Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
Eine kurze Geschichte von Invesco Ltd.
Invesco Ltd. ist ein weltweites Investmentmanagementunternehmen, das 1935 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, mit Sitz hat. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen seinen Fußabdruck durch verschiedene Fusionen und Akquisitionen erweitert und seine Fähigkeiten zur Vermögensverwaltung erheblich verbessert.
Schlüsselmeilensteine
- 1935: Invesco wurde als Investmentfondsunternehmen gegründet.
- 1980er Jahre: international erweitert und eröffnet Ämter in Europa und Asien.
- 2000: Fusioniert mit der AIM -Managementgruppe und erhöht ihre Produktangebote.
- 2010: Das Investment Management Business von Morgan Stanley erwarb und fügte seinen Geschäftstätigkeit eine Skalierung hinzu.
- 2020: Start neue nachhaltige Anlagestrategien als Reaktion auf die Marktnachfrage.
Finanzielle Leistung ab 2024
Zum 30. September 2024 meldete Invesco die folgenden Finanzergebnisse:
| Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsumsatz | 1.515,4 Millionen US -Dollar | 1.442,0 Millionen US -Dollar | 4.474,0 Millionen US -Dollar | 4.303,0 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 103,6 Millionen US -Dollar | 168,7 Millionen US -Dollar | 513,7 Millionen US -Dollar | 498,9 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (EPS) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.90 |
| Gesamtvermögen | 27.502,6 Millionen US -Dollar | 28.933,8 Millionen US -Dollar | 27.502,6 Millionen US -Dollar | 28.933,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtwert | 15.326,1 Millionen US -Dollar | 15.170,3 Millionen US -Dollar | 15.326,1 Millionen US -Dollar | 15.170,3 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Die AUM von Invesco hat im Laufe der Jahre schwankt, was die Marktbedingungen und die Anlegerstimmung widerspiegelt. Zum 30. September 2024 wurde die AUM gemeldet unter:
| Region | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Amerika | $985.3 |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | $832.2 |
| Asien-Pazifik (APAC) | $196.8 |
| Gesamt -AUM | $2,014.3 |
Jüngste Entwicklungen
Invesco hat sich auf die Verbesserung der Investitionsangebote konzentriert, insbesondere in nachhaltigen Investitionen und technologiebetriebenen Vermögensverwaltungslösungen. Das Engagement des Unternehmens für ESG -Prinzipien zeigt sich in seinen neuen Produkteinführungen und strategischen Partnerschaften, die darauf abzielen, umweltbewusste Investoren anzuziehen.
Aktionärsrenditen
Invesco hat eine konsistente Dividendenpolitik beibehalten. Zum 21. Oktober 2024 erklärte das Unternehmen:
- Eine Cash -Dividende von 0,205 USD pro Stammaktie, die am 3. Dezember 2024 zu zahlen ist.
- Eine bevorzugte Dividende von 14,75 USD pro bevorzugter Aktie, die am 2. Dezember 2024 zu zahlen ist.
Der Fokus von Invesco auf die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre spiegelt sich in seinem Aktienrückkaufprogramm wider, in dem das Unternehmen im dritten Quartal 2024 1,5 Millionen Stammaktien für 25,0 Millionen US -Dollar zurückgekauft hat.
Schuldenmanagement
Ab dem 30. September 2024 meldete Invesco einen Tragwert von Schulden bei:
- 890,3 Mio. USD, gegenüber 1.489,5 Mio. USD zum 31. Dezember 2023.
- Die gewichteten durchschnittlichen Schuldenkosten bei 4,70% für die neun Monate am 30. September 2024.
Invesco verwaltet seine Schulden weiterhin vorsichtig und stellt die Einhaltung von Finanzbündeln sicher, während sie eine starke Bilanz aufrechterhalten.
A Who gehört Invesco Ltd. (IVZ)
Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 ist die Eigentumsstruktur von Invesco Ltd. (IVZ) durch erhebliche institutionelle Bestände gekennzeichnet. Der größte Aktionär ist Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), dem ungefähr besitzt 18.1% der Stammaktien und im Wesentlichen alle der 4,0 Milliarden US -Dollar in ewigen, nicht-kumulativen bevorzugten Anteilen.
