Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
Une brève histoire d'Invesco Ltd.
Invesco Ltd. est une société mondiale de gestion des investissements fondée en 1935, dont le siège est à Atlanta, en Géorgie. Au fil des ans, la société a élargi son empreinte grâce à diverses fusions et acquisitions, améliorant considérablement ses capacités de gestion des actifs.
Jalons clés
- 1935: Invesco a été créé en tant que société de fonds communs de placement.
- 1980: élargi à l'international, ouvrir des bureaux en Europe et en Asie.
- 2000: Mergé avec AIM Management Group, augmentant ses offres de produits.
- 2010: acquis l'activité de gestion des investissements de Morgan Stanley, ajoutant une échelle à ses opérations.
- 2020: Lancé de nouvelles stratégies d'investissement durable en réponse à la demande du marché.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Invesco a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels | 1 515,4 millions de dollars | 1 442,0 millions de dollars | 4 474,0 millions de dollars | 4 303,0 millions de dollars |
| Revenu net | 103,6 millions de dollars | 168,7 millions de dollars | 513,7 millions de dollars | 498,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.90 |
| Actif total | 27 502,6 millions de dollars | 28 933,8 millions de dollars | 27 502,6 millions de dollars | 28 933,8 millions de dollars |
| Total des capitaux propres | 15 326,1 millions de dollars | 15 170,3 millions de dollars | 15 326,1 millions de dollars | 15 170,3 millions de dollars |
Actifs sous gestion (AUM)
L'AUM d'Invesco a fluctué au fil des ans, reflétant les conditions du marché et le sentiment des investisseurs. Au 30 septembre 2024, l'AUM a été signalé à:
| Région | Aum (en milliards) |
|---|---|
| Amériques | $985.3 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $832.2 |
| Asie-Pacifique (APAC) | $196.8 |
| Total Aum | $2,014.3 |
Développements récents
Invesco s'est concentré sur l'amélioration de ses offres d'investissement, en particulier dans les solutions d'investissement durable et de gestion des actifs axées sur la technologie. L'engagement de l'entreprise envers les principes ESG est évident dans ses nouveaux lancements de produits et ses partenariats stratégiques visant à attirer des investisseurs soucieux de l'environnement.
Retour des actionnaires
Invesco a maintenu une politique de dividende cohérente. Au 21 octobre 2024, la société a déclaré:
- Un dividende en espèces de 0,205 $ par action ordinaire, payable le 3 décembre 2024.
- Un dividende préféré de 14,75 $ par action privilégiée, payable le 2 décembre 2024.
L'accent mis par Invesco sur le retour des capitaux aux actionnaires se reflète dans son programme de rachat d'actions, dans lequel la société a racheté 1,5 million d'actions ordinaires pour 25,0 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2024.
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, Invesco a signalé une valeur comptable de la dette à:
- 890,3 millions de dollars, contre 1 489,5 millions de dollars au 31 décembre 2023.
- Le coût moyen pondéré de la dette à 4,70% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Invesco continue de gérer prudemment sa dette, garantissant le respect des clauses financières tout en conservant un bilan solide.
A Who possède Invesco Ltd. (IVZ)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété d'Invesco Ltd. (IVZ) est caractérisée par des avoirs institutionnels importants. Le plus grand actionnaire est la Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), qui possède approximativement 18.1% de l'action ordinaire et de la quasi-totalité des 4,0 milliards de dollars en actions privilégiées perpétuelles et non cumulatives.
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie substantielle des capitaux propres d'Invesco, reflétant la confiance dans la stratégie à long terme de l'entreprise. Le tableau suivant fournit une ventilation de la propriété institutionnelle:
| Institution | Propriété (% des actions ordinaires) | Partage |
|---|---|---|
| Masse | 18.1% | ~ 102,2 millions |
| Groupe d'avant-garde | 8.6% | ~ 48,8 millions |
| Blackrock | 6.9% | ~ 39,1 millions |
| State Street Corporation | 4.3% | ~ 24,3 millions |
| Autres institutions | 62.1% | ~ 350 millions |
Actions communes et privilégiées
Invesco a un total de 566,1 millions actions ordinaires émises au 30 septembre 2024, avec 116,7 millions actions détenues au Trésor. Les actions privilégiées, toutes détenues par MassMutual, sont importantes car elles fournissent au titulaire des droits de vote et des dividendes spécifiques.
Droits de vote et représentation du conseil d'administration
En raison de la participation importante détenue par MassMutual, il a des droits des actionnaires minoritaires habituels, y compris la représentation du conseil d'administration d'Invesco. Cette relation est essentielle pour influencer la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques au sein d'invesco.
