Invesco Ltd. (IVZ) Bundle
Uma breve história da Invesco Ltd.
A Invesco Ltd. é uma empresa global de gerenciamento de investimentos fundada em 1935, com sede em Atlanta, Geórgia. Ao longo dos anos, a empresa expandiu sua presença em várias fusões e aquisições, aumentando significativamente seus recursos de gerenciamento de ativos.
Marcos -chave
- 1935: A Invesco foi criada como uma empresa de fundos mútuos.
- 1980: expandiu -se internacionalmente, abrindo escritórios na Europa e na Ásia.
- 2000: fundido ao grupo de gerenciamento de objetivos, aumentando suas ofertas de produtos.
- 2010: adquiriu o negócio de gerenciamento de investimentos da Morgan Stanley, adicionando escala às suas operações.
- 2020: lançou novas estratégias de investimento sustentável em resposta à demanda do mercado.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Invesco relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 1.515,4 milhões | US $ 1.442,0 milhões | US $ 4.474,0 milhões | US $ 4.303,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 103,6 milhões | US $ 168,7 milhões | US $ 513,7 milhões | US $ 498,9 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.12 | $0.29 | $0.72 | $0.90 |
| Total de ativos | US $ 27.502,6 milhões | US $ 28.933,8 milhões | US $ 27.502,6 milhões | US $ 28.933,8 milhões |
| Patrimônio total | US $ 15.326,1 milhões | US $ 15.170,3 milhões | US $ 15.326,1 milhões | US $ 15.170,3 milhões |
Ativos sob gestão (AUM)
O AUM da Invesco flutuou ao longo dos anos, refletindo as condições do mercado e o sentimento dos investidores. Em 30 de setembro de 2024, o AUM foi relatado em:
| Região | AUM (em bilhões) |
|---|---|
| Américas | $985.3 |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | $832.2 |
| Ásia-Pacífico (APAC) | $196.8 |
| Aum total | $2,014.3 |
Desenvolvimentos recentes
A Invesco se concentrou em aprimorar suas ofertas de investimento, particularmente em soluções sustentáveis de investimentos e gerenciamento de ativos orientados por tecnologia. O compromisso da Companhia com os princípios da ESG é evidente em seus novos lançamentos de produtos e parcerias estratégicas destinadas a atrair investidores ambientalmente conscientes.
Retornos dos acionistas
A Invesco manteve uma política de dividendos consistente. Em 21 de outubro de 2024, a empresa declarou:
- Um dividendo em dinheiro de US $ 0,205 por ação ordinária, pagável em 3 de dezembro de 2024.
- Um dividendo preferido de US $ 14,75 por ação preferida, pagável em 2 de dezembro de 2024.
O foco da Invesco no retorno do capital aos acionistas se reflete em seu programa de recompra de ações, em que a empresa recomprou 1,5 milhão de ações ordinárias por US $ 25,0 milhões durante o terceiro trimestre de 2024.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Invesco relatou um valor contábil da dívida em:
- US $ 890,3 milhões, abaixo de US $ 1.489,5 milhões em 31 de dezembro de 2023.
- Custo médio ponderado da dívida em 4,70% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
A Invesco continua a gerenciar sua dívida com prudência, garantindo a conformidade com os convênios financeiros, mantendo um forte balanço.
A Who é proprietário da Invesco Ltd. (IVZ)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Invesco Ltd. (IVZ) é caracterizada por participações institucionais significativas. O maior acionista é a Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), que possui aproximadamente 18.1% das ações ordinárias e substancialmente todo o US $ 4,0 bilhões em ações preferenciais perpétuas e não-fumulativas.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais mantêm uma parcela substancial do patrimônio da Invesco, refletindo a confiança na estratégia de longo prazo da empresa. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade institucional:
| Instituição | Propriedade (% das ações ordinárias) | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| MassMutual | 18.1% | ~ 102,2 milhões |
| Grupo Vanguard | 8.6% | ~ 48,8 milhões |
| BlackRock | 6.9% | ~ 39,1 milhões |
| State Street Corporation | 4.3% | ~ 24,3 milhões |
| Outras instituições | 62.1% | ~ 350 milhões |
Ações comuns e preferenciais
Invesco tem um total de 566,1 milhões ações ordinárias emitidas em 30 de setembro de 2024, com 116,7 milhões Ações detidas no Tesouro. As ações preferenciais, todas detidas pela MassMutual, são significativas, pois fornecem ao titular direitos e dividendos específicos de voto.