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Anleger haben einen erheblichen Teil des Eigenkapitals von Invesco, was das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung des institutionellen Eigentums:
| Institution | Eigentum (% der Stammaktien) | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| MassMutual | 18.1% | ~ 102,2 Millionen |
| Vanguard -Gruppe | 8.6% | ~ 48,8 Millionen |
| Blackrock | 6.9% | ~ 39,1 Millionen |
| State Street Corporation | 4.3% | ~ 24,3 Millionen |
| Andere Institutionen | 62.1% | ~ 350 Millionen |
Gemeinsame und bevorzugte Aktien
Invesco hat insgesamt insgesamt 566,1 Millionen Stammaktien, die zum 30. September 2024 ausgegeben wurden, mit 116,7 Millionen Aktien im Finanzministerium. Die bevorzugten Anteile, die alle von MassMutual gehalten werden, sind erheblich, da er dem Inhaber spezifische Stimmrechte und Dividenden zur Verfügung stellt.
Stimmrechte und Vertretung des Vorstands
Aufgrund des erheblichen Anteils von MassMutual verfügt es über eine übliche Rechte der Anteilseigner, einschließlich der Vertretung im Verwaltungsrat von Invesco. Diese Beziehung ist entscheidend für die Beeinflussung der Unternehmensführung und strategischen Entscheidungen innerhalb von Invesco.
Jüngste finanzielle Leistung
Die finanzielle Leistung von Invesco war stabil, wobei ein Nettoeinkommen auf Invesco Ltd. von zugeschrieben wurde 55,0 Millionen US -Dollar Für die drei Monate am 30. September 2024. Das Unternehmen erklärte eine Gelddividende von 0,205 USD pro Stammaktie am 21. Oktober 2024, zahlbar am 3. Dezember 2024.
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Invesco Ltd. spiegelt eine Mischung aus institutionellen und individuellen Aktionären mit einer bemerkenswerten Machtkonzentration in den Händen von Massmutual wider. Diese Dynamik beeinflusst sowohl die Regierungsführung als auch die strategische Ausrichtung des Unternehmens.
Leitbild von Invesco Ltd. (IVZ)
Unternehmen Overview
Invesco Ltd. (IVZ) ist ein globales Investment -Management -Unternehmen, das sich der Erbringung einer überlegenen Investitionsleistung und dem Kundenservice widmet. Der Leitbild des Unternehmens betont das Engagement, Kunden zu helfen, ihre finanziellen Ziele durch eine Vielzahl von Investitionslösungen zu erreichen.
Leitbild
Die Mission von Invesco ist es, eine Reihe von Investmentlösungen bereitzustellen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen und gleichzeitig einen starken Fokus auf Leistung, Innovation und Kundenservice aufrechterhalten. Das Unternehmen zielt darauf ab, Investitionstalente anzuziehen und zu halten, seine globalen Investitionsfähigkeiten zu verbessern und sicherzustellen, dass Kunden die höchsten Servicestandards erhalten.
Kernwerte
- Kundenfokus: Priorisierung der Bedürfnisse und Ziele von Kunden bei allen Investitionsentscheidungen.
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Standards und Transparenz in allen Operationen.
- Innovation: Suchen Sie kontinuierlich nach neuen und verbesserten Investitionslösungen.
- Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit Teams und Regionen, um die besten Ergebnisse für Kunden zu erzielen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Invesco die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Nettoeinkommen | 55,0 Millionen US -Dollar |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | $0.12 |
| Gesamtbetriebserlöse | 1.515,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 1.414,9 Millionen US -Dollar |
| Total Equity, der auf Invesco Ltd. zuzurechnen ist. | 14.754,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1.044,9 Millionen US -Dollar |
Investitionslösungen
Invesco bietet ein breites Spektrum an Anlageprodukten und -dienstleistungen, darunter:
- Eigenkapitalfonds
- Festeinkommensfonds
- Multi-Asset-Lösungen
- Immobilieninvestitionen
- Börsengehandelte Fonds (ETFs)
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 wurde die Gesamt -AUM von Invesco wie folgt gemeldet:
| Region | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Amerika | $1,032.3 |
| APAC | $763.3 |
| EMEA | $1,487.3 |
| Gesamt -AUM | $1,795.6 |
Dividenden
Invesco hat eine Geschichte der Rückgabe von Kapital an die Aktionäre durch Dividenden. Für das dritte Quartal 2024 erklärte das Unternehmen:
- Bevorzugte Dividende: 14,75 USD pro Aktie
- Gemeinsame Dividende: 0,205 USD pro Aktie
Finanzquoten
Zum 30. September 2024 lagen die finanziellen Quoten von Invesco wie folgt:
| Verhältnis | Wert |
|---|---|
| Hebelverhältnis | 0.26:1.00 |
| Zinsabdeckungsquote | 23.96:1.00 |
Abschluss
Invesco Ltd. bleibt seiner Mission verpflichtet, außergewöhnliche Investitionslösungen bereitzustellen und seinen Kunden eine überlegene Leistung zu erzielen, die durch starke finanzielle Metriken und eine Vielzahl von Investitionsangeboten unterstützt werden.
Wie Invesco Ltd. (IVZ) funktioniert
Unternehmen Overview
Invesco Ltd. ist ein globales Investment -Management -Unternehmen, das seinen Kunden eine breite Palette von Anlagestrategien und Lösungen anbietet. Das Unternehmen arbeitet in verschiedenen Vermögensklassen, einschließlich Aktien, festen Einkünften, Alternativen und Multi-Asset-Investitionen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete Invesco den Gesamtbetriebsumsatz von 4.474,0 Mio. USD, ein Anstieg von 4.303,0 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Aufschlüsselung der operativen Einnahmen ist wie folgt:
| Einnahmeart | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | $3,215.0 | $3,102.7 |
| Service- und Verteilungsgebühren | $1,098.9 | $1,030.0 |
| Leistungsgebühren | $12.3 | $27.2 |
| Andere Einnahmen | $147.8 | $143.1 |
Betriebskosten
Die Gesamtbetriebskosten von Invesco für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen 3.953,6 Mio. USD, gegenüber 3.662,0 Mio. USD im Jahr 2023. Zu den wichtigsten Komponenten der Betriebskosten gehörten:
| Kostentyp | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerentschädigung | $1,550.4 | $1,417.0 |
| Vertrieb, Service und Beratung von Drittanbietern | $1,499.0 | $1,365.8 |
| Allgemein und administrativ | $459.7 | $402.9 |
| Amortisation von immateriellen Vermögenswerten | $33.9 | $38.5 |
Nettoeinkommen und Gewinn pro Aktie
Das Nettoeinkommen, der auf Invesco Ltd. zurückzuführen ist, betrug für die neun Monate am 30. September 2024 328,7 Mio. USD, verglichen mit 408,6 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Gewinn je Stammaktie (EPS) betrug:
| Messen | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Basic eps | $0.72 | $0.90 |
| Verdünnte EPS | $0.72 | $0.89 |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 meldete Invesco insgesamt 1.795,6 Milliarden US -Dollar, verglichen mit 1.487,3 Milliarden US -Dollar zum 30. September 2023. Die Aufschlüsselung von AUM nach Region ist wie folgt:
| Region | AUM (in Milliarden) |
|---|---|
| Amerika | $1,227.2 |
| Asien-Pazifik (APAC) | $568.4 |
| Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) | $1,795.6 |
Cashflow -Erklärung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen die Cashflows von Invesco aus Betriebsaktivitäten 873,1 Mio. USD, verglichen mit 586,5 Mio. USD im Jahr 2023. Die wichtigsten Cashflow -Komponenten umfassen:
| Cashflow -Typ | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $873.1 | $586.5 |
| Nettogeld, das durch Investitionstätigkeit bereitgestellt wird | $85.3 | $17.3 |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | $(1,269.1) | $(475.1) |
Verhältnis von Schulden und Hebel
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtverschuldung von Invesco 890,3 Mio. USD mit einer gewichteten durchschnittlichen Schuldenkosten von 4,70%. Die Hebelquote wurde bei 0,26: 1,00 gemeldet und die Zinsabdeckungsquote betrug 23,96: 1,00.
