Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
Una breve historia de Invesco Ltd.
Invesco Ltd. es una firma mundial de gestión de inversiones fundada en 1935, con sede en Atlanta, Georgia. Con los años, la compañía ha ampliado su huella a través de varias fusiones y adquisiciones, mejorando significativamente sus capacidades de gestión de activos.
Hitos clave
- 1935: Invesco se estableció como una empresa de fondos mutuos.
- 1980: Ampliado internacionalmente, oficinas de apertura en Europa y Asia.
- 2000: Fusionado con AIM Management Group, aumentando sus ofertas de productos.
- 2010: adquirió el negocio de gestión de inversiones de Morgan Stanley, agregando escala a sus operaciones.
- 2020: Lanzó nuevas estrategias de inversión sostenible en respuesta a la demanda del mercado.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Invesco informó los siguientes resultados financieros:
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 1,515.4 millones | $ 1,442.0 millones | $ 4,474.0 millones | $ 4,303.0 millones |
| Lngresos netos | $ 103.6 millones | $ 168.7 millones | $ 513.7 millones | $ 498.9 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.90 |
| Activos totales | $ 27,502.6 millones | $ 28,933.8 millones | $ 27,502.6 millones | $ 28,933.8 millones |
| Equidad total | $ 15,326.1 millones | $ 15,170.3 millones | $ 15,326.1 millones | $ 15,170.3 millones |
Activos bajo gestión (AUM)
El AUM de Invesco ha fluctuado a lo largo de los años, reflejando las condiciones del mercado y el sentimiento de los inversores. Al 30 de septiembre de 2024, el AUM se informó en:
| Región | Aum (en miles de millones) |
|---|---|
| América | $985.3 |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $832.2 |
| Asia-Pacífico (APAC) | $196.8 |
| AUM total | $2,014.3 |
Desarrollos recientes
Invesco se ha centrado en mejorar sus ofertas de inversión, particularmente en inversiones sostenibles y soluciones de gestión de activos basadas en tecnología. El compromiso de la Compañía con los principios de ESG es evidente en sus nuevos lanzamientos de productos y asociaciones estratégicas destinadas a atraer inversores conscientes del medio ambiente.
Rendimiento de los accionistas
Invesco ha mantenido una política de dividendos consistente. A partir del 21 de octubre de 2024, la compañía declaró:
- Un dividendo en efectivo de $ 0.205 por acción común, pagadero el 3 de diciembre de 2024.
- Un dividendo preferido de $ 14.75 por acción preferida, pagadero el 2 de diciembre de 2024.
El enfoque de Invesco en devolver el capital a los accionistas se refleja en su programa de recompra de acciones, en el que la Compañía recompró 1,5 millones de acciones comunes por $ 25.0 millones durante el tercer trimestre de 2024.
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Invesco informó un valor en libros de la deuda en:
- $ 890.3 millones, por debajo de $ 1,489.5 millones al 31 de diciembre de 2023.
- Costo promedio ponderado de la deuda al 4.70% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Invesco continúa administrando su deuda con prudencia, asegurando el cumplimiento de los convenios financieros al tiempo que mantiene un balance sólido.
A Who posee Invesco Ltd. (IVZ)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Invesco Ltd. (IVZ) se caracteriza por importantes tenencias institucionales. El mayor accionista es Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), que posee aproximadamente 18.1% del stock común y sustancialmente todo el $ 4.0 mil millones En perpetuo, las acciones preferidas no tumulativas.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una porción sustancial del patrimonio de Invesco, lo que refleja la confianza en la estrategia a largo plazo de la Compañía. La siguiente tabla proporciona un desglose de la propiedad institucional:
| Institución | Propiedad (% de acciones comunes) | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Masa | 18.1% | ~ 102.2 millones |
| Grupo de vanguardia | 8.6% | ~ 48.8 millones |
| Roca negra | 6.9% | ~ 39.1 millones |
| State Street Corporation | 4.3% | ~ 24.3 millones |
| Otras instituciones | 62.1% | ~ 350 millones |
Acciones comunes y preferidas
Invesco tiene un total de 566.1 millones Acciones comunes emitidas al 30 de septiembre de 2024, con 116.7 millones Acciones celebradas en el Tesoro. Las acciones preferidas, todas en poder de MassMutual, son significativas ya que proporcionan al titular derechos y dividendos específicos de votación.
Derechos de voto y representación de la junta
Debido a la participación significativa en poder de MassMutual, tiene derechos de accionistas minoritarios habituales, incluida la representación en la junta directiva de Invesco. Esta relación es crítica para influir en el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas dentro de Invesco.