Performance financière récente
La performance financière d'Invesco a été stable, avec un revenu net attribuable à Invesco Ltd. de 55,0 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La société a déclaré un dividende en espèces de 0,205 $ par action commune le 21 octobre 2024, payable le 3 décembre 2024.
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété d'Invesco Ltd. reflète un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels, avec une concentration notable de pouvoir entre les mains de Massmutual. Cette dynamique influence à la fois la gouvernance et l'orientation stratégique de l'entreprise.
Énoncé de mission Invesco Ltd. (IVZ)
Entreprise Overview
Invesco Ltd. (IVZ) est une société mondiale de gestion des investissements dédiée à la fourniture de performances d'investissement supérieures et de services à la clientèle. L'énoncé de mission de l'entreprise souligne l'engagement à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une gamme diversifiée de solutions d'investissement.
Énoncé de mission
La mission d'Invesco est de fournir une gamme de solutions d'investissement qui répondent aux besoins des clients tout en maintenant un fort accent sur les performances, l'innovation et le service à la clientèle. L'entreprise vise à attirer et à conserver des talents d'investissement, à améliorer ses capacités d'investissement mondiales et à garantir que les clients reçoivent les normes de service les plus élevées.
Valeurs fondamentales
- Focus des clients: prioriser les besoins et les objectifs des clients dans toutes les décisions d'investissement.
- Intégrité: maintenir les normes éthiques et la transparence dans toutes les opérations.
- Innovation: recherche continuellement des solutions d'investissement nouvelles et améliorées.
- Collaboration: travailler ensemble entre des équipes et des régions pour obtenir les meilleurs résultats pour les clients.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Invesco a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 55,0 millions de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.12 |
| Revenus de fonctionnement total | 1 515,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 1 414,9 millions de dollars |
| Équité totale attribuable à Invesco Ltd. | 14 754,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 1 044,9 millions de dollars |
Solutions d'investissement
Invesco propose un large éventail de produits et services d'investissement, notamment:
- Fonds de capitaux propres
- Fonds à revenu fixe
- Solutions multi-assets
- Investissements immobiliers
- Fonds négociés en bourse (ETF)
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, l'AUM total d'Invesco a été signalé comme suit:
| Région | Aum (en milliards) |
|---|---|
| Amériques | $1,032.3 |
| Apac | $763.3 |
| Emea | $1,487.3 |
| Total Aum | $1,795.6 |
Dividendes
Invesco a une histoire de retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré:
- Dividende préféré: 14,75 $ par action
- Dividende commun: 0,205 $ par action
Ratios financiers
Au 30 septembre 2024, les ratios financiers d'Invesco étaient les suivants:
| Rapport | Valeur |
|---|---|
| Rapport de levier | 0.26:1.00 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 23.96:1.00 |
Conclusion
Invesco Ltd. reste attaché à sa mission de fournir des solutions d'investissement exceptionnelles et d'obtenir des performances supérieures à ses clients, soutenues par de solides mesures financières et une gamme diversifiée d'offres d'investissement.
Comment fonctionne Invesco Ltd. (IVZ)
Entreprise Overview
Invesco Ltd. est une société mondiale de gestion des investissements qui propose un large éventail de stratégies d'investissement et de solutions à ses clients. L'entreprise opère dans diverses classes d'actifs, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des alternatives et des investissements multi-actifs.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Invesco a déclaré un chiffre d'affaires total de 4 474,0 millions de dollars, une augmentation de 4 303,0 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus d'exploitation est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Frais de gestion des investissements | $3,215.0 | $3,102.7 |
| Frais de service et de distribution | $1,098.9 | $1,030.0 |
| Frais de performance | $12.3 | $27.2 |
| Autres revenus | $147.8 | $143.1 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales d'Invesco pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient de 3 953,6 millions de dollars, contre 3 662,0 millions de dollars en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprenaient:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Compensation des employés | $1,550.4 | $1,417.0 |
| Distribution, service et conseil tiers | $1,499.0 | $1,365.8 |
| Général et administratif | $459.7 | $402.9 |
| Amortissement des actifs incorporels | $33.9 | $38.5 |
Revenu net et bénéfice par action
Le résultat net attribuable à Invesco Ltd. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 328,7 millions de dollars, contre 408,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action ordinaire (BPA) était:
| Mesure | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS de base | $0.72 | $0.90 |
| EPS dilué | $0.72 | $0.89 |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, Invesco a déclaré un AUM total de 1 795,6 milliards de dollars, contre 1 487,3 milliards de dollars au 30 septembre 2023. La rupture de l'AUM par région est la suivante:
| Région | Aum (en milliards) |
|---|---|
| Amériques | $1,227.2 |
| Asie-Pacifique (APAC) | $568.4 |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $1,795.6 |
Compte de flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'Invesco des activités d'exploitation étaient de 873,1 millions de dollars, contre 586,5 millions de dollars en 2023. Les principaux composants de flux de trésorerie comprennent:
| Type de trésorerie | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $873.1 | $586.5 |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $85.3 | $17.3 |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(1,269.1) | $(475.1) |
Ratios de dette et de levier
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Innesco était de 890,3 millions de dollars, avec un coût moyen pondéré de la dette à 4,70%. Le ratio de levier a été signalé à 0,26: 1,00 et le ratio de couverture d'intérêt était de 23,96: 1,00.