Direitos de voto e representação do conselho
Devido à participação significativa mantida pelo MassMutual, possui direitos habituais para os acionistas minoritários, incluindo a representação do Conselho de Administração da Invesco. Esse relacionamento é fundamental para influenciar a governança corporativa e as decisões estratégicas na Invesco.
Desempenho financeiro recente
O desempenho financeiro da Invesco tem sido estável, com um lucro líquido atribuível à Invesco Ltd. de US $ 55,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,205 por ação ordinária Em 21 de outubro de 2024, pagável em 3 de dezembro de 2024.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Invesco Ltd. reflete uma mistura de acionistas institucionais e individuais, com uma concentração notável de poder nas mãos do MassMutual. Essa dinâmica influencia a governança e a direção estratégica da empresa.
Declaração de missão Invesco Ltd. (IVZ)
Empresa Overview
A Invesco Ltd. (IVZ) é uma empresa global de gerenciamento de investimentos dedicada a oferecer desempenho superior ao investimento e atendimento ao cliente. A declaração de missão da empresa enfatiza o compromisso de ajudar os clientes a alcançar suas metas financeiras por meio de uma gama diversificada de soluções de investimento.
Declaração de missão
A missão da Invesco é fornecer uma série de soluções de investimento que atendam às necessidades dos clientes, mantendo um forte foco no desempenho, inovação e atendimento ao cliente. A empresa pretende atrair e reter talentos de investimento, aprimorar seus recursos de investimento global e garantir que os clientes recebam os mais altos padrões de serviço.
Valores centrais
- Foco no cliente: priorizando as necessidades e objetivos dos clientes em todas as decisões de investimento.
- Integridade: defender os padrões éticos e a transparência em todas as operações.
- Inovação: buscando continuamente soluções de investimento novas e aprimoradas.
- Colaboração: trabalhando juntos em equipes e regiões para obter os melhores resultados para os clientes.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Invesco relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 55,0 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.12 |
| Receita operacional total | US $ 1.515,4 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 1.414,9 milhões |
| Equidade total atribuível à Invesco Ltd. | US $ 14.754,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 1.044,9 milhões |
Soluções de investimento
A Invesco oferece um amplo espectro de produtos e serviços de investimento, incluindo:
- Fundos de ações
- Fundos de renda fixa
- Soluções multi-ativos
- Investimentos imobiliários
- Fundos negociados em bolsa (ETFs)
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a AUM total da Invesco foi relatada da seguinte forma:
| Região | AUM (em bilhões) |
|---|---|
| Américas | $1,032.3 |
| APAC | $763.3 |
| EMEA | $1,487.3 |
| Aum total | $1,795.6 |
Dividendos
A Invesco tem um histórico de capital retornando aos acionistas por meio de dividendos. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa declarou:
- Dividendo preferido: US $ 14,75 por ação
- Dividendo comum: US $ 0,205 por ação
Índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, os índices financeiros da Invesco eram os seguintes:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Razão de alavancagem | 0.26:1.00 |
| Taxa de cobertura de juros | 23.96:1.00 |
Conclusão
A Invesco Ltd. permanece comprometida com sua missão de fornecer soluções excepcionais de investimento e alcançar um desempenho superior para seus clientes, apoiado por fortes métricas financeiras e uma gama diversificada de ofertas de investimentos.
Como funciona a Invesco Ltd. (IVZ)
Empresa Overview
A Invesco Ltd. é uma empresa global de gerenciamento de investimentos que oferece uma ampla gama de estratégias e soluções de investimento para seus clientes. A empresa opera em várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa, alternativas e investimentos com vários ativos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Invesco registrou receitas operacionais totais de US $ 4.474,0 milhões, um aumento de US $ 4.303,0 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das receitas operacionais é a seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $3,215.0 | $3,102.7 |
| Taxas de serviço e distribuição | $1,098.9 | $1,030.0 |
| Taxas de desempenho | $12.3 | $27.2 |
| Outras receitas | $147.8 | $143.1 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais da Invesco nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 3.953,6 milhões, acima dos US $ 3.662,0 milhões em 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluíram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Compensação dos funcionários | $1,550.4 | $1,417.0 |
| Distribuição, serviço e consultoria de terceiros | $1,499.0 | $1,365.8 |
| Geral e Administrativo | $459.7 | $402.9 |
| Amortização de ativos intangíveis | $33.9 | $38.5 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à Invesco Ltd. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 328,7 milhões, em comparação com US $ 408,6 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos por ação ordinária (EPS) foram:
| Medir | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.72 | $0.90 |
| EPS diluído | $0.72 | $0.89 |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a Invesco registrou a AUM total de US $ 1.795,6 bilhões, em comparação com US $ 1.487,3 bilhões em 30 de setembro de 2023. A quebra da AUM por região é a seguinte:
| Região | AUM (em bilhões) |
|---|---|
| Américas | $1,227.2 |
| Ásia-Pacífico (APAC) | $568.4 |
| Europa, Oriente Médio e África (EMEA) | $1,795.6 |
Declaração de fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa da Invesco das atividades operacionais foram de US $ 873,1 milhões, em comparação com US $ 586,5 milhões em 2023. Os principais componentes do fluxo de caixa incluem:
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $873.1 | $586.5 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $85.3 | $17.3 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(1,269.1) | $(475.1) |
Índices de dívida e alavancagem
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da Invesco era de US $ 890,3 milhões, com um custo médio ponderado da dívida em 4,70%. A taxa de alavancagem foi relatada em 0,26: 1,00, e a taxa de cobertura de juros foi de 23,96: 1,00.