Desempeño financiero reciente
El desempeño financiero de Invesco ha sido estable, con un ingreso neto atribuible a Invesco Ltd. de $ 55.0 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía declaró un dividendo en efectivo de $ 0.205 por acción común el 21 de octubre de 2024, pagadero el 3 de diciembre de 2024.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Invesco Ltd. refleja una mezcla de accionistas institucionales e individuales, con una notable concentración de poder en manos de Massmutual. Esta dinámica influye tanto en la gobernanza como en la dirección estratégica de la empresa.
Declaración de misión de Invesco Ltd. (IVZ)
Compañía Overview
Invesco Ltd. (IVZ) es una empresa global de gestión de inversiones dedicada a ofrecer un rendimiento de inversión superior y un servicio al cliente. La declaración de misión de la compañía enfatiza el compromiso de ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a través de una amplia gama de soluciones de inversión.
Declaración de misión
La misión de Invesco es proporcionar una gama de soluciones de inversión que satisfagan las necesidades de los clientes mientras mantienen un fuerte enfoque en el rendimiento, la innovación y el servicio al cliente. La empresa tiene como objetivo atraer y retener talento de inversión, mejorar sus capacidades de inversión global y garantizar que los clientes reciban los más altos estándares de servicio.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: priorizar las necesidades y objetivos de los clientes en todas las decisiones de inversión.
- Integridad: defender los estándares éticos y la transparencia en todas las operaciones.
- Innovación: buscando continuamente soluciones de inversión nuevas y mejoradas.
- Colaboración: trabajando juntos en equipos y regiones para lograr los mejores resultados para los clientes.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Invesco informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 55.0 millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.12 |
| Ingresos operativos totales | $ 1,515.4 millones |
| Gastos operativos totales | $ 1,414.9 millones |
| Equidad total atribuible a Invesco Ltd. | $ 14,754.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1,044.9 millones |
Soluciones de inversión
Invesco ofrece un amplio espectro de productos y servicios de inversión, que incluyen:
- Fondos de capital
- Fondos de renta fija
- Soluciones de activos múltiples
- Inversiones inmobiliarias
- Fondos cotizados en intercambio (ETF)
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM total de Invesco se informó de la siguiente manera:
| Región | Aum (en miles de millones) |
|---|---|
| América | $1,032.3 |
| Apac | $763.3 |
| EMEA | $1,487.3 |
| AUM total | $1,795.6 |
Dividendos
Invesco tiene un historial de devolución de capital a los accionistas a través de dividendos. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía declaró:
- Dividendo preferido: $ 14.75 por acción
- Dividendo común: $ 0.205 por acción
Relaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, las relaciones financieras de Invesco fueron las siguientes:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Relación de apalancamiento | 0.26:1.00 |
| Relación de cobertura de intereses | 23.96:1.00 |
Conclusión
Invesco Ltd. sigue comprometido con su misión de proporcionar soluciones de inversión excepcionales y lograr un rendimiento superior para sus clientes, respaldados por métricas financieras sólidas y una amplia gama de ofertas de inversiones.
Cómo funciona Invesco Ltd. (IVZ)
Compañía Overview
Invesco Ltd. es una empresa global de gestión de inversiones que ofrece una amplia gama de estrategias y soluciones de inversión a sus clientes. La firma opera en varias clases de activos, incluidas acciones, ingresos fijos, alternativas e inversiones múltiples.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Invesco reportó ingresos operativos totales de $ 4,474.0 millones, un aumento de $ 4,303.0 millones para el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos operativos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión de inversiones | $3,215.0 | $3,102.7 |
| Tarifas de servicio y distribución | $1,098.9 | $1,030.0 |
| Tarifas de rendimiento | $12.3 | $27.2 |
| Otros ingresos | $147.8 | $143.1 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales de Invesco para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 3,953.6 millones, frente a $ 3,662.0 millones en 2023. Componentes principales de los gastos operativos incluidos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Compensación de empleados | $1,550.4 | $1,417.0 |
| Distribución, servicio y asesoramiento de terceros | $1,499.0 | $1,365.8 |
| General y administrativo | $459.7 | $402.9 |
| Amortización de activos intangibles | $33.9 | $38.5 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Invesco Ltd. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 328.7 millones, en comparación con $ 408.6 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias por acción común (EPS) fueron:
| Medida | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.72 | $0.90 |
| EPS diluido | $0.72 | $0.89 |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, Invesco reportó un AUM total de $ 1,795.6 mil millones, en comparación con $ 1,487.3 mil millones al 30 de septiembre de 2023. El desglose de AUM por región es el siguiente:
| Región | Aum (en miles de millones) |
|---|---|
| América | $1,227.2 |
| Asia-Pacífico (APAC) | $568.4 |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $1,795.6 |
Estado de flujo de caja
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los flujos de efectivo de Invesco de las actividades operativas fueron de $ 873.1 millones, en comparación con $ 586.5 millones en 2023. Los componentes clave de flujo de efectivo incluyen:
| Tipo de flujo de caja | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $873.1 | $586.5 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $85.3 | $17.3 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(1,269.1) | $(475.1) |
Ratios de deuda y apalancamiento
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Invesco era de $ 890.3 millones, con un costo promedio ponderado de deuda con 4.70%. La relación de apalancamiento se informó a 0.26: 1.00, y la relación de cobertura de intereses fue de 23.96: 1.00.