Dividendes
Invesco a déclaré un dividende en espèces de 0,205 $ par action ordinaire pour le troisième trimestre de 2024, payable le 3 décembre 2024. Le dividende préféré déclaré était de 14,75 $ par action privilégiée pour la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024.
Conclusion
Au 30 septembre 2024, Invesco continue de naviguer dans le paysage de la gestion des investissements avec des sources de revenus diversifiées, une solide base d'actifs et une gestion financière prudente.
Comment Invesco Ltd. (IVZ) fait de l'argent
Sources de revenus
Invesco Ltd. génère des revenus principalement par le biais de plusieurs courants de clés:
- Frais de gestion des investissements: Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ces frais équivalaient à 3 215,0 millions de dollars, à partir de 3 102,7 millions de dollars dans la même période de 2023, reflétant un Augmentation de 3,6%.
- Frais de service et de distribution: Totalisé 1 098,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 1 030,0 millions de dollars en 2023, marquant un Augmentation de 6,7%.
- Frais de performance: Ce sont 12,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 27,2 millions de dollars en 2023, indiquant un 54,8% de diminution.
- Autres revenus: Augmenté à 147,8 millions de dollars en 2024 de 143,1 millions de dollars en 2023, une croissance de 3.3%.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de gestion des investissements | $1,100.5 | $1,041.3 | 5.7% |
| Frais de service et de distribution | $360.3 | $353.5 | 1.9% |
| Frais de performance | $2.8 | $2.0 | 40.0% |
| Autres revenus | $51.8 | $45.2 | 14.6% |
Actifs sous gestion (AUM)
Au 30 septembre 2024, l'AUM moyen d'Invesco a atteint 1 742,0 milliards de dollars, par rapport à 1 528,7 milliards de dollars Pour la même période en 2023, reflétant de fortes performances du marché et des entrées nettes malgré une évolution vers des produits à faible rendement.
Le tableau suivant résume les flux AUM et Net:
| Période | Aum (en milliards) | Flux nets à long terme (en milliards) | Les flux nets des fonds du marché monétaire (en milliards) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,795.6 | 39.5 | (1.7) |
| Q3 2023 | $1,487.3 | 3.5 | 7.0 |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Invesco Ltd. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été signalés à 3 953,6 millions de dollars, par rapport à 3 662,0 millions de dollars en 2023, indiquant une augmentation de 8.0%.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Distribution, service et conseil tiers | $1,499.0 | $1,365.8 | 9.8% |
| Compensation des employés | $1,550.4 | $1,417.0 | 9.4% |
| Commercialisation | $57.6 | $61.9 | (6.9%) |
| Général et administratif | $459.7 | $402.9 | 13.9% |
Revenu net et bénéfice par action (BPA)
Le résultat net attribuable à Invesco Ltd. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 328,7 millions de dollars, par rapport à 408,6 millions de dollars en 2023, une diminution de 19.6%. L'EPS dilué pour la même période était $0.72, à partir de $0.89.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $103.6 | $168.7 | (38.6%) |
| EPS dilué | $0.12 | $0.29 | (58.6%) |
Coentreprises et autres contributions
La coentreprise d'Invesco, Invesco Great Wall, a contribué 76,9 millions de dollars en revenus nets pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 90,7 millions de dollars en 2023, montrant une diminution de 15.2%.
Dans l'ensemble, Invesco Ltd. continue d'adapter son modèle commercial au milieu des conditions du marché changeantes, en se concentrant sur le maintien et la croissance de son AUM tout en gérant l'efficacité opérationnelle.
Invesco Ltd. (IVZ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.