Dividendos
A Invesco declarou um dividendo em dinheiro de US $ 0,205 por ação ordinária no terceiro trimestre de 2024, pagável em 3 de dezembro de 2024. O dividendo preferido declarado foi de US $ 14,75 por ação preferida para o período de 1 de setembro de 2024, até 30 de novembro de 2024.
Conclusão
Em 30 de setembro de 2024, a Invesco continua a navegar no cenário de gerenciamento de investimentos com fluxos de receita diversificados, uma sólida base de ativos e gestão financeira prudente.
Como a Invesco Ltd. (IVZ) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Invesco Ltd. gera receita principalmente através de vários fluxos -chave:
- Taxas de gerenciamento de investimentos: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, essas taxas chegaram a US $ 3.215,0 milhões, de cima de US $ 3.102,7 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um Aumento de 3,6%.
- Taxas de serviço e distribuição: Totalizou US $ 1.098,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.030,0 milhões em 2023, marcando um 6,7% de aumento.
- Taxas de desempenho: Estes eram US $ 12,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 27,2 milhões em 2023, indicando um 54,8% diminuição.
- Outras receitas: Aumentado para US $ 147,8 milhões em 2024 de US $ 143,1 milhões em 2023, um crescimento de 3.3%.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento de investimentos | $1,100.5 | $1,041.3 | 5.7% |
| Taxas de serviço e distribuição | $360.3 | $353.5 | 1.9% |
| Taxas de desempenho | $2.8 | $2.0 | 40.0% |
| Outras receitas | $51.8 | $45.2 | 14.6% |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, a Aum média da Invesco chegou US $ 1.742,0 bilhões, comparado com US $ 1.528,7 bilhões Pelo mesmo período em 2023, refletindo o forte desempenho do mercado e as entradas líquidas, apesar de uma mudança para produtos de menor rendimento.
A tabela a seguir resume os fluxos AUM e líquidos:
| Período | AUM (em bilhões) | Fluxos líquidos de longo prazo (em bilhões) | Fluxos líquidos em fundos do mercado monetário (em bilhões) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,795.6 | 39.5 | (1.7) |
| Q3 2023 | $1,487.3 | 3.5 | 7.0 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Invesco Ltd. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 3.953,6 milhões, comparado com US $ 3.662,0 milhões em 2023, indicando um aumento de 8.0%.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Distribuição, serviço e consultoria de terceiros | $1,499.0 | $1,365.8 | 9.8% |
| Compensação dos funcionários | $1,550.4 | $1,417.0 | 9.4% |
| Marketing | $57.6 | $61.9 | (6.9%) |
| Geral e Administrativo | $459.7 | $402.9 | 13.9% |
Lucro líquido e ganhos por ação (EPS)
Lucro líquido atribuível à Invesco Ltd. pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 328,7 milhões, comparado com US $ 408,6 milhões em 2023, uma diminuição de 19.6%. O EPS diluído para o mesmo período foi $0.72, de baixo de $0.89.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $103.6 | $168.7 | (38.6%) |
| EPS diluído | $0.12 | $0.29 | (58.6%) |
Joint ventures e outras contribuições
A joint venture da Invesco, a Grande Muralha da Invesco, contribuiu US $ 76,9 milhões nas receitas líquidas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 90,7 milhões em 2023, mostrando uma diminuição de 15.2%.
No geral, a Invesco Ltd. continua a adaptar seu modelo de negócios em meio a mudanças nas condições do mercado, com foco em manter e aumentar seu AUM, gerenciando a eficiência operacional.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Invesco Ltd. (IVZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Invesco Ltd. (IVZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Invesco Ltd. (IVZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.