Dividendos
Invesco declaró un dividendo en efectivo de $ 0.205 por acción común para el tercer trimestre de 2024, pagadero el 3 de diciembre de 2024. El dividendo preferido declarado fue de $ 14.75 por acción preferida para el período desde el 1 de septiembre de 2024, hasta el 30 de noviembre de 2024.
Conclusión
Al 30 de septiembre de 2024, Invesco continúa navegando por el panorama de gestión de inversiones con fuentes de ingresos diversificados, una base de activos sólidos y una gestión financiera prudente.
Cómo Invesco Ltd. (IVZ) gana dinero
Fuentes de ingresos
Invesco Ltd. genera ingresos principalmente a través de varias transmisiones clave:
- Tarifas de gestión de inversiones: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estas tarifas ascendieron a $ 3,215.0 millones, arriba de $ 3,102.7 millones en el mismo período de 2023, reflejando un Aumento de 3.6%.
- Tarifas de servicio y distribución: Totalizado $ 1,098.9 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,030.0 millones en 2023, marcando un Aumento del 6,7%.
- Tarifas de rendimiento: Estos fueron $ 12.3 millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 27.2 millones en 2023, indicando un 54.8% de disminución.
- Otros ingresos: Aumentado a $ 147.8 millones en 2024 de $ 143.1 millones en 2023, un crecimiento de 3.3%.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión de inversiones | $1,100.5 | $1,041.3 | 5.7% |
| Tarifas de servicio y distribución | $360.3 | $353.5 | 1.9% |
| Tarifas de rendimiento | $2.8 | $2.0 | 40.0% |
| Otros ingresos | $51.8 | $45.2 | 14.6% |
Activos bajo gestión (AUM)
Al 30 de septiembre de 2024, el AUM promedio de Invesco llegó $ 1,742.0 mil millones, en comparación con $ 1,528.7 mil millones Para el mismo período en 2023, reflejando un fuerte rendimiento del mercado y entradas netas a pesar de un cambio hacia productos de menor rendimiento.
La siguiente tabla resume los flujos AUM y NET:
| Período | Aum (en miles de millones) | Flujos netos a largo plazo (en miles de millones) | Flujos netos en fondos del mercado monetario (en miles de millones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $1,795.6 | 39.5 | (1.7) |
| P3 2023 | $1,487.3 | 3.5 | 7.0 |
Gastos operativos
Se informaron gastos operativos para Invesco Ltd. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 3,953.6 millones, en comparación con $ 3,662.0 millones en 2023, indicando un aumento de 8.0%.
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribución, servicio y asesoramiento de terceros | $1,499.0 | $1,365.8 | 9.8% |
| Compensación de empleados | $1,550.4 | $1,417.0 | 9.4% |
| Marketing | $57.6 | $61.9 | (6.9%) |
| General y administrativo | $459.7 | $402.9 | 13.9% |
Ingresos netos y ganancias por acción (EPS)
Ingresos netos atribuibles a Invesco Ltd. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ 328.7 millones, en comparación con $ 408.6 millones en 2023, una disminución de 19.6%. El EPS diluido para el mismo período fue $0.72, abajo de $0.89.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $103.6 | $168.7 | (38.6%) |
| EPS diluido | $0.12 | $0.29 | (58.6%) |
Empresas conjuntas y otras contribuciones
INVESCO La empresa conjunta, Invesco Great Wall, contribuyó $ 76.9 millones En los ingresos netos de los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 90.7 millones en 2023, mostrando una disminución de 15.2%.
En general, Invesco Ltd. continúa adaptando su modelo de negocio en medio de las condiciones cambiantes del mercado, centrándose en mantener y aumentar su AUM mientras gestiona la eficiencia operativa.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.