente US $ 834,2 milhões.
- Em 1º de julho de 2024, a empresa adquiriu rabiscos por cerca de US $ 81,8 milhões.
Posição de mercado e base de clientes
A Instruture serve principalmente as instituições de ensino fundamental e médio e de ensino superior, com uma presença internacional notável:
- Em 30 de setembro de 2024, 18% da receita total foi gerada a partir de mercados internacionais, totalizando US $ 31,4 milhões.
- A receita de assinatura e suporte da empresa cresceu 30% ano a ano.
Receita diferida
A receita diferida é uma métrica crítica que indica o reconhecimento futuro da receita:
Em 30 de setembro de 2024, a Instructure relatou receita diferida de US $ 384,0 milhões, com US $ 374,4 milhões que devem ser reconhecidos nos próximos 12 meses.
Desempenho de ações e informações dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Instruture tinha:
- 147.089.318 ações ordinárias emitidas e pendentes.
- Uma perda líquida por ação ordinária de US $ (0,17) para o terceiro trimestre de 2024.
Conclusão dos destaques financeiros
A Instructure Holdings, Inc. continua a se concentrar em aprimorar sua missão de melhorar os resultados educacionais por meio de crescimento estratégico, desempenho financeiro e envolvimento do cliente.
Como funciona a Instruture Holdings, Inc. (Inst)
Empresa Overview
A Instructure Holdings, Inc. (Inst) é um fornecedor líder de soluções de software para o setor educacional, especializado em sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS) e plataformas de credenciais. Em 30 de setembro de 2024, a Instruture expandiu suas ofertas significativamente através de aquisições estratégicas e desenvolvimentos de produtos.
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Instruture relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 173,2 milhões | US $ 134,9 milhões |
| Perda líquida | $ (24,7) milhões | US $ 5,5 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 70,1 milhões | US $ 58,2 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 203,9 milhões | US $ 182,6 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 201,5 milhões | US $ 180,8 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro foi o seguinte:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 499,1 milhões | US $ 394,8 milhões |
| Perda líquida | $ (66,8) milhões | US $ 28,3 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 208,4 milhões | US $ 157,7 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 102,5 milhões | US $ 127,0 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 96,3 milhões | US $ 122,4 milhões |
Aquisições
A Instruture fez aquisições significativas para aprimorar sua posição de mercado:
- Aquisição de pergaminho: Adquirido por US $ 834,2 milhões em 1º de fevereiro de 2024.
- Aquisição de rabiscos: Adquirido por US $ 81,8 milhões, concluído em 1º de julho de 2024.
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a Instruture tinha um saldo de receita diferida de:
| Receita diferida (a partir de 30 de setembro de 2024) | Quantia |
|---|---|
| Receita total diferida | US $ 384,0 milhões |
| Parte de responsabilidade atual | US $ 374,4 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez da instruções profile consistia em:
| Métricas de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 203,2 milhões |
| Fundos mantidos em nome dos clientes | US $ 6,1 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Instruture era:
| Métricas de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Total do patrimônio líquido | US $ 1.263,3 milhões |
| Ações em circulação | 147,1 milhões |
Despesas operacionais
Para o terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais da Instruture incluíram:
| Categoria de despesa | Quantia |
|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 67,7 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 31,9 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 26,7 milhões |
As despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 126,3 milhões, em comparação com US $ 82,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura da dívida
A estrutura da dívida da Instruture em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Empréstimo a prazo garantido sênior | US $ 500,0 milhões |
| Linha de crédito rotativo garantido sênior | US $ 125,0 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, não havia empréstimos pendentes sob o revólver sênior.
Como a Instruture Holdings, Inc. (Inst) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Instructure Holdings, Inc. gera principalmente receita de duas fontes -chave:
- Receita de assinatura e suporte: Isso inclui taxas de clientes que acessam a plataforma de aprendizado e serviços de suporte adicionais.
- Receita de Serviços Profissionais: Receita derivada de serviços de treinamento, implementação e consultoria.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Instruture relatou o seguinte:
| Categoria de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura e suporte | 160.2 | 123.1 | 37.1 | 30% |
| Serviços profissionais e outros | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 10% |
| Receita total | 173.2 | 134.9 | 38.3 | 28% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as finanças foram as seguintes:
| Categoria de receita | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura e suporte | 462.4 | 360.2 | 102.3 | 28% |
| Serviços profissionais e outros | 36.6 | 34.7 | 1.9 | 6% |
| Receita total | 499.1 | 394.8 | 104.2 | 26% |
Custo de receita e margem bruta
Os custos associados à geração de receita para o terceiro trimestre de 2024 foram:
| Categoria de custo | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinatura e suporte | 49.8 | 40.3 | 9.5 | 24% |
| Serviços profissionais e outros | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 26% |
| Custo total da receita | 58.8 | 47.4 | 11.4 | 24% |
As porcentagens de margem bruta para o mesmo período foram:
| Tipo de receita | Margem bruta (%) |
|---|---|
| Assinatura e suporte | 69% |
| Serviços profissionais e outros | 31% |
| Margem bruta total | 66% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre 2024 incluídas:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 67.7 | 46.7 | 21.0 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 31.9 | 20.7 | 11.2 |
| Geral e Administrativo | 26.7 | 15.5 | 11.2 |
| Despesas operacionais totais | 126.3 | 82.9 | 43.4 |
Perda líquida e fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Instructure registrou uma perda líquida de:
| Período | Perda líquida (US $ milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | 24.7 |
| Q3 2023 | 5.5 |
O fluxo de caixa operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi:
| Tipo de fluxo de caixa | 9m 2024 (US $ milhões) | 9m 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 102.5 | 127.0 |
| Fluxo de caixa livre | 96.3 | 122.4 |
Impacto de aquisição
A aquisição da Instructure do pergaminho em fevereiro de 2024 aumentou significativamente seus fluxos de receita. As contribuições financeiras do pergaminho nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram:
| Período | Receita de pergaminho (US $ milhões) | Receio líquido de pergaminho (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 83.4 | 7.0 |
O foco estratégico da Instructure em expandir sua base de clientes nos setores de ensino superior e K-12 deve impulsionar um crescimento adicional da receita, pois continua a aprimorar suas ofertas e integrar serviços por meio de aquisições.
Instructure Holdings, Inc. (INST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.