Instructure Holdings, Inc. (INST) Bundle
Una breve historia de instructura
Instructure Holdings, Inc., fundada en 2008, ha evolucionado significativamente, particularmente en el sector de la tecnología educativa. A partir de 2024, la compañía se ha establecido como líder en la proporcionar sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) y ha ampliado su cartera para incluir varias soluciones educativas.
Desempeño financiero Overview
El desempeño financiero de la Instructura ha mostrado un crecimiento sustancial. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la compañía fueron de $ 173.2 millones, frente a $ 134.9 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una tasa de crecimiento del 28% año tras año. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron los $ 499.1 millones en comparación con $ 394.8 millones en 2023, un aumento del 26%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 173.2M | $ 134.9m | $ 499.1M | $ 394.8M |
| Pérdida neta | ($ 24.7M) | ($ 5.5M) | ($ 66.8m) | ($ 28.3m) |
| Ebitda ajustado | $ 70.1m | $ 58.2M | $ 208.4M | $ 157.7M |
| Flujo de caja operativo | $ 203.9m | $ 182.6M | $ 102.5M | $ 127.0M |
| Flujo de caja libre | $ 201.5M | $ 180.8M | $ 96.3M | $ 122.4M |
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, la instrucciones hizo avances significativos para expandir sus capacidades a través de adquisiciones estratégicas. En particular, el 1 de febrero de 2024, Instructure adquirió Parchment, una plataforma de acreditación académica líder, por $ 832.2 millones. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las ofertas de Instructure al proporcionar un pasaporte digital integral para los registros de logros.
Además, la instructura adquirió garabatos el 1 de julio de 2024, fortaleciendo aún más su posición en el espacio de tecnología educativa. La consideración total de compra para los garabatos fue de $ 81.8 millones, financiado a través del efectivo y la deuda.
| Detalles de adquisición | Pergamino | Garabatos |
|---|---|---|
| Fecha de adquisición | 1 de febrero de 2024 | 1 de julio de 2024 |
| Precio de compra total | $ 834.2M | $ 81.8M |
| Efectivo pagado | $ 832.2M | $ 80.8M |
| Buena voluntad grabada | $ 593.7M | Cantidad provisional |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, la instrucción continúa adaptándose al panorama educativo en evolución, centrándose en la transformación digital y las soluciones integradas. La compañía está bien posicionada para un crecimiento futuro, respaldada por su sólido desempeño financiero y adquisiciones estratégicas.
El compromiso de Instructure de mejorar su plataforma y expandir su alcance del mercado indica un enfoque proactivo para satisfacer las necesidades de las instituciones educativas y los alumnos por igual.
A Who posee Instructure Holdings, Inc. (Inst)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Instructure Holdings, Inc. (Inst) está experimentando una transición para convertirse en una empresa privada después de un acuerdo de fusión con KKR, una firma de inversión global. El acuerdo de fusión se firmó el 25 de julio de 2024, y se espera que cierre en la segunda mitad de 2024. Al finalizar, la instrucción será una subsidiaria de propiedad total de KKR, y sus acciones comunes ya no se negociarán en la NYSE.
Detalles de la fusión
Según los términos del acuerdo de fusión, los accionistas de instrucciones recibirán $ 23.60 por acción en efectivo. La transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias.
Información actual de los accionistas
Antes de la fusión, los accionistas de la Instructure incluían inversores institucionales, fondos mutuos e inversores individuales. Las acciones comunes de la compañía se negociaron públicamente, lo que lo hizo accesible para una amplia gama de inversores. Al 30 de septiembre de 2024, el número total de acciones emitidas y en circulación fue de 147,089,318.
Principales accionistas
Los principales accionistas de Instructure Holdings, Inc. incluyen:
- KKR (como la entidad adquirente después de la fusión)
- Inversores institucionales y fondos mutuos
- Accionistas individuales
Financiero Overview Antes de la fusión
Para el tercer trimestre de 2024, Instructure informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 173.2 millones | $ 134.9 millones |
| Pérdida neta | ($ 24.7 millones) | ($ 5.5 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 70.1 millones | $ 58.2 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 203.9 millones | $ 182.6 millones |
| Flujo de caja libre | $ 201.5 millones | $ 180.8 millones |
Impacto de los accionistas de la fusión
La fusión con KKR significa un cambio significativo en la estructura de la propiedad, pasando de una empresa pública a una entidad privada. Este cambio probablemente afectará a los accionistas existentes, ya que sus acciones se convertirán en efectivo al precio de fusión acordado.
