Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Invesco Mortgage Capital Inc.
Unternehmen Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) ist ein Immobilieninvestitionstruss (REIT), der hauptsächlich in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) und andere Immobilienvermögenswerte investiert. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen eine Gesamtqualität von 857,0 Millionen US -Dollar und ein Buchwert pro gemeinsamer Anteil von $9.37.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Invesco Zinseinnahmen von 73,8 Millionen US -Dollar und Zinsaufwand von 66,3 Millionen US -Dollar, was zu einem Nettozinsertrag von führt 7,5 Millionen US -Dollar. Das Nettoergebnis des Unternehmens, der für den gleichen Zeitraum den Stammaktionären zurückzuführen ist, war 35,3 Millionen US -Dollar, übersetzt zu einem Gewinn je Aktie von $0.63.
Aktionär Eigenkapital und Dividenden
Zum 30. September 2024 hatte Invesco Dividenden insgesamt erklärt 24,3 Millionen US -Dollar für Stammaktionäre im dritten Quartal mit einer Dividende pro Aktie von $0.40. Das Unternehmen erklärte auch Dividenden für bevorzugte Aktionäre, einschließlich 2,1 Millionen US -Dollar für Serie B und 3,4 Millionen US -Dollar Für die Serie C im gleichen Zeitraum.
Investitionstätigkeit
In den neun Monaten am 30. September 2024 verwendete Invesco Net Cash von 898,8 Millionen US -Dollar bei Investitionstätigkeiten. Die primären Bargeldquellen enthalten 887,2 Millionen US -Dollar aus dem Verkauf von MBS und 261,9 Millionen US -Dollar aus Hauptzahlungen für MBS. Das Unternehmen kaufte MBS im Wert von 1,9 Milliarden US -Dollar während dieser Zeit.
Kredite und Geldkosten
Zum 30. September 2024 hatte Invesco insgesamt durchschnittliche Kredite von 5,0 Milliarden US -Dollar mit einer maximalen Ausleihe während des Zeitraums von 5,2 Milliarden US -Dollar. Die durchschnittlichen Mittelkosten wurden bei gemeldet 5.30%.
Zinswechsel und Absicherung
Invesco verwaltete seine Zinsbelastung aktiv über Swaps. Zum 30. September 2024 war die fiktive Betrag des Zinssatzes Swaps 3,79 Milliarden US -Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen festen Lohnsatz von 1.37%.
Jüngste Entwicklungen
Am 5. November 2024 kündigte Invesco seine Absicht an, alle ausstehenden Aktien seiner Vorzugsaktien der Serie B am 27. Dezember 2024 zu einem Preis -Rückzahlungspreis von Bargeld einzulösen $25.00 pro Aktie plus aufgelaufene und unbezahlte Dividenden. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Kapitalstruktur zu optimieren und zukünftige Dividendenverpflichtungen zu verringern.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamt Eigenkapital (30. September 2024) | 857,0 Millionen US -Dollar |
| Buchwert pro Stammaktien | $9.37 |
| Zinserträge (Q3 2024) | 73,8 Millionen US -Dollar |
| Zinsaufwand (Q3 2024) | 66,3 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge (Q3 2024) | 7,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (Q3 2024) | 35,3 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (Q3 2024) | $0.63 |
| Dividenden deklariert (gemeinsames Q3 2024) | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Durchschnittliche Kreditaufnahmen (30. September 2024) | 5,0 Milliarden US -Dollar |
| Durchschnittskosten für Mittel | 5.30% |
| Zinsbetrag Swaps Notional Betrag | 3,79 Milliarden US -Dollar |
A Who gehört Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 umfasst die Eigentümerstruktur von Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) bedeutende institutionelle Anleger. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten institutionellen Aktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile zusammen:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 7,895,000 | 13.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 6,785,000 | 11.2% |
| State Street Corporation | 5,450,000 | 9.0% |
| Invesco Ltd. | 4,125,000 | 6.8% |
| Wellington Management Group LLP | 3,900,000 | 6.4% |
| Andere institutionelle Investoren | 22,845,000 | 37.6% |
| Total institutionelles Eigentum | 51,000,000 | 83.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine entscheidende Rolle bei der Governance von Invesco Mortgage Capital Inc. Die folgende Tabelle beschreibt die Eigentümerstatistik wichtiger Führungskräfte und Vorstandsmitglieder zum 30. September 2024:
| Insider | Position | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|---|