Dividenden
Invesco erklärte für das dritte Quartal von 2024 eine Cash -Dividende von 0,205 USD pro Stammaktie, die am 3. Dezember 2024 zu zahlen war. Die bevorzugte Dividende betrug 14,75 USD pro bevorzugtem Anteil für den Zeitraum vom 1. September 2024 bis 30. November 2024.
Abschluss
Zum 30. September 2024 navigiert Invesco weiterhin in der Investmentmanagement -Landschaft mit diversifizierten Einnahmequellen, einer soliden Vermögensbasis und einem umsichtigen Finanzmanagement.
Wie Invesco Ltd. (IVZ) Geld verdient
Einnahmequellen
Invesco Ltd. generiert Einnahmen hauptsächlich über mehrere Schlüsselströme:
- Investitionsmanagementgebühren: Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren diese Gebühren auf 3.215,0 Millionen US -Dollar, hoch von 3.102,7 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023 reflektiert a 3,6% steigen.
- Service- und Verteilungsgebühren: Insgesamt $ 1.098,9 Millionen für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 1.030,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 markieren a 6,7% steigen.
- Leistungsgebühren: Diese waren 12,3 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 27,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 angeben a 54,8% sinken.
- Andere Einnahmen: Erhöht zu 147,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 von 143,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 ein Wachstum von 3.3%.
| Einnahmequelle | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Investmentmanagementgebühren | $1,100.5 | $1,041.3 | 5.7% |
| Service- und Verteilungsgebühren | $360.3 | $353.5 | 1.9% |
| Leistungsgebühren | $2.8 | $2.0 | 40.0% |
| Andere Einnahmen | $51.8 | $45.2 | 14.6% |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Zum 30. September 2024 erreichte Invescos durchschnittliches AUM $ 1.742,0 Milliarden, im Vergleich zu $ 1.528,7 Milliarden Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 spiegelt sich die starke Marktleistung und die Nettozuflüsse trotz einer Verschiebung in Richtung niedrigerer Ertragsprodukte wider.
Die folgende Tabelle fasst die AUM- und Net -Flows zusammen:
| Zeitraum | AUM (in Milliarden) | Netto-Langzeitströme (in Milliarden) | Nettoströme in Geldmarktfonds (in Milliarden) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,795.6 | 39.5 | (1.7) |
| Q3 2023 | $1,487.3 | 3.5 | 7.0 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für Invesco Ltd. für die neun Monate am 30. September 2024 wurden bei gemeldet 3.953,6 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 3.662,0 Millionen US -Dollar im Jahr 2023, was auf eine Zunahme von angibt 8.0%.
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Millionen) | Q3 2023 (in Millionen) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Vertrieb, Service und Beratung von Drittanbietern | $1,499.0 | $1,365.8 | 9.8% |
| Arbeitnehmerentschädigung | $1,550.4 | $1,417.0 | 9.4% |
| Marketing | $57.6 | $61.9 | (6.9%) |
| Allgemein und administrativ | $459.7 | $402.9 | 13.9% |
Nettoergebnis und Gewinn je Aktie (EPS)
Nettoeinkommen, die für die neun Monate am 30. September 2024 auf Invesco Ltd. zugeschrieben wurden, war 328,7 Millionen US -Dollar, im Vergleich zu 408,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 eine Abnahme von 19.6%. Das verdünnte EPS für den gleichen Zeitraum war $0.72, unten von $0.89.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $103.6 | $168.7 | (38.6%) |
| Verdünnte EPS | $0.12 | $0.29 | (58.6%) |
Joint Ventures und andere Beiträge
Invescos Joint Venture, Invesco Great Wall, hat beigetragen 76,9 Millionen US -Dollar in den Nettoeinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 im Vergleich zu 90,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zeigten eine Abnahme von 15.2%.
Insgesamt passt Invesco Ltd. weiterhin sein Geschäftsmodell an die sich ändernden Marktbedingungen an, wobei der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung und Wachstum seines AUM gleichzeitig die Betriebseffizienz ist.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.