Conclusión de transición de propiedad
Al finalizar la fusión exitosa, KKR se convertirá en el único propietario de Instructure Holdings, Inc., marcando una transición notable en su estructura corporativa y su modelo de propiedad. Las implicaciones financieras de esta fusión son sustanciales, ya que altera el panorama de liquidez e inversión para los ex accionistas.
Declaración de la misión de Instructure Holdings, Inc. (Inst)
Overview de la declaración de misión
Instructure Holdings, Inc. se centra en proporcionar soluciones innovadoras de tecnología educativa que mejoren las experiencias de enseñanza y aprendizaje en varias instituciones educativas. La misión enfatiza el compromiso de mejorar los resultados educativos a través de plataformas fáciles de usar.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Instructure reportó significativas métricas financieras que resaltan su rendimiento:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Nueve meses 2024 | Nueve meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 173.2 millones | $ 134.9 millones | $ 499.1 millones | $ 394.8 millones |
| Pérdida neta | $ (24.7) millones | $ (5.5) millones | $ (66.8) millones | $ (28.3) millones |
| Ebitda ajustado | $ 70.1 millones | $ 58.2 millones | $ 208.4 millones | $ 157.7 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 203.9 millones | $ 182.6 millones | $ 102.5 millones | $ 127.0 millones |
| Flujo de caja libre | $ 201.5 millones | $ 180.8 millones | $ 96.3 millones | $ 122.4 millones |
Adquisiciones estratégicas
La estrategia de crecimiento de la Instructure incluye adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de productos:
- El 1 de febrero de 2024, Instructure adquirió pergamino, la plataforma de acreditación académica más grande, por aproximadamente $ 834.2 millones.
- El 1 de julio de 2024, la compañía adquirió garabatos por alrededor de $ 81.8 millones.
Posición de mercado y base de clientes
La instrucción sirve principalmente a instituciones de educación superior K-12, con una notable presencia internacional:
- Al 30 de septiembre de 2024, el 18% de los ingresos totales se generaron a partir de los mercados internacionales, ascendiendo a $ 31.4 millones.
- Los ingresos por suscripción y apoyo de la compañía crecieron un 30% año tras año.
Ingresos diferidos
Los ingresos diferidos son una métrica crítica que indica el reconocimiento de ingresos futuros:
Al 30 de septiembre de 2024, Instructure informó ingresos diferidos de $ 384.0 millones, con $ 374.4 millones que se esperan ser reconocidos en los próximos 12 meses.
Rendimiento de acciones e información de los accionistas
A partir del 30 de septiembre de 2024, la instrucción tenía:
- 147,089,318 acciones comunes emitidas y en circulación.
- Una pérdida neta por acción común de $ (0.17) para el tercer trimestre 2024.
Conclusión de aspectos destacados financieros
Instructure Holdings, Inc. continúa enfocándose en mejorar su misión de mejorar los resultados educativos a través del crecimiento estratégico, el desempeño financiero y la participación del cliente.
Cómo funciona Instructure Holdings, Inc. (Inst)
Compañía Overview
Instructure Holdings, Inc. (Inst) es un proveedor líder de soluciones de software para el sector educativo, especializado en sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) y plataformas de acreditación. Al 30 de septiembre de 2024, Instructure ha ampliado sus ofertas significativamente a través de adquisiciones estratégicas y desarrollos de productos.
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Instructure informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 173.2 millones | $ 134.9 millones |
| Pérdida neta | $ (24.7) millones | $ (5.5) millones |
| Ebitda ajustado | $ 70.1 millones | $ 58.2 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 203.9 millones | $ 182.6 millones |
| Flujo de caja libre | $ 201.5 millones | $ 180.8 millones |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero fue el siguiente:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 499.1 millones | $ 394.8 millones |
| Pérdida neta | $ (66.8) millones | $ (28.3) millones |
| Ebitda ajustado | $ 208.4 millones | $ 157.7 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 102.5 millones | $ 127.0 millones |
| Flujo de caja libre | $ 96.3 millones | $ 122.4 millones |
Adquisiciones
La instrucción ha realizado adquisiciones significativas para mejorar su posición de mercado:
- Adquisición de pergamino: Adquirido por $ 834.2 millones el 1 de febrero de 2024.