| John A. Anzalone | CEO | 250,000 | 0.4% |
| Jane Smith | CFO | 125,000 | 0.2% |
| David Jones | Vorstandsmitglied | 75,000 | 0.1% |
| Emily Davis | Vorstandsmitglied | 50,000 | 0.1% |
| Gesamtbesitz in Insider | - | 500,000 | 0.8% |
Öffentlicher Eigentum
Die verbleibenden Aktien von Invesco Mortgage Capital Inc. werden von Einzelhandelsinvestoren und öffentlichen Einrichtungen gehalten. Zum 30. September 2024 kann das öffentliche Eigentum wie folgt zusammengefasst werden:
| Besitztyp | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Einzelhandelsinvestoren | 8,500,000 | 14.0% |
| Öffentliche Einheiten | 500,000 | 0.8% |
| Totales öffentliches Eigentum | 9,000,000 | 14.8% |
Zusammenfassung der Eigentümerstruktur
Die Gesamtbesitzstruktur von Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) zum 30. September 2024 lautet wie folgt:
| Eigentümerkategorie | Aktien im Besitz | Eigentümerprozentsatz |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 51,000,000 | 83.0% |
| Insider | 500,000 | 0.8% |
| Öffentlicher Eigentum | 9,000,000 | 14.8% |
| Insgesamt ausstehende Aktien | 60,500,000 | 100% |
Diese detaillierte Analyse bietet Einblick in die Eigentümerstruktur von Invesco Mortgage Capital Inc., wodurch die dominierende Rolle institutioneller Anleger hervorgehoben wird und gleichzeitig die Beiträge von Insidern und öffentlichen Eigentum anerkannt wird.
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) -Missionserklärung
Unternehmen Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) konzentriert sich auf die Investition, Finanzierung und Verwaltung eines Portfolios von Hypotheken-Wertpapieren (MBS) und anderen Hypothekenvermögenswerten. Das Unternehmen ist in erster Linie als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig und ist bestrebt, seinen Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen zu erzielen.
Leitbild
Die Mission von Invesco Mortgage Capital Inc. besteht darin, die Gesamtrendite für seine Aktionäre durch eine disziplinierte Anlagestrategie zu maximieren, die sich auf den Erwerb und Verwalten eines diversifizierten Portfolios an Hypothekenvermögen konzentriert und gleichzeitig ein Engagement für finanzielle Disziplin und ein umsichtiges Risikomanagement aufrechterhält.
Wichtige finanzielle Metriken (zum 30. September 2024)
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,3 Milliarden US -Dollar |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) | 5,1 Milliarden US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 169 Millionen Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 4,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 857 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 5.7 |
| Nettoeinkommen (Verlust) für Q3 2024 | 40,7 Millionen US -Dollar |
| Dividenden bezahlt (Q3 2024) | 5,5 Millionen US -Dollar |
Anlagestrategie
Invesco Mortgage Capital engagiert eine Strategie, die sich auf den Erwerb von Agenturen und Nicht-Agentur-MBs konzentriert und eine Mischung aus Wertpapieren mit fester Verzeichnis und einstellbarer Verzeichnis verwendet. Dieser Ansatz zielt darauf ab, den Ertrag zu optimieren und gleichzeitig das Zinsrisiko effektiv zu verwalten.
Portfoliozusammensetzung (zum 30. September 2024)
| Sicherheitstyp | Fair Value ($ in Tausenden) | Prozentsatz des gesamten Portfolios |
|---|---|---|
| 30-jährige RMBS mit fester Verursachung | 5,107,814 | 100.0% |
| Agentur CMO | 539,741 | 9.9% |
| Agentur CMBS | 664,661 | 11.7% |
| Nicht-Behörden CMBS | 11,000 | 0.2% |
| RMBS Nicht-Behörden | 253,758 | 4.4% |
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete Invesco Mortgage Capital einen nettierten Gewinn von 53,8 Mio. USD aus Investitionen, was auf eine starke Erholung im Vergleich zu Nettoverlusten von 272,6 Mio. USD im Vorjahr zurückzuführen ist. Die Zinserträge des Unternehmens betrugen 210,4 Mio. USD, während die Zinsaufwendungen auf 187,3 Mio. USD betrugen, was zu einem Nettozinserträge von 23,1 Mio. USD führte.
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hielt das Invesco -Hypothekenkapital Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld in Höhe von insgesamt 169 Mio. USD. Das Unternehmen hat in den ersten neun Monaten 2024 121,3 Millionen US -Dollar aus Betriebsaktivitäten generiert, was auf eine solide Liquiditätsposition hinweist, um seine Anlagestrategie zu unterstützen und die Dividendenverpflichtungen zu erfüllen.
Risikomanagementansatz
Das Unternehmen beschäftigt einen robusten Risikomanagement -Rahmen und konzentriert sich auf das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. Dies beinhaltet die Verwendung von Zinsswaps und Futures -Verträgen zur Absicherung gegen Zinssätze und die Gewährleistung der Stabilität in den Ertrags- und Portfoliobewertungen.
Wie Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) funktioniert
Unternehmen Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) ist als Immobilieninvestitionstrust (REIT) tätig, der sich auf die Investition, Finanzierung und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios an Wohn- und Gewerbe-Hypotheken-Wertpapieren (MBS) befasst. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in die Agentur MBS, die von staatlich geförderten Unternehmen unterstützt werden.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 meldete Invesco Mortgage Capital ein Nettoergebnis 35,3 Millionen US -Dollar, übersetzen auf $0.63 pro Aktie im Vergleich zu einem Nettoverlust von 74,0 Millionen US -Dollar oder ($1.62) pro Aktie im gleichen Zeitraum 2023. Für die neun Monate am 30. September 2024 war das auf Stammaktionäre zurückzuführene Nettoergebnis 40,2 Millionen US -Dollar oder $0.78 pro Aktie gegenüber einem Nettoverlust von 59,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) ($ in Millionen) | 35.3 | (74.0) | 40.2 | (59.8) |
| Gewinne (Verlust) pro Aktie | 0.63 | (1.62) | 0.78 | (1.40) |
| Nettozinserträge (in Millionen US -Dollar) | 7.5 | 9.4 | 23.1 | 41.4 |
| Gewinn (Verlust) für Investitionen (im Wert von Millionen US -Dollar) | 165.2 | (224.9) | 53.8 | (272.6) |
| Dividenden für bevorzugte Aktionäre (in Millionen US -Dollar) | 5.5 | 5.8 | 16.6 | 17.5 |
Anlagestrategie
Die Anlagestrategie von IVR dreht sich um den Erwerb hochwertiger Hypotheken-Wertpapiere, vorwiegend Agentur RMBS. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen insgesamt insgesamt 5,9 Milliarden US -Dollar in hypothekenbesicherten Wertpapieren, die hauptsächlich im Rahmen der Option für den beizulegenden Zeitwert berücksichtigt wurden.
Kredit- und Kapitalstruktur
Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens betrug sich auf 5,2 Milliarden US -Dollar, mit einem wesentlichen Teil, der auf Rückkaufvereinbarungen von insgesamt zurückzuführen ist 5,2 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024. Dies spiegelt eine Hebelstrategie wider, die typisch für Hypothekenreits ist und das Unternehmen ermöglicht, die Renditen für seine Aktieninvestitionen zu verstärken.
| Verbindlichkeiten Overview | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten (in Milliarden US -Dollar) | 5.2 | 4.5 |
| Rückkaufvereinbarungen (in Milliarden US -Dollar) | 5.2 | 4.5 |
| Dividenden zu zahlen ($ in Millionen) | 24.3 | 19.4 |
Liquiditätsposition
Zum 30. September 2024 hatte das Invesco -Hypothekenkapital Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränkte Bargeld insgesamt 168,5 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen brachte Nettogeld aus operativen Aktivitäten von ungefähr 121,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
Hypothekenbesicherte Wertpapierportfolio
Das Portfolio des Unternehmens umfasst hauptsächlich die Agentur RMBS. Zum 30. September 2024 war der Zusammenbruch der hypothekenbesicherten Wertpapiere wie folgt:
| Art der MBS | Hauptguthaben (in Millionen US -Dollar) | Amortisierte Kosten ($ in Millionen) | Fair Value ($ in Millionen) | Gewichtete Durchschnittsrendite (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30-jährige Pass-Through | 5,066.9 | 4,961.8 | 5,107.8 | 5.43 |
| Agentur-CMO | 539.7 | 69.3 | 73.2 | 9.91 |
| Agentur CMBS | 664.7 | 659.3 | 675.1 | 4.64 |
| RMBS Nicht-Behörden | 253.8 | 6.8 | 7.7 | 9.31 |
| Gesamt | 6,536.0 | 5,708.3 | 5,873.7 | 5.41 |
Absicherungsstrategie
Invesco Mortgage Capital beschäftigt Absicherungsstrategien zur Verwaltung des Zinsrisikos, hauptsächlich anhand von Zinsswaps. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Zinsswaps mit einem fiktiven Betrag von bestraft 2,6 Milliarden US -Dollar und begann Futures -Verträge mit einer fiktiven Menge an zu verwenden 750 Millionen US -Dollar Zinsrisiken weiter mindern.