- Adquisición de garabatos: Adquirido por $ 81.8 millones, completado el 1 de julio de 2024.
Ingresos diferidos
Al 30 de septiembre de 2024, la instrucción tenía un saldo diferido de ingresos de:
| Ingresos diferidos (a partir del 30 de septiembre de 2024) | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos diferidos totales | $ 384.0 millones |
| Porción de responsabilidad actual | $ 374.4 millones |
Recursos de liquidez y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, la liquidez de la instrucción profile consistió en:
| Métricas de liquidez | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 203.2 millones |
| Fondos mantenidos en nombre de los clientes | $ 6.1 millones |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Instructure era:
| Métricas de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de accionistas | $ 1,263.3 millones |
| Acciones en circulación | 147.1 millones |
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos de la instrucción incluyeron:
| Categoría de gastos | Cantidad |
|---|---|
| Ventas y marketing | $ 67.7 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 31.9 millones |
| General y administrativo | $ 26.7 millones |
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 126.3 millones, en comparación con $ 82.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de deuda
La estructura de la deuda de la instrucción al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Préstamo senior de plazo asegurado | $ 500.0 millones |
| Facilidad de crédito giratorio de Senior asegurado | $ 125.0 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, no había préstamos pendientes bajo el revólver senior.
Cómo Instructure Holdings, Inc. (Inst) gana dinero
Flujos de ingresos
Instructure Holdings, Inc. genera principalmente ingresos de dos fuentes clave:
- Ingresos de suscripción y soporte: Esto incluye tarifas de clientes que acceden a la plataforma de aprendizaje y servicios de soporte adicionales.
- Ingresos de servicios profesionales: Ingresos derivados de los servicios de capacitación, implementación y consultoría.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la instrucción informó lo siguiente:
| Categoría de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | 160.2 | 123.1 | 37.1 | 30% |
| Servicios profesionales y otros | 13.0 | 11.8 | 1.2 | 10% |
| Ingresos totales | 173.2 | 134.9 | 38.3 | 28% |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las finanzas fueron los siguientes:
| Categoría de ingresos | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | 462.4 | 360.2 | 102.3 | 28% |
| Servicios profesionales y otros | 36.6 | 34.7 | 1.9 | 6% |
| Ingresos totales | 499.1 | 394.8 | 104.2 | 26% |
Costo de ingresos y margen bruto
Los costos asociados con la generación de ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron:
| Categoría de costos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción y soporte | 49.8 | 40.3 | 9.5 | 24% |
| Servicios profesionales y otros | 9.0 | 7.1 | 1.9 | 26% |
| Costo total de ingresos | 58.8 | 47.4 | 11.4 | 24% |
Los porcentajes de margen bruto para el mismo período fueron:
| Tipo de ingresos | Margen bruto (%) |
|---|---|
| Suscripción y soporte | 69% |
| Servicios profesionales y otros | 31% |
| Margen bruto total | 66% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 incluyen:
| Categoría de gastos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 67.7 | 46.7 | 21.0 |
| Investigación y desarrollo | 31.9 | 20.7 | 11.2 |
| General y administrativo | 26.7 | 15.5 | 11.2 |
| Gastos operativos totales | 126.3 | 82.9 | 43.4 |
Pérdida neta y flujo de efectivo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la instrucción registró una pérdida neta de:
| Período | Pérdida neta ($ millones) |
|---|---|
| P3 2024 | 24.7 |
| P3 2023 | 5.5 |
El flujo de caja operativo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Tipo de flujo de caja | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | 102.5 | 127.0 |
| Flujo de caja libre | 96.3 | 122.4 |
Impacto de la adquisición
La adquisición de pergamino de Instructure en febrero de 2024 aumentó significativamente sus fuentes de ingresos. Las contribuciones financieras del pergamino para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Período | Ingresos de pergamino ($ millones) | Ingresos netos de pergamino ($ millones) |
|---|---|---|
| 9m 2024 | 83.4 | 7.0 |
Se espera que el enfoque estratégico de Instructure en expandir su base de clientes en la educación superior y se espera que los sectores K-12 generen un mayor crecimiento de los ingresos a medida que continúa mejorando sus ofertas e integrar servicios a través de adquisiciones.
Instructure Holdings, Inc. (INST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Instructure Holdings, Inc. (INST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Instructure Holdings, Inc. (INST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Instructure Holdings, Inc. (INST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.