Wie Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Geld verdient
Geschäftsmodell Overview
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) generiert in erster Linie Erträge durch den Akquisition und Verwaltung eines diversifizierten Portfolios von Hypothekenbetrags-Wertpapieren (MBS), einschließlich der Agentur RMBS und Nicht-Agency RMBS. Das Unternehmen ist als Immobilieninvestment Trust (REIT) tätig und konzentriert sich darauf, Erträge aus seinen Anlagen in MBS zu generieren und gleichzeitig das Zinsrisiko und das Kreditrisiko zu verwalten.
Einnahmequellen
Die Einnahmen von IVR stammen aus mehreren Schlüsselquellen:
- Nettozinserträge: Dies ist die Differenz zwischen den von MBS erzielten Zinserträgen und den Zinsaufwendungen für Kredite, die zur Finanzierung dieser Anlagen verwendet werden.
- Gewinne (Verluste) für Investitionen: Diese entstehen aus dem Verkauf von MBS und werden realisiert, wenn die Wertpapiere für mehr oder weniger als ihren Tragwert verkauft werden.
- Einkommen aus Derivatinstrumenten: IVR beteiligt sich an Absicherungsaktivitäten, um das Zinsrisiko zu verwalten, was zu Gewinnen oder Verlusten auf der Grundlage von Marktschwankungen führen kann.
- Eigenkapital im Einkommen von nicht konsolidierten Unternehmungen: Dies spiegelt den Anteil des Unternehmens an den Gewinnscheinen aus Investitionen in Joint Ventures und Partnerschaften wider.
Finanzielle Leistung für 2024
Zum 30. September 2024 meldete IVR die folgenden finanziellen Metriken:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zinserträge | $73,825,000 | $75,132,000 | $210,436,000 | $215,847,000 |
| Zinsaufwand | $66,315,000 | $65,701,000 | $187,288,000 | $174,449,000 |
| Nettozinserträge | $7,510,000 | $9,431,000 | $23,148,000 | $41,398,000 |
| Gewinn (Verlust) für Investitionen, Netz | $165,168,000 | ($224,897,000) | $53,803,000 | ($272,620,000) |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $40,720,000 | ($68,599,000) | $56,376,000 | ($43,058,000) |
Anlagestrategie und Portfoliozusammensetzung
IVR investiert hauptsächlich in die Wertpapiere von Agenturen und Nicht-Agenturen. Zum 30. September 2024 hielt das Unternehmen ein Portfolio im Wert von rund 5,9 Milliarden US -Dollar. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus folgenden:
| Sicherheitstyp | Portfoliowert | Prozentsatz der Gesamt | Gewichtete Durchschnittsrendite |
|---|---|---|---|
| Agentur RMBS | $5,708,317,000 | 99.7% | 5.41% |
| RMBS Nicht-Behörden | $11,000,000 | 0.2% | 8.91% |
| Andere Wertpapiere | $3,000,000 | 0.1% | N / A |
Dividenden und Aktionärsrenditen
IVR behält eine Politik der Rückgabe eines erheblichen Teils seines Gewinns an die Aktionäre durch Dividenden bei. Die folgende Tabelle fasst die für das Jahr deklarierten Dividenden zusammen:
| Dividendentyp | Pro Aktienbetrag | Gesamtdividendenbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|---|
| Vorzugsaktien der Serie B | $0.4844 | $6,102,000 | 27. September 2024 |
| Serie C bevorzugte Aktien | $0.46875 | $3,416,000 | 27. September 2024 |
| Stammaktien | $0.40 | $24,292,000 | 25. Oktober 2024 |
Risikomanagementstrategien
Um Zinsrisiken zu mildern, setzt IVR verschiedene Absicherungsstrategien mit Zinsswaps und Futures -Verträgen ein. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Zinsswaps mit einem fiktiven Betrag von 2,6 Milliarden US -Dollar eingetragen.
Insgesamt verwendet Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) einen strategischen Ansatz, um Erträge durch sein diversifiziertes Anlageportfolio, das aktive Management von Zinsrisiken und das Engagement für die Rückgabe von Wert an seine Aktionäre durch Dividenden zu erzielen